Pagina : 1 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: EFECTIVO # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: FONDO FIJO DE CAJA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.55 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 89,528.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,460.16 02/01/2019 7 Cajas Ch - - 802.80 2,657.36 18/01/2019 8 Cajas Ch - - 2,732.81 -75.45 22/01/2019 31 Egresos 4013 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,535.61 3,460.16 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 3,023.24 436.92 05/02/2019 1 Egresos 8012 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,023.24 3,460.16 12/02/2019 25 Cajas Ch - - 106.00 3,354.16 14/02/2019 24 Cajas Ch - - 780.00 2,574.16 18/02/2019 17 Cajas Ch - - 1,698.70 875.46 19/02/2019 18 Cajas Ch - - 2,081.63 -1,206.17 26/02/2019 23 Cajas Ch - - 2,150.00 -3,356.17 27/02/2019 31 Egresos 12 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,780.33 424.16 27/02/2019 22 Cajas Ch - - 130.00 294.16 12/03/2019 10 Cajas Ch - - 605.70 -311.54 20/03/2019 24 Egresos 1010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,771.70 3,460.16 02/04/2019 19 Cajas Ch - - 275.00 3,185.16 27/05/2019 4 Cajas Ch - - 614.74 2,570.42 28/05/2019 3 Cajas Ch - - 449.50 2,120.92 29/05/2019 5 Cajas Ch - - 360.00 1,760.92 31/05/2019 6 Cajas Ch - - 524.35 1,236.57 03/06/2019 5 Cajas Ch - - 471.06 765.51 13/06/2019 6 Cajas Ch - - 750.73 14.78 18/06/2019 7 Cajas Ch - - 1,434.80 -1,420.02 05/08/2019 26 Cajas Ch - - 308.00 -1,728.02 28/08/2019 19 Egresos 9012 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,965.36 2,237.34 29/08/2019 27 Cajas Ch - - 1,256.53 980.81 10/09/2019 18 Cajas Ch - - 1,540.06 -559.25 23/09/2019 35 Egresos 7012 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,988.94 3,429.69 ============== ============== T O T A L E S -> 22,065.18 22,095.65 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GASOLINA DIF SALDO AL DIA 01/01/2019 : -61.94 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GERONTOLOGICO Pagina : 2 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 483.06 22/01/2019 32 Egresos 4023 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 1,483.06 GERONTOLOGICO 22/01/2019 17 Cajas Ch - - 402.00 1,081.06 23/01/2019 12 Cajas Ch - - 351.31 729.75 24/01/2019 13 Cajas Ch - - 100.49 629.26 28/01/2019 11 Cajas Ch - - 144.36 484.90 29/01/2019 47 Egresos 3020 REPOSICION CAJA CHICA 998.19 1,483.09 GERONTOLOGICO 29/01/2019 16 Cajas Ch - - 326.80 1,156.29 31/01/2019 15 Cajas Ch - - 682.67 473.62 14/02/2019 16 Cajas Ch - - 349.44 124.18 15/02/2019 20 Egresos 2010 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 1,124.18 GERONTOLOGICO 16/02/2019 15 Cajas Ch - - 572.10 552.08 20/02/2019 14 Cajas Ch - - 128.50 423.58 25/02/2019 28 Egresos 3012 REPOSICION CAJA CHICA 1,050.04 1,473.62 GERONTOLOGICO 27/02/2019 26 Cajas Ch - - 258.96 1,214.66 07/03/2019 18 Cajas Ch - - 330.04 884.62 11/03/2019 19 Cajas Ch - - 203.40 681.22 25/03/2019 20 Cajas Ch - - 322.64 358.58 26/03/2019 22 Cajas Ch - - 174.00 184.58 27/03/2019 33 Egresos 22 REPOSICIO CAJA CHICA 1,403.04 1,587.62 GERONTOLOGICO 27/03/2019 21 Cajas Ch - - 114.00 1,473.62 08/04/2019 9 Cajas Ch - - 1,050.15 423.47 09/04/2019 8 Cajas Ch - - 350.00 73.47 10/04/2019 14 Egresos 7009 REPOSICION CAJA CHICA 1,400.15 1,473.62 GERONTOLOGICO 24/04/2019 18 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 572.10 901.52 GASTOS 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 588.96 312.56 GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 93.00 219.56 GERONTOLOGICO 28/05/2019 2 Cajas Ch ENGRASADO DAKOTA 174.00 45.56 ============== ============== T O T A L E S -> 6,851.42 7,288.92 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA DAVID JIMENEZ CHAVEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,834.22 02/01/2019 1 Cajas Ch - - 783.60 1,050.62 04/01/2019 2 Cajas Ch - - 1,800.00 -749.38 08/01/2019 3 Egresos 6012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,960.00 2,210.62 DIRECCION 11/01/2019 5 Cajas Ch - - 1,400.18 810.44 16/01/2019 17 Egresos 5011 REPOSICION CAJA CHICA 3,000.00 3,810.44 DIRECCION 16/01/2019 4 Cajas Ch - - 2,302.80 1,507.64 Pagina : 3 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/01/2019 3 Cajas Ch - - 400.00 1,107.64 21/01/2019 28 Egresos 10 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 4,107.64 DIRECCION 21/01/2019 27 Egresos 2012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,902.00 6,009.64 DIF 21/01/2019 6 Cajas Ch - - 4,956.51 1,053.13 23/01/2019 33 Egresos 6010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 4,053.13 DIRECCION 23/01/2019 9 Cajas Ch - - 4,564.43 -511.30 24/01/2019 35 Egresos 6010 REPOSICION CAJA CHICA 4,022.00 3,510.70 DIRECCION 29/01/2019 36 Egresos 8010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 6,510.70 DIRECCION 29/01/2019 10 Cajas Ch - - 3,000.00 3,510.70 30/01/2019 14 Cajas Ch - - 1,335.03 2,175.67 07/02/2019 1 Cajas Ch - - 1,344.32 831.35 08/02/2019 12 Egresos 3012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,180.25 5,011.60 DIRECCION 08/02/2019 3 Cajas Ch - - 2,295.24 2,716.36 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 5,670.23 -2,953.87 12/02/2019 13 Cajas Ch - - 1,188.00 -4,141.87 13/02/2019 18 Egresos 7011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 -1,141.87 DIRECCION 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 1,300.00 -2,441.87 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 900.00 -3,341.87 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 2,986.40 -6,328.27 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 1,095.76 -7,424.03 20/02/2019 10 Cajas Ch - - 410.40 -7,834.43 21/02/2019 11 Cajas Ch - - 400.00 -8,234.43 22/02/2019 12 Cajas Ch - - 200.00 -8,434.43 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 1,872.00 -10,306.43 26/02/2019 21 Egresos 4010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 9,296.43 -1,010.00 DIRECCION 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 1,400.00 -2,410.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - - 1,129.60 -3,539.60 28/02/2019 19 Cajas Ch - - 800.00 -4,339.60 01/03/2019 2 Cajas Ch - - 500.00 -4,839.60 04/03/2019 1 Cajas Ch - - 1,313.20 -6,152.80 05/03/2019 3 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA 5,752.80 -400.00 DIRECCION 06/03/2019 4 Cajas Ch - - 617.60 -1,017.60 07/03/2019 9 Egresos 7021 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,734.42 2,716.82 DIRECCION 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 2,916.82 -200.00 08/03/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 -400.00 11/03/2019 8 Cajas Ch - - 235.00 -635.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 3,324.20 -3,959.20 13/03/2019 13 Egresos 7010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,636.80 677.60 DIRECCION 13/03/2019 7 Cajas Ch - - 677.60 0.00 Pagina : 4 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2019 13 Cajas Ch - - 200.00 -200.00 15/03/2019 18 Egresos 2010 REPOSICION DE CAJA CHICA 1,208.20 1,008.20 GASOLINA DIRECCION 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 1,623.60 -615.40 19/03/2019 21 Egresos 2011 PRESTAMO PERSONAL 10,000.00 9,384.60 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 855.41 8,529.19 20/03/2019 25 Egresos 9012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,850.91 11,380.10 DIRECCION 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 1,980.15 9,399.95 21/03/2019 26 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,996.25 11,396.20 DIRECCION 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 1,396.20 10,000.00 22/03/2019 17 Cajas Ch - - 199.10 9,800.90 23/03/2019 16 Cajas Ch - - 200.00 9,600.90 25/03/2019 31 Egresos 6011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,364.10 11,965.00 DIRECCION 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 1,965.00 10,000.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - - 435.00 9,565.00 27/03/2019 35 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,188.80 10,753.80 DIRECCION 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 953.80 9,800.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 1,515.30 8,284.70 29/03/2019 36 Egresos 9012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,715.30 10,000.00 DIRECCION 29/03/2019 27 Cajas Ch - - 850.00 9,150.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - - 985.10 8,164.90 01/04/2019 5 Egresos 4010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,050.00 11,214.90 DIRECCION 01/04/2019 1 Cajas Ch - - 2,165.00 9,049.90 02/04/2019 6 Egresos 8012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,826.40 10,876.30 DIRECCION 02/04/2019 2 Cajas Ch - - 876.40 9,999.90 04/04/2019 3 Cajas Ch - - 402.00 9,597.90 05/04/2019 12 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,711.20 11,309.10 DIRECCION 05/04/2019 4 Cajas Ch - - 1,309.23 9,999.87 07/04/2019 7 Cajas Ch - - 200.00 9,799.87 08/04/2019 6 Cajas Ch - - 1,200.40 8,599.47 09/04/2019 13 Egresos 7010 REPOSICION CAJA CHICA 2,000.80 10,600.27 DIRECCION 09/04/2019 5 Cajas Ch - - 1,806.60 8,793.67 10/04/2019 11 Cajas Ch - - 300.00 8,493.67 11/04/2019 19 Egresos 8010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,716.20 11,209.87 DIRECCION 11/04/2019 10 Cajas Ch - - 1,210.00 9,999.87 12/04/2019 24 Egresos 2009 REPOSICION CAJA CHICA 910.00 10,909.87 DIRECCION 12/04/2019 12 Cajas Ch - - 910.00 9,999.87 22/04/2019 14 Cajas Ch - - 800.00 9,199.87 23/04/2019 30 Egresos 3009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,760.00 10,959.87 Pagina : 5 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIRECCION 23/04/2019 13 Cajas Ch - - 2,272.00 8,687.87 24/04/2019 31 Egresos 7011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,314.75 11,002.62 DIRECCION 24/04/2019 15 Cajas Ch - - 2,274.75 8,727.87 25/04/2019 35 Egresos 6011 REPOSICION CAJA CHICA 1,673.80 10,401.67 DIRECCION 25/04/2019 16 Cajas Ch - - 401.80 9,999.87 26/04/2019 36 Egresos 4010 REPOSICION CAJA CHICA 1,413.20 11,413.07 DIRECCION 26/04/2019 17 Cajas Ch - - 1,413.20 9,999.87 11/06/2019 3 Cajas Ch - - 201.20 9,798.67 25/06/2019 1 Cajas Ch - - 875.60 8,923.07 28/06/2019 2 Cajas Ch - - 449.80 8,473.27 03/07/2019 2 Egresos 1014 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,000.00 12,473.27 DIRECCION 18/07/2019 21 Cajas Ch - - 400.00 12,073.27 23/07/2019 2 Cajas Ch - - 3,130.80 8,942.47 24/07/2019 14 Egresos 73014 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 5,045.73 13,988.20 DIRECCION 24/07/2019 1 Cajas Ch - - 4,791.13 9,197.07 25/07/2019 15 Egresos 12 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,936.11 11,133.18 DIRECCION 25/07/2019 17 Cajas Ch - - 1,533.91 9,599.27 29/07/2019 20 Cajas Ch - - 697.37 8,901.90 30/07/2019 19 Cajas Ch - - 400.00 8,501.90 31/07/2019 18 Cajas Ch - - 1,257.60 7,244.30 01/08/2019 2 Cajas Ch - - 400.00 6,844.30 06/08/2019 3 Cajas Ch - - 1,963.80 4,880.50 07/08/2019 4 Egresos 8014 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,154.97 9,035.47 DIRECCION 07/08/2019 5 Cajas Ch - - 901.80 8,133.67 08/08/2019 7 Egresos 8012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,403.60 11,537.27 DIRECCION 08/08/2019 4 Cajas Ch - - 1,299.50 10,237.77 09/08/2019 9 Cajas Ch - - 600.00 9,637.77 12/08/2019 8 Cajas Ch - - 1,785.80 7,851.97 13/08/2019 10 Egresos 3012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,877.34 11,729.31 DIRECCION 13/08/2019 7 Cajas Ch - - 1,362.00 10,367.31 14/08/2019 6 Cajas Ch - - 630.04 9,737.27 15/08/2019 12 Cajas Ch - - 160.00 9,577.27 16/08/2019 12 Egresos 3023 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,859.20 11,436.47 DIRECCION 16/08/2019 13 Cajas Ch - - 999.20 10,437.27 23/08/2019 17 Egresos 7012 REPOSICION DE CAJA CHICA 1,299.80 11,737.07 GASOLINA DIRECCION 28/08/2019 24 Cajas Ch - - 898.03 10,839.04 29/08/2019 24 Egresos 3012 REPOSICION CAJA CHICA 3,399.03 14,238.07 DIRECCION Pagina : 6 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/08/2019 23 Cajas Ch - - 900.40 13,337.67 30/08/2019 25 Cajas Ch - - 798.60 12,539.07 10/09/2019 10 Cajas Ch - - 100.00 12,439.07 11/09/2019 9 Cajas Ch - - 799.20 11,639.87 12/09/2019 11 Cajas Ch - - 1,199.40 10,440.47 13/09/2019 12 Cajas Ch - - 800.00 9,640.47 18/09/2019 26 Egresos 14 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,598.60 12,239.07 DIRECCION 18/09/2019 20 Cajas Ch - - 200.00 12,039.07 19/09/2019 19 Cajas Ch - - 605.30 11,433.77 20/09/2019 21 Cajas Ch - - 1,098.50 10,335.27 23/09/2019 36 Egresos 7012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,203.80 12,539.07 DIRECCION 28/09/2019 42 Egresos 2012 REPOSICION DE CAJA CHICA 2,099.40 14,638.47 GASOLINA DIRECCION ============== ============== T O T A L E S -> 128,062.19 115,257.94 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GASOLINA 2018-2021 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/06/2019 4 Cajas Ch - - 800.00 -800.00 01/07/2019 5 Cajas Ch - - 602.20 -1,402.20 02/07/2019 6 Cajas Ch - - 602.20 -2,004.40 03/07/2019 3 Cajas Ch - - 1,001.40 -3,005.80 04/07/2019 4 Cajas Ch - - 902.20 -3,908.00 06/07/2019 8 Cajas Ch - - 1,000.00 -4,908.00 08/07/2019 5 Egresos 1013 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 5,208.00 300.00 08/07/2019 7 Cajas Ch - - 850.66 -550.66 09/07/2019 12 Cajas Ch - - 400.00 -950.66 11/07/2019 13 Cajas Ch - - 230.09 -1,180.75 12/07/2019 11 Cajas Ch - - 500.00 -1,680.75 15/07/2019 16 Cajas Ch - - 903.20 -2,583.95 16/07/2019 15 Cajas Ch - - 602.20 -3,186.15 17/07/2019 14 Cajas Ch - - 701.10 -3,887.25 18/07/2019 9 Cajas Ch - - 900.00 -4,787.25 19/07/2019 9 Egresos 7014 REPOSICION DE CAJA CHICA 5,389.25 602.00 GASOLINA 19/07/2019 10 Cajas Ch - - 602.00 0.00 12/08/2019 11 Cajas Ch - - 500.00 -500.00 14/08/2019 10 Cajas Ch - - 752.40 -1,252.40 16/08/2019 11 Egresos 3012 GASTOS VARIOS 1,252.40 0.00 19/08/2019 15 Cajas Ch - - 1,000.00 -1,000.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - - 1,220.40 -2,220.40 21/08/2019 14 Egresos 4012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 779.60 21/08/2019 16 Cajas Ch - - 1,080.00 -300.40 22/08/2019 17 Cajas Ch - - 999.80 -1,300.20 23/08/2019 18 Cajas Ch - - 1,362.21 -2,662.41 26/08/2019 19 Cajas Ch - - 1,499.40 -4,161.81 27/08/2019 20 Egresos 1012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,041.61 -1,120.20 27/08/2019 20 Cajas Ch - - 180.00 -1,300.20 Pagina : 7 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/08/2019 21 Cajas Ch - - 701.80 -2,002.00 29/08/2019 23 Egresos 6012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 998.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - - 1,932.80 -934.80 30/08/2019 1 Cajas Ch - - 1,048.00 -1,982.80 02/09/2019 3 Cajas Ch - - 100.00 -2,082.80 03/09/2019 1 Cajas Ch - - 3,378.60 -5,461.40 04/09/2019 4 Egresos 0027 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 -2,461.40 DIRECCION 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 838.00 -3,299.40 05/09/2019 8 Cajas Ch - - 399.20 -3,698.60 06/09/2019 4 Cajas Ch - - 2,325.48 -6,024.08 07/09/2019 7 Cajas Ch - - 300.00 -6,324.08 09/09/2019 12 Egresos 0012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,163.80 -3,160.28 10/09/2019 6 Cajas Ch - - 700.00 -3,860.28 11/09/2019 16 Egresos 4012 REPOSICION CAJA CHICA 3,859.80 -0.48 DIRECCION 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 1,299.40 -1,299.88 12/09/2019 13 Cajas Ch - - 1,330.20 -2,630.08 13/09/2019 15 Cajas Ch - - 1,031.00 -3,661.08 17/09/2019 14 Cajas Ch - - 2,625.57 -6,286.65 18/09/2019 27 Egresos 3016 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,410.70 -2,875.95 18/09/2019 16 Cajas Ch - - 1,210.00 -4,085.95 19/09/2019 30 Egresos 5012 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,302.57 216.62 GASOLINA 19/09/2019 17 Cajas Ch - - 1,578.50 -1,361.88 20/09/2019 22 Cajas Ch - - 2,208.00 -3,569.88 22/09/2019 23 Cajas Ch - - 350.00 -3,919.88 23/09/2019 24 Cajas Ch - - 600.00 -4,519.88 24/09/2019 37 Egresos 14 REPOSICION DE CAJA CHICA 3,259.90 -1,259.98 GASOLINA 24/09/2019 25 Cajas Ch - - 639.80 -1,899.78 25/09/2019 29 Cajas Ch - - 550.00 -2,449.78 26/09/2019 26 Cajas Ch - - 2,729.40 -5,179.18 29/09/2019 27 Cajas Ch - - 500.00 -5,679.18 30/09/2019 38 Egresos 2014 REPOSICION DE CAJA CHICA 2,330.40 -3,348.78 GASOLINA 30/09/2019 45 Egresos 3012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,447.70 98.92 30/09/2019 28 Cajas Ch - - 1,398.80 -1,299.88 ============== ============== T O T A L E S -> 47,666.13 48,966.01 ============== ============== TOTAL DE EFECTIVO 97,244.28 204,644.92 193,608.52 108,280.68 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: BANCOS/TESORERIA # Cuenta: 1-1-1-2-0-0001-0000-00-0000-0000 Nombre: BANCOMER 00145276489 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -12,172.71 02/01/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.19 -12,170.52 CUENTA 6489 Pagina : 8 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 60,000.00 -72,170.52 REYES 02/01/2019 11 Egresos 8011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 19,024.00 -91,194.52 DE FACTURAS C0CD, 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 -241,194.52 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -241,300.12 COM SERV BC 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -241,960.12 INTERN 08/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2019 7,435.00 -234,525.12 08/01/2019 3 Egresos 6012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,960.00 -237,485.12 DIRECCION 08/01/2019 12 Egresos 6022 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 8,700.00 -246,185.12 DE FACTURAS 310D, 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 281,555.00 35,369.88 10/01/2019 7 Egresos 1010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,885.00 33,484.88 DE FACTURAS 4019, 40 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 33,084.88 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 1,074.00 32,010.88 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,258.00 28,752.88 ELECTRICA DE LAS INSTAL 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 24,241.28 4,511.60 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 1,011.60 ENERO 2019 14/01/2019 13 Egresos 7912 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 22,945.96 -21,934.36 PAGO DE FACTURAS 103 14/01/2019 9 Egresos 7927 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 1,716.80 -23,651.16 C.V. PAGO DE FACTURAS 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 344,041.15 320,389.99 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 116,152.00 204,237.99 15/01/2019 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 202,237.99 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 187,237.99 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 172,237.99 LOS MESES OCTUBRE N 15/01/2019 53 Egresos 65 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 171,848.99 C.V. PAGO DE FACTURA 15/01/2019 54 Egresos 66 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 170,230.99 C.V. PAGO DE FACTURA 16/01/2019 19 Egresos 011 PAGO DE RETENCIONES DE ISR 14,139.00 156,091.99 DICIEMBRE 2018 16/01/2019 18 Egresos 012 PAGO DE RETENCIONES DE ISR 64,772.00 91,319.99 16/01/2019 20 Egresos 3007 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 1,416.23 89,903.76 TRABAJADORES DE DIF 16/01/2019 21 Egresos 3017 PRESTAMO PERSONAL 20,000.00 69,903.76 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 32,255.56 37,648.20 RESPONSABLE DE PREVENCION Y Pagina : 9 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 30,313.51 7,334.69 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 21,257.78 -13,923.09 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 29,104.14 -43,027.23 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 35,260.88 -78,288.11 CEMAIV 16/01/2019 17 Egresos 5011 REPOSICION CAJA CHICA 3,000.00 -81,288.11 DIRECCION 18/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 260,300.00 179,011.89 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 5,285.00 184,296.89 21/01/2019 28 Egresos 10 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 181,296.89 DIRECCION 21/01/2019 30 Egresos 16 MARIA JACKELINE MENDOZA 365.00 180,931.89 MENDOZA PAGO DE FACTURAS 6 21/01/2019 27 Egresos 2012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,902.00 179,029.89 DIF 21/01/2019 29 Egresos 9011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 8,236.00 170,793.89 DE FACTURAS 7EEE, 22/01/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 2,275.00 173,068.89 22/01/2019 7 Ingresos 6968 DESAYUNOS ESCOLARES 34,948.13 208,017.02 22/01/2019 31 Egresos 4013 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,535.61 204,481.41 22/01/2019 32 Egresos 4023 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 203,481.41 GERONTOLOGICO 22/01/2019 41 Egresos 4914 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE 34,948.13 168,533.28 LOS MESES OCTUBRE A 23/01/2019 33 Egresos 6010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 165,533.28 DIRECCION 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 164,344.28 PARA SANITARIOS PUB 24/01/2019 35 Egresos 6010 REPOSICION CAJA CHICA 4,022.00 160,322.28 DIRECCION 24/01/2019 34 Egresos 9012 PRESTAMO PERSONAL 20,000.00 140,322.28 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 14,190.00 154,512.28 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 9,000.00 145,512.28 25/01/2019 43 Egresos 5010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,237.00 144,275.28 DE FACTURAS 4057 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 141,275.28 CON VALORES 29/01/2019 47 Egresos 3020 REPOSICION CAJA CHICA 998.19 140,277.09 GERONTOLOGICO 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 139,437.09 EN RESGUARDO 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 600.00 138,837.09 29/01/2019 45 Egresos 3051 PRESTAMO PERSONAL 4,000.00 134,837.09 29/01/2019 36 Egresos 8010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 131,837.09 DIRECCION 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 27,000.00 104,837.09 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 146,038.54 -41,201.45 31/01/2019 Pagina : 10 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 48,375.61 -89,577.06 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 49,312.24 -138,889.30 RESPONSABLE CADI, CAIC 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 -139,889.30 31/01/2019 51 Egresos 3187 ORNELAS REYNOZA MARIA DEL 2,450.00 -142,339.30 CARMEN PAGO DE FACTURAS 01/02/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.64 -142,337.66 CUENTA 6489 05/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 520,600.00 378,262.34 05/02/2019 3 Egresos 3006 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 1,416.23 376,846.11 TRABAJADORES DE DIF 05/02/2019 2 Egresos 3012 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 374,846.11 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 27,354.71 347,491.40 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 29,137.79 318,353.61 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 32,962.14 285,391.47 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 15,966.55 269,424.92 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 15,586.39 253,838.53 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 1 Egresos 8012 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,023.24 250,815.29 06/02/2019 9 Egresos 5011 PRESTAMO PERSONAL 1,500.00 249,315.29 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 249,209.69 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 248,549.69 INTERN 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 13,927.00 234,622.69 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 07/02/2019 11 Egresos 1021 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,597.00 233,025.69 DE FACTURAS 4089 08/02/2019 12 Egresos 3012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,180.25 228,845.44 DIRECCION 08/02/2019 40 Egresos 57 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,000.00 225,845.44 DE FACTURAS 2237 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 224,945.44 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 212.00 224,733.44 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,945.00 222,788.44 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 13 Egresos 6023 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 2,093.64 220,694.80 PAGO DE FACTURAS A145 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 217,694.80 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 16,967.10 234,661.90 13/02/2019 18 Egresos 7011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 231,661.90 DIRECCION 14/02/2019 37 Egresos 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 230,043.90 Pagina : 11 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C.V. PAGO DE FACTURA 14/02/2019 36 Egresos 55 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 229,654.90 C.V. PAGO DE FACTURA 14/02/2019 23 Egresos 9010 MADAME DUBARRY SA DE CV PAGO 10,481.00 219,173.90 DE FACTURAS 4001 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 211,967.99 SEGURIDAD SOCIAL 15/02/2019 25 Egresos 021 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 19,598.00 192,369.99 A LOS TRABAJADORES 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 5,970.00 186,399.99 15/02/2019 20 Egresos 2010 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 185,399.99 GERONTOLOGICO 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 681.77 184,718.22 PAPELERIA Y REHABILITACION 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 138,581.25 46,136.97 15/02/2019 25/02/2019 28 Egresos 3012 REPOSICION CAJA CHICA 1,050.04 45,086.93 GERONTOLOGICO 25/02/2019 29 Egresos 3023 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,498.00 43,588.93 DE FACTURAS 4110 25/02/2019 30 Egresos 7012 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,480.00 40,108.93 DE FACTURAS 6356 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 14,075.00 54,183.93 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 53,183.93 MI CASA DIFERENTE 26/02/2019 21 Egresos 4010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 9,296.43 43,887.50 DIRECCION 27/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 12,350.02 56,237.52 27/02/2019 31 Egresos 12 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,780.33 52,457.19 28/02/2019 34 Egresos 1006 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 51,896.13 TRABAJADORES DE DIF 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 27,000.00 24,896.13 28/02/2019 28/02/2019 32 Egresos 3008 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 24,335.07 TRABAJADORES DE DIF 28/02/2019 33 Egresos 3014 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 22,335.07 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 143,794.52 -121,459.45 28/02/2019 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 4,373.20 -125,832.65 01/03/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.80 -125,831.85 CUENTA 6489 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 -132,831.85 INSTALACIONES DE CADI 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 520,600.00 387,768.15 04/03/2019 2 Egresos 7713 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 3,062.40 384,705.75 C.V. PAGO DE FACTURAS 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 9,440.32 394,146.07 05/03/2019 4 Egresos 2714 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 11,957.28 382,188.79 PAGO DE FACTURAS 4C6 Pagina : 12 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/2019 3 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA 5,752.80 376,435.99 DIRECCION 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 376,330.39 SERV BCA INTERN 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 375,670.39 INTERN 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 375,500.39 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 374,927.89 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,743.00 371,184.89 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 2,477.19 368,707.70 MUJER 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 338.00 368,369.70 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 9 Egresos 7021 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,734.42 364,635.28 DIRECCION 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 6,410.09 371,045.37 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 370,936.62 NIÑA EN RESGUARDO 12/03/2019 12 Egresos 59 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 11,690.02 359,246.60 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 13/03/2019 13 Egresos 7010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,636.80 354,609.80 DIRECCION 14/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 466,539.27 14/03/2019 39 Egresos 61 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 466,150.27 C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2019 40 Egresos 62 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 464,531.27 C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2019 14 Egresos 7014 GABRIELA VILLEGAS NAVARRO PAGO 1,241.00 463,290.27 DE FACTURAS 2033 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 341,626.02 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 7,391.00 334,235.02 FEBRERO 2019 15/03/2019 18 Egresos 2010 REPOSICION DE CAJA CHICA 1,208.20 333,026.82 GASOLINA DIRECCION 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 21,643.33 311,383.49 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 16 Egresos 32 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 32,478.00 278,905.49 A LOS TRABAJADORES 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 149,657.65 129,247.84 15/03/2019 19/03/2019 21 Egresos 2011 PRESTAMO PERSONAL 10,000.00 119,247.84 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 101,947.84 SANITARIOS PUBLICOS UBI 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 4,861.00 106,808.84 20/03/2019 24 Egresos 1010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,771.70 103,037.14 20/03/2019 25 Egresos 9012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,850.91 100,186.23 DIRECCION 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 99,331.53 Pagina : 13 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2019 23 Egresos 9032 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 6,032.00 93,299.53 PAGO DE FACTURAS A1235 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 3,752.00 97,051.53 21/03/2019 26 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,996.25 95,055.28 DIRECCION 22/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 11,350.00 106,405.28 22/03/2019 27 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 730.00 105,675.28 DE FACTURAS 4150 22/03/2019 29 Egresos 1020 PRESTAMO PERSONAL 2,000.00 103,675.28 22/03/2019 28 Egresos 1030 PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 102,675.28 25/03/2019 30 Egresos 6 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 102,114.22 TRABAJADORES DE DIF 25/03/2019 31 Egresos 6011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,364.10 99,750.12 DIRECCION 26/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,375.00 101,125.12 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 2,306.00 103,431.12 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 102,731.12 27/03/2019 33 Egresos 22 REPOSICIO CAJA CHICA 1,403.04 101,328.08 GERONTOLOGICO 27/03/2019 35 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,188.80 100,139.28 DIRECCION 27/03/2019 34 Egresos 58 GAS BUTANO DEL BAJIO S.A. DE 400.00 99,739.28 C.V. PAGO DE FACTURAS 28/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 1,960.00 101,699.28 29/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,530.00 104,229.28 29/03/2019 36 Egresos 9012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,715.30 102,513.98 DIRECCION 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 27,000.00 75,513.98 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 147,433.24 -71,919.26 31/03/2019 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 820,600.00 748,680.74 01/04/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.20 748,681.94 CUENTA 6489 01/04/2019 4 Egresos 12 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 746,681.94 CORRESPONDIENTE A LA P 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 40,000.00 706,681.94 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 50,000.00 656,681.94 COORDIANDORA DE PRO 01/04/2019 5 Egresos 4010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,050.00 653,631.94 DIRECCION 01/04/2019 3 Egresos 6 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 653,070.88 TRABAJADORES DE DIF 02/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 6,675.00 659,745.88 02/04/2019 6 Egresos 8012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,826.40 657,919.48 DIRECCION 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,243.00 655,676.48 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 238.00 655,438.48 Pagina : 14 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POTABLE DE LAS INSTALACION 03/04/2019 11 Egresos 4009 PRESTAMO PERSONAL 6,000.00 649,438.48 03/04/2019 10 Egresos 6010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 645,938.48 INSTALACIONES DEL CAD 03/04/2019 9 Egresos 6020 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 780.00 645,158.48 DE FACTURAS 4174 04/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 7,500.00 652,658.48 04/04/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 651,998.48 04/04/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 651,892.88 05/04/2019 12 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,711.20 650,181.68 DIRECCION 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 6,665.00 656,846.68 09/04/2019 13 Egresos 7010 REPOSICION CAJA CHICA 2,000.80 654,845.88 DIRECCION 10/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 1,120.00 655,965.88 10/04/2019 14 Egresos 7009 REPOSICION CAJA CHICA 1,400.15 654,565.73 GERONTOLOGICO 10/04/2019 15 Egresos 7015 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS 12,408.00 642,157.73 SANITARIOS PUBLICOS 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 29,096.49 613,061.24 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 50,000.00 563,061.24 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 40,000.00 523,061.24 TRABAJADORA SOCIAL 11/04/2019 19 Egresos 8010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,716.20 520,345.04 DIRECCION 12/04/2019 49 Egresos 1204 PAGO DE FACTURAS DE LINEA 1,618.00 518,727.04 TELEFONICA4327440377 12/04/2019 50 Egresos 1204 PAGO DE SERVICIO NUMERO TEL 389.00 518,338.04 4327440882 12/04/2019 23 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,243.50 516,094.54 PARA LAS DISTINTAS 12/04/2019 24 Egresos 2009 REPOSICION CAJA CHICA 910.00 515,184.54 DIRECCION 12/04/2019 21 Egresos 3009 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 507,684.54 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 22 Egresos 3019 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 500,184.54 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 43 Egresos 3199 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAAD 8,500.00 491,684.54 POR CONCEPTO DE ASESOR 12/04/2019 28 Egresos 3780 CAPACITACION 1,950.00 489,734.54 12/04/2019 20 Egresos 9 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 482,234.54 ENERO MARZO 2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 140,535.32 341,699.22 15/04/2019 15/04/2019 25 Egresos 7010 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,821.26 333,877.96 SEGURIDAD SOCIAL MES D 16/04/2019 26 Egresos 04 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 21,992.00 311,885.96 A LOS TRABAJADORES Pagina : 15 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 7,279.00 304,606.96 MES MARZO 2019 22/04/2019 29 Egresos 64 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 15,080.00 289,526.96 DE FACTURAS 408F 23/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 9,640.00 299,166.96 23/04/2019 30 Egresos 3009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,760.00 297,406.96 DIRECCION 23/04/2019 34 Egresos 67 CHAVEZ ALVAREZ DANIEL PAGO DE 6,148.00 291,258.96 FACTURAS 93 23/04/2019 33 Egresos 7020 PRESTAMO PERSONAL 500.00 290,758.96 24/04/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 1,545.00 292,303.96 24/04/2019 44 Egresos 3162 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 291,303.96 EN EVENTO DE REYNA JU 24/04/2019 45 Egresos 3163 PAGO DE SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 290,303.96 EVENTO DE REYNA JUVE 24/04/2019 46 Egresos 3164 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 289,303.96 EN EVENTO DE CORONACI 24/04/2019 47 Egresos 3165 PAGO POR SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 288,303.96 EVENTO DE CORONAION 24/04/2019 31 Egresos 7011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,314.75 285,989.21 DIRECCION 25/04/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 1,082.00 287,071.21 25/04/2019 35 Egresos 6011 REPOSICION CAJA CHICA 1,673.80 285,397.41 DIRECCION 26/04/2019 36 Egresos 4010 REPOSICION CAJA CHICA 1,413.20 283,984.21 DIRECCION 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 27,000.00 256,984.21 30/04/2019 29/04/2019 39 Egresos 69 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 8,502.80 248,481.41 DE FACTURAS 136F, 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 141,273.63 107,207.78 30/04/2019 29/04/2019 42 Egresos 8007 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 106,646.72 TRABAJADORES DE DIF 29/04/2019 41 Egresos 8013 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 106,085.66 TRABAJADORES DE DIF 29/04/2019 40 Egresos 8019 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 104,085.66 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 13,315.00 117,400.66 30/04/2019 48 Egresos 3200 PAGO DE PINTURA PARA 7,410.00 109,990.66 INTERIORES Y EXTERIORES DE LA 02/05/2019 1 Diario INTERESES GANADOS CUENTA 6489 2.37 109,993.03 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 1,440.00 111,433.03 02/05/2019 1 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA EFC1514F17B7 6,264.00 105,169.03 02/05/2019 2 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA 7DCFB7FD 40,600.00 64,569.03 02/05/2019 3 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS DE 1,971.79 62,597.24 COMBUSTIBLE 02/05/2019 4 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS 33DC6CAC8F34 2,064.69 60,532.55 , 17732 , 42880, 428 02/05/2019 7 Egresos 3201 FOTOGRAFIA EN FORMATO 20 X 24 40,000.28 20,532.27 Pagina : 16 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARA 7 CANDIDATAS FA 06/05/2019 6 Egresos 3202 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA 8,500.00 12,032.27 Y PEINADOS EN EL EVE 06/05/2019 5 Egresos 3203 PAGO POR SERVICIO DE 6,000.00 6,032.27 CONDUCCION EVENTO CORONACION 07/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 9,718.00 15,750.27 07/05/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 15,644.67 07/05/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 14,984.67 07/05/2019 8 Egresos 0705 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 4,710.50 10,274.17 FACTURAS 08/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 260,300.00 270,574.17 09/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 267,800.00 538,374.17 09/05/2019 12 Egresos 0905 SERVICIO PARA EVENTO DE 127,600.00 410,774.17 CORONACION PANTALLAS ,PROY 09/05/2019 10 Egresos 0905 PAGO SE CONTRATACION DE SILLAS 3,999.73 406,774.44 Y MESAS PARA EVENTO 09/05/2019 9 Egresos 0905 PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE 21,924.00 384,850.44 DE CORONACION DE LA 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 15,056.80 369,793.64 A.MAYORES 09/05/2019 11 Egresos 0905 RENTA DE SILLAS TIFANI Y MESAS 8,584.00 361,209.64 IMPERIAL ,ESTRUCTUR 10/05/2019 41 Egresos 5209 COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE 10,190.00 351,019.64 LAS MADRES 13/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 2,940.00 353,959.64 13/05/2019 35 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS PARA EVENTO 2,351.52 351,608.12 DE DE DIA DE LAS MADR 13/05/2019 15 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS DE 3,894.70 347,713.42 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENT 14/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 2,585.00 350,298.42 14/05/2019 37 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 349,909.42 4327440882 14/05/2019 36 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 1,619.00 348,290.42 4327440377 15/05/2019 17 Egresos 1505 PIROTECNIA CORONACION DE REYNA 5,927.60 342,362.82 JUVENIL E INFANTIL 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 131,955.86 210,406.96 15/05/2019 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 3,300.00 213,706.96 21/05/2019 42 Egresos 023 COMPLEMENTO PARA PAGO 7,004.00 206,702.96 PENDIENTE DE REGALOS DEL DIA 21/05/2019 18 Egresos 2105 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 6,625.33 200,077.63 FACTURAS 21/05/2019 19 Egresos 2105 PAGO DE FACTURA DE COMPOSTURA 11,484.00 188,593.63 DE SISTEMA DE ENCEND 22/05/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 1,080.00 189,673.63 22/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 2,500.00 192,173.63 22/05/2019 22 Egresos 2205 COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGICAS 880.00 191,293.63 22/05/2019 22 Egresos 2205 COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGICAS 8,000.00 183,293.63 22/05/2019 21 Egresos 2205 PAGO DE FACTURAS DE 4,200.00 179,093.63 Pagina : 17 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMBUSTIBLE 22/05/2019 20 Egresos 2205 APERTURA DE CAJA CHICA POR 3,000.00 176,093.63 3000 PESOS 23/05/2019 33 Egresos 2305 COMPRA DE MOBILIARIO 26,500.01 149,593.62 FORTALECIMIENTO A PROCURADURI 23/05/2019 34 Egresos 2305 PAGO DE FACTURA DE REGALOS 18,805.69 130,787.93 PARA EVENTO DE DIA DE L 23/05/2019 23 Egresos 2305 COMPRA DE EQUIPO 54,049.46 76,738.47 FORTALECIMIENTO ESTATAL A PROCURA 24/05/2019 24 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,000.00 73,738.47 DEPARTAMENTOOS 24/05/2019 25 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE 2,996.33 70,742.14 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 2,970.00 73,712.14 27/05/2019 28 Egresos 2705 PAGO DE FACTURAS DE TONERS 2,786.12 70,926.02 PARA IMPRESORA 27/05/2019 27 Egresos 2705 APERTURA DE CAJA CHICA 1,000.00 69,926.02 27/05/2019 26 Egresos 2705 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 998.72 68,927.30 CENTRO GERONTOLOGICO 27/05/2019 29 Egresos 2705 PAGO DE SWTCH DE NISSAN 10,440.00 58,487.30 X-TRAIL 28/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 1,975.00 60,462.30 28/05/2019 32 Egresos 2805 COMPRA DE ALIMENTOS PARA 728.64 59,733.66 FESTEJO DE DIA DEL MAESTR 28/05/2019 31 Egresos 2805 PAGO DE FACTURAS 19,743.20 39,990.46 CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE DIA 28/05/2019 30 Egresos 2805 REPARACION DE AMORTUGUADOR 1,147.00 38,843.46 MANAGER 29/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 500.00 39,343.46 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 129,926.99 -90,583.53 31/05/2019 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 27,000.00 -117,583.53 31/05/2019 03/06/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 2.07 -117,581.46 03/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 8,460.00 -109,121.46 03/06/2019 1 Egresos 0306 FACTURAS DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,624.20 -112,745.66 DEPARTAMENTOS 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 3,405.00 -109,340.66 04/06/2019 4 Egresos 0406 PAGO DE REPARACION DE 10,092.00 -119,432.66 SILVERADO Y PINTURA X TRAIL 04/06/2019 3 Egresos 0406 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE 1,288.72 -120,721.38 OFICINA 04/06/2019 2 Egresos 0406 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 2,499.80 -123,221.18 DIA DE LAS MADRES 06/06/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 250.00 -123,471.18 06/06/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET 60.00 -123,531.18 06/06/2019 4 Diario IVA COM SERV BC 49.60 -123,580.78 07/06/2019 8 Egresos 0706 COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES 3,612.20 -127,192.98 10/06/2019 28 Egresos 1006 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 -129,192.98 Pagina : 18 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06/2019 7 Egresos 1006 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 3,979.71 -133,172.69 UNIDADES 10/06/2019 6 Egresos 1006 REPARACION DE SISTEMA DE 4,000.00 -137,172.69 INYECCION SILVERADO ROJA 10/06/2019 5 Egresos 1006 PAGO DE RENTA DE GUARDERIA DOS 7,000.00 -144,172.69 MENSUALIDADES 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 527,005.00 382,832.31 11/06/2019 9 Egresos 1106 PAGO DE UNIFRMES DE MENOR 1,970.00 380,862.31 ALBERGADA 12/06/2019 10 Egresos 1206 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,000.00 377,862.31 OFICIALES 13/06/2019 5 Diario COMSION CERTIFICACION CHEQUE 162.00 377,700.31 13/06/2019 6 Diario IVA COM CERTFICACION CHEQUE 25.92 377,674.39 13/06/2019 11 Egresos 1306 PAGO DE CREDITO FISCAL MARZO 2,110.79 375,563.60 2016 14/06/2019 13 Egresos 1406 DEPOSITO PARA CUBRIR MATERIAL 1,000.00 374,563.60 ESCOLAR DE NILA ALBE 14/06/2019 12 Egresos 1406 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,890.66 370,672.94 14/06/2019 27 Egresos 1406 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 370,283.94 4327440882 14/06/2019 26 Egresos 1406 PAGO DE SERVICIO TELEFONICA 1,618.00 368,665.94 LINEA 4327440377 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 134,217.55 234,448.39 15/06/2019 17/06/2019 14 Egresos 1706 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,806.90 230,641.49 OFICIALES 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 7,790.00 238,431.49 18/06/2019 33 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 233,431.49 PROCMAS2 019 18/06/2019 32 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 228,431.49 PROCMAS 2019 18/06/2019 17 Egresos 1806 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS 3,432.00 224,999.49 CENTRAL , GERONTOLOGI 18/06/2019 31 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 219,999.49 PROCMAS 18/06/2019 15 Egresos 1806 PAGO DE MATERIAL DIVERSO 957.00 219,042.49 18/06/2019 16 Egresos 1806 MATERIAL DIVERSO PARA EVENTOS 3,187.50 215,854.99 19/06/2019 19 Egresos 1906 COOLOCACION DE MUROS EN 11,832.00 204,022.99 SANITARIOS PUBLICOS 20/06/2019 20 Egresos 2006 PRESTAMO PERSONAL 5,000.00 199,022.99 21/06/2019 21 Egresos 2106 COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL 47,270.00 151,752.99 CENTRO GERONTOLOGIC 21/06/2019 18 Egresos 2106 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,104.10 148,648.89 OFICIALES 25/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 3,280.00 151,928.89 25/06/2019 8 Ingresos 2505 INGRESOS PARA PAGO DE 20,577.26 172,506.15 DESAYUNOS ESCOLARES DIF ESTA 25/06/2019 22 Egresos 2506 ADELANTO DE NOMINA 500.00 172,006.15 25/06/2019 30 Egresos 2506 PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNOS 20,477.26 151,528.89 ESCOLARES Pagina : 19 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 1,180.00 152,708.89 27/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 1,080.00 153,788.89 28/06/2019 25 Egresos 2806 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 3,108.80 150,680.09 OFICIALES 28/06/2019 24 Egresos 2806 MATERIAL DIVERSO 825.00 149,855.09 28/06/2019 23 Egresos 2806 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2,434.00 147,421.09 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 360.00 147,781.09 01/07/2019 5 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.96 147,783.05 01/07/2019 4 Diario REASIGNACION DE FONDOS 1.13 147,784.18 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 131,205.42 16,578.76 30/06/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 27,000.00 -10,421.24 30/06/2019 02/07/2019 1 Egresos 0719 PAGO DE LAS RETENCIONES A 2,244.24 -12,665.48 TRABAJADORES DE DIF PERI 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 14,115.00 1,449.52 03/07/2019 2 Egresos 1014 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,000.00 -2,550.48 DIRECCION 04/07/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 -2,591.28 COM SERV BC 04/07/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 -2,841.28 INTERN 04/07/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 -2,846.28 BCA IN 05/07/2019 17 Egresos 6013 PRESTAMO PERSONAL 12,000.00 -14,846.28 08/07/2019 5 Egresos 1013 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 5,208.00 -20,054.28 08/07/2019 18 Egresos 5014 PRESTAMO PERSONAL 28,600.00 -48,654.28 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 526,250.00 477,595.72 10/07/2019 8 Ingresos 7380 DESAYUNOS ESCOLARES 16,605.13 494,200.85 10/07/2019 6 Egresos 03012 LUGO ESPINOZA RODOLFO PAGO DE 12,122.00 482,078.85 FACTURAS 2A70, A37C 10/07/2019 7 Egresos 7004 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE 16,705.13 465,373.72 ABRIL Y MAYO 2019 12/07/2019 19 Egresos 07 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 463,754.72 C.V. PAGO DE FACTURA 12/07/2019 20 Egresos 072 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 463,365.72 C.V. PAGO DE FACTURA 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 172,203.68 291,162.04 15/07/2019 15/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 720.00 291,882.04 16/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 3,680.00 295,562.04 16/07/2019 21 Egresos 3206 RENTA DE INSTALACIONES PARA 9,000.00 286,562.04 REALIZACION DE CAMPAME 18/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 1,000.00 287,562.04 18/07/2019 8 Egresos 6014 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 2,313.00 285,249.04 DE FACTURAS 4304, 43 19/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 980.00 286,229.04 19/07/2019 9 Ingresos 7400 ABONO A PRESTAMO PERSONAL 5,000.00 291,229.04 19/07/2019 10 Ingresos 7404 ABONO A PRESTAMO PERSONAL 28,600.00 319,829.04 19/07/2019 9 Egresos 7014 REPOSICION DE CAJA CHICA 5,389.25 314,439.79 Pagina : 20 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GASOLINA 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,458.00 310,981.79 ELECTRICA DE LAS INSTAL 23/07/2019 12 Egresos 19 ANDRADE AVILA SANTOS MIGUEL 1,856.00 309,125.79 ANGEL PAGO DE FACTURAS 23/07/2019 11 Egresos 2017 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 9,671.01 299,454.78 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 23/07/2019 13 Egresos 9033 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 7,540.00 291,914.78 PAGO DE FACTURAS A1251 24/07/2019 14 Egresos 73014 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 5,045.73 286,869.05 DIRECCION 25/07/2019 15 Egresos 12 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,936.11 284,932.94 DIRECCION 26/07/2019 16 Egresos 4119 CONTROL PRINT ENTER, SA DE CV 696.00 284,236.94 PAGO DE FACTURAS 353 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 134,251.25 149,985.69 31/07/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 27,000.00 122,985.69 31/07/2019 01/08/2019 4 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.59 122,987.28 05/08/2019 2 Egresos 0508 PAGO DE FACTURA DE REPARACION 11,200.00 111,787.28 DE CAJA DE VELOCIDAD 06/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 22,500.00 134,287.28 06/08/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 134,037.28 INTERN 06/08/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 30.00 134,007.28 BCA INTERN 06/08/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 44.80 133,962.48 COM SERV BC 06/08/2019 1 Egresos 0608 RENTA CADI JULIO Y AGOSTO 7,000.00 126,962.48 06/08/2019 6 Egresos 4012 CAPACITACION 24,700.00 102,262.48 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 2,547.98 99,714.50 07/08/2019 3 Egresos 0708 PAGO DE REFACCIONES PARA 812.00 98,902.50 AFINACION DE NISSAN X TRA 07/08/2019 4 Egresos 8014 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,154.97 94,747.53 DIRECCION 08/08/2019 7 Egresos 8012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,403.60 91,343.93 DIRECCION 12/08/2019 8 Egresos 3012 ? 3,000.00 88,343.93 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 5,520.00 93,863.93 13/08/2019 9 Egresos 1012 TRANSFERNCIA PARA COMPRA EN 1,871.00 91,992.93 EFECTIVO DE ARTICULOS 13/08/2019 10 Egresos 3012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,877.34 88,115.59 DIRECCION 14/08/2019 28 Egresos 82 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 86,497.59 C.V. PAGO DE FACTURA 14/08/2019 29 Egresos 84 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 86,108.59 C.V. PAGO DE FACTURA 15/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 520,600.00 606,708.59 15/08/2019 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,958.12 603,750.47 Pagina : 21 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 135,565.52 468,184.95 15/08/2019 16/08/2019 11 Egresos 3012 GASTOS VARIOS 1,252.40 466,932.55 16/08/2019 12 Egresos 3023 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,859.20 465,073.35 DIRECCION 19/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 360.00 465,433.35 21/08/2019 14 Egresos 4012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 462,433.35 22/08/2019 13 Egresos 1015 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 2,483.00 459,950.35 DE FACTURAS 4354, 43 23/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 2,000.00 461,950.35 23/08/2019 15 Egresos 2012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 114.00 461,836.35 ELECTRICA DE LOS SANITA 23/08/2019 16 Egresos 5013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,855.00 457,981.35 ELECTRICA DE LAS INSTAL 23/08/2019 17 Egresos 7012 REPOSICION DE CAJA CHICA 1,299.80 456,681.55 GASOLINA DIRECCION 26/08/2019 22 Egresos 3207 REPARACION DE INSTALACIONES DE 4,000.00 452,681.55 DIF 27/08/2019 20 Egresos 1012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,041.61 449,639.94 27/08/2019 25 Egresos 1024 GASTOS POR COMPROBAR 4,929.90 444,710.04 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 1,920.00 446,630.04 28/08/2019 18 Egresos 8012 COMPRA DE PAPELERIA 4,563.06 442,066.98 28/08/2019 19 Egresos 9012 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,965.36 438,101.62 28/08/2019 21 Egresos 9012 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 4,000.00 434,101.62 29/08/2019 24 Egresos 3012 REPOSICION CAJA CHICA 3,399.03 430,702.59 DIRECCION 29/08/2019 23 Egresos 6012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 427,702.59 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 141,062.70 286,639.89 31/08/2019 02/09/2019 2 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.38 286,641.27 02/09/2019 1 Diario REASIGNACION DE FONDOS 3.18 286,644.45 03/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 1,000.00 287,644.45 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 27,000.00 260,644.45 31/08/2019 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 1,000.00 261,644.45 04/09/2019 7 Egresos 0012 PAGO DE BANQUETE PARA EVENTO 21,600.00 240,044.45 DE CORONACION DE REY 04/09/2019 4 Egresos 0027 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 237,044.45 DIRECCION 04/09/2019 3 Egresos 0041 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1,000.00 236,044.45 CORRESPONDIENTE A LA S 04/09/2019 2 Egresos 0053 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 232,544.45 INSTALACIONES DE CADI 04/09/2019 1 Egresos 0070 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 2,244.24 230,300.21 TRABAJADORES DE DIF 04/09/2019 15 Egresos 3208 PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA 7,500.00 222,800.21 EVENTO DE CORONACION DE 04/09/2019 6 Egresos 3209 PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA 2,000.00 220,800.21 EVENTO DE CORONACION D Pagina : 22 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/2019 5 Egresos 3210 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA 1,960.37 218,839.84 AGOSTO ASISTENTE DE SANIT 04/09/2019 8 Egresos 6012 PAGO DE COMPENSACION 7,500.00 211,339.84 PROCURADURIA DE LOS MESES JUN 04/09/2019 9 Egresos 6023 PAGO DE COMPENSACION DE 2,500.00 208,839.84 PROCURADURIA CORRESPONDIEN 04/09/2019 10 Egresos 6034 PAGO DE COMPENSACION DE 7,500.00 201,339.84 PROCURADURIA DE LOS MESES 04/09/2019 11 Egresos 6045 PAGO DE COMPENSACION DE 5,000.00 196,339.84 PROCURADURIA CORRESPONDIEN 05/09/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 196,089.84 INTERN 05/09/2019 5 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 196,049.04 COM SERV BC 05/09/2019 4 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 196,044.04 BCA IN 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 39,660.00 235,704.04 09/09/2019 12 Egresos 0012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,163.80 232,540.24 09/09/2019 13 Egresos 7007 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,322.00 231,218.24 EFECTIVO DE CONSUMO DE 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 2,542.00 228,676.24 EFECTIVO DE CONSUMO DE 10/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 43,000.00 271,676.24 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 36,354.42 235,321.82 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 11/09/2019 16 Egresos 4012 REPOSICION CAJA CHICA 3,859.80 231,462.02 DIRECCION 11/09/2019 25 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,662.00 229,800.02 13/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 324,659.78 554,459.80 13/09/2019 29 Egresos 3212 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,698.98 552,760.82 DE SANITARIOS PUBLI 13/09/2019 46 Egresos 74 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 552,371.82 C.V. PAGO DE FACTURA 13/09/2019 47 Egresos 75 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 550,752.82 C.V. PAGO DE FACTURA 13/09/2019 21 Egresos 92 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 19,232.00 531,520.82 A LOS TRABAJADORES 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 24,491.44 507,029.38 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 2,654.13 504,375.25 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 146,358.67 358,016.58 15/09/2019 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 5,880.00 363,896.58 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 4,131.40 359,765.18 DE SANITARIOS PUBLIC 17/09/2019 20 Egresos 9012 GASTOS PARA EVENTO DE FESTEJO 1,106.91 358,658.27 DE DIA DEL ABUELO Y 18/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 16,005.00 374,663.27 18/09/2019 26 Egresos 14 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,598.60 372,064.67 Pagina : 23 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIRECCION 18/09/2019 27 Egresos 3016 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,410.70 368,653.97 19/09/2019 48 Egresos 3214 PAGO DE SALON DONDE SE REALIZO 3,000.00 365,653.97 EL EVENTO DE DIA DE 19/09/2019 33 Egresos 3216 PAGO DEL PERIODO 28 AL 31 DE 750.00 364,903.97 AGOSTO A ENFERMERA DE 19/09/2019 34 Egresos 3217 PAGO DEL PERIODO 01 AL 15 DE 2,250.00 362,653.97 SEPTIEMBRE A ENFERMER 19/09/2019 28 Egresos 4007 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 362,092.91 TRABAJADORES DE DIF 19/09/2019 30 Egresos 5012 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,302.57 357,790.34 GASOLINA 20/09/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 2,340.00 360,130.34 20/09/2019 32 Egresos 2014 PRESTAMO PERSONAL 2,000.00 358,130.34 23/09/2019 31 Egresos 4014 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1,000.00 357,130.34 PRIMER QUINCENA AGOSTO 23/09/2019 35 Egresos 7012 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,988.94 353,141.40 23/09/2019 36 Egresos 7012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,203.80 350,937.60 DIRECCION 24/09/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 3,050.00 353,987.60 24/09/2019 37 Egresos 14 REPOSICION DE CAJA CHICA 3,259.90 350,727.70 GASOLINA 26/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 2,160.00 352,887.70 28/09/2019 42 Egresos 2012 REPOSICION DE CAJA CHICA 2,099.40 350,788.30 GASOLINA DIRECCION 30/09/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2019 260,300.00 611,088.30 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 145,562.42 465,525.88 30/09/2019 30/09/2019 38 Egresos 2014 REPOSICION DE CAJA CHICA 2,330.40 463,195.48 GASOLINA 30/09/2019 45 Egresos 3012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,447.70 459,747.78 30/09/2019 39 Egresos 70 SALAZAR NAVA CRISTIAN ANTONIO 2,380.00 457,367.78 PAGO DE FACTURAS 44 30/09/2019 41 Egresos 7149 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 8,850.80 448,516.98 PAGO DE FACTURAS 280 30/09/2019 40 Egresos 72 OMAR PAULINO VILLA VILLA PAGO 5,387.04 443,129.94 DE FACTURAS 100 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 27,000.00 416,129.94 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,037,846.96 5,609,544.31 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0002-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA ALIMENTARIO 00142084465 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -19,241.53 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046892809 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.01 ============== ============== Pagina : 24 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:50 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA BANCOMER FONDO DE INVERSION 2047349297 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -23,414.23 6,037,846.96 5,609,544.31 404,888.42 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -23,414.23 6,037,846.96 5,609,544.31 404,888.42 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -23,414.23 6,037,846.96 5,609,544.31 404,888.42 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -23,414.23 6,037,846.96 5,609,544.31 404,888.42 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -23,414.23 6,037,846.96 5,609,544.31 404,888.42 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 1-1-2-2-0-0002-0002-04-0000-0000 Nombre: SUBSIDIO AL EMPLEO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 241,034.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 755.49 241,789.49 15/01/2019 16/01/2019 19 Egresos 011 PAGO DE RETENCIONES DE ISR 4,682.00 237,107.49 DICIEMBRE 2018 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 861.96 237,969.45 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 861.96 238,831.41 15/02/2019 15/02/2019 25 Egresos 021 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 1,617.00 237,214.41 A LOS TRABAJADORES 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 861.96 238,076.37 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 833.56 238,909.93 15/03/2019 15/03/2019 16 Egresos 32 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 1,724.00 237,185.93 A LOS TRABAJADORES 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 861.96 238,047.89 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 861.96 238,909.85 15/04/2019 16/04/2019 26 Egresos 04 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 1,696.00 237,213.85 A LOS TRABAJADORES 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 788.41 238,002.26 30/04/2019 Pagina : 25 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:50 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 788.41 238,790.67 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 788.41 239,579.08 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 861.96 240,441.04 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 861.96 241,303.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 861.96 242,164.96 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 946.65 243,111.61 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 847.99 243,959.60 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 757.23 244,716.83 31/08/2019 13/09/2019 21 Egresos 92 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 1,605.00 243,111.83 A LOS TRABAJADORES 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 778.51 243,890.34 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 714.86 244,605.20 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 14,895.20 11,324.00 ============== ============== TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 241,034.00 14,895.20 11,324.00 244,605.20 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DEUDORES DIVERSOS # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: Fabiola Cervantes (Responsable SALDO AL DIA 01/01/2019 : 994.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: Ofelia Zermeño Ramirez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 307.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: Diana Ramirez Gama SALDO AL DIA 01/01/2019 : 554.97 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: Luz Maria Valdivia Garcia SALDO AL DIA 01/01/2019 : 200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 26 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:50 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Dia de la SALDO AL DIA 01/01/2019 : 46,737.43 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Dia del N SALDO AL DIA 01/01/2019 : 38,652.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 233,389.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar evento ad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,268.77 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0010-00-0000-0000 Nombre: Maria Marta Espinoza Gutierrez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: Victoriano Sanchez Flores SALDO AL DIA 01/01/2019 : 189.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0012-00-0000-0000 Nombre: Ma. Justina Monjaras Flores SALDO AL DIA 01/01/2019 : -142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0013-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar dia de Re SALDO AL DIA 01/01/2019 : 45.91 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0014-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar corción R SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,310.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0015-00-0000-0000 Nombre: Maria Indalecia Rodriguez Mend SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 27 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:50 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 451.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Redes Ger SALDO AL DIA 01/01/2019 : -0.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0018-00-0000-0000 Nombre: gastos por comprobar jessica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 203,160.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0019-00-0000-0000 Nombre: gtos por comprobar blanca preciado SALDO AL DIA 01/01/2019 : 16,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0022-00-0000-0000 Nombre: SALVADOR CARMONA VIURQUIZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/03/2019 28 Egresos 1030 PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 1,000.00 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 500.00 500.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 500.00 0.00 30/04/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0029-00-0000-0000 Nombre: JOSE ROBERTO HERNANDEZ MARTINEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 21 Egresos 3017 PRESTAMO PERSONAL 20,000.00 20,000.00 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,000.00 19,000.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,000.00 18,000.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,000.00 17,000.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,000.00 16,000.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,000.00 15,000.00 15/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,000.00 14,000.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,000.00 13,000.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,000.00 12,000.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,000.00 11,000.00 Pagina : 28 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:50 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,000.00 10,000.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,000.00 9,000.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,000.00 8,000.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,000.00 7,000.00 31/08/2019 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 7,000.00 0.00 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 20,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0032-00-0000-0000 Nombre: OSCAR RIGEL RAMIREZ PARADA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/09/2019 32 Egresos 2014 PRESTAMO PERSONAL 2,000.00 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0038-00-0000-0000 Nombre: SONIA DEL CARMEN PEREZ MATA SALDO AL DIA 01/01/2019 : -56.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0040-00-0000-0000 Nombre: JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,974.61 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0043-00-0000-0000 Nombre: MA DE LA LUZ OTERO RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/03/2019 29 Egresos 1020 PRESTAMO PERSONAL 2,000.00 2,000.00 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 500.00 1,500.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 500.00 1,000.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 500.00 500.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 500.00 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 500.00 -500.00 15/06/2019 25/06/2019 22 Egresos 2506 ADELANTO DE NOMINA 500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,500.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0045-00-0000-0000 Nombre: AGUSTIN GOMEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 31,538.00 ============== ============== Pagina : 29 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:50 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0046-00-0000-0000 Nombre: ESMERALDA YEBRA CISNEROS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0047-00-0000-0000 Nombre: BRENDA AZUCENA CUELLAR GOMEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/06/2019 20 Egresos 2006 PRESTAMO PERSONAL 5,000.00 5,000.00 05/07/2019 17 Egresos 6013 PRESTAMO PERSONAL 12,000.00 17,000.00 19/07/2019 9 Ingresos 7400 ABONO A PRESTAMO PERSONAL 5,000.00 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 17,000.00 5,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0049-00-0000-0000 Nombre: MARCO ANTONIO MARMOLEJO BARCO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/01/2019 34 Egresos 9012 PRESTAMO PERSONAL 20,000.00 20,000.00 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,000.00 19,000.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,000.00 18,000.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,000.00 17,000.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,000.00 16,000.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,000.00 15,000.00 15/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,000.00 14,000.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,000.00 13,000.00 31/05/2019 14/06/2019 13 Egresos 1406 DEPOSITO PARA CUBRIR MATERIAL 1,000.00 14,000.00 ESCOLAR DE NILA ALBE 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,000.00 13,000.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,000.00 12,000.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,000.00 11,000.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,000.00 10,000.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,000.00 9,000.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,000.00 8,000.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,000.00 7,000.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,000.00 6,000.00 30/09/2019 Pagina : 30 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:50 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 21,000.00 15,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0050-00-0000-0000 Nombre: MARIA MICHEL ARANZAZU ALFEREZ PEREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 45 Egresos 3051 PRESTAMO PERSONAL 4,000.00 4,000.00 06/02/2019 9 Egresos 5011 PRESTAMO PERSONAL 1,500.00 5,500.00 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,000.00 4,500.00 15/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,000.00 3,500.00 15/03/2019 03/04/2019 11 Egresos 4009 PRESTAMO PERSONAL 6,000.00 9,500.00 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 2,500.00 7,000.00 15/04/2019 23/04/2019 33 Egresos 7020 PRESTAMO PERSONAL 500.00 7,500.00 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,500.00 6,000.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,500.00 4,500.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,500.00 3,000.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,500.00 1,500.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,500.00 0.00 30/06/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 12,000.00 12,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0051-00-0000-0000 Nombre: GISELLE AMERICA DEL SOL QUEZADA LUNA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 97.82 97.82 22/05/2019 20 Egresos 2205 APERTURA DE CAJA CHICA POR 3,000.00 3,097.82 3000 PESOS 08/07/2019 18 Egresos 5014 PRESTAMO PERSONAL 28,600.00 31,697.82 19/07/2019 10 Ingresos 7404 ABONO A PRESTAMO PERSONAL 28,600.00 3,097.82 12/08/2019 8 Egresos 3012 ? 3,000.00 6,097.82 27/08/2019 25 Egresos 1024 GASTOS POR COMPROBAR 4,929.90 11,027.72 ============== ============== T O T A L E S -> 39,627.72 28,600.00 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== Pagina : 31 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:50 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 Pagina : 32 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:50 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 115,127.72 84,100.00 624,111.45 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0001-0000 Nombre: DIC 03 Silla Secretarial Azul SALDO AL DIA 01/01/2019 : 599.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0002-0000 Nombre: DIC 03 Centro de computo Alder SALDO AL DIA 01/01/2019 : 699.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0003-0000 Nombre: ENE 05 FAX Brother 565 Blanco SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0004-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0005-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0006-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0007-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0008-0000 Nombre: Gabinete Metalico color gris SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,900.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0009-0000 Nombre: Copiadora CANON 1310 13PPM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,799.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 33 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:50 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0010-0000 Nombre: Librero Viena madera SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,350.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0011-0000 Nombre: Silla printaform plegable acoj SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,699.87 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0012-0000 Nombre: Camara Digital Sony Mod. W12 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,119.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0013-0000 Nombre: Radiograbadora Unirex mod. RX9 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 898.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0014-0000 Nombre: Rotafolio bco fijo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 793.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0015-0000 Nombre: Memoria USB 8 GS Micro Cruze SALDO AL DIA 01/01/2019 : 519.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0016-0000 Nombre: Micrófono y pedestal para bafl SALDO AL DIA 01/01/2019 : 700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0017-0000 Nombre: Bafle amplificado J yB JSB 12 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0018-0000 Nombre: Tripie Fijo Alfra chico 120cm SALDO AL DIA 01/01/2019 : 552.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0019-0000 Nombre: Pizarrón blanco 60x90 cm. Alfr SALDO AL DIA 01/01/2019 : 664.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 34 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:50 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0020-0000 Nombre: Mar. 09 Fax Panasonic KX-FT931 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,461.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0021-0000 Nombre: Escalera Doble byp SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,950.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0022-0000 Nombre: Conmutador Panasonic 6 lineas, SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0023-0000 Nombre: Telefono Analogo por Extencion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-0000-00-0000-0000 Nombre: Computadoras y equipo periférico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/05/2019 23 Egresos 2305 COMPRA DE EQUIPO 54,049.46 54,049.46 FORTALECIMIENTO ESTATAL A PROCURA ============== ============== T O T A L E S -> 54,049.46 0.00 ============== ============== TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 66,008.52 54,049.46 0.00 120,057.98 # Cuenta: 1-2-4-3-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio # Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-0000-00-0000-0000 Nombre: Equipo para uso médico, dental y para laboratorio SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 3 Compras - - 10,481.00 10,481.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,481.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 10,481.00 0.00 10,481.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: EQUIPO DE CARGA Y TRANSPORTE # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0002-0000 Nombre: DIC 03 Tsuro Serie 3N1BB31S-9 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 84,680.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0003-0000 Nombre: FEB 05 Silverado Blanco Serie Pagina : 35 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:50 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 158,945.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0004-0000 Nombre: Dic. 09 TSURU GSI T/M 2010 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 108,007.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0005-0000 Nombre: Feb.09 Silverado 1500 Pick up SALDO AL DIA 01/01/2019 : 95,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0006-0000 Nombre: Equipamiento CEMAIV 2010 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 31,873.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE EQUIPO DE CARGA Y TRANSPORTE 478,505.48 0.00 0.00 478,505.48 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0001-0000 Nombre: NOV 03 Licencia Contacad DIF SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0002-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 1300 CENA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,499.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0003-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 3535 CENA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0004-0000 Nombre: DIC 03 Computadora HP Pavilion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,259.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0005-0000 Nombre: DIC 03 Regulador Belkin CENAVI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0006-0000 Nombre: JUL 01 Computadora HP Vectra Pagina : 36 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:51 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0007-0000 Nombre: JUL 01 Impresora HP 1200 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0008-0000 Nombre: JUL 01 Regulador Tripp Lite SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0009-0000 Nombre: JUL 01 Mesa Tubular Blanco y N SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0010-0000 Nombre: MAY 04 Computadora HP 5500 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0011-0000 Nombre: MAY 04 Impresora HP 1300 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0012-0000 Nombre: MAY 04 Mesa Tub. Negra p/comp SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0013-0000 Nombre: MAY 04 Nobreak Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0014-0000 Nombre: Mesa p/computadora Boston 538N SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,100.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0015-0000 Nombre: No break Avtek-PC Top SALDO AL DIA 01/01/2019 : 782.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0016-0000 Nombre: Impresora hp mod. Deskjet 5440 Pagina : 37 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:51 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,763.39 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0017-0000 Nombre: Mesa Printaforn torre mediana SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,134.14 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0018-0000 Nombre: Nobreak, fuente de porder y re SALDO AL DIA 01/01/2019 : 700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0019-0000 Nombre: Computadora Lanix Celeron Adul SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,899.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0020-0000 Nombre: Impresora HP Photosmart Mod. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,951.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0021-0000 Nombre: Monitor Sansung P-184776 mnl-2 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0022-0000 Nombre: Comp. Senpron 2.0 ghz P-183806 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0023-0000 Nombre: Mouse Satelite mod. A-13 (Opti SALDO AL DIA 01/01/2019 : 520.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0024-0000 Nombre: Dic. 09 Equipo de Computo CAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0025-0000 Nombre: Dic. 09 Impresora Samsung ML - SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0026-0000 Nombre: DIC.09 Equipo de Computo 1 CEM Pagina : 38 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:51 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0027-0000 Nombre: DIC.09 Equipo de Computo 2 CEM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0028-0000 Nombre: Dic.09 Equipo de Computo 3 CEM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0029-0000 Nombre: Dic.09 Impresora Samsung ML - SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0030-0000 Nombre: Dic.09 Impresora Samsung ML-22 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 Pagina : 39 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:51 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0001-0000 Nombre: JUL 01 Impresora HP 1200 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0002-0000 Nombre: JUL 01 Regulador Tripp Lite SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0003-0000 Nombre: JUL 01 Mesa Tubular Blanco y N SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0004-0000 Nombre: MAY 04 Computadora HP 500 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0005-0000 Nombre: MAY 04 Impresora HP 1300 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0006-0000 Nombre: MAY 04 Mesa tub Negra p/comput SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0007-0000 Nombre: MAY 04 Nobreak Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0001-0000 Nombre: Silla para jardin SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,539.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0002-0000 Nombre: Mesa para jardin SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,935.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 40 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:51 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0003-0000 Nombre: Mesa para maestro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,313.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0004-0000 Nombre: Liquadora Proctor SALDO AL DIA 01/01/2019 : 315.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0005-0000 Nombre: Reproductor DVD Samsung SALDO AL DIA 01/01/2019 : 630.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0006-0000 Nombre: TV Color LG SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,070.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0007-0000 Nombre: Horno Microondas Daewoo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,421.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0008-0000 Nombre: Estufa IEM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,350.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0009-0000 Nombre: Portabebe Lubby SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,205.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0010-0000 Nombre: Silla para bebe Happy Day SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,890.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0011-0000 Nombre: Refrigerador Acros SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,899.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0012-0000 Nombre: Radiograbadora CD/MP3 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 498.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 41 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:51 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0013-0000 Nombre: Colchon para bebe SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,476.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0014-0000 Nombre: Bateria Imperial SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,270.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0015-0000 Nombre: Portagarrafa Tazzi SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,440.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0016-0000 Nombre: Alacena Tazzi SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,970.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-1-2-0-0001-0000-00-0000-0000 Nombre: VERONICA PEREZ FLORES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,200.00 ============== ============== Pagina : 42 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:52 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0002-0000-00-0000-0000 Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 528.38 01/02/2019 2 Cajas Ch 90 201.00 327.38 01/02/2019 2 Cajas Ch 90 201.00 528.38 02/04/2019 19 Cajas Ch 92 275.00 253.38 02/04/2019 19 Cajas Ch 92 275.00 528.38 29/05/2019 5 Cajas Ch 94 217.00 311.38 29/05/2019 5 Cajas Ch 94 217.00 528.38 05/08/2019 26 Cajas Ch 96 308.00 220.38 05/08/2019 26 Cajas Ch 96 308.00 528.38 ============== ============== T O T A L E S -> 1,001.00 1,001.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: SAUL ALBARRAN JAIME SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch 9197 2,732.81 -2,732.81 18/01/2019 8 Cajas Ch 9197 2,732.81 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch 9225 402.00 -402.00 22/01/2019 17 Cajas Ch 9225 402.00 0.00 23/01/2019 12 Cajas Ch 9228 351.31 -351.31 23/01/2019 12 Cajas Ch 9228 351.31 0.00 24/01/2019 13 Cajas Ch 9236 100.49 -100.49 24/01/2019 13 Cajas Ch 9236 100.49 0.00 28/01/2019 11 Cajas Ch 9269 144.36 -144.36 28/01/2019 11 Cajas Ch 9269 144.36 0.00 29/01/2019 16 Cajas Ch 9277 326.80 -326.80 29/01/2019 16 Cajas Ch 9277 326.80 0.00 31/01/2019 15 Cajas Ch 9310 682.67 -682.67 31/01/2019 15 Cajas Ch 9310 682.67 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch 9308 2,156.24 -2,156.24 01/02/2019 2 Cajas Ch 9308 2,156.24 0.00 14/02/2019 16 Cajas Ch 9393 349.44 -349.44 14/02/2019 16 Cajas Ch 9393 349.44 0.00 19/02/2019 18 Cajas Ch 9418 2,081.63 -2,081.63 19/02/2019 18 Cajas Ch 9418 2,081.63 0.00 20/02/2019 14 Cajas Ch 9421 128.50 -128.50 20/02/2019 14 Cajas Ch 9421 128.50 0.00 27/02/2019 26 Cajas Ch 9486 258.96 -258.96 27/02/2019 26 Cajas Ch 9486 258.96 0.00 07/03/2019 18 Cajas Ch 9577 330.04 -330.04 07/03/2019 18 Cajas Ch 9577 330.04 0.00 11/03/2019 19 Cajas Ch 9605 203.40 -203.40 11/03/2019 19 Cajas Ch 9605 203.40 0.00 25/03/2019 20 Cajas Ch 9692 322.64 -322.64 25/03/2019 20 Cajas Ch 9692 322.64 0.00 27/03/2019 21 Cajas Ch 9485 114.00 -114.00 27/03/2019 21 Cajas Ch 9485 114.00 0.00 08/04/2019 9 Cajas Ch 9797 319.69 -319.69 Pagina : 43 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:52 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/04/2019 9 Cajas Ch 9805 730.46 -1,050.15 08/04/2019 9 Cajas Ch 9797 319.69 -730.46 08/04/2019 9 Cajas Ch 9805 730.46 0.00 27/05/2019 4 Cajas Ch 10138 614.74 -614.74 27/05/2019 4 Cajas Ch 10138 614.74 0.00 28/05/2019 3 Cajas Ch 10157 449.50 -449.50 28/05/2019 3 Cajas Ch 10157 449.50 0.00 31/05/2019 6 Cajas Ch 10194 524.35 -524.35 31/05/2019 6 Cajas Ch 10194 524.35 0.00 03/06/2019 5 Cajas Ch 10221 471.06 -471.06 03/06/2019 5 Cajas Ch 10221 471.06 0.00 13/06/2019 6 Cajas Ch 10274 750.73 -750.73 13/06/2019 6 Cajas Ch 10274 750.73 0.00 18/06/2019 7 Cajas Ch 10297 1,434.80 -1,434.80 18/06/2019 7 Cajas Ch 10297 1,434.80 0.00 29/08/2019 27 Cajas Ch 10761 1,256.53 -1,256.53 29/08/2019 27 Cajas Ch 10761 1,256.53 0.00 10/09/2019 18 Cajas Ch 10856 1,540.06 -1,540.06 10/09/2019 18 Cajas Ch 10856 1,540.06 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,777.21 18,777.21 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: NUEVA WAK MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 215.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 418.51 01/02/2019 2 Cajas Ch 271892 106.00 312.51 01/02/2019 2 Cajas Ch 271892 106.00 418.51 12/02/2019 25 Cajas Ch 277962 106.00 312.51 12/02/2019 25 Cajas Ch 277962 106.00 418.51 29/05/2019 5 Cajas Ch 297237 143.00 275.51 29/05/2019 5 Cajas Ch 297237 143.00 418.51 ============== ============== T O T A L E S -> 355.00 355.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: ALFREDO VARGAS FRAUSTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch 6198 140.00 -140.00 02/01/2019 7 Cajas Ch 6198 140.00 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch 2825 460.00 -460.00 01/02/2019 2 Cajas Ch 9951 100.00 -560.00 01/02/2019 2 Cajas Ch 2825 460.00 -100.00 01/02/2019 2 Cajas Ch 9951 100.00 0.00 26/02/2019 23 Cajas Ch 4B60 2,150.00 -2,150.00 26/02/2019 23 Cajas Ch 4B60 2,150.00 0.00 27/02/2019 22 Cajas Ch B05F 130.00 -130.00 27/02/2019 22 Cajas Ch B05F 130.00 0.00 Pagina : 44 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:52 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 2,980.00 2,980.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0020-0000-00-0000-0000 Nombre: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras 8968 1,618.00 1,618.00 12/01/2019 6 Compras 9379 389.00 2,007.00 15/01/2019 54 Egresos 8968 1,618.00 389.00 15/01/2019 53 Egresos 9379 389.00 0.00 12/02/2019 5 Compras 8993 1,618.00 1,618.00 12/02/2019 5 Compras 9406 389.00 2,007.00 14/02/2019 37 Egresos 8993 1,618.00 389.00 14/02/2019 36 Egresos 9406 389.00 0.00 02/03/2019 9 Compras 8973 1,619.00 1,619.00 02/03/2019 9 Compras 9390 389.00 2,008.00 14/03/2019 40 Egresos 8973 1,619.00 389.00 14/03/2019 39 Egresos 9390 389.00 0.00 12/07/2019 19 Egresos 9021 1,619.00 -1,619.00 12/07/2019 20 Egresos 9436 389.00 -2,008.00 12/07/2019 5 Compras 9021 1,619.00 -389.00 12/07/2019 5 Compras 9436 389.00 0.00 07/08/2019 3 Compras 9020 1,618.00 1,618.00 07/08/2019 3 Compras 9434 389.00 2,007.00 14/08/2019 28 Egresos 9020 1,618.00 389.00 14/08/2019 29 Egresos 9434 389.00 0.00 12/09/2019 4 Compras 9087 1,619.00 1,619.00 12/09/2019 4 Compras 9499 389.00 2,008.00 13/09/2019 47 Egresos 9087 1,619.00 389.00 13/09/2019 46 Egresos 9499 389.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,045.00 12,045.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0022-0000-00-0000-0000 Nombre: ANA LUCIA TORRES GONZALEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 255,824.00 26/03/2019 22 Cajas Ch 7ECF 174.00 255,650.00 26/03/2019 22 Cajas Ch 7ECF 174.00 255,824.00 ============== ============== T O T A L E S -> 174.00 174.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0023-0000-00-0000-0000 Nombre: GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,875.51 02/01/2019 1 Compras 4019 835.00 6,710.51 02/01/2019 1 Compras 4027 1,050.00 7,760.51 10/01/2019 7 Egresos 4019 835.00 6,925.51 10/01/2019 7 Egresos 4027 1,050.00 5,875.51 12/01/2019 6 Compras 4057 1,237.00 7,112.51 25/01/2019 43 Egresos 4057 1,237.00 5,875.51 01/02/2019 2 Compras 4089 1,597.00 7,472.51 07/02/2019 11 Egresos 4089 1,597.00 5,875.51 14/02/2019 3 Compras 4110 1,498.00 7,373.51 Pagina : 45 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:52 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/2019 29 Egresos 4110 1,498.00 5,875.51 15/03/2019 7 Compras 4150 730.00 6,605.51 22/03/2019 27 Egresos 4150 730.00 5,875.51 01/04/2019 1 Compras 4174 780.00 6,655.51 03/04/2019 9 Egresos 4174 780.00 5,875.51 11/07/2019 3 Compras 4304 1,144.00 7,019.51 15/07/2019 2 Compras 4311 639.00 7,658.51 16/07/2019 1 Compras 4318 530.00 8,188.51 18/07/2019 8 Egresos 4304 1,144.00 7,044.51 18/07/2019 8 Egresos 4311 639.00 6,405.51 18/07/2019 8 Egresos 4318 530.00 5,875.51 15/08/2019 2 Compras 4354 606.00 6,481.51 20/08/2019 1 Compras 4358 1,877.00 8,358.51 22/08/2019 13 Egresos 4354 606.00 7,752.51 22/08/2019 13 Egresos 4358 1,877.00 5,875.51 ============== ============== T O T A L E S -> 12,523.00 12,523.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0025-0000-00-0000-0000 Nombre: OBRA DOBLADENSE S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : -0.47 07/02/2019 1 Cajas Ch 44709 350.00 -350.47 07/02/2019 1 Cajas Ch 44709 350.00 -0.47 25/02/2019 5 Cajas Ch AA45005 100.00 -100.47 25/02/2019 5 Cajas Ch AA45006 600.00 -700.47 25/02/2019 5 Cajas Ch AA45005 100.00 -600.47 25/02/2019 5 Cajas Ch AA45006 600.00 -0.47 26/02/2019 21 Cajas Ch AA45050 200.00 -200.47 26/02/2019 21 Cajas Ch AA45050 200.00 -0.47 12/03/2019 5 Cajas Ch AA45454 414.00 -414.47 12/03/2019 5 Cajas Ch AA45454 414.00 -0.47 20/03/2019 11 Cajas Ch AA45614 800.00 -800.47 20/03/2019 11 Cajas Ch AA45614 800.00 -0.47 01/04/2019 1 Cajas Ch AA56121 600.00 -600.47 01/04/2019 1 Cajas Ch AA56121 600.00 -0.47 04/04/2019 3 Cajas Ch AA46165 402.00 -402.47 04/04/2019 3 Cajas Ch AA46165 402.00 -0.47 05/04/2019 4 Cajas Ch AA46207 200.00 -200.47 05/04/2019 4 Cajas Ch AA46207 200.00 -0.47 08/04/2019 6 Cajas Ch AA46236 400.40 -400.87 08/04/2019 6 Cajas Ch AA46236 400.40 -0.47 09/04/2019 5 Cajas Ch AA46258 200.00 -200.47 09/04/2019 5 Cajas Ch AA46258 200.00 -0.47 23/04/2019 13 Cajas Ch AA46609 500.00 -500.47 23/04/2019 13 Cajas Ch AA46609 500.00 -0.47 05/06/2019 4 Cajas Ch AA48785 800.00 -800.47 05/06/2019 4 Cajas Ch AA48785 800.00 -0.47 09/07/2019 12 Cajas Ch AA48849 300.00 -300.47 09/07/2019 12 Cajas Ch AA48849 300.00 -0.47 12/07/2019 11 Cajas Ch AA48917 500.00 -500.47 12/07/2019 11 Cajas Ch AA48917 500.00 -0.47 Pagina : 46 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/07/2019 9 Cajas Ch AA49025 100.00 -100.47 18/07/2019 9 Cajas Ch AA49025 100.00 -0.47 24/07/2019 1 Cajas Ch AA49186 400.00 -400.47 24/07/2019 1 Cajas Ch AA49186 400.00 -0.47 25/07/2019 17 Cajas Ch AA49262 250.00 -250.47 25/07/2019 17 Cajas Ch MRY359696 800.11 -1,050.58 25/07/2019 17 Cajas Ch AA49262 250.00 -800.58 25/07/2019 17 Cajas Ch MRY359696 800.11 -0.47 07/08/2019 5 Cajas Ch AA49626 100.00 -100.47 07/08/2019 5 Cajas Ch MRY363265 401.80 -502.27 07/08/2019 5 Cajas Ch AA49626 100.00 -402.27 07/08/2019 5 Cajas Ch MRY363265 401.80 -0.47 08/08/2019 4 Cajas Ch AA49661 199.50 -199.97 08/08/2019 4 Cajas Ch AA49661 199.50 -0.47 12/08/2019 8 Cajas Ch AA49695 250.00 -250.47 12/08/2019 8 Cajas Ch AA49695 250.00 -0.47 14/08/2019 10 Cajas Ch AA49747 100.00 -100.47 14/08/2019 10 Cajas Ch MRY364401 250.00 -350.47 14/08/2019 10 Cajas Ch AA49747 100.00 -250.47 14/08/2019 10 Cajas Ch MRY364401 250.00 -0.47 19/08/2019 15 Cajas Ch AA49846 1,000.00 -1,000.47 19/08/2019 15 Cajas Ch AA49846 1,000.00 -0.47 30/08/2019 1 Cajas Ch AA50271 1,000.00 -1,000.47 30/08/2019 1 Cajas Ch AA50271 1,000.00 -0.47 12/09/2019 13 Cajas Ch AA50600 400.00 -400.47 12/09/2019 13 Cajas Ch AA50600 400.00 -0.47 13/09/2019 15 Cajas Ch AA50620 300.00 -300.47 13/09/2019 15 Cajas Ch AA50620 300.00 -0.47 18/09/2019 16 Cajas Ch AA50677 150.00 -150.47 18/09/2019 16 Cajas Ch AA50677 150.00 -0.47 20/09/2019 22 Cajas Ch AA50740 800.00 -800.47 20/09/2019 22 Cajas Ch AA50740 800.00 -0.47 23/09/2019 24 Cajas Ch AA50774 200.00 -200.47 23/09/2019 24 Cajas Ch AA50774 200.00 -0.47 24/09/2019 25 Cajas Ch MRY373197 199.90 -200.37 24/09/2019 25 Cajas Ch MRY373200 240.00 -440.37 24/09/2019 25 Cajas Ch MRY373197 199.90 -240.47 24/09/2019 25 Cajas Ch MRY373200 240.00 -0.47 29/09/2019 27 Cajas Ch AA50887 500.00 -500.47 29/09/2019 27 Cajas Ch AA50887 500.00 -0.47 ============== ============== T O T A L E S -> 14,007.71 14,007.71 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0026-0000-00-0000-0000 Nombre: MARIA JACKELINE MENDOZA MENDOZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 5 Compras 632 365.00 365.00 21/01/2019 30 Egresos 632 365.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 365.00 365.00 Pagina : 47 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0030-0000-00-0000-0000 Nombre: GAS BUTANO DEL BAJIO S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/02/2019 15 Cajas Ch MDA784 572.10 -572.10 16/02/2019 15 Cajas Ch MDA784 572.10 0.00 26/03/2019 8 Compras MDA7918 400.00 400.00 27/03/2019 34 Egresos MDA7918 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 972.10 972.10 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0050-0000-00-0000-0000 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch 1590 31.00 -31.00 25/02/2019 5 Cajas Ch 1884 31.00 -62.00 25/02/2019 5 Cajas Ch 1590 31.00 -31.00 25/02/2019 5 Cajas Ch 1884 31.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch 1925 31.00 -31.00 07/03/2019 3 Cajas Ch 1925 31.00 0.00 11/03/2019 8 Cajas Ch 191293 235.00 -235.00 11/03/2019 8 Cajas Ch 191293 235.00 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch 1749 31.00 -31.00 21/03/2019 14 Cajas Ch 1749 31.00 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch 1912 235.00 -235.00 26/03/2019 24 Cajas Ch 1912 235.00 0.00 02/04/2019 2 Cajas Ch 45 31.00 -31.00 02/04/2019 2 Cajas Ch 94 31.00 -62.00 02/04/2019 2 Cajas Ch 45 31.00 -31.00 02/04/2019 2 Cajas Ch 94 31.00 0.00 24/07/2019 1 Cajas Ch 3436 62.00 -62.00 24/07/2019 1 Cajas Ch 5766 62.00 -124.00 24/07/2019 1 Cajas Ch 9065 31.00 -155.00 24/07/2019 1 Cajas Ch 3436 62.00 -93.00 24/07/2019 1 Cajas Ch 5766 62.00 -31.00 24/07/2019 1 Cajas Ch 9065 31.00 0.00 06/08/2019 3 Cajas Ch 6384 62.00 -62.00 06/08/2019 3 Cajas Ch 6384 62.00 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch 45396 31.00 -31.00 12/08/2019 8 Cajas Ch 9885 31.00 -62.00 12/08/2019 8 Cajas Ch 45396 31.00 -31.00 12/08/2019 8 Cajas Ch 9885 31.00 0.00 13/08/2019 7 Cajas Ch 6168 62.00 -62.00 13/08/2019 7 Cajas Ch 6168 62.00 0.00 23/08/2019 18 Cajas Ch 4946 31.00 -31.00 23/08/2019 18 Cajas Ch 7850 31.00 -62.00 23/08/2019 18 Cajas Ch 4946 31.00 -31.00 23/08/2019 18 Cajas Ch 7850 31.00 0.00 29/08/2019 22 Cajas Ch 1637 31.00 -31.00 29/08/2019 22 Cajas Ch 1637 31.00 0.00 03/09/2019 1 Cajas Ch 3528 31.00 -31.00 03/09/2019 1 Cajas Ch 3852 31.00 -62.00 03/09/2019 1 Cajas Ch 3528 31.00 -31.00 Pagina : 48 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/09/2019 1 Cajas Ch 3852 31.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 50653 31.00 -31.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 90902 31.00 -62.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 50653 31.00 -31.00 04/09/2019 2 Cajas Ch 90902 31.00 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch 60716 31.00 -31.00 06/09/2019 4 Cajas Ch 8862 31.00 -62.00 06/09/2019 4 Cajas Ch 60716 31.00 -31.00 06/09/2019 4 Cajas Ch 8862 31.00 0.00 12/09/2019 13 Cajas Ch 2930 31.00 -31.00 12/09/2019 13 Cajas Ch 2930 31.00 0.00 13/09/2019 15 Cajas Ch 4185 31.00 -31.00 13/09/2019 15 Cajas Ch 4185 31.00 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch 3607 31.00 -31.00 19/09/2019 17 Cajas Ch 498 31.00 -62.00 19/09/2019 17 Cajas Ch 3607 31.00 -31.00 19/09/2019 17 Cajas Ch 498 31.00 0.00 20/09/2019 22 Cajas Ch 1081 54.00 -54.00 20/09/2019 22 Cajas Ch 6276 54.00 -108.00 20/09/2019 22 Cajas Ch 1081 54.00 -54.00 20/09/2019 22 Cajas Ch 6276 54.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,508.00 1,508.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0058-0000-00-0000-0000 Nombre: ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/02/2019 1 Compras A145 2,093.64 2,093.64 11/02/2019 13 Egresos A145 2,093.64 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,093.64 2,093.64 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0062-0000-00-0000-0000 Nombre: JUAN PABLO ELISEO GARCIA VAZQUEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0078-0000-00-0000-0000 Nombre: JANITZIO GABRIEL MAGDALENO CARDENAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 859.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0117-0000-00-0000-0000 Nombre: CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,339.64 02/01/2019 1 Compras 2928 556.80 3,896.44 11/01/2019 2 Compras 3101 1,160.00 5,056.44 14/01/2019 9 Egresos 2928 556.80 4,499.64 14/01/2019 9 Egresos 3101 1,160.00 3,339.64 18/01/2019 5 Compras 3130 440.80 3,780.44 25/01/2019 9 Compras 3148 1,044.00 4,824.44 01/03/2019 1 Compras 3253 580.00 5,404.44 Pagina : 49 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/03/2019 1 Compras 3255 997.60 6,402.04 04/03/2019 2 Egresos 3130 440.80 5,961.24 04/03/2019 2 Egresos 3148 1,044.00 4,917.24 04/03/2019 2 Egresos 3253 580.00 4,337.24 04/03/2019 2 Egresos 3255 997.60 3,339.64 ============== ============== T O T A L E S -> 4,779.20 4,779.20 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0149-0000-00-0000-0000 Nombre: COMASICA S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 116.33 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0151-0000-00-0000-0000 Nombre: ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras 3775 1,949.99 1,949.99 02/01/2019 1 Compras 3776 45.00 1,994.99 22/01/2019 7 Compras 3866 2,380.01 4,375.00 22/01/2019 7 Compras 3867 1,927.00 6,302.00 22/01/2019 7 Compras 3868 2,880.00 9,182.00 24/01/2019 8 Compras 3904 3,870.00 13,052.00 24/01/2019 8 Compras 3905 860.00 13,912.00 24/01/2019 8 Compras 3906 60.00 13,972.00 04/02/2019 6 Compras 3934 1,959.00 15,931.00 07/02/2019 10 Egresos 3775 1,949.99 13,981.01 07/02/2019 10 Egresos 3866 2,380.01 11,601.00 07/02/2019 10 Egresos 3867 1,927.00 9,674.00 07/02/2019 10 Egresos 3868 2,880.00 6,794.00 07/02/2019 10 Egresos 3904 3,870.00 2,924.00 07/02/2019 10 Egresos 3905 860.00 2,064.00 07/02/2019 10 Egresos 3906 60.00 2,004.00 12/03/2019 12 Egresos 3776 45.00 1,959.00 12/03/2019 12 Egresos 3934 1,959.00 0.00 12/03/2019 12 Egresos 4045 9,064.02 -9,064.02 12/03/2019 12 Egresos 4049 622.00 -9,686.02 12/03/2019 4 Compras 4045 9,064.02 -622.00 12/03/2019 4 Compras 4049 622.00 0.00 25/04/2019 4 Compras 4138 7,935.01 7,935.01 11/06/2019 2 Compras 4326 1,736.00 9,671.01 23/07/2019 11 Egresos 4138 7,935.01 1,736.00 23/07/2019 11 Egresos 4326 1,736.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 35,288.03 35,288.03 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0166-0000-00-0000-0000 Nombre: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,802.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0178-0000-00-0000-0000 Nombre: JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS Pagina : 50 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 6 Compras A1235 6,032.00 6,032.00 20/03/2019 23 Egresos A1235 6,032.00 0.00 21/05/2019 1 Compras A1251 7,540.00 7,540.00 23/07/2019 13 Egresos A1251 7,540.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,572.00 13,572.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0188-0000-00-0000-0000 Nombre: COSTCO DE MEXICO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch BNG4306 482.80 -482.80 02/01/2019 7 Cajas Ch BNG4306 482.80 0.00 18/02/2019 17 Cajas Ch AFG1539 1,698.70 -1,698.70 18/02/2019 17 Cajas Ch AFG1539 1,698.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,181.50 2,181.50 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0246-0000-00-0000-0000 Nombre: MA BELEM AREVALO AGUIRRE SALDO AL DIA 01/01/2019 : -21,121.28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0269-0000-00-0000-0000 Nombre: FERRE ACEROS DE DOBLADO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,941.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0275-0000-00-0000-0000 Nombre: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/08/2019 14 Cajas Ch 116999 200.00 -200.00 20/08/2019 14 Cajas Ch 116999 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 200.00 200.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0280-0000-00-0000-0000 Nombre: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/03/2019 10 Cajas Ch EAS1076 605.70 -605.70 12/03/2019 10 Cajas Ch EAS1076 605.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 605.70 605.70 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0288-0000-00-0000-0000 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/04/2019 15 Cajas Ch 268992 30.00 -30.00 24/04/2019 15 Cajas Ch 268997 223.00 -253.00 24/04/2019 15 Cajas Ch 2692821 212.00 -465.00 24/04/2019 15 Cajas Ch GSC99127 41.00 -506.00 24/04/2019 15 Cajas Ch 268992 30.00 -476.00 24/04/2019 15 Cajas Ch 268997 223.00 -253.00 24/04/2019 15 Cajas Ch 2692821 212.00 -41.00 Pagina : 51 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04/2019 15 Cajas Ch GSC99127 41.00 0.00 28/06/2019 2 Cajas Ch 3095078 48.00 -48.00 28/06/2019 2 Cajas Ch 3095078 48.00 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch 3370545 48.00 -48.00 12/08/2019 8 Cajas Ch 3370593 48.00 -96.00 12/08/2019 8 Cajas Ch 3370545 48.00 -48.00 12/08/2019 8 Cajas Ch 3370593 48.00 0.00 30/08/2019 1 Cajas Ch 3491940 48.00 -48.00 30/08/2019 1 Cajas Ch 3491940 48.00 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch 3672847 48.00 -48.00 30/09/2019 28 Cajas Ch 3672847 48.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 746.00 746.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0290-0000-00-0000-0000 Nombre: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch 2447 81.00 -81.00 20/03/2019 11 Cajas Ch 2447 81.00 0.00 18/09/2019 16 Cajas Ch 278803 87.00 -87.00 18/09/2019 16 Cajas Ch 278805 87.00 -174.00 18/09/2019 16 Cajas Ch 278806 87.00 -261.00 18/09/2019 16 Cajas Ch 278803 87.00 -174.00 18/09/2019 16 Cajas Ch 278805 87.00 -87.00 18/09/2019 16 Cajas Ch 278806 87.00 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch 279048 87.00 -87.00 19/09/2019 17 Cajas Ch 279049 81.00 -168.00 19/09/2019 17 Cajas Ch 279048 87.00 -81.00 19/09/2019 17 Cajas Ch 279049 81.00 0.00 26/09/2019 26 Cajas Ch 280321 87.00 -87.00 26/09/2019 26 Cajas Ch 280332 81.00 -168.00 26/09/2019 26 Cajas Ch 280381 87.00 -255.00 26/09/2019 26 Cajas Ch 280382 87.00 -342.00 26/09/2019 26 Cajas Ch 280385 87.00 -429.00 26/09/2019 26 Cajas Ch 280386 81.00 -510.00 26/09/2019 26 Cajas Ch GSC5054 135.00 -645.00 26/09/2019 26 Cajas Ch GSC5070 135.00 -780.00 26/09/2019 26 Cajas Ch 280321 87.00 -693.00 26/09/2019 26 Cajas Ch 280332 81.00 -612.00 26/09/2019 26 Cajas Ch 280381 87.00 -525.00 26/09/2019 26 Cajas Ch 280382 87.00 -438.00 26/09/2019 26 Cajas Ch 280385 87.00 -351.00 26/09/2019 26 Cajas Ch 280386 81.00 -270.00 26/09/2019 26 Cajas Ch GSC5054 135.00 -135.00 26/09/2019 26 Cajas Ch GSC5070 135.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,290.00 1,290.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0301-0000-00-0000-0000 Nombre: OMAR PAULINO VILLA VILLA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/04/2019 5 Compras 100 5,387.04 5,387.04 Pagina : 52 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 40 Egresos 100 5,387.04 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,387.04 5,387.04 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0302-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO NIÑO DON BOSCO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/04/2019 1 Cajas Ch AB8169 350.00 -350.00 01/04/2019 1 Cajas Ch AB8169 350.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 350.00 350.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0309-0000-00-0000-0000 Nombre: MARES AMEZOLA ADRIAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch 395 180.00 -180.00 02/01/2019 7 Cajas Ch 395 180.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 180.00 180.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0316-0000-00-0000-0000 Nombre: GABRIELA VILLEGAS NAVARRO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 5 Compras 2033 1,241.00 1,241.00 14/03/2019 14 Egresos 2033 1,241.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,241.00 1,241.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0318-0000-00-0000-0000 Nombre: CONTROL PRINT ENTER, SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/06/2019 4 Compras 3531 487.20 487.20 28/06/2019 3 Compras 3601 208.80 696.00 26/07/2019 16 Egresos 3531 487.20 208.80 26/07/2019 16 Egresos 3601 208.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 696.00 696.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0323-0000-00-0000-0000 Nombre: SEGURA & LEON HERNANDEZ SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/01/2019 5 Cajas Ch A15449 1,000.18 -1,000.18 11/01/2019 5 Cajas Ch A15455 400.00 -1,400.18 11/01/2019 5 Cajas Ch A15449 1,000.18 -400.00 11/01/2019 5 Cajas Ch A15455 400.00 0.00 16/01/2019 4 Cajas Ch A15523 600.00 -600.00 16/01/2019 4 Cajas Ch A15523 600.00 0.00 17/01/2019 3 Cajas Ch A15526 400.00 -400.00 17/01/2019 3 Cajas Ch A15526 400.00 0.00 07/02/2019 1 Cajas Ch A15885 200.00 -200.00 07/02/2019 1 Cajas Ch A15885 200.00 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch A15893 100.17 -100.17 08/02/2019 3 Cajas Ch A15896 300.00 -400.17 08/02/2019 3 Cajas Ch A15893 100.17 -300.00 08/02/2019 3 Cajas Ch A15896 300.00 0.00 Pagina : 53 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/2019 4 Cajas Ch A15970 200.00 -200.00 11/02/2019 4 Cajas Ch A15970 200.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch A16013 300.00 -300.00 13/02/2019 7 Cajas Ch A16014 200.00 -500.00 13/02/2019 7 Cajas Ch A16013 300.00 -200.00 13/02/2019 7 Cajas Ch A16014 200.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch AA44841 200.00 -200.00 18/02/2019 8 Cajas Ch AA44841 200.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch A16255 100.00 -100.00 26/02/2019 21 Cajas Ch A16255 100.00 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch A16329 300.00 -300.00 28/02/2019 19 Cajas Ch A16329 300.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch A16406 200.00 -200.00 01/03/2019 2 Cajas Ch A16406 200.00 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch P132 417.60 -417.60 06/03/2019 4 Cajas Ch P132 417.60 0.00 08/03/2019 6 Cajas Ch A16510 200.00 -200.00 08/03/2019 6 Cajas Ch A16510 200.00 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch A16603 417.60 -417.60 13/03/2019 7 Cajas Ch A16603 417.60 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch P369 600.05 -600.05 20/03/2019 11 Cajas Ch P369 600.05 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch A16873 150.00 -150.00 27/03/2019 23 Cajas Ch A16873 150.00 0.00 05/04/2019 4 Cajas Ch A17051 100.00 -100.00 05/04/2019 4 Cajas Ch A17060 404.20 -504.20 05/04/2019 4 Cajas Ch A17061 405.00 -909.20 05/04/2019 4 Cajas Ch A17051 100.00 -809.20 05/04/2019 4 Cajas Ch A17060 404.20 -405.00 05/04/2019 4 Cajas Ch A17061 405.00 0.00 07/04/2019 7 Cajas Ch A17115 200.00 -200.00 07/04/2019 7 Cajas Ch A17115 200.00 0.00 08/04/2019 6 Cajas Ch A17116 600.00 -600.00 08/04/2019 6 Cajas Ch A17116 600.00 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch A17121 200.00 -200.00 09/04/2019 5 Cajas Ch A17121 200.00 0.00 23/04/2019 13 Cajas Ch A17337 407.00 -407.00 23/04/2019 13 Cajas Ch A17337 407.00 0.00 18/07/2019 21 Cajas Ch A19017 400.00 -400.00 18/07/2019 21 Cajas Ch A19017 400.00 0.00 19/07/2019 10 Cajas Ch A19025 402.00 -402.00 19/07/2019 10 Cajas Ch A19026 200.00 -602.00 19/07/2019 10 Cajas Ch A19025 402.00 -200.00 19/07/2019 10 Cajas Ch A19026 200.00 0.00 23/07/2019 2 Cajas Ch A19088 400.00 -400.00 23/07/2019 2 Cajas Ch A19088 400.00 0.00 30/07/2019 19 Cajas Ch A19219 400.00 -400.00 30/07/2019 19 Cajas Ch A19219 400.00 0.00 31/07/2019 18 Cajas Ch A19259 400.00 -400.00 31/07/2019 18 Cajas Ch A19259 400.00 0.00 Pagina : 54 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/08/2019 2 Cajas Ch A19285 400.00 -400.00 01/08/2019 2 Cajas Ch A19285 400.00 0.00 06/08/2019 3 Cajas Ch A19362 600.00 -600.00 06/08/2019 3 Cajas Ch A19363 400.00 -1,000.00 06/08/2019 3 Cajas Ch A19362 600.00 -400.00 06/08/2019 3 Cajas Ch A19363 400.00 0.00 07/08/2019 5 Cajas Ch A19367 200.00 -200.00 07/08/2019 5 Cajas Ch A19367 200.00 0.00 08/08/2019 4 Cajas Ch A19384 400.00 -400.00 08/08/2019 4 Cajas Ch A19384 400.00 0.00 13/08/2019 7 Cajas Ch A19458 700.00 -700.00 13/08/2019 7 Cajas Ch A19458 700.00 0.00 21/08/2019 16 Cajas Ch A19555 400.00 -400.00 21/08/2019 16 Cajas Ch A19555 400.00 0.00 23/08/2019 18 Cajas Ch A19577 100.41 -100.41 23/08/2019 18 Cajas Ch A19577 100.41 0.00 13/09/2019 15 Cajas Ch A8088 700.00 -700.00 13/09/2019 15 Cajas Ch A8088 700.00 0.00 18/09/2019 16 Cajas Ch A8189 100.00 -100.00 18/09/2019 16 Cajas Ch A8189 100.00 0.00 23/09/2019 24 Cajas Ch A8318 400.00 -400.00 23/09/2019 24 Cajas Ch A8318 400.00 0.00 25/09/2019 29 Cajas Ch MRY373468 250.00 -250.00 25/09/2019 29 Cajas Ch MRY373468 250.00 0.00 26/09/2019 26 Cajas Ch AA50866 399.00 -399.00 26/09/2019 26 Cajas Ch AA50866 399.00 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch MRY375014 399.40 -399.40 30/09/2019 28 Cajas Ch MRY375038 399.40 -798.80 30/09/2019 28 Cajas Ch MRY375158 102.00 -900.80 30/09/2019 28 Cajas Ch MRY375014 399.40 -501.40 30/09/2019 28 Cajas Ch MRY375038 399.40 -102.00 30/09/2019 28 Cajas Ch MRY375158 102.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,754.01 16,754.01 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0333-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Cajas Ch MRY316888 783.60 -783.60 02/01/2019 1 Cajas Ch MRY316888 783.60 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch MRY318472 1,000.00 -1,000.00 04/01/2019 2 Cajas Ch MRY318472 1,000.00 0.00 16/01/2019 4 Cajas Ch MRY319880 1,702.80 -1,702.80 16/01/2019 4 Cajas Ch MRY319880 1,702.80 0.00 30/01/2019 14 Cajas Ch MRY322474 500.00 -500.00 30/01/2019 14 Cajas Ch MRY322474 500.00 0.00 12/02/2019 13 Cajas Ch MRY325010 400.00 -400.00 12/02/2019 13 Cajas Ch MRY325011 788.00 -1,188.00 12/02/2019 13 Cajas Ch MRY325010 400.00 -788.00 12/02/2019 13 Cajas Ch MRY325011 788.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch MRY325103 400.00 -400.00 Pagina : 55 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/02/2019 7 Cajas Ch MRY325115 400.00 -800.00 13/02/2019 7 Cajas Ch MRY325103 400.00 -400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch MRY325115 400.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch MRY325460 100.00 -100.00 15/02/2019 6 Cajas Ch MRY325462 600.00 -700.00 15/02/2019 6 Cajas Ch MRY325490 200.00 -900.00 15/02/2019 6 Cajas Ch MRY325460 100.00 -800.00 15/02/2019 6 Cajas Ch MRY325462 600.00 -200.00 15/02/2019 6 Cajas Ch MRY325490 200.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325785 500.00 -500.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325890 397.00 -897.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325891 200.00 -1,097.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325898 397.00 -1,494.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325934 400.00 -1,894.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325785 500.00 -1,394.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325890 397.00 -997.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325891 200.00 -797.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325898 397.00 -400.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325934 400.00 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch MRY326062 200.00 -200.00 19/02/2019 9 Cajas Ch MRY326150 200.00 -400.00 19/02/2019 9 Cajas Ch MRY326153 695.76 -1,095.76 19/02/2019 9 Cajas Ch MRY326062 200.00 -895.76 19/02/2019 9 Cajas Ch MRY326150 200.00 -695.76 19/02/2019 9 Cajas Ch MRY326153 695.76 0.00 20/02/2019 10 Cajas Ch MRY326285 410.40 -410.40 20/02/2019 10 Cajas Ch MRY326285 410.40 0.00 21/02/2019 11 Cajas Ch MRY326518 200.00 -200.00 21/02/2019 11 Cajas Ch MRY326576 200.00 -400.00 21/02/2019 11 Cajas Ch MRY326518 200.00 -200.00 21/02/2019 11 Cajas Ch MRY326576 200.00 0.00 22/02/2019 12 Cajas Ch MRY326797 200.00 -200.00 22/02/2019 12 Cajas Ch MRY326797 200.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch MRY327156 300.00 -300.00 25/02/2019 5 Cajas Ch MRY327163 200.00 -500.00 25/02/2019 5 Cajas Ch MRY327195 200.00 -700.00 25/02/2019 5 Cajas Ch MRY327156 300.00 -400.00 25/02/2019 5 Cajas Ch MRY327163 200.00 -200.00 25/02/2019 5 Cajas Ch MRY327195 200.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327432 400.00 -400.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327549 400.00 -800.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327567 200.00 -1,000.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327624 100.00 -1,100.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327432 400.00 -700.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327549 400.00 -300.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327567 200.00 -100.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327624 100.00 0.00 27/02/2019 20 Cajas Ch 300 0.00 0.00 27/02/2019 20 Cajas Ch MRY327789 300.00 -300.00 27/02/2019 20 Cajas Ch MRY328040 416.00 -716.00 Pagina : 56 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/2019 20 Cajas Ch MRY328080 413.60 -1,129.60 27/02/2019 20 Cajas Ch 300 0.00 -1,129.60 27/02/2019 20 Cajas Ch MRY327789 300.00 -829.60 27/02/2019 20 Cajas Ch MRY328040 416.00 -413.60 27/02/2019 20 Cajas Ch MRY328080 413.60 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch MRY328235 500.00 -500.00 28/02/2019 19 Cajas Ch MRY328235 500.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch MRY328997 300.00 -300.00 01/03/2019 2 Cajas Ch MRY328997 300.00 0.00 04/03/2019 1 Cajas Ch MRY329335 400.00 -400.00 04/03/2019 1 Cajas Ch MRY329422 913.20 -1,313.20 04/03/2019 1 Cajas Ch MRY329335 400.00 -913.20 04/03/2019 2 Compras MRY329422 0.00 -913.20 04/03/2019 1 Cajas Ch MRY329422 913.20 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch MRY329760 200.00 -200.00 06/03/2019 4 Cajas Ch MRY329760 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329932 419.00 -419.00 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329941 419.00 -838.00 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329942 417.80 -1,255.80 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329955 200.00 -1,455.80 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329985 200.00 -1,655.80 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329932 419.00 -1,236.80 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329941 419.00 -817.80 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329942 417.80 -400.00 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329955 200.00 -200.00 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329985 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330663 830.80 -830.80 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330683 415.40 -1,246.20 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330687 415.40 -1,661.60 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330708 415.40 -2,077.00 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330737 417.80 -2,494.80 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330771 415.40 -2,910.20 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330663 830.80 -2,079.40 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330683 415.40 -1,664.00 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330687 415.40 -1,248.60 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330708 415.40 -833.20 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330737 417.80 -415.40 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330771 415.40 0.00 14/03/2019 13 Cajas Ch MRY331049 200.00 -200.00 14/03/2019 13 Cajas Ch MRY331049 200.00 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331214 415.40 -415.40 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331227 408.20 -823.60 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331236 600.00 -1,423.60 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331244 200.00 -1,623.60 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331214 415.40 -1,208.20 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331227 408.20 -800.00 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331236 600.00 -200.00 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331244 200.00 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch MRY331700 245.76 -245.76 19/03/2019 12 Cajas Ch MRY331717 200.05 -445.81 Pagina : 57 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/2019 12 Cajas Ch MRY331727 409.60 -855.41 19/03/2019 12 Cajas Ch MRY331700 245.76 -609.65 19/03/2019 12 Cajas Ch MRY331717 200.05 -409.60 19/03/2019 12 Cajas Ch MRY331727 409.60 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch MRY332159 250.00 -250.00 21/03/2019 14 Cajas Ch MRY332190 409.60 -659.60 21/03/2019 14 Cajas Ch MRY332196 405.60 -1,065.20 21/03/2019 14 Cajas Ch MRY332159 250.00 -815.20 21/03/2019 14 Cajas Ch MRY332190 409.60 -405.60 21/03/2019 14 Cajas Ch MRY332196 405.60 0.00 23/03/2019 16 Cajas Ch MRY332626 200.00 -200.00 23/03/2019 16 Cajas Ch MRY332626 200.00 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332822 350.00 -350.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332878 405.00 -755.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332882 405.00 -1,160.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332890 405.00 -1,565.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332822 350.00 -1,215.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332878 405.00 -810.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332882 405.00 -405.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332890 405.00 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch MRY333146 200.00 -200.00 26/03/2019 24 Cajas Ch MRY333146 200.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch MRY333504 200.00 -200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch MRY333519 403.80 -603.80 27/03/2019 23 Cajas Ch MRY333523 200.00 -803.80 27/03/2019 23 Cajas Ch MRY333504 200.00 -603.80 27/03/2019 23 Cajas Ch MRY333519 403.80 -200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch MRY333523 200.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch MRY333734 405.00 -405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch MRY333737 405.00 -810.00 28/03/2019 25 Cajas Ch MRY333830 405.00 -1,215.00 28/03/2019 25 Cajas Ch MRY333734 405.00 -810.00 28/03/2019 25 Cajas Ch MRY333737 405.00 -405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch MRY333830 405.00 0.00 29/03/2019 27 Cajas Ch MRY334033 350.00 -350.00 29/03/2019 27 Cajas Ch MRY334071 500.00 -850.00 29/03/2019 27 Cajas Ch MRY334033 350.00 -500.00 29/03/2019 27 Cajas Ch MRY334071 500.00 0.00 30/03/2019 26 Cajas Ch MRY334411 175.10 -175.10 30/03/2019 26 Cajas Ch MRY334470 405.00 -580.10 30/03/2019 26 Cajas Ch MRY334483 405.00 -985.10 30/03/2019 26 Cajas Ch MRY334411 175.10 -810.00 30/03/2019 26 Cajas Ch MRY334470 405.00 -405.00 30/03/2019 26 Cajas Ch MRY334483 405.00 0.00 01/04/2019 1 Cajas Ch MRY335235 810.00 -810.00 01/04/2019 1 Cajas Ch MRY335244 405.00 -1,215.00 01/04/2019 1 Cajas Ch MRY335235 810.00 -405.00 01/04/2019 1 Cajas Ch MRY335244 405.00 0.00 02/04/2019 2 Cajas Ch MRY335245 404.20 -404.20 02/04/2019 2 Cajas Ch MRY335245 404.20 0.00 Pagina : 58 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. 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CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/08/2019 19 Cajas Ch MRY366799 100.00 -699.80 26/08/2019 19 Cajas Ch MRY366800 799.60 -1,499.40 26/08/2019 19 Cajas Ch MRY366631 200.00 -1,299.40 26/08/2019 19 Cajas Ch MRY366650 399.80 -899.60 26/08/2019 19 Cajas Ch MRY366799 100.00 -799.60 26/08/2019 19 Cajas Ch MRY366800 799.60 0.00 27/08/2019 20 Cajas Ch MRY366995 180.00 -180.00 27/08/2019 20 Cajas Ch MRY366995 180.00 0.00 28/08/2019 21 Cajas Ch MRY367330 401.80 -401.80 28/08/2019 24 Cajas Ch MRY367338 748.03 -1,149.83 28/08/2019 24 Cajas Ch MRY367339 150.00 -1,299.83 28/08/2019 21 Cajas Ch MRY367480 300.00 -1,599.83 28/08/2019 21 Cajas Ch MRY367330 401.80 -1,198.03 28/08/2019 24 Cajas Ch MRY367338 748.03 -450.00 28/08/2019 24 Cajas Ch MRY367339 150.00 -300.00 28/08/2019 21 Cajas Ch MRY367480 300.00 0.00 29/08/2019 22 Cajas Ch MRY367656 400.00 -400.00 29/08/2019 23 Cajas Ch MRY367663 500.00 -900.00 29/08/2019 22 Cajas Ch MRY367665 1,000.00 -1,900.00 29/08/2019 22 Cajas Ch MRY367753 401.80 -2,301.80 29/08/2019 22 Cajas Ch MRY367754 100.00 -2,401.80 29/08/2019 23 Cajas Ch MRY367913 400.40 -2,802.20 29/08/2019 22 Cajas Ch MRY367656 400.00 -2,402.20 29/08/2019 23 Cajas Ch MRY367663 500.00 -1,902.20 29/08/2019 22 Cajas Ch MRY367665 1,000.00 -902.20 29/08/2019 22 Cajas Ch MRY367753 401.80 -500.40 29/08/2019 22 Cajas Ch MRY367754 100.00 -400.40 29/08/2019 23 Cajas Ch MRY367913 400.40 0.00 30/08/2019 25 Cajas Ch MRY368054 399.80 -399.80 30/08/2019 25 Cajas Ch MRY368055 398.80 -798.60 30/08/2019 25 Cajas Ch MRY368054 399.80 -398.80 30/08/2019 25 Cajas Ch MRY368055 398.80 0.00 02/09/2019 3 Cajas Ch MRY369287 100.00 -100.00 02/09/2019 3 Cajas Ch MRY369287 100.00 0.00 03/09/2019 1 Cajas Ch MRY369485 500.00 -500.00 03/09/2019 1 Cajas Ch MRY369487 317.00 -817.00 03/09/2019 1 Cajas Ch MRY369557 500.00 -1,317.00 03/09/2019 1 Cajas Ch MRY369665 399.80 -1,716.80 03/09/2019 1 Cajas Ch MRY369666 400.00 -2,116.80 03/09/2019 1 Cajas Ch MRY369667 800.00 -2,916.80 03/09/2019 1 Cajas Ch MRY369668 399.80 -3,316.60 03/09/2019 1 Cajas Ch MRY369485 500.00 -2,816.60 03/09/2019 1 Cajas Ch MRY369487 317.00 -2,499.60 03/09/2019 1 Cajas Ch MRY369557 500.00 -1,999.60 03/09/2019 1 Cajas Ch MRY369665 399.80 -1,599.80 03/09/2019 1 Cajas Ch MRY369666 400.00 -1,199.80 03/09/2019 1 Cajas Ch MRY369667 800.00 -399.80 03/09/2019 1 Cajas Ch MRY369668 399.80 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch MRY369703 399.20 -399.20 04/09/2019 2 Cajas Ch MRY369729 376.80 -776.00 Pagina : 63 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/2019 2 Cajas Ch MRY369703 399.20 -376.80 04/09/2019 2 Cajas Ch MRY369729 376.80 0.00 05/09/2019 8 Cajas Ch MRY369919 399.20 -399.20 05/09/2019 8 Cajas Ch MRY369919 399.20 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch MRY370070 399.20 -399.20 06/09/2019 4 Cajas Ch MRY370092 200.00 -599.20 06/09/2019 4 Cajas Ch MRY370121 100.00 -699.20 06/09/2019 4 Cajas Ch MRY370122 399.20 -1,098.40 06/09/2019 4 Cajas Ch MRY370124 665.08 -1,763.48 06/09/2019 4 Cajas Ch MRY370195 500.00 -2,263.48 06/09/2019 4 Cajas Ch MRY370070 399.20 -1,864.28 06/09/2019 4 Cajas Ch MRY370092 200.00 -1,664.28 06/09/2019 4 Cajas Ch MRY370121 100.00 -1,564.28 06/09/2019 4 Cajas Ch MRY370122 399.20 -1,165.08 06/09/2019 4 Cajas Ch MRY370124 665.08 -500.00 06/09/2019 4 Cajas Ch MRY370195 500.00 0.00 07/09/2019 7 Cajas Ch MRY370242 300.00 -300.00 07/09/2019 7 Cajas Ch MRY370242 300.00 0.00 10/09/2019 10 Cajas Ch MRY370670 100.00 -100.00 10/09/2019 6 Cajas Ch MRY370678 200.00 -300.00 10/09/2019 6 Cajas Ch MRY370679 200.00 -500.00 10/09/2019 6 Cajas Ch MRY370685 300.00 -800.00 10/09/2019 10 Cajas Ch MRY370670 100.00 -700.00 10/09/2019 6 Cajas Ch MRY370678 200.00 -500.00 10/09/2019 6 Cajas Ch MRY370679 200.00 -300.00 10/09/2019 6 Cajas Ch MRY370685 300.00 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch MRY370977 299.80 -299.80 11/09/2019 5 Cajas Ch MRY370978 200.00 -499.80 11/09/2019 5 Cajas Ch MRY370979 399.80 -899.60 11/09/2019 9 Cajas Ch MRY370981 399.20 -1,298.80 11/09/2019 5 Cajas Ch MRY370987 399.80 -1,698.60 11/09/2019 9 Cajas Ch MRY371017 400.00 -2,098.60 11/09/2019 5 Cajas Ch MRY370977 299.80 -1,798.80 11/09/2019 5 Cajas Ch MRY370978 200.00 -1,598.80 11/09/2019 5 Cajas Ch MRY370979 399.80 -1,199.00 11/09/2019 9 Cajas Ch MRY370981 399.20 -799.80 11/09/2019 5 Cajas Ch MRY370987 399.80 -400.00 11/09/2019 9 Cajas Ch MRY371017 400.00 0.00 12/09/2019 13 Cajas Ch MRY371158 399.20 -399.20 12/09/2019 13 Cajas Ch MRY371159 300.00 -699.20 12/09/2019 13 Cajas Ch MRY371187 200.00 -899.20 12/09/2019 11 Cajas Ch MRY371207 500.00 -1,399.20 12/09/2019 11 Cajas Ch MRY371244 200.00 -1,599.20 12/09/2019 11 Cajas Ch MRY371264 299.40 -1,898.60 12/09/2019 11 Cajas Ch MRY371284 200.00 -2,098.60 12/09/2019 13 Cajas Ch MRY371158 399.20 -1,699.40 12/09/2019 13 Cajas Ch MRY371159 300.00 -1,399.40 12/09/2019 13 Cajas Ch MRY371187 200.00 -1,199.40 12/09/2019 11 Cajas Ch MRY371207 500.00 -699.40 12/09/2019 11 Cajas Ch MRY371244 200.00 -499.40 Pagina : 64 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/09/2019 11 Cajas Ch MRY371264 299.40 -200.00 12/09/2019 11 Cajas Ch MRY371284 200.00 0.00 13/09/2019 12 Cajas Ch MRY371296 300.00 -300.00 13/09/2019 12 Cajas Ch MRY371297 500.00 -800.00 13/09/2019 12 Cajas Ch MRY371296 300.00 -500.00 13/09/2019 12 Cajas Ch MRY371297 500.00 0.00 17/09/2019 14 Cajas Ch MRY371721 776.07 -776.07 17/09/2019 14 Cajas Ch MRY371722 250.00 -1,026.07 17/09/2019 14 Cajas Ch MRY371723 200.00 -1,226.07 17/09/2019 14 Cajas Ch MRY371814 400.00 -1,626.07 17/09/2019 14 Cajas Ch MRY371819 199.50 -1,825.57 17/09/2019 14 Cajas Ch MRY371721 776.07 -1,049.50 17/09/2019 14 Cajas Ch MRY371722 250.00 -799.50 17/09/2019 14 Cajas Ch MRY371723 200.00 -599.50 17/09/2019 14 Cajas Ch MRY371814 400.00 -199.50 17/09/2019 14 Cajas Ch MRY371819 199.50 0.00 18/09/2019 16 Cajas Ch MRY372105 399.00 -399.00 18/09/2019 20 Cajas Ch MRY372110 200.00 -599.00 18/09/2019 16 Cajas Ch MRY372116 300.00 -899.00 18/09/2019 16 Cajas Ch MRY372105 399.00 -500.00 18/09/2019 20 Cajas Ch MRY372110 200.00 -300.00 18/09/2019 16 Cajas Ch MRY372116 300.00 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch MRY372296 300.00 -300.00 19/09/2019 17 Cajas Ch MRY372324 300.00 -600.00 19/09/2019 17 Cajas Ch MRY372333 150.00 -750.00 19/09/2019 19 Cajas Ch MRY372337 199.50 -949.50 19/09/2019 17 Cajas Ch MRY372349 199.50 -1,149.00 19/09/2019 17 Cajas Ch MRY372360 399.00 -1,548.00 19/09/2019 17 Cajas Ch MRY372296 300.00 -1,248.00 19/09/2019 17 Cajas Ch MRY372324 300.00 -948.00 19/09/2019 17 Cajas Ch MRY372333 150.00 -798.00 19/09/2019 19 Cajas Ch MRY372337 199.50 -598.50 19/09/2019 17 Cajas Ch MRY372349 199.50 -399.00 19/09/2019 17 Cajas Ch MRY372360 399.00 0.00 20/09/2019 22 Cajas Ch MRY372470 600.00 -600.00 20/09/2019 22 Cajas Ch MRY372473 700.00 -1,300.00 20/09/2019 21 Cajas Ch MRY372603 598.50 -1,898.50 20/09/2019 21 Cajas Ch MRY372608 100.00 -1,998.50 20/09/2019 21 Cajas Ch MRY372660 400.00 -2,398.50 20/09/2019 22 Cajas Ch MRY372470 600.00 -1,798.50 20/09/2019 22 Cajas Ch MRY372473 700.00 -1,098.50 20/09/2019 21 Cajas Ch MRY372603 598.50 -500.00 20/09/2019 21 Cajas Ch MRY372608 100.00 -400.00 20/09/2019 21 Cajas Ch MRY372660 400.00 0.00 22/09/2019 23 Cajas Ch MRY372813 350.00 -350.00 22/09/2019 23 Cajas Ch MRY372813 350.00 0.00 24/09/2019 25 Cajas Ch MRY373351 199.90 -199.90 24/09/2019 25 Cajas Ch MRY373351 199.90 0.00 25/09/2019 29 Cajas Ch MRY373479 300.00 -300.00 25/09/2019 29 Cajas Ch MRY373479 300.00 0.00 Pagina : 65 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/2019 26 Cajas Ch 118781 750.12 -750.12 26/09/2019 26 Cajas Ch MRY373803 800.28 -1,550.40 26/09/2019 26 Cajas Ch 118781 750.12 -800.28 26/09/2019 26 Cajas Ch MRY373803 800.28 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch MRY374790 150.00 -150.00 30/09/2019 28 Cajas Ch MRY374791 300.00 -450.00 30/09/2019 28 Cajas Ch MRY374790 150.00 -300.00 30/09/2019 28 Cajas Ch MRY374791 300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 95,716.39 95,716.39 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0334-0000-00-0000-0000 Nombre: EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 24 Cajas Ch 23251 780.00 -780.00 14/02/2019 24 Cajas Ch 23251 780.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 780.00 780.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0335-0000-00-0000-0000 Nombre: SALAZAR NAVA CRISTIAN ANTONIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch FA2399 260.00 -260.00 13/03/2019 7 Cajas Ch FA2399 260.00 0.00 23/09/2019 1 Compras 44 2,380.00 2,380.00 30/09/2019 39 Egresos 44 2,380.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,640.00 2,640.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0342-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO FORRES SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch W1843 500.05 -500.05 08/02/2019 3 Cajas Ch W1843 500.05 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 500.05 500.05 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0351-0000-00-0000-0000 Nombre: MEGA GASOLINERAS SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/02/2019 1 Cajas Ch TRA17012 794.32 -794.32 07/02/2019 1 Cajas Ch TRA17012 794.32 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch FEL9163 410.00 -410.00 25/02/2019 5 Cajas Ch FEL9163 410.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch FEL9499 400.02 -400.02 07/03/2019 3 Cajas Ch FEL9500 407.00 -807.02 07/03/2019 3 Cajas Ch TRA19115 423.00 -1,230.02 07/03/2019 3 Cajas Ch FEL9499 400.02 -830.00 07/03/2019 3 Cajas Ch FEL9500 407.00 -423.00 07/03/2019 3 Cajas Ch TRA19115 423.00 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch FEL9830 499.10 -499.10 20/03/2019 11 Cajas Ch FEL9830 499.10 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch FEL9850 300.00 -300.00 21/03/2019 14 Cajas Ch FEL9850 300.00 0.00 Pagina : 66 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/03/2019 17 Cajas Ch FEL9980 199.10 -199.10 22/03/2019 17 Cajas Ch FEL9980 199.10 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch FEL9939 400.00 -400.00 25/03/2019 15 Cajas Ch FEL9939 400.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch FEL1003 300.30 -300.30 28/03/2019 25 Cajas Ch FEL1003 300.30 0.00 02/04/2019 2 Cajas Ch CPV4880 410.20 -410.20 02/04/2019 2 Cajas Ch CPV4880 410.20 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch FEL1043 200.00 -200.00 09/04/2019 5 Cajas Ch FEL10432 200.40 -400.40 09/04/2019 5 Cajas Ch FEL1043 200.00 -200.40 09/04/2019 5 Cajas Ch FEL10432 200.40 0.00 25/04/2019 16 Cajas Ch FEL10865 401.80 -401.80 25/04/2019 16 Cajas Ch FEL10865 401.80 0.00 25/06/2019 1 Cajas Ch FEL13027 775.60 -775.60 25/06/2019 1 Cajas Ch FEL13027 775.60 0.00 28/06/2019 2 Cajas Ch CPV52795 401.80 -401.80 28/06/2019 2 Cajas Ch CPV52795 401.80 0.00 23/07/2019 2 Cajas Ch FEL1409 789.60 -789.60 23/07/2019 2 Cajas Ch FEL14093 547.80 -1,337.40 23/07/2019 2 Cajas Ch FEL14094 597.80 -1,935.20 23/07/2019 2 Cajas Ch FEL14095 795.60 -2,730.80 23/07/2019 2 Cajas Ch FEL1409 789.60 -1,941.20 23/07/2019 2 Cajas Ch FEL14093 547.80 -1,393.40 23/07/2019 2 Cajas Ch FEL14094 597.80 -795.60 23/07/2019 2 Cajas Ch FEL14095 795.60 0.00 24/07/2019 1 Cajas Ch FEL14117 198.90 -198.90 24/07/2019 1 Cajas Ch FEL14117 198.90 0.00 20/08/2019 14 Cajas Ch CPV55378 120.00 -120.00 20/08/2019 14 Cajas Ch CPV55378 120.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,572.34 9,572.34 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0356-0000-00-0000-0000 Nombre: GASOLINERIA LAS TROJES SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 14 Cajas Ch 61053 800.03 -800.03 30/01/2019 14 Cajas Ch 61054 35.00 -835.03 30/01/2019 14 Cajas Ch 61053 800.03 -35.00 30/01/2019 14 Cajas Ch 61054 35.00 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch 61301 3,000.00 -3,000.00 11/02/2019 4 Cajas Ch TRJ6130 2,470.23 -5,470.23 11/02/2019 4 Cajas Ch 61301 3,000.00 -2,470.23 11/02/2019 4 Cajas Ch TRJ6130 2,470.23 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,305.26 6,305.26 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0357-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO ROMITA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/04/2019 4 Cajas Ch 8848 200.03 -200.03 05/04/2019 4 Cajas Ch 8848 200.03 0.00 Pagina : 67 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/2019 14 Cajas Ch 017 300.00 -300.00 17/09/2019 14 Cajas Ch A158595 500.00 -800.00 17/09/2019 14 Cajas Ch 017 300.00 -500.00 17/09/2019 14 Cajas Ch A158595 500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.03 1,000.03 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0361-0000-00-0000-0000 Nombre: CONTRERAS PADILLA ABRAHAM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,024.00 02/01/2019 11 Egresos C0CD 12,180.00 6,844.00 02/01/2019 11 Egresos F979 6,844.00 0.00 02/01/2019 1 Compras 310D 5,452.00 5,452.00 02/01/2019 1 Compras C0CD 12,180.00 17,632.00 02/01/2019 1 Compras D6E6 3,248.00 20,880.00 02/01/2019 1 Compras F979 6,844.00 27,724.00 08/01/2019 12 Egresos 310D 5,452.00 22,272.00 08/01/2019 12 Egresos D6E6 3,248.00 19,024.00 19/01/2019 4 Compras 7EEE 3,828.00 22,852.00 19/01/2019 4 Compras EB29 4,408.00 27,260.00 21/01/2019 29 Egresos 7EEE 3,828.00 23,432.00 21/01/2019 29 Egresos EB29 4,408.00 19,024.00 08/02/2019 40 Egresos 2237 3,000.00 16,024.00 16/02/2019 4 Compras 2237 3,000.00 19,024.00 16/02/2019 4 Compras 6356 3,480.00 22,504.00 25/02/2019 30 Egresos 6356 3,480.00 19,024.00 16/04/2019 2 Compras 136F 3,862.80 22,886.80 16/04/2019 2 Compras 408F 15,080.00 37,966.80 16/04/2019 2 Compras CD21 4,640.00 42,606.80 22/04/2019 29 Egresos 408F 15,080.00 27,526.80 29/04/2019 39 Egresos 136F 3,862.80 23,664.00 29/04/2019 39 Egresos CD21 4,640.00 19,024.00 ============== ============== T O T A L E S -> 66,022.80 66,022.80 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0363-0000-00-0000-0000 Nombre: HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 21,616.60 02/01/2019 1 Compras 103 1,948.80 23,565.40 02/01/2019 1 Compras 65 3,480.00 27,045.40 02/01/2019 1 Compras 66 3,016.00 30,061.40 02/01/2019 1 Compras 76 2,499.80 32,561.20 02/01/2019 1 Compras 92 10,672.00 43,233.20 10/01/2019 3 Compras 104 1,329.36 44,562.56 14/01/2019 13 Egresos 103 1,948.80 42,613.76 14/01/2019 13 Egresos 104 1,329.36 41,284.40 14/01/2019 13 Egresos 65 3,480.00 37,804.40 14/01/2019 13 Egresos 66 3,016.00 34,788.40 14/01/2019 13 Egresos 76 2,499.80 32,288.60 14/01/2019 13 Egresos 92 10,672.00 21,616.60 05/03/2019 4 Egresos 4C6D 11,136.00 10,480.60 05/03/2019 4 Egresos CECE 821.28 9,659.32 Pagina : 68 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/2019 3 Compras 4C6D 11,136.00 20,795.32 05/03/2019 3 Compras CECE 821.28 21,616.60 05/09/2019 2 Compras 280 7,018.00 28,634.60 11/09/2019 3 Compras 287 1,832.80 30,467.40 30/09/2019 41 Egresos 280 7,018.00 23,449.40 30/09/2019 41 Egresos 287 1,832.80 21,616.60 ============== ============== T O T A L E S -> 43,754.04 43,754.04 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0364-0000-00-0000-0000 Nombre: MORONES VASQUEZ JUAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch 1 800.00 -800.00 04/01/2019 2 Cajas Ch 1 800.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 800.00 800.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0365-0000-00-0000-0000 Nombre: GASOLINERA SANFE SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/01/2019 6 Cajas Ch 1439 1,734.51 -1,734.51 21/01/2019 6 Cajas Ch 1439 1,734.51 0.00 23/01/2019 9 Cajas Ch 1531 985.77 -985.77 23/01/2019 9 Cajas Ch 1532 3,578.66 -4,564.43 23/01/2019 9 Cajas Ch 1531 985.77 -3,578.66 23/01/2019 9 Cajas Ch 1532 3,578.66 0.00 29/01/2019 10 Cajas Ch 1689 3,000.00 -3,000.00 29/01/2019 10 Cajas Ch 1689 3,000.00 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch 1989 1,395.02 -1,395.02 08/02/2019 3 Cajas Ch 1989 1,395.02 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch 2110 892.40 -892.40 18/02/2019 8 Cajas Ch 2110 892.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,586.36 11,586.36 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0366-0000-00-0000-0000 Nombre: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/01/2019 6 Cajas Ch 28766 3,222.00 -3,222.00 21/01/2019 6 Cajas Ch 28766 3,222.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,222.00 3,222.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0367-0000-00-0000-0000 Nombre: ORNELAS REYNOZA MARIA DEL CARMEN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras 3348 2,450.00 2,450.00 31/01/2019 51 Egresos 3348 2,450.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,450.00 2,450.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0368-0000-00-0000-0000 Nombre: MADAME DUBARRY SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 23 Egresos 4001 10,481.00 -10,481.00 Pagina : 69 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/02/2019 3 Compras 4001 10,481.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,481.00 10,481.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0369-0000-00-0000-0000 Nombre: PALOMARES LOPEZ ELVIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/04/2019 8 Cajas Ch FE403 350.00 -350.00 09/04/2019 8 Cajas Ch FE403 350.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 350.00 350.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0370-0000-00-0000-0000 Nombre: CHAVEZ ALVAREZ DANIEL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/04/2019 34 Egresos 93 6,148.00 -6,148.00 23/04/2019 3 Compras 93 6,148.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,148.00 6,148.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0371-0000-00-0000-0000 Nombre: LUGO ESPINOZA RODOLFO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/06/2019 1 Compras 2A70 5,568.00 5,568.00 12/06/2019 1 Compras A37C 6,554.00 12,122.00 10/07/2019 6 Egresos 2A70 5,568.00 6,554.00 10/07/2019 6 Egresos A37C 6,554.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,122.00 12,122.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0372-0000-00-0000-0000 Nombre: ANDRADE AVILA SANTOS MIGUEL ANGEL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/07/2019 4 Compras 192 1,856.00 1,856.00 23/07/2019 12 Egresos 192 1,856.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,856.00 1,856.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0373-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICENTRO DE LEON SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/09/2019 19 Cajas Ch 44914 405.80 -405.80 19/09/2019 19 Cajas Ch 44914 405.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 405.80 405.80 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0374-0000-00-0000-0000 Nombre: ALCACIO GONZALEZ FRANCISCO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/08/2019 4 Compras 2D19 5,974.00 5,974.00 28/08/2019 4 Compras FDB1 6,960.00 12,934.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,934.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0991-0000-00-0000-0000 Nombre: Abel Hiram Hernández Ramirez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,599.49 Pagina : 70 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0992-0000-00-0000-0000 Nombre: Margarita Rocha Quezada SALDO AL DIA 01/01/2019 : 636.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 307,874.69 425,784.21 438,718.21 320,808.69 ============== ============== TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 307,874.69 425,784.21 438,718.21 320,808.69 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 476,057.62 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 9,038.50 485,096.12 15/01/2019 16/01/2019 19 Egresos 011 PAGO DE RETENCIONES DE ISR 18,821.00 466,275.12 DICIEMBRE 2018 16/01/2019 18 Egresos 012 PAGO DE RETENCIONES DE ISR 64,772.00 401,503.12 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 1,065.87 402,568.99 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 855.06 403,424.05 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 499.86 403,923.91 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 735.30 404,659.21 CEMAIV 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 11,110.26 415,769.47 31/01/2019 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 3,205.05 418,974.52 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 2,754.72 421,729.24 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 2,488.56 424,217.80 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 1,119.89 425,337.69 REHABILITADOR 15/02/2019 25 Egresos 021 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 21,215.00 404,122.69 A LOS TRABAJADORES 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 10,556.00 414,678.69 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 10,987.91 425,666.60 28/02/2019 15/03/2019 16 Egresos 32 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 34,202.00 391,464.60 A LOS TRABAJADORES 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 12,005.14 403,469.74 15/03/2019 Pagina : 71 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,683.35 415,153.09 31/03/2019 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 588.30 415,741.39 CENTRO GERONTOLOGIC 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 11,434.86 427,176.25 15/04/2019 16/04/2019 26 Egresos 04 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 23,688.00 403,488.25 A LOS TRABAJADORES 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 11,434.86 414,923.11 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 10,417.63 425,340.74 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 10,168.92 435,509.66 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 10,417.63 445,927.29 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 9,971.45 455,898.74 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 9,971.45 465,870.19 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 9,967.11 475,837.30 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 10,186.34 486,023.64 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 10,928.56 496,952.20 31/08/2019 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 1,354.14 498,306.34 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 13/09/2019 21 Egresos 92 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 20,837.00 477,469.34 A LOS TRABAJADORES 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 11,646.65 489,115.99 15/09/2019 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 38.00 489,153.99 15/09/2019 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 254.80 489,408.79 DE SANITARIOS PUBLIC 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 11,825.09 501,233.88 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 183,535.00 208,711.26 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES DE ISR HONORARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 370,462.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: RETENCION ISR ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,408.16 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 72 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : -176,078.62 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: IMSS POR PAGAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28,708.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: OTRAS RETENCIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,216.76 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: CREDITOS INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 102,855.13 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,235.16 98,619.97 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,058.79 99,678.76 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,058.79 100,737.55 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,058.79 101,796.34 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,058.79 102,855.13 28/02/2019 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,439.09 98,416.04 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,109.78 99,525.82 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,109.78 100,635.60 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,109.78 101,745.38 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,109.78 102,855.16 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,109.78 103,964.94 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 591.88 104,556.82 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,109.78 105,666.60 15/06/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,109.78 106,776.38 31/08/2019 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 4,439.09 102,337.29 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,109.78 103,447.07 15/09/2019 Pagina : 73 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,109.78 104,556.85 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 13,113.34 14,815.06 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: CREDITO FAMSA SALDO AL DIA 01/01/2019 : -2,981.35 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,416.23 -1,565.12 15/01/2019 16/01/2019 20 Egresos 3007 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 1,416.23 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,416.23 -1,565.12 31/01/2019 05/02/2019 3 Egresos 3006 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 1,416.23 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 561.06 -2,420.29 15/02/2019 28/02/2019 34 Egresos 1006 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 28/02/2019 32 Egresos 3008 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 -3,542.41 TRABAJADORES DE DIF 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 561.06 -2,981.35 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 561.06 -2,420.29 15/03/2019 25/03/2019 30 Egresos 6 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 561.06 -2,420.29 31/03/2019 01/04/2019 3 Egresos 6 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 561.06 -2,420.29 15/04/2019 29/04/2019 42 Egresos 8007 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 29/04/2019 41 Egresos 8013 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 -3,542.41 TRABAJADORES DE DIF 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 561.06 -2,981.35 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 561.06 -2,420.29 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 561.06 -1,859.23 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 561.06 -1,298.17 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 561.06 -737.11 30/06/2019 02/07/2019 1 Egresos 0719 PAGO DE LAS RETENCIONES A 2,244.24 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF PERI 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 561.06 -2,420.29 Pagina : 74 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 561.06 -1,859.23 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 561.06 -1,298.17 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 561.06 -737.11 31/08/2019 04/09/2019 1 Egresos 0070 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 2,244.24 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 561.06 -2,420.29 15/09/2019 19/09/2019 28 Egresos 4007 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 561.06 -2,420.29 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 11,248.36 11,809.42 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: PENSION ALIMENTICIA 2014 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,619.46 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,000.00 9,619.46 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,000.00 10,619.46 31/01/2019 05/02/2019 2 Egresos 3012 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 8,619.46 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,000.00 9,619.46 15/02/2019 28/02/2019 33 Egresos 3014 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 7,619.46 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,000.00 8,619.46 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,000.00 9,619.46 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,000.00 10,619.46 31/03/2019 01/04/2019 4 Egresos 12 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 8,619.46 CORRESPONDIENTE A LA P 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,000.00 9,619.46 15/04/2019 29/04/2019 40 Egresos 8019 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 7,619.46 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,000.00 8,619.46 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,000.00 9,619.46 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,000.00 10,619.46 31/05/2019 10/06/2019 28 Egresos 1006 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 8,619.46 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,000.00 9,619.46 Pagina : 75 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,000.00 10,619.46 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,000.00 11,619.46 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,000.00 12,619.46 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,000.00 13,619.46 15/08/2019 28/08/2019 21 Egresos 9012 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 4,000.00 9,619.46 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,000.00 10,619.46 31/08/2019 04/09/2019 3 Egresos 0041 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1,000.00 9,619.46 CORRESPONDIENTE A LA S 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,000.00 10,619.46 15/09/2019 23/09/2019 31 Egresos 4014 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1,000.00 9,619.46 PRIMER QUINCENA AGOSTO 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,000.00 10,619.46 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 16,000.00 18,000.00 ============== ============== TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL 818,268.40 223,896.70 253,335.74 847,707.44 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: DON JULIAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : -62,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: Maria del Carmen Gomez Espinoz SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,464.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: Soya Alimentario SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: Fabiola Cervantes Gutierrez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 48.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: Arturo Sandoval Viurquez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 36.26 Pagina : 76 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: Sistema municipal de agua pota SALDO AL DIA 01/01/2019 : 201.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: Tesoreria Municipal, AC. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado apoyo Dia SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28,657.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: Apoyo bastones Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/01/2019 : -2,267.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0010-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Cd. Manuel Doblado apoyo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 46,822.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: Apoyo evento Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,255.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0012-00-0000-0000 Nombre: Florida Lopez Hernandez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 47.06 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0013-00-0000-0000 Nombre: Cristobal Leon Huerta SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,499.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0014-00-0000-0000 Nombre: Mpo. cd. Manuel D. apoyo 1er. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0015-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado Apoyo Reye SALDO AL DIA 01/01/2019 : 33.81 Pagina : 77 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado R. Juv. e SALDO AL DIA 01/01/2019 : 183,555.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado Reina juv. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,437.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0018-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel doblado Dia del Ni SALDO AL DIA 01/01/2019 : 35.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0019-00-0000-0000 Nombre: Florentino Mendoza Herrera SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0020-00-0000-0000 Nombre: Jose Gerardo Rangel Guzman SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0021-00-0000-0000 Nombre: Sanitarios Publicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40.65 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0022-00-0000-0000 Nombre: Julian Gonzalez Bautista SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0023-00-0000-0000 Nombre: DIF Estatal Desayunos Primaria SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0024-00-0000-0000 Nombre: Maria Norma Salazar Pérez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 116.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0025-00-0000-0000 Nombre: Oralia Espinola Rendon SALDO AL DIA 01/01/2019 : 21.58 Pagina : 78 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0026-00-0000-0000 Nombre: Erika Carmona Velazquez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0027-00-0000-0000 Nombre: Lluvia Nayeli Rodriguez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 72.05 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0028-00-0000-0000 Nombre: Juan Manuel Castro Blas SALDO AL DIA 01/01/2019 : -99.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0029-00-0000-0000 Nombre: Maria Indalecia Rodriguez Mend SALDO AL DIA 01/01/2019 : 67.17 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0030-00-0000-0000 Nombre: Margarita Piña Torres SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0046-00-0000-0000 Nombre: PRAP 2012 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0053-00-0000-0000 Nombre: PRIMARIA 2015 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 22,493.61 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0054-00-0000-0000 Nombre: PRA 2015 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -12,016.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0057-00-0000-0000 Nombre: ERIKA ALVARADO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,093.36 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0058-00-0000-0000 Nombre: JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 165.23 Pagina : 79 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0059-00-0000-0000 Nombre: OSCAR RIGEL RAMIREZ PARADA SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1,855.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0060-00-0000-0000 Nombre: DIANA IVETTE RAMIREZ GAMA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 32.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0061-00-0000-0000 Nombre: PREESCOLAR 2016 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,682.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0062-00-0000-0000 Nombre: PRIMARIA 2016 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 33,821.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0066-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PREESCOLAR 2017 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 13,052.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0067-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PRIMARIA 2017 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,833.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0068-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PREESCOLAR 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.10 22/01/2019 41 Egresos 4914 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE 17,498.13 -17,498.03 LOS MESES OCTUBRE A 22/01/2019 7 Ingresos 6968 DESAYUNOS ESCOLARES 17,498.13 0.10 ============== ============== T O T A L E S -> 17,498.13 17,498.13 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0069-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PRIMARIA 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.27 22/01/2019 41 Egresos 4914 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE 17,450.00 -17,449.73 LOS MESES OCTUBRE A 22/01/2019 7 Ingresos 6968 DESAYUNOS ESCOLARES 17,450.00 0.27 ============== ============== T O T A L E S -> 17,450.00 17,450.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0072-00-0000-0000 Nombre: DAVID JIMENEZ CHAVEZ Pagina : 80 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 172.00 172.00 REYES 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 182.78 354.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 354.78 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0073-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PREESCOLAR 2019 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/06/2019 30 Egresos 2506 PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNOS 10,239.00 -10,239.00 ESCOLARES 25/06/2019 8 Ingresos 2505 INGRESOS PARA PAGO DE 10,239.00 0.00 DESAYUNOS ESCOLARES DIF ESTA 10/07/2019 7 Egresos 7004 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE 8,350.00 -8,350.00 ABRIL Y MAYO 2019 10/07/2019 8 Ingresos 7380 DESAYUNOS ESCOLARES 8,350.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,589.00 18,589.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0074-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PRIMARIA 2019 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/06/2019 30 Egresos 2506 PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNOS 10,238.26 -10,238.26 ESCOLARES 25/06/2019 8 Ingresos 2505 INGRESOS PARA PAGO DE 10,338.26 100.00 DESAYUNOS ESCOLARES DIF ESTA 10/07/2019 7 Egresos 7004 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE 8,355.13 -8,255.13 ABRIL Y MAYO 2019 10/07/2019 8 Ingresos 7380 DESAYUNOS ESCOLARES 8,255.13 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,593.39 18,593.39 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.72 72,130.52 72,485.30 302,602.50 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.72 72,130.52 72,485.30 302,602.50 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.72 72,130.52 72,485.30 302,602.50 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-2-9-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: CONVENIOS LIQUIDACION DIF SALDO AL DIA 01/01/2019 : -34,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas AASV SEP-FEB 04 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 882.00 ============== ============== Pagina : 81 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0005-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas Desayunos Preescolar 04 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1,635.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas Desayunos Primarias 04 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -12,483.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0007-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas AASV Rural $10 c/u 04 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1,939.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0008-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primarias 05 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 14,662.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0009-0000-00-0000-0000 Nombre: Comedores Comunitarios 06 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,130.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0010-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 06 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,896.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primarias 06 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,385.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: Preescolar unico apoyo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 120.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0013-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 07 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1,029.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0014-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 07 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 13.00 ============== ============== Pagina : 82 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0015-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 07 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -486.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0016-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 08 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 525.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0017-0000-00-0000-0000 Nombre: Atención menores 5 años con d SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0018-0000-00-0000-0000 Nombre: Despensas Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0019-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 2009 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,959.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0020-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 09 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 690.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0021-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 09 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -6,168.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0022-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 2010 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -24.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0023-0000-00-0000-0000 Nombre: DESY. PRIMARIA 2010 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -16,134.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0024-0000-00-0000-0000 Nombre: Desy. Preescolar 2010 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,233.00 ============== ============== Pagina : 83 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0025-0000-00-0000-0000 Nombre: A.A.S.V. 2011 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 637.63 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0026-0000-00-0000-0000 Nombre: Desay. Esc. Primaria 2011 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0027-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayuno Preescolar 2011 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,309.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0030-0000-00-0000-0000 Nombre: PRA 2012 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0031-0000-00-0000-0000 Nombre: Programa Alimentario DIF SALDO AL DIA 01/01/2019 : -12,395.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0032-0000-00-0000-0000 Nombre: Convenios de liquidacion 2012 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 34,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0033-0000-00-0000-0000 Nombre: I.C.I.C (2/1000) 2012 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 482.51 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0034-0000-00-0000-0000 Nombre: D.I.V.O. (5/1000) 2012 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,206.28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0035-0000-00-0000-0000 Nombre: Sancion Comedor SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,484.66 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 Pagina : 84 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-02-0001-0000 Nombre: FEB 05 Silverado Blanco Serie SALDO AL DIA 01/01/2019 : 158,945.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-02-0002-0000 Nombre: DIC 03 Tsuru SALDO AL DIA 01/01/2019 : 84,680.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0001-0000 Nombre: NOV 03 Licencia Contacad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0002-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 1300cenavi SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,499.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0003-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 3535 CENA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0004-0000 Nombre: DIC 03 Computadora HP Pavili SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,259.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0005-0000 Nombre: DIC 03 Regulador Belkin Cenavi SALDO AL DIA 01/01/2019 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0006-0000 Nombre: JUL 01 Computadora HP Vectra Pagina : 85 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:55 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0001-0000 Nombre: FEB 05 FAX Brother 565 Blanco SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0002-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0003-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0004-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0005-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0006-0000 Nombre: DIC 03 Silla Secretarial Azul SALDO AL DIA 01/01/2019 : 599.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0007-0000 Nombre: DIC 03 Centro de Computo Alder SALDO AL DIA 01/01/2019 : 699.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0008-0000 Nombre: Copiadora CANON 1310 13PPME-54 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,799.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 Pagina : 86 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:55 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES # Cuenta: 3-2-2-0-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER SALDO AL DIA 01/01/2019 : -30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -185,663.67 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: PATRIMONIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 293,137.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 155,032.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO DEL 200 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -29,779.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0009-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER SALDO AL DIA 01/01/2019 : -33,223.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0010-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCIO 2012 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -138,305.07 ============== ============== Pagina : 87 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:55 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: RSULTADO DEL EJERCICIO 2013 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 198,748.79 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 376,578.41 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0013-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO 2015 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -304,838.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0014-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -574,059.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0015-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -167,983.87 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0016-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 277,385.65 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 Pagina : 88 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:55 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 Pagina : 89 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:55 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 # Cuenta: 4-1-4-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DERECHOS # Cuenta: 4-1-4-1-0-4101-0000-00-0000-0000 Nombre: DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2019 7,435.00 7,435.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 6,555.00 13,990.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 740.00 14,730.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 610.00 15,340.00 22/01/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 2,275.00 17,615.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 635.00 18,250.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 10,972.08 29,222.08 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 7,190.00 36,412.08 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,535.24 40,947.32 Pagina : 90 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:55 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 3,660.08 44,607.40 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 4,780.00 49,387.40 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 1,600.00 50,987.40 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,225.00 52,212.40 28/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 1,960.00 54,172.40 02/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 2,355.00 56,527.40 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,880.00 58,407.40 10/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 1,120.00 59,527.40 23/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 5,680.00 65,207.40 24/04/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 1,545.00 66,752.40 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 7,855.00 74,607.40 07/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 9,718.00 84,325.40 14/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 2,585.00 86,910.40 22/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 2,500.00 89,410.40 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 870.00 90,280.40 28/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 1,975.00 92,255.40 29/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 500.00 92,755.40 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 3,405.00 96,160.40 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 2,885.00 99,045.40 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 4,550.00 103,595.40 25/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 2,200.00 105,795.40 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 3,275.00 109,070.40 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 4,150.00 113,220.40 16/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 3,500.00 116,720.40 19/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 500.00 117,220.40 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 4,500.00 121,720.40 23/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 2,000.00 123,720.40 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 1,500.00 125,220.40 03/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 1,000.00 126,220.40 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 1,000.00 127,220.40 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 1,000.00 128,220.40 10/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 2,500.00 130,720.40 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 1,500.00 132,220.40 18/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 8,505.00 140,725.40 24/09/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 3,050.00 143,775.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 143,775.40 # Cuenta: 4-1-4-3-0-4301-0000-00-0000-0000 Nombre: DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,000.00 1,000.00 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 81.00 1,081.00 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 2,152.00 3,233.00 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,081.00 4,314.00 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,085.00 5,399.00 25/04/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 1,082.00 6,481.00 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 1,080.00 7,561.00 22/05/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 1,080.00 8,641.00 25/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 1,080.00 9,721.00 26/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 1,180.00 10,901.00 Pagina : 91 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:55 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 3,340.00 14,241.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,241.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== Pagina : 92 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:55 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 158,016.40 158,016.40 # Cuenta: 4-1-7-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS # Cuenta: 4-1-7-3-0-7101-0000-00-0000-0000 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 5,170.00 5,170.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 4,675.00 9,845.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 12,555.00 22,400.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 5,995.02 28,395.02 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 5,885.00 34,280.02 Pagina : 93 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:55 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 12,350.02 46,630.04 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 3,905.03 50,535.07 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 2,750.01 53,285.08 22/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 11,350.00 64,635.08 26/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,375.00 66,010.08 29/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,530.00 68,540.08 02/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 4,320.00 72,860.08 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 2,700.00 75,560.08 23/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 3,960.00 79,520.08 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 5,460.00 84,980.08 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 1,440.00 86,420.08 13/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 2,940.00 89,360.08 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 2,220.00 91,580.08 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 2,100.00 93,680.08 03/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 8,460.00 102,140.08 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 2,520.00 104,660.08 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 3,240.00 107,900.08 27/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 1,080.00 108,980.08 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 360.00 109,340.08 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 1,500.00 110,840.08 15/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 720.00 111,560.08 16/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 180.00 111,740.08 19/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 480.00 112,220.08 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 1,020.00 113,240.08 19/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 360.00 113,600.08 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 420.00 114,020.08 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 38,660.00 152,680.08 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 4,380.00 157,060.08 20/09/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 2,340.00 159,400.08 26/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 2,160.00 161,560.08 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 161,560.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 161,560.08 161,560.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 161,560.08 161,560.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 161,560.08 161,560.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 161,560.08 161,560.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 161,560.08 161,560.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 Pagina : 94 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:55 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 161,560.08 161,560.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 161,560.08 161,560.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 161,560.08 161,560.08 # Cuenta: 4-2-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS # Cuenta: 4-2-1-3-0-8301-0000-00-0000-0000 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 111,929.47 04/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 7,500.00 119,429.47 09/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 7,500.00 126,929.47 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 7,500.00 134,429.47 06/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 22,500.00 156,929.47 10/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 40,500.00 197,429.47 13/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 64,359.78 261,789.25 18/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 7,500.00 269,289.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 269,289.25 # Cuenta: 4-2-2-1-0-9104-0000-00-0000-0000 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 275,000.00 275,000.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 338,131.15 613,131.15 18/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 260,300.00 873,431.15 05/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 520,600.00 1,394,031.15 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 520,600.00 1,914,631.15 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 820,600.00 2,735,231.15 08/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 260,300.00 2,995,531.15 09/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 260,300.00 3,255,831.15 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 520,600.00 3,776,431.15 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 520,600.00 4,297,031.15 15/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 520,600.00 4,817,631.15 13/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 260,300.00 5,077,931.15 30/09/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2019 260,300.00 5,338,231.15 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,338,231.15 ============== ============== TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS 0.00 0.00 5,607,520.40 5,607,520.40 # Cuenta: 4-3-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS # Cuenta: 4-3-1-1-0-4311-0000-00-0000-0000 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.19 2.19 CUENTA 6489 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,000.00 1,002.19 Pagina : 95 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:55 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/02/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.64 1,003.83 CUENTA 6489 01/03/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.80 1,004.63 CUENTA 6489 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 1,000.05 2,004.68 01/04/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.20 2,005.88 CUENTA 6489 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,000.00 3,005.88 02/05/2019 1 Diario INTERESES GANADOS CUENTA 6489 2.37 3,008.25 03/06/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 2.07 3,010.32 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 1,000.00 4,010.32 01/07/2019 4 Diario REASIGNACION DE FONDOS 1.13 4,011.45 01/07/2019 5 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.96 4,013.41 18/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 1,000.00 5,013.41 01/08/2019 4 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.59 5,015.00 02/09/2019 1 Diario REASIGNACION DE FONDOS 3.18 5,018.18 02/09/2019 2 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.38 5,019.56 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,019.56 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 5,019.56 5,019.56 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 5,019.56 5,019.56 # Cuenta: 5-1-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO # Cuenta: 5-1-1-1-0-1131-0000-00-0000-0000 Nombre: SUELDOS PERSONAL BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 115,411.88 115,411.88 15/01/2019 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 19,720.80 135,132.68 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 144,144.95 279,277.63 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 138,849.75 418,127.38 15/02/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 19,720.80 437,848.18 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 143,034.60 580,882.78 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 149,996.08 730,878.86 15/03/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 19,720.80 750,599.66 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 146,769.60 897,369.26 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 143,470.60 1,040,839.86 15/04/2019 Pagina : 96 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:56 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 19,720.80 1,060,560.66 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 141,499.30 1,202,059.96 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 133,749.30 1,335,809.26 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 131,229.56 1,467,038.82 31/05/2019 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 19,720.80 1,486,759.62 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 135,720.60 1,622,480.22 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 131,152.10 1,753,632.32 30/06/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 19,720.80 1,773,353.12 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 131,152.10 1,904,505.22 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 130,974.41 2,035,479.63 31/07/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 19,720.80 2,055,200.43 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 133,951.23 2,189,151.66 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 140,915.28 2,330,066.94 31/08/2019 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 19,720.80 2,349,787.74 31/08/2019 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 2,187.63 2,351,975.37 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 145,194.36 2,497,169.73 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 144,981.75 2,642,151.48 30/09/2019 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 19,720.80 2,661,872.28 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,661,872.28 0.00 # Cuenta: 5-1-1-2-0-1221-0000-00-0000-0000 Nombre: REMUNERACIONES PARA EVENTUALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/09/2019 5 Egresos 3210 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA 1,960.37 1,960.37 AGOSTO ASISTENTE DE SANIT 13/09/2019 29 Egresos 3212 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,698.98 3,659.35 DE SANITARIOS PUBLI 19/09/2019 33 Egresos 3216 PAGO DEL PERIODO 28 AL 31 DE 750.00 4,409.35 AGOSTO A ENFERMERA DE 19/09/2019 34 Egresos 3217 PAGO DEL PERIODO 01 AL 15 DE 2,250.00 6,659.35 SEPTIEMBRE A ENFERMER ============== ============== Pagina : 97 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:56 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 6,659.35 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1312-0000-00-0000-0000 Nombre: ANTIGšEDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 9,152.12 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 17,712.93 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 23,551.62 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 32,346.81 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 44,173.67 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 56,076.90 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 84,548.56 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 85,842.78 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 101,532.36 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 111,270.08 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 115,831.95 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 120,013.67 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 28,696.00 148,709.67 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 38,202.35 186,912.02 COORDIANDORA DE PRO 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 8,877.70 195,789.72 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 38,202.35 233,992.07 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 28,696.00 262,688.07 TRABAJADORA SOCIAL 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 9,949.34 272,637.41 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 272,637.41 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1321-0000-00-0000-0000 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 39,498.26 39,498.26 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,744.83 41,243.09 31/07/2019 15/08/2019 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,958.12 44,201.21 31/07/2019 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 2,692.13 46,893.34 Pagina : 98 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:56 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2019 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 246.41 47,139.75 DE SANITARIOS PUBLIC ============== ============== T O T A L E S -> 47,139.75 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1323-0000-00-0000-0000 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÂ¥O SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 7,461.92 7,461.92 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 4,139.79 11,601.71 DE SANITARIOS PUBLIC ============== ============== T O T A L E S -> 11,601.71 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1342-0000-00-0000-0000 Nombre: COMPENSACIONES POR SERVICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 30,000.00 LOS MESES OCTUBRE N 12/04/2019 21 Egresos 3009 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 37,500.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 22 Egresos 3019 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 45,000.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 20 Egresos 9 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 52,500.00 ENERO MARZO 2019 18/06/2019 33 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 57,500.00 PROCMAS2 019 18/06/2019 32 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 62,500.00 PROCMAS 2019 18/06/2019 31 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 67,500.00 PROCMAS 04/09/2019 8 Egresos 6012 PAGO DE COMPENSACION 7,500.00 75,000.00 PROCURADURIA DE LOS MESES JUN 04/09/2019 9 Egresos 6023 PAGO DE COMPENSACION DE 2,500.00 77,500.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN 04/09/2019 10 Egresos 6034 PAGO DE COMPENSACION DE 7,500.00 85,000.00 PROCURADURIA DE LOS MESES 04/09/2019 11 Egresos 6045 PAGO DE COMPENSACION DE 5,000.00 90,000.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN ============== ============== T O T A L E S -> 90,000.00 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1413-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 7,705.12 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 14,911.03 SEGURIDAD SOCIAL Pagina : 99 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:56 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 21,332.98 SEGURIADAD SOCIAL 15/04/2019 25 Egresos 7010 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,821.26 29,154.24 SEGURIDAD SOCIAL MES D 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 7,821.26 36,975.50 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 36,975.50 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1421-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 5,454.99 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 10,236.50 SEGURIADAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 5,423.98 15,660.48 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 15,660.48 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1431-0000-00-0000-0000 Nombre: AHORRO PARA EL RETIRO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 6,846.01 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 12,846.79 SEGURIADAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 6,807.11 19,653.90 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 19,653.90 0.00 # Cuenta: 5-1-1-5-0-1522-0000-00-0000-0000 Nombre: LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 24,169.31 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 46,777.07 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 62,196.16 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 83,004.97 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 107,174.29 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 146,851.72 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 170,447.02 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 198,996.07 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 212,444.28 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 236,788.59 Pagina : 100 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:56 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 248,193.27 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 259,597.94 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,304.00 270,901.94 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,797.65 282,699.59 COORDIANDORA DE PRO 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 20,807.09 303,506.68 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,797.65 315,304.33 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,304.00 326,608.33 TRABAJADORA SOCIAL 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 24,873.35 351,481.68 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 351,481.68 0.00 # Cuenta: 5-1-1-5-0-1592-0000-00-0000-0000 Nombre: OTRAS PRESTACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,498.15 12,498.15 15/01/2019 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,279.20 19,777.35 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 15,616.91 35,394.26 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 15,045.39 50,439.65 15/02/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 7,279.20 57,718.85 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 15,505.72 73,224.57 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 16,503.99 89,728.56 15/03/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,279.20 97,007.76 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 16,155.87 113,163.63 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 15,808.46 128,972.09 15/04/2019 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 7,279.20 136,251.29 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 15,591.62 151,842.91 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 14,506.62 166,349.53 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 14,230.88 180,580.41 31/05/2019 Pagina : 101 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:56 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 7,279.20 187,859.61 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 14,723.46 202,583.07 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 14,223.87 216,806.94 30/06/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 7,279.20 224,086.14 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 14,223.87 238,310.01 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 14,113.53 252,423.54 31/07/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 7,279.20 259,702.74 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 14,513.70 274,216.44 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 14,989.59 289,206.03 31/08/2019 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 7,279.20 296,485.23 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 15,703.29 312,188.52 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 15,361.74 327,550.26 30/09/2019 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 7,279.20 334,829.46 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 334,829.46 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2111-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 5,181.40 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 6,881.15 07/02/2019 1 Compras - - 2,093.64 8,974.79 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 9,105.13 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 10,495.33 04/06/2019 3 Egresos 0406 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE 1,288.72 11,784.05 OFICINA 28/08/2019 18 Egresos 8012 COMPRA DE PAPELERIA 4,563.06 16,347.11 ============== ============== T O T A L E S -> 16,347.11 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2121-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 556.80 556.80 11/01/2019 2 Compras - - 1,160.00 1,716.80 18/01/2019 5 Compras - - 440.80 2,157.60 25/01/2019 9 Compras - - 1,044.00 3,201.60 01/03/2019 1 Compras - - 1,577.60 4,779.20 Pagina : 102 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:56 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/2019 28 Egresos 2705 PAGO DE FACTURAS DE TONERS 2,786.12 7,565.32 PARA IMPRESORA 07/06/2019 4 Compras - - 487.20 8,052.52 28/06/2019 3 Compras - - 208.80 8,261.32 ============== ============== T O T A L E S -> 8,261.32 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2161-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 400.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - - 315.00 715.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - - 118.00 833.00 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 2,022.00 PARA SANITARIOS PUB 01/02/2019 2 Compras - - 877.00 2,899.00 14/02/2019 3 Compras - - 354.00 3,253.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - - 305.00 3,558.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - - 100.00 3,658.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 6,291.00 13/03/2019 5 Compras - - 781.34 7,072.34 15/03/2019 7 Compras - - 77.00 7,149.34 25/03/2019 20 Cajas Ch - - 32.00 7,181.34 01/04/2019 1 Compras - - 152.00 7,333.34 08/04/2019 9 Cajas Ch - - 32.00 7,365.34 12/04/2019 23 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,243.50 9,608.84 PARA LAS DISTINTAS 28/06/2019 23 Egresos 2806 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2,434.00 12,042.84 13/08/2019 9 Egresos 1012 TRANSFERNCIA PARA COMPRA EN 1,871.00 13,913.84 EFECTIVO DE ARTICULOS 11/09/2019 25 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,662.00 15,575.84 ============== ============== T O T A L E S -> 15,575.84 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2212-0000-00-0000-0000 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch - - 802.80 802.80 18/01/2019 8 Cajas Ch - - 2,417.81 3,220.61 22/01/2019 17 Cajas Ch - - 284.00 3,504.61 23/01/2019 12 Cajas Ch - - 351.31 3,855.92 24/01/2019 13 Cajas Ch - - 100.49 3,956.41 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 4,322.57 28/01/2019 11 Cajas Ch - - 144.36 4,466.93 29/01/2019 16 Cajas Ch - - 326.80 4,793.73 31/01/2019 15 Cajas Ch - - 682.67 5,476.40 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 2,716.24 8,192.64 14/02/2019 16 Cajas Ch - - 349.44 8,542.08 14/02/2019 24 Cajas Ch - - 780.00 9,322.08 18/02/2019 17 Cajas Ch - - 1,393.70 10,715.78 19/02/2019 18 Cajas Ch - - 2,081.63 12,797.41 20/02/2019 14 Cajas Ch - - 28.50 12,825.91 Pagina : 103 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:56 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/2019 23 Cajas Ch - - 2,150.00 14,975.91 27/02/2019 22 Cajas Ch - - 130.00 15,105.91 27/02/2019 26 Cajas Ch - - 258.96 15,364.87 07/03/2019 18 Cajas Ch - - 330.04 15,694.91 11/03/2019 19 Cajas Ch - - 203.40 15,898.31 13/03/2019 5 Compras - - 412.66 16,310.97 25/03/2019 20 Cajas Ch - - 290.64 16,601.61 27/03/2019 21 Cajas Ch - - 114.00 16,715.61 08/04/2019 9 Cajas Ch - - 1,018.15 17,733.76 27/05/2019 4 Cajas Ch - - 614.74 18,348.50 27/05/2019 27 Egresos 2705 APERTURA DE CAJA CHICA 1,000.00 19,348.50 27/05/2019 26 Egresos 2705 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 998.72 20,347.22 CENTRO GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 93.00 20,440.22 GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 588.96 21,029.18 GERONTOLOGICO 28/05/2019 3 Cajas Ch - - 449.50 21,478.68 28/05/2019 32 Egresos 2805 COMPRA DE ALIMENTOS PARA 728.64 22,207.32 FESTEJO DE DIA DEL MAESTR 31/05/2019 6 Cajas Ch - - 524.35 22,731.67 03/06/2019 5 Cajas Ch - - 471.06 23,202.73 13/06/2019 6 Cajas Ch - - 750.73 23,953.46 14/06/2019 12 Egresos 1406 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,890.66 27,844.12 18/06/2019 7 Cajas Ch - - 1,434.80 29,278.92 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 1,947.98 31,226.90 29/08/2019 27 Cajas Ch - - 1,256.53 32,483.43 10/09/2019 18 Cajas Ch - - 1,540.06 34,023.49 ============== ============== T O T A L E S -> 34,023.49 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2231-0000-00-0000-0000 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 150,000.00 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 271,664.25 ============== ============== T O T A L E S -> 271,664.25 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2421-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - - 2,450.00 2,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,450.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2461-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 1,050.00 1,050.00 01/02/2019 2 Compras - - 401.89 1,451.89 15/03/2019 7 Compras - - 210.00 1,661.89 01/04/2019 1 Compras - - 231.00 1,892.89 Pagina : 104 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 1,892.89 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2471-0000-00-0000-0000 Nombre: ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/06/2019 21 Egresos 2106 COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL 47,270.00 47,270.00 CENTRO GERONTOLOGIC ============== ============== T O T A L E S -> 47,270.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2491-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 835.00 835.00 12/01/2019 6 Compras - - 1,237.00 2,072.00 18/01/2019 5 Compras - - 365.00 2,437.00 01/02/2019 2 Compras - - 318.11 2,755.11 14/02/2019 3 Compras - - 1,144.00 3,899.11 13/03/2019 5 Compras - - 47.00 3,946.11 15/03/2019 7 Compras - - 443.00 4,389.11 01/04/2019 1 Compras - - 397.00 4,786.11 30/04/2019 48 Egresos 3200 PAGO DE PINTURA PARA 7,410.00 12,196.11 INTERIORES Y EXTERIORES DE LA 22/05/2019 22 Egresos 2205 COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGICAS 8,880.00 21,076.11 23/05/2019 33 Egresos 2305 COMPRA DE MOBILIARIO 26,500.01 47,576.12 FORTALECIMIENTO A PROCURADURI 11/06/2019 2 Compras - - 252.77 47,828.89 18/06/2019 15 Egresos 1806 PAGO DE MATERIAL DIVERSO 957.00 48,785.89 18/06/2019 16 Egresos 1806 MATERIAL DIVERSO PARA EVENTOS 3,187.50 51,973.39 19/06/2019 19 Egresos 1906 COOLOCACION DE MUROS EN 11,832.00 63,805.39 SANITARIOS PUBLICOS 28/06/2019 24 Egresos 2806 MATERIAL DIVERSO 825.00 64,630.39 11/07/2019 3 Compras - - 1,144.00 65,774.39 15/07/2019 2 Compras - - 639.00 66,413.39 16/07/2019 1 Compras - - 530.00 66,943.39 15/08/2019 2 Compras - - 606.00 67,549.39 20/08/2019 1 Compras - - 1,877.00 69,426.39 ============== ============== T O T A L E S -> 69,426.39 0.00 # Cuenta: 5-1-2-5-0-2541-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 551.43 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 901.43 ============== ============== T O T A L E S -> 901.43 0.00 # Cuenta: 5-1-2-6-0-2612-0000-00-0000-0000 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICUL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 45.00 45.00 Pagina : 105 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/01/2019 1 Cajas Ch - - 783.60 828.60 04/01/2019 2 Cajas Ch - - 1,000.00 1,828.60 11/01/2019 5 Cajas Ch - - 1,400.18 3,228.78 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 5,228.78 16/01/2019 4 Cajas Ch - - 2,302.80 7,531.58 17/01/2019 3 Cajas Ch - - 400.00 7,931.58 21/01/2019 6 Cajas Ch - - 4,956.51 12,888.09 22/01/2019 7 Compras - - 1,058.00 13,946.09 23/01/2019 9 Cajas Ch - - 4,564.43 18,510.52 24/01/2019 8 Compras - - 530.00 19,040.52 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 19,540.52 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 19,966.19 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 20,266.19 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 20,566.19 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 20,975.99 29/01/2019 10 Cajas Ch - - 3,000.00 23,975.99 30/01/2019 14 Cajas Ch - - 1,335.03 25,311.02 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 26,311.02 07/02/2019 1 Cajas Ch - - 1,344.32 27,655.34 08/02/2019 3 Cajas Ch - - 2,295.24 29,950.58 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 5,670.23 35,620.81 12/02/2019 13 Cajas Ch - - 1,188.00 36,808.81 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 39,808.81 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 1,300.00 41,108.81 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 900.00 42,008.81 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 2,986.40 44,995.21 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 1,095.76 46,090.97 20/02/2019 10 Cajas Ch - - 410.40 46,501.37 21/02/2019 11 Cajas Ch - - 400.00 46,901.37 22/02/2019 12 Cajas Ch - - 200.00 47,101.37 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 1,810.00 48,911.37 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 1,400.00 50,311.37 27/02/2019 20 Cajas Ch - - 1,129.60 51,440.97 28/02/2019 19 Cajas Ch - - 800.00 52,240.97 01/03/2019 2 Cajas Ch - - 500.00 52,740.97 04/03/2019 1 Cajas Ch - - 1,313.20 54,054.17 04/03/2019 2 Compras - - 0.00 54,054.17 06/03/2019 4 Cajas Ch - - 617.60 54,671.77 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 2,885.82 57,557.59 08/03/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 57,757.59 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 3,324.20 61,081.79 12/03/2019 4 Compras - - 525.00 61,606.79 13/03/2019 7 Cajas Ch - - 417.60 62,024.39 14/03/2019 13 Cajas Ch - - 200.00 62,224.39 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 1,623.60 63,847.99 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 855.41 64,703.40 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 1,899.15 66,602.55 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 1,365.20 67,967.75 22/03/2019 17 Cajas Ch - - 199.10 68,166.85 23/03/2019 16 Cajas Ch - - 200.00 68,366.85 Pagina : 106 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 1,965.00 70,331.85 26/03/2019 24 Cajas Ch - - 200.00 70,531.85 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 350.00 70,881.85 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 1,515.30 72,397.15 29/03/2019 27 Cajas Ch - - 850.00 73,247.15 30/03/2019 26 Cajas Ch - - 985.10 74,232.25 01/04/2019 1 Cajas Ch - - 2,165.00 76,397.25 02/04/2019 2 Cajas Ch - - 814.40 77,211.65 04/04/2019 3 Cajas Ch - - 402.00 77,613.65 05/04/2019 4 Cajas Ch - - 1,309.23 78,922.88 07/04/2019 7 Cajas Ch - - 200.00 79,122.88 08/04/2019 6 Cajas Ch - - 1,200.40 80,323.28 09/04/2019 5 Cajas Ch - - 1,806.60 82,129.88 10/04/2019 11 Cajas Ch - - 300.00 82,429.88 11/04/2019 10 Cajas Ch - - 1,210.00 83,639.88 12/04/2019 12 Cajas Ch - - 910.00 84,549.88 22/04/2019 14 Cajas Ch - - 800.00 85,349.88 23/04/2019 13 Cajas Ch - - 2,272.00 87,621.88 24/04/2019 18 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 572.10 88,193.98 GASTOS 24/04/2019 15 Cajas Ch - - 1,768.75 89,962.73 25/04/2019 4 Compras - - 789.98 90,752.71 25/04/2019 16 Cajas Ch - - 401.80 91,154.51 26/04/2019 17 Cajas Ch - - 1,413.20 92,567.71 02/05/2019 3 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS DE 1,971.79 94,539.50 COMBUSTIBLE 07/05/2019 8 Egresos 0705 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 4,710.50 99,250.00 FACTURAS 13/05/2019 15 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS DE 3,894.70 103,144.70 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENT 21/05/2019 18 Egresos 2105 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 6,625.33 109,770.03 FACTURAS 22/05/2019 21 Egresos 2205 PAGO DE FACTURAS DE 4,200.00 113,970.03 COMBUSTIBLE 24/05/2019 25 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE 2,996.33 116,966.36 24/05/2019 24 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,000.00 119,966.36 DEPARTAMENTOOS 03/06/2019 1 Egresos 0306 FACTURAS DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,624.20 123,590.56 DEPARTAMENTOS 05/06/2019 4 Cajas Ch - - 800.00 124,390.56 07/06/2019 8 Egresos 0706 COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES 3,612.20 128,002.76 10/06/2019 7 Egresos 1006 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 3,979.71 131,982.47 UNIDADES 11/06/2019 3 Cajas Ch - - 201.20 132,183.67 11/06/2019 2 Compras - - 619.23 132,802.90 12/06/2019 10 Egresos 1206 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,000.00 135,802.90 OFICIALES 17/06/2019 14 Egresos 1706 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,806.90 139,609.80 OFICIALES 21/06/2019 18 Egresos 2106 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,104.10 142,713.90 Pagina : 107 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OFICIALES 25/06/2019 1 Cajas Ch - - 875.60 143,589.50 28/06/2019 2 Cajas Ch - - 449.80 144,039.30 28/06/2019 25 Egresos 2806 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 3,108.80 147,148.10 OFICIALES 01/07/2019 5 Cajas Ch - - 602.20 147,750.30 02/07/2019 6 Cajas Ch - - 602.20 148,352.50 03/07/2019 3 Cajas Ch - - 1,001.40 149,353.90 04/07/2019 4 Cajas Ch - - 902.20 150,256.10 06/07/2019 8 Cajas Ch - - 1,000.00 151,256.10 08/07/2019 7 Cajas Ch - - 850.66 152,106.76 09/07/2019 12 Cajas Ch - - 400.00 152,506.76 11/07/2019 13 Cajas Ch - - 230.09 152,736.85 12/07/2019 11 Cajas Ch - - 500.00 153,236.85 15/07/2019 16 Cajas Ch - - 903.20 154,140.05 16/07/2019 15 Cajas Ch - - 602.20 154,742.25 17/07/2019 14 Cajas Ch - - 701.10 155,443.35 18/07/2019 9 Cajas Ch - - 900.00 156,343.35 18/07/2019 21 Cajas Ch - - 400.00 156,743.35 19/07/2019 10 Cajas Ch - - 602.00 157,345.35 23/07/2019 2 Cajas Ch - - 3,130.80 160,476.15 24/07/2019 1 Cajas Ch - - 4,636.13 165,112.28 25/07/2019 17 Cajas Ch - - 1,533.91 166,646.19 29/07/2019 20 Cajas Ch - - 697.37 167,343.56 30/07/2019 19 Cajas Ch - - 400.00 167,743.56 31/07/2019 18 Cajas Ch - - 1,257.60 169,001.16 01/08/2019 2 Cajas Ch - - 400.00 169,401.16 06/08/2019 3 Cajas Ch - - 1,901.80 171,302.96 07/08/2019 5 Cajas Ch - - 901.80 172,204.76 08/08/2019 4 Cajas Ch - - 1,299.50 173,504.26 09/08/2019 9 Cajas Ch - - 600.00 174,104.26 12/08/2019 11 Cajas Ch - - 500.00 174,604.26 12/08/2019 8 Cajas Ch - - 1,627.80 176,232.06 13/08/2019 7 Cajas Ch - - 1,300.00 177,532.06 14/08/2019 6 Cajas Ch - - 630.04 178,162.10 14/08/2019 10 Cajas Ch - - 752.40 178,914.50 15/08/2019 12 Cajas Ch - - 160.00 179,074.50 16/08/2019 13 Cajas Ch - - 999.20 180,073.70 19/08/2019 15 Cajas Ch - - 1,000.00 181,073.70 20/08/2019 14 Cajas Ch - - 1,220.40 182,294.10 21/08/2019 16 Cajas Ch - - 1,080.00 183,374.10 22/08/2019 17 Cajas Ch - - 999.80 184,373.90 23/08/2019 18 Cajas Ch - - 1,300.21 185,674.11 26/08/2019 19 Cajas Ch - - 1,499.40 187,173.51 27/08/2019 20 Cajas Ch - - 180.00 187,353.51 28/08/2019 24 Cajas Ch - - 898.03 188,251.54 28/08/2019 21 Cajas Ch - - 701.80 188,953.34 29/08/2019 22 Cajas Ch - - 1,901.80 190,855.14 29/08/2019 23 Cajas Ch - - 900.40 191,755.54 30/08/2019 1 Cajas Ch - - 1,000.00 192,755.54 Pagina : 108 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/08/2019 25 Cajas Ch - - 798.60 193,554.14 02/09/2019 3 Cajas Ch - - 100.00 193,654.14 03/09/2019 1 Cajas Ch - - 3,316.60 196,970.74 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 776.00 197,746.74 05/09/2019 8 Cajas Ch - - 399.20 198,145.94 06/09/2019 4 Cajas Ch - - 2,263.48 200,409.42 07/09/2019 7 Cajas Ch - - 300.00 200,709.42 10/09/2019 6 Cajas Ch - - 700.00 201,409.42 10/09/2019 10 Cajas Ch - - 100.00 201,509.42 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 1,299.40 202,808.82 11/09/2019 9 Cajas Ch - - 799.20 203,608.02 12/09/2019 13 Cajas Ch - - 1,299.20 204,907.22 12/09/2019 11 Cajas Ch - - 1,199.40 206,106.62 13/09/2019 12 Cajas Ch - - 800.00 206,906.62 13/09/2019 15 Cajas Ch - - 1,000.00 207,906.62 17/09/2019 14 Cajas Ch - - 2,625.57 210,532.19 18/09/2019 16 Cajas Ch - - 949.00 211,481.19 18/09/2019 20 Cajas Ch - - 200.00 211,681.19 19/09/2019 19 Cajas Ch - - 605.30 212,286.49 19/09/2019 17 Cajas Ch - - 1,348.50 213,634.99 20/09/2019 21 Cajas Ch - - 1,098.50 214,733.49 20/09/2019 22 Cajas Ch - - 2,100.00 216,833.49 22/09/2019 23 Cajas Ch - - 350.00 217,183.49 23/09/2019 24 Cajas Ch - - 600.00 217,783.49 24/09/2019 25 Cajas Ch - - 639.80 218,423.29 25/09/2019 29 Cajas Ch - - 550.00 218,973.29 26/09/2019 26 Cajas Ch - - 1,949.40 220,922.69 29/09/2019 27 Cajas Ch - - 500.00 221,422.69 30/09/2019 28 Cajas Ch - - 1,350.80 222,773.49 ============== ============== T O T A L E S -> 222,773.49 0.00 # Cuenta: 5-1-2-9-0-2961-0000-00-0000-0000 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 7,401.99 7,401.99 22/01/2019 7 Compras - - 6,129.01 13,531.00 24/01/2019 8 Compras - - 4,260.00 17,791.00 04/02/2019 6 Compras - - 1,959.00 19,750.00 12/03/2019 4 Compras - - 9,161.02 28,911.02 25/04/2019 4 Compras - - 7,145.03 36,056.05 11/06/2019 2 Compras - - 864.00 36,920.05 07/08/2019 3 Egresos 0708 PAGO DE REFACCIONES PARA 812.00 37,732.05 AFINACION DE NISSAN X TRA 23/09/2019 1 Compras - - 2,380.00 40,112.05 ============== ============== T O T A L E S -> 40,112.05 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3111-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 1,662.00 Pagina : 109 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELECTRICA DE LAS INSTAL 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 3,258.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 201.00 3,459.00 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 3,728.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 5,404.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 7,488.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 9,147.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 02/04/2019 19 Cajas Ch - - 275.00 9,422.00 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,005.00 11,427.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 238.00 11,665.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 29/05/2019 5 Cajas Ch - - 217.00 11,882.00 18/06/2019 17 Egresos 1806 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS 3,432.00 15,314.00 CENTRAL , GERONTOLOGI 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,235.00 16,549.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,223.00 18,772.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 05/08/2019 26 Cajas Ch - - 308.00 19,080.00 23/08/2019 15 Egresos 2012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 114.00 19,194.00 ELECTRICA DE LOS SANITA 23/08/2019 16 Egresos 5013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,855.00 23,049.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 09/09/2019 13 Egresos 7007 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,322.00 24,371.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 24,371.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3121-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/02/2019 15 Cajas Ch - - 572.10 572.10 12/03/2019 10 Cajas Ch - - 605.70 1,177.80 26/03/2019 8 Compras - - 400.00 1,577.80 ============== ============== T O T A L E S -> 1,577.80 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3131-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE AGUA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 711.00 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 1,074.00 INSTALACIONES DE DI 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 106.00 1,180.00 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 1,286.00 Pagina : 110 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 1,392.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 12/02/2019 25 Cajas Ch - - 106.00 1,498.00 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 1,715.00 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 1,836.00 INSTALACIONES DE DI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 19,136.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 131.00 19,267.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 107.00 19,374.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 10/04/2019 15 Egresos 7015 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS 12,408.00 31,782.00 SANITARIOS PUBLICOS 29/05/2019 5 Cajas Ch - - 143.00 31,925.00 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 959.00 32,884.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,583.00 34,467.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 34,467.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3141-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras - - 2,007.00 2,007.00 12/02/2019 5 Compras - - 2,007.00 4,014.00 02/03/2019 9 Compras - - 2,008.00 6,022.00 12/04/2019 49 Egresos 1204 PAGO DE FACTURAS DE LINEA 1,618.00 7,640.00 TELEFONICA4327440377 12/04/2019 50 Egresos 1204 PAGO DE SERVICIO NUMERO TEL 389.00 8,029.00 4327440882 14/05/2019 37 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 8,418.00 4327440882 14/05/2019 36 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 1,619.00 10,037.00 4327440377 14/06/2019 26 Egresos 1406 PAGO DE SERVICIO TELEFONICA 1,618.00 11,655.00 LINEA 4327440377 14/06/2019 27 Egresos 1406 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 12,044.00 4327440882 12/07/2019 5 Compras - - 2,008.00 14,052.00 07/08/2019 3 Compras - - 2,007.00 16,059.00 12/09/2019 4 Compras - - 2,008.00 18,067.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,067.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-2-0-3221-0000-00-0000-0000 Nombre: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 3,500.00 Pagina : 111 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO 2019 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 6,500.00 CON VALORES 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 7,500.00 MI CASA DIFERENTE 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 14,500.00 INSTALACIONES DE CADI 03/04/2019 10 Egresos 6010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 18,000.00 INSTALACIONES DEL CAD 10/06/2019 5 Egresos 1006 PAGO DE RENTA DE GUARDERIA DOS 7,000.00 25,000.00 MENSUALIDADES 06/08/2019 1 Egresos 0608 RENTA CADI JULIO Y AGOSTO 7,000.00 32,000.00 04/09/2019 2 Egresos 0053 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 35,500.00 INSTALACIONES DE CADI ============== ============== T O T A L E S -> 35,500.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3332-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS D SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 6 Compras - - 6,032.00 6,032.00 08/04/2019 5 Compras - - 5,387.04 11,419.04 21/05/2019 1 Compras - - 7,540.00 18,959.04 ============== ============== T O T A L E S -> 18,959.04 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3341-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE CAPACITACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 28 Egresos 3780 CAPACITACION 1,950.00 1,950.00 06/08/2019 6 Egresos 4012 CAPACITACION 24,700.00 26,650.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,650.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3361-0000-00-0000-0000 Nombre: IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 21,616.60 21,616.60 10/01/2019 3 Compras - - 1,329.36 22,945.96 05/03/2019 3 Compras - - 11,957.28 34,903.24 ============== ============== T O T A L E S -> 34,903.24 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3411-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 1,425.60 INTERN 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 1,531.20 COM SERV BC Pagina : 112 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 1,636.80 SERV BCA INTERN 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 2,296.80 INTERN 04/04/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 2,956.80 04/04/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 3,062.40 07/05/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 3,722.40 07/05/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 3,828.00 06/06/2019 4 Diario IVA COM SERV BC 49.60 3,877.60 06/06/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET 60.00 3,937.60 06/06/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 250.00 4,187.60 13/06/2019 5 Diario COMSION CERTIFICACION CHEQUE 162.00 4,349.60 13/06/2019 6 Diario IVA COM CERTFICACION CHEQUE 25.92 4,375.52 04/07/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 4,625.52 INTERN 04/07/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 4,630.52 BCA IN 04/07/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 4,671.32 COM SERV BC 06/08/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 44.80 4,716.12 COM SERV BC 06/08/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 30.00 4,746.12 BCA INTERN 06/08/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 4,996.12 INTERN 05/09/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 5,246.12 INTERN 05/09/2019 4 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 5,251.12 BCA IN 05/09/2019 5 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 5,291.92 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 5,291.92 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3511-0000-00-0000-0000 Nombre: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - - 800.00 800.00 12/06/2019 1 Compras - - 12,122.00 12,922.00 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 600.00 13,522.00 26/08/2019 22 Egresos 3207 REPARACION DE INSTALACIONES DE 4,000.00 17,522.00 DIF ============== ============== T O T A L E S -> 17,522.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3551-0000-00-0000-0000 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERREST SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 22,272.00 22,272.00 19/01/2019 4 Compras - - 8,236.00 30,508.00 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 30,743.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 31,010.18 Pagina : 113 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/02/2019 4 Compras - - 6,480.00 37,490.18 11/03/2019 8 Cajas Ch - - 235.00 37,725.18 13/03/2019 7 Cajas Ch - - 260.00 37,985.18 26/03/2019 24 Cajas Ch - - 235.00 38,220.18 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 603.80 38,823.98 16/04/2019 2 Compras - - 23,582.80 62,406.78 02/05/2019 1 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA EFC1514F17B7 6,264.00 68,670.78 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 15,056.00 83,726.78 A.MAYORES 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 0.80 83,727.58 A.MAYORES 21/05/2019 19 Egresos 2105 PAGO DE FACTURA DE COMPOSTURA 11,484.00 95,211.58 DE SISTEMA DE ENCEND 27/05/2019 29 Egresos 2705 PAGO DE SWTCH DE NISSAN 10,440.00 105,651.58 X-TRAIL 28/05/2019 2 Cajas Ch ENGRASADO DAKOTA 174.00 105,825.58 28/05/2019 30 Egresos 2805 REPARACION DE AMORTUGUADOR 1,147.00 106,972.58 MANAGER 04/06/2019 4 Egresos 0406 PAGO DE REPARACION DE 10,092.00 117,064.58 SILVERADO Y PINTURA X TRAIL 10/06/2019 6 Egresos 1006 REPARACION DE SISTEMA DE 4,000.00 121,064.58 INYECCION SILVERADO ROJA 05/08/2019 2 Egresos 0508 PAGO DE FACTURA DE REPARACION 11,200.00 132,264.58 DE CAJA DE VELOCIDAD 28/08/2019 4 Compras - - 12,934.00 145,198.58 ============== ============== T O T A L E S -> 145,198.58 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3591-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/07/2019 4 Compras - - 1,856.00 1,856.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,856.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-6-0-3612-0000-00-0000-0000 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/09/2019 2 Compras - - 7,018.00 7,018.00 11/09/2019 3 Compras - - 1,832.80 8,850.80 ============== ============== T O T A L E S -> 8,850.80 0.00 # Cuenta: 5-1-3-7-0-3751-0000-00-0000-0000 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN E SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 62.00 62.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 31.00 93.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 81.00 174.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 31.00 205.00 02/04/2019 2 Cajas Ch - - 62.00 267.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - - 506.00 773.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - - 155.00 928.00 Pagina : 114 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/08/2019 3 Cajas Ch - - 62.00 990.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - - 158.00 1,148.00 13/08/2019 7 Cajas Ch - - 62.00 1,210.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - - 62.00 1,272.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - - 31.00 1,303.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - - 48.00 1,351.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - - 62.00 1,413.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 62.00 1,475.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - - 62.00 1,537.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - - 31.00 1,568.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - - 31.00 1,599.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - - 261.00 1,860.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - - 230.00 2,090.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - - 108.00 2,198.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - - 780.00 2,978.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - - 48.00 3,026.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,026.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-8-0-3821-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 55,092.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 56,692.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 60,172.00 REYES 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 60,744.50 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 61,895.84 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 63,221.69 MUJER 26/03/2019 22 Cajas Ch - - 174.00 63,395.69 09/04/2019 8 Cajas Ch - - 350.00 63,745.69 12/04/2019 43 Egresos 3199 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAAD 8,500.00 72,245.69 POR CONCEPTO DE ASESOR 23/04/2019 3 Compras - - 6,148.00 78,393.69 24/04/2019 44 Egresos 3162 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 79,393.69 EN EVENTO DE REYNA JU 24/04/2019 45 Egresos 3163 PAGO DE SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 80,393.69 EVENTO DE REYNA JUVE 24/04/2019 46 Egresos 3164 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 81,393.69 EN EVENTO DE CORONACI 24/04/2019 47 Egresos 3165 PAGO POR SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 82,393.69 EVENTO DE CORONAION 02/05/2019 2 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA 7DCFB7FD 40,600.00 122,993.69 02/05/2019 4 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS 33DC6CAC8F34 2,064.69 125,058.38 , 17732 , 42880, 428 02/05/2019 7 Egresos 3201 FOTOGRAFIA EN FORMATO 20 X 24 40,000.28 165,058.66 Pagina : 115 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARA 7 CANDIDATAS FA 06/05/2019 6 Egresos 3202 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA 8,500.00 173,558.66 Y PEINADOS EN EL EVE 06/05/2019 5 Egresos 3203 PAGO POR SERVICIO DE 6,000.00 179,558.66 CONDUCCION EVENTO CORONACION 09/05/2019 9 Egresos 0905 PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE 21,924.00 201,482.66 DE CORONACION DE LA 09/05/2019 10 Egresos 0905 PAGO SE CONTRATACION DE SILLAS 3,999.73 205,482.39 Y MESAS PARA EVENTO 09/05/2019 11 Egresos 0905 RENTA DE SILLAS TIFANI Y MESAS 8,584.00 214,066.39 IMPERIAL ,ESTRUCTUR 09/05/2019 12 Egresos 0905 SERVICIO PARA EVENTO DE 127,600.00 341,666.39 CORONACION PANTALLAS ,PROY 10/05/2019 41 Egresos 5209 COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE 10,190.00 351,856.39 LAS MADRES 13/05/2019 35 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS PARA EVENTO 2,351.52 354,207.91 DE DE DIA DE LAS MADR 15/05/2019 17 Egresos 1505 PIROTECNIA CORONACION DE REYNA 5,927.60 360,135.51 JUVENIL E INFANTIL 21/05/2019 42 Egresos 023 COMPLEMENTO PARA PAGO 7,004.00 367,139.51 PENDIENTE DE REGALOS DEL DIA 23/05/2019 34 Egresos 2305 PAGO DE FACTURA DE REGALOS 18,805.69 385,945.20 PARA EVENTO DE DIA DE L 28/05/2019 31 Egresos 2805 PAGO DE FACTURAS 19,743.20 405,688.40 CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE DIA 04/06/2019 2 Egresos 0406 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 2,499.80 408,188.20 DIA DE LAS MADRES 16/07/2019 21 Egresos 3206 RENTA DE INSTALACIONES PARA 9,000.00 417,188.20 REALIZACION DE CAMPAME 04/09/2019 7 Egresos 0012 PAGO DE BANQUETE PARA EVENTO 21,600.00 438,788.20 DE CORONACION DE REY 04/09/2019 15 Egresos 3208 PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA 7,500.00 446,288.20 EVENTO DE CORONACION DE 04/09/2019 6 Egresos 3209 PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA 2,000.00 448,288.20 EVENTO DE CORONACION D 17/09/2019 20 Egresos 9012 GASTOS PARA EVENTO DE FESTEJO 1,106.91 449,395.11 DE DIA DEL ABUELO Y 19/09/2019 48 Egresos 3214 PAGO DE SALON DONDE SE REALIZO 3,000.00 452,395.11 EL EVENTO DE DIA DE ============== ============== T O T A L E S -> 452,395.11 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3951-0000-00-0000-0000 Nombre: PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 11 Egresos 1306 PAGO DE CREDITO FISCAL MARZO 2,110.79 2,110.79 2016 ============== ============== T O T A L E S -> 2,110.79 0.00 Pagina : 116 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-3-9-0-3981-0000-00-0000-0000 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 1,735.45 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 2,447.03 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 3,050.63 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 3,506.23 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 4,749.21 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 5,203.74 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 5,582.62 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 5,970.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 6,877.16 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 7,498.28 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 8,347.26 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 8,802.86 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 10,070.29 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 10,674.48 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 10,884.63 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 11,383.03 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 13,361.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 13,982.12 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 830.85 14,812.97 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 15,268.57 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,363.68 16,632.25 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 562.16 17,194.41 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 17,404.56 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 448.09 17,852.65 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,333.77 20,186.42 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 20,640.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 20,640.00 0.00 ============== ============== Pagina : 117 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 5,430,596.06 0.00 5,430,596.06 # Cuenta: 5-2-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A # Cuenta: 5-2-4-1-0-4411-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, D SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 840.00 EN RESGUARDO 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 1,740.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 1,910.00 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 2,018.75 NIÑA EN RESGUARDO 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 2,873.45 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 3,573.45 11/06/2019 9 Egresos 1106 PAGO DE UNIFRMES DE MENOR 1,970.00 5,543.45 ALBERGADA ============== ============== T O T A L E S -> 5,543.45 0.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== Pagina : 118 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:58 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 Pagina : 119 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:58 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 Pagina : 120 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:58 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== Pagina : 121 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:58 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 Pagina : 122 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:58 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 Pagina : 123 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:58 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== Pagina : 124 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:58 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 Pagina : 125 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:58 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 Pagina : 126 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:04:58 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 5,543.45 0.00 5,543.45 # Cuenta: 8-1-1-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Ley de Ingresos Estimada # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-04-4101-0001 Nombre: SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 135,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-07-7101-0001 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 130,000.00 ============== ============== Pagina : 127 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:00 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-07-7101-0002 Nombre: CUOTAS PSICOLOGIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 61,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-07-7101-0004 Nombre: CUOTAS REHAB SALDO AL DIA 01/01/2019 : 95,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-08-8301-0001 Nombre: COMP EDUCADORAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 43,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-08-8301-0002 Nombre: COMP COORDINADORA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-08-8301-0003 Nombre: COMP CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 54,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-09-9104-0001 Nombre: RECURSO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,600,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-10-0001-0001 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-10-0001-0002 Nombre: REMANENTE 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Estimada 7,173,400.00 0.00 0.00 7,173,400.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Ley de Ingresos por Ejecutar # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-04-4101-0001 Nombre: SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 135,000.00 08/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2019 7,435.00 127,565.00 Pagina : 128 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:00 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 6,555.00 121,010.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 740.00 120,270.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 610.00 119,660.00 22/01/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 2,275.00 117,385.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 635.00 116,750.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 10,972.08 105,777.92 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 7,190.00 98,587.92 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,535.24 94,052.68 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 3,660.08 90,392.60 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 4,780.00 85,612.60 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 1,600.00 84,012.60 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,225.00 82,787.60 28/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 1,960.00 80,827.60 02/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 2,355.00 78,472.60 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,880.00 76,592.60 10/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 1,120.00 75,472.60 23/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 5,680.00 69,792.60 24/04/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 1,545.00 68,247.60 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 7,855.00 60,392.60 07/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 9,718.00 50,674.60 14/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 2,585.00 48,089.60 22/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 2,500.00 45,589.60 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 870.00 44,719.60 28/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 1,975.00 42,744.60 29/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 500.00 42,244.60 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 3,405.00 38,839.60 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 2,885.00 35,954.60 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 4,550.00 31,404.60 25/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 2,200.00 29,204.60 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 3,275.00 25,929.60 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 4,150.00 21,779.60 16/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 3,500.00 18,279.60 19/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 500.00 17,779.60 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 4,500.00 13,279.60 23/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 2,000.00 11,279.60 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 1,500.00 9,779.60 03/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 1,000.00 8,779.60 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 1,000.00 7,779.60 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 1,000.00 6,779.60 10/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 2,500.00 4,279.60 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 1,500.00 2,779.60 18/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 8,505.00 -5,725.40 24/09/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 3,050.00 -8,775.40 ============== ============== T O T A L E S -> 143,775.40 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-04-4301-0001 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,000.00 -1,000.00 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 81.00 -1,081.00 Pagina : 129 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:00 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 2,152.00 -3,233.00 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,081.00 -4,314.00 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,085.00 -5,399.00 25/04/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 1,082.00 -6,481.00 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 1,080.00 -7,561.00 22/05/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 1,080.00 -8,641.00 25/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 1,080.00 -9,721.00 26/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 1,180.00 -10,901.00 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 3,340.00 -14,241.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,241.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-07-7101-0001 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 130,000.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 11,400.00 118,600.00 27/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 12,350.02 106,249.98 22/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 11,350.00 94,899.98 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 35,900.00 58,999.98 ============== ============== T O T A L E S -> 71,000.02 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-07-7101-0002 Nombre: CUOTAS PSICOLOGIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 61,200.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 2,695.00 58,505.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 1,320.01 57,184.99 26/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,375.00 55,809.99 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 2,880.00 52,929.99 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 300.00 52,629.99 13/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 480.00 52,149.99 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 480.00 51,669.99 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 600.00 51,069.99 03/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 600.00 50,469.99 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 540.00 49,929.99 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 960.00 48,969.99 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 360.00 48,609.99 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 900.00 47,709.99 15/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 300.00 47,409.99 19/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 480.00 46,929.99 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 720.00 46,209.99 19/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 240.00 45,969.99 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 360.00 45,609.99 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 300.00 45,309.99 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 720.00 44,589.99 20/09/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 240.00 44,349.99 26/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 240.00 44,109.99 ============== ============== T O T A L E S -> 17,090.01 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-07-7101-0004 Nombre: CUOTAS REHAB SALDO AL DIA 01/01/2019 : 95,000.00 Pagina : 130 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:00 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 5,170.00 89,830.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 1,980.00 87,850.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,155.00 86,695.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 4,675.01 82,019.99 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 5,885.00 76,134.99 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 3,905.03 72,229.96 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 2,750.01 69,479.95 29/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,530.00 66,949.95 02/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 4,320.00 62,629.95 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 2,700.00 59,929.95 23/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 3,960.00 55,969.95 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 2,580.00 53,389.95 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 1,140.00 52,249.95 13/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 2,460.00 49,789.95 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 1,740.00 48,049.95 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 1,500.00 46,549.95 03/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 7,860.00 38,689.95 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 1,980.00 36,709.95 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 2,280.00 34,429.95 27/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 1,080.00 33,349.95 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 600.00 32,749.95 15/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 420.00 32,329.95 16/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 180.00 32,149.95 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 300.00 31,849.95 19/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 120.00 31,729.95 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 60.00 31,669.95 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 2,460.00 29,209.95 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 3,660.00 25,549.95 20/09/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 2,100.00 23,449.95 26/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 1,920.00 21,529.95 ============== ============== T O T A L E S -> 73,470.05 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-08-8301-0001 Nombre: COMP EDUCADORAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 43,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-08-8301-0002 Nombre: COMP COORDINADORA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-08-8301-0003 Nombre: COMP CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 54,000.00 10/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 40,500.00 13,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 40,500.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-08-8301-0005 Nombre: COMP PROCURADURIA Pagina : 131 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:00 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 -111,929.47 04/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 7,500.00 -119,429.47 09/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 7,500.00 -126,929.47 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 7,500.00 -134,429.47 06/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 22,500.00 -156,929.47 18/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 7,500.00 -164,429.47 ============== ============== T O T A L E S -> 164,429.47 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-08-8301-0006 Nombre: FORTALECIMIENTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 64,359.78 -64,359.78 ============== ============== T O T A L E S -> 64,359.78 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-09-9104-0001 Nombre: RECURSO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,600,000.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 275,000.00 6,325,000.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 338,131.15 5,986,868.85 18/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 260,300.00 5,726,568.85 05/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 520,600.00 5,205,968.85 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 520,600.00 4,685,368.85 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 820,600.00 3,864,768.85 08/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 260,300.00 3,604,468.85 09/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 260,300.00 3,344,168.85 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 520,600.00 2,823,568.85 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 520,600.00 2,302,968.85 15/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 520,600.00 1,782,368.85 13/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 260,300.00 1,522,068.85 30/09/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2019 260,300.00 1,261,768.85 ============== ============== T O T A L E S -> 5,338,231.15 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-10-0001-0001 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 02/01/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.19 39,997.81 CUENTA 6489 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,000.00 38,997.81 01/02/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.64 38,996.17 CUENTA 6489 01/03/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.80 38,995.37 CUENTA 6489 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 1,000.05 37,995.32 01/04/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.20 37,994.12 CUENTA 6489 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,000.00 36,994.12 02/05/2019 1 Diario INTERESES GANADOS CUENTA 6489 2.37 36,991.75 03/06/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 2.07 36,989.68 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 1,000.00 35,989.68 Pagina : 132 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/07/2019 4 Diario REASIGNACION DE FONDOS 1.13 35,988.55 01/07/2019 5 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.96 35,986.59 18/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 1,000.00 34,986.59 01/08/2019 4 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.59 34,985.00 02/09/2019 1 Diario REASIGNACION DE FONDOS 3.18 34,981.82 02/09/2019 2 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.38 34,980.44 ============== ============== T O T A L E S -> 5,019.56 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-10-0001-0002 Nombre: REMANENTE 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 Pagina : 133 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 Pagina : 134 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== Pagina : 135 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 Pagina : 136 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 Pagina : 137 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== Pagina : 138 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 5,932,116.44 0.00 1,241,283.56 # Cuenta: 8-1-4-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Ley de Ingresos Devengada # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-04-4101-0001 Nombre: SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2019 7,435.00 -7,435.00 08/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2019 7,435.00 0.00 Pagina : 139 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 6,555.00 -6,555.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 6,555.00 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 740.00 -740.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 740.00 0.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 610.00 -610.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 610.00 0.00 22/01/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 2,275.00 -2,275.00 22/01/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 2,275.00 0.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 635.00 -635.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 635.00 0.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 10,972.08 -10,972.08 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 10,972.08 0.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 7,190.00 -7,190.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 7,190.00 0.00 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,535.24 -4,535.24 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,535.24 0.00 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 3,660.08 -3,660.08 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 3,660.08 0.00 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 4,780.00 -4,780.00 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 4,780.00 0.00 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 1,600.00 -1,600.00 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 1,600.00 0.00 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,225.00 -1,225.00 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,225.00 0.00 28/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 1,960.00 -1,960.00 28/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 1,960.00 0.00 02/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 2,355.00 -2,355.00 02/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 2,355.00 0.00 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,880.00 -1,880.00 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,880.00 0.00 10/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 1,120.00 -1,120.00 10/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 1,120.00 0.00 23/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 5,680.00 -5,680.00 23/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 5,680.00 0.00 24/04/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 1,545.00 -1,545.00 24/04/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 1,545.00 0.00 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 7,855.00 -7,855.00 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 7,855.00 0.00 07/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 9,718.00 -9,718.00 07/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 9,718.00 0.00 14/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 2,585.00 -2,585.00 14/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 2,585.00 0.00 22/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 2,500.00 -2,500.00 22/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 2,500.00 0.00 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 870.00 -870.00 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 870.00 0.00 28/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 1,975.00 -1,975.00 28/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 1,975.00 0.00 29/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 500.00 -500.00 29/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 500.00 0.00 Pagina : 140 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 3,405.00 -3,405.00 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 3,405.00 0.00 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 2,885.00 -2,885.00 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 2,885.00 0.00 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 4,550.00 -4,550.00 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 4,550.00 0.00 25/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 2,200.00 -2,200.00 25/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 2,200.00 0.00 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 3,275.00 -3,275.00 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 3,275.00 0.00 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 4,150.00 -4,150.00 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 4,150.00 0.00 16/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 3,500.00 -3,500.00 16/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 3,500.00 0.00 19/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 500.00 -500.00 19/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 500.00 0.00 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 4,500.00 -4,500.00 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 4,500.00 0.00 23/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 2,000.00 -2,000.00 23/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 2,000.00 0.00 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 1,500.00 -1,500.00 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 1,500.00 0.00 03/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 1,000.00 -1,000.00 03/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 1,000.00 0.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 1,000.00 -1,000.00 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 1,000.00 0.00 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 1,000.00 -1,000.00 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 1,000.00 0.00 10/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 2,500.00 -2,500.00 10/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 2,500.00 0.00 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 1,500.00 -1,500.00 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 1,500.00 0.00 18/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 8,505.00 -8,505.00 18/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 8,505.00 0.00 24/09/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 3,050.00 -3,050.00 24/09/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 3,050.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 143,775.40 143,775.40 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-04-4301-0001 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,000.00 -1,000.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,000.00 0.00 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 81.00 -81.00 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 81.00 0.00 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 2,152.00 -2,152.00 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 2,152.00 0.00 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,081.00 -1,081.00 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,081.00 0.00 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,085.00 -1,085.00 Pagina : 141 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,085.00 0.00 25/04/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 1,082.00 -1,082.00 25/04/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 1,082.00 0.00 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 1,080.00 -1,080.00 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 1,080.00 0.00 22/05/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 1,080.00 -1,080.00 22/05/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 1,080.00 0.00 25/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 1,080.00 -1,080.00 25/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 1,080.00 0.00 26/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 1,180.00 -1,180.00 26/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 1,180.00 0.00 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 3,340.00 -3,340.00 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 3,340.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,241.00 14,241.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-07-7101-0001 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 11,400.00 -11,400.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 11,400.00 0.00 27/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 12,350.02 -12,350.02 27/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 12,350.02 0.00 22/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 11,350.00 -11,350.00 22/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 11,350.00 0.00 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 35,900.00 -35,900.00 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 35,900.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 71,000.02 71,000.02 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-07-7101-0002 Nombre: CUOTAS PSICOLOGIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 2,695.00 -2,695.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 2,695.00 0.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 1,320.01 -1,320.01 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 1,320.01 0.00 26/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,375.00 -1,375.00 26/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,375.00 0.00 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 2,880.00 -2,880.00 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 2,880.00 0.00 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 300.00 -300.00 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 300.00 0.00 13/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 480.00 -480.00 13/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 480.00 0.00 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 480.00 -480.00 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 480.00 0.00 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 600.00 -600.00 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 600.00 0.00 03/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 600.00 -600.00 03/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 600.00 0.00 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 540.00 -540.00 Pagina : 142 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 540.00 0.00 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 960.00 -960.00 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 960.00 0.00 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 360.00 -360.00 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 360.00 0.00 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 900.00 -900.00 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 900.00 0.00 15/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 300.00 -300.00 15/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 300.00 0.00 19/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 480.00 -480.00 19/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 480.00 0.00 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 720.00 -720.00 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 720.00 0.00 19/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 240.00 -240.00 19/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 240.00 0.00 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 360.00 -360.00 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 360.00 0.00 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 300.00 -300.00 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 300.00 0.00 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 720.00 -720.00 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 720.00 0.00 20/09/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 240.00 -240.00 20/09/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 240.00 0.00 26/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 240.00 -240.00 26/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 17,090.01 17,090.01 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-07-7101-0004 Nombre: CUOTAS REHAB SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 5,170.00 -5,170.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 5,170.00 0.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 1,980.00 -1,980.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 1,980.00 0.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,155.00 -1,155.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,155.00 0.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 4,675.01 -4,675.01 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 4,675.01 0.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 5,885.00 -5,885.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 5,885.00 0.00 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 3,905.03 -3,905.03 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 3,905.03 0.00 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 2,750.01 -2,750.01 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 2,750.01 0.00 29/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,530.00 -2,530.00 29/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,530.00 0.00 02/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 4,320.00 -4,320.00 02/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 4,320.00 0.00 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 2,700.00 -2,700.00 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 2,700.00 0.00 Pagina : 143 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 3,960.00 -3,960.00 23/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 3,960.00 0.00 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 2,580.00 -2,580.00 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 2,580.00 0.00 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 1,140.00 -1,140.00 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 1,140.00 0.00 13/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 2,460.00 -2,460.00 13/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 2,460.00 0.00 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 1,740.00 -1,740.00 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 1,740.00 0.00 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 1,500.00 -1,500.00 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 1,500.00 0.00 03/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 7,860.00 -7,860.00 03/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 7,860.00 0.00 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 1,980.00 -1,980.00 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 1,980.00 0.00 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 2,280.00 -2,280.00 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 2,280.00 0.00 27/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 1,080.00 -1,080.00 27/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 1,080.00 0.00 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 600.00 -600.00 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 600.00 0.00 15/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 420.00 -420.00 15/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 420.00 0.00 16/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 180.00 -180.00 16/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 180.00 0.00 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 300.00 -300.00 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 300.00 0.00 19/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 120.00 -120.00 19/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 120.00 0.00 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 60.00 -60.00 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 60.00 0.00 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 2,460.00 -2,460.00 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 2,460.00 0.00 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 3,660.00 -3,660.00 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 3,660.00 0.00 20/09/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 2,100.00 -2,100.00 20/09/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 2,100.00 0.00 26/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 1,920.00 -1,920.00 26/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 1,920.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 73,470.05 73,470.05 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-08-8301-0003 Nombre: COMP CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 40,500.00 -40,500.00 10/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 40,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 40,500.00 40,500.00 Pagina : 144 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-08-8301-0005 Nombre: COMP PROCURADURIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 -111,929.47 14/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 0.00 04/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 7,500.00 -7,500.00 04/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 7,500.00 0.00 09/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 7,500.00 -7,500.00 09/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 7,500.00 0.00 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 7,500.00 -7,500.00 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 7,500.00 0.00 06/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 22,500.00 -22,500.00 06/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 22,500.00 0.00 18/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 7,500.00 -7,500.00 18/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 7,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 164,429.47 164,429.47 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-08-8301-0006 Nombre: FORTALECIMIENTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 64,359.78 -64,359.78 13/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 64,359.78 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 64,359.78 64,359.78 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-09-9104-0001 Nombre: RECURSO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 275,000.00 -275,000.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 275,000.00 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 338,131.15 -338,131.15 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 338,131.15 0.00 18/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 260,300.00 -260,300.00 18/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 260,300.00 0.00 05/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 520,600.00 -520,600.00 05/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 520,600.00 0.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 520,600.00 -520,600.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 520,600.00 0.00 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 820,600.00 -820,600.00 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 820,600.00 0.00 08/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 260,300.00 -260,300.00 08/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 260,300.00 0.00 09/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 260,300.00 -260,300.00 09/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 260,300.00 0.00 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 520,600.00 -520,600.00 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 520,600.00 0.00 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 520,600.00 -520,600.00 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 520,600.00 0.00 15/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 520,600.00 -520,600.00 15/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 520,600.00 0.00 13/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 260,300.00 -260,300.00 13/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 260,300.00 0.00 Pagina : 145 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2019 260,300.00 -260,300.00 30/09/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2019 260,300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,338,231.15 5,338,231.15 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-10-0001-0001 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.19 -2.19 CUENTA 6489 02/01/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.19 0.00 CUENTA 6489 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,000.00 -1,000.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,000.00 0.00 01/02/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.64 -1.64 CUENTA 6489 01/02/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.64 0.00 CUENTA 6489 01/03/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.80 -0.80 CUENTA 6489 01/03/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.80 0.00 CUENTA 6489 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 1,000.05 -1,000.05 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 1,000.05 0.00 01/04/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.20 -1.20 CUENTA 6489 01/04/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.20 0.00 CUENTA 6489 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,000.00 -1,000.00 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,000.00 0.00 02/05/2019 1 Diario INTERESES GANADOS CUENTA 6489 2.37 -2.37 02/05/2019 1 Diario INTERESES GANADOS CUENTA 6489 2.37 0.00 03/06/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 2.07 -2.07 03/06/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 2.07 0.00 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 1,000.00 -1,000.00 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 1,000.00 0.00 01/07/2019 4 Diario REASIGNACION DE FONDOS 1.13 -1.13 01/07/2019 5 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.96 -3.09 01/07/2019 4 Diario REASIGNACION DE FONDOS 1.13 -1.96 01/07/2019 5 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.96 0.00 18/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 1,000.00 -1,000.00 18/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 1,000.00 0.00 01/08/2019 4 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.59 -1.59 01/08/2019 4 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.59 0.00 02/09/2019 1 Diario REASIGNACION DE FONDOS 3.18 -3.18 02/09/2019 2 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.38 -4.56 02/09/2019 1 Diario REASIGNACION DE FONDOS 3.18 -1.38 02/09/2019 2 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.38 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,019.56 5,019.56 Pagina : 146 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Devengada 0.00 5,932,116.44 5,932,116.44 0.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Ley de Ingresos Recaudada # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-04-4101-0001 Nombre: SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2019 7,435.00 7,435.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 6,555.00 13,990.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 740.00 14,730.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 610.00 15,340.00 22/01/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 2,275.00 17,615.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 635.00 18,250.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 10,972.08 29,222.08 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 7,190.00 36,412.08 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,535.24 40,947.32 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 3,660.08 44,607.40 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 4,780.00 49,387.40 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 1,600.00 50,987.40 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,225.00 52,212.40 28/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 1,960.00 54,172.40 02/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 2,355.00 56,527.40 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,880.00 58,407.40 10/04/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/04/2019 1,120.00 59,527.40 23/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 5,680.00 65,207.40 24/04/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/04/2019 1,545.00 66,752.40 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 7,855.00 74,607.40 07/05/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/05/2019 9,718.00 84,325.40 14/05/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2019 2,585.00 86,910.40 22/05/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/05/2019 2,500.00 89,410.40 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 870.00 90,280.40 28/05/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/05/2019 1,975.00 92,255.40 29/05/2019 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2019 500.00 92,755.40 04/06/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2019 3,405.00 96,160.40 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 2,885.00 99,045.40 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 4,550.00 103,595.40 25/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 2,200.00 105,795.40 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 3,275.00 109,070.40 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 4,150.00 113,220.40 16/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 3,500.00 116,720.40 19/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 500.00 117,220.40 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 4,500.00 121,720.40 23/08/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/08/2019 2,000.00 123,720.40 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 1,500.00 125,220.40 03/09/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2019 1,000.00 126,220.40 04/09/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2019 1,000.00 127,220.40 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 1,000.00 128,220.40 10/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 2,500.00 130,720.40 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 1,500.00 132,220.40 18/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 8,505.00 140,725.40 Pagina : 147 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:02 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/09/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2019 3,050.00 143,775.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 143,775.40 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-04-4301-0001 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,000.00 1,000.00 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 81.00 1,081.00 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 2,152.00 3,233.00 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,081.00 4,314.00 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,085.00 5,399.00 25/04/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/04/2019 1,082.00 6,481.00 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 1,080.00 7,561.00 22/05/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/05/2019 1,080.00 8,641.00 25/06/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/06/2019 1,080.00 9,721.00 26/06/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/06/2019 1,180.00 10,901.00 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 3,340.00 14,241.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,241.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-07-7101-0001 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 11,400.00 11,400.00 27/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 12,350.02 23,750.02 22/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 11,350.00 35,100.02 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 35,900.00 71,000.02 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 71,000.02 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-07-7101-0002 Nombre: CUOTAS PSICOLOGIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 2,695.00 2,695.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 1,320.01 4,015.01 26/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,375.00 5,390.01 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 2,880.00 8,270.01 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 300.00 8,570.01 13/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 480.00 9,050.01 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 480.00 9,530.01 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 600.00 10,130.01 03/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 600.00 10,730.01 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 540.00 11,270.01 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 960.00 12,230.01 01/07/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/07/2019 360.00 12,590.01 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 900.00 13,490.01 15/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 300.00 13,790.01 19/07/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/07/2019 480.00 14,270.01 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 720.00 14,990.01 19/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 240.00 15,230.01 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 360.00 15,590.01 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 300.00 15,890.01 Pagina : 148 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:02 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 720.00 16,610.01 20/09/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 240.00 16,850.01 26/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 240.00 17,090.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 17,090.01 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-07-7101-0004 Nombre: CUOTAS REHAB SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 5,170.00 5,170.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 1,980.00 7,150.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,155.00 8,305.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 4,675.01 12,980.01 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 5,885.00 18,865.01 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 3,905.03 22,770.04 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 2,750.01 25,520.05 29/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,530.00 28,050.05 02/04/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2019 4,320.00 32,370.05 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 2,700.00 35,070.05 23/04/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/04/2019 3,960.00 39,030.05 30/04/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2019 2,580.00 41,610.05 02/05/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/05/2019 1,140.00 42,750.05 13/05/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/05/2019 2,460.00 45,210.05 20/05/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/05/2019 1,740.00 46,950.05 27/05/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/05/2019 1,500.00 48,450.05 03/06/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/06/2019 7,860.00 56,310.05 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 1,980.00 58,290.05 18/06/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2019 2,280.00 60,570.05 27/06/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/06/2019 1,080.00 61,650.05 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 600.00 62,250.05 15/07/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2019 420.00 62,670.05 16/07/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2019 180.00 62,850.05 13/08/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2019 300.00 63,150.05 19/08/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2019 120.00 63,270.05 28/08/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2019 60.00 63,330.05 09/09/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2019 2,460.00 65,790.05 17/09/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2019 3,660.00 69,450.05 20/09/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/09/2019 2,100.00 71,550.05 26/09/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/09/2019 1,920.00 73,470.05 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 73,470.05 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-08-8301-0003 Nombre: COMP CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/09/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2019 40,500.00 40,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 40,500.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-08-8301-0005 Nombre: COMP PROCURADURIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 111,929.47 Pagina : 149 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:02 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/04/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/04/2019 7,500.00 119,429.47 09/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 7,500.00 126,929.47 03/07/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2019 7,500.00 134,429.47 06/08/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2019 22,500.00 156,929.47 18/09/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2019 7,500.00 164,429.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 164,429.47 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-08-8301-0006 Nombre: FORTALECIMIENTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 64,359.78 64,359.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 64,359.78 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-09-9104-0001 Nombre: RECURSO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 275,000.00 275,000.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 338,131.15 613,131.15 18/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 260,300.00 873,431.15 05/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 520,600.00 1,394,031.15 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 520,600.00 1,914,631.15 01/04/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/04/2019 820,600.00 2,735,231.15 08/05/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2019 260,300.00 2,995,531.15 09/05/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/05/2019 260,300.00 3,255,831.15 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 520,600.00 3,776,431.15 10/07/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2019 520,600.00 4,297,031.15 15/08/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/08/2019 520,600.00 4,817,631.15 13/09/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/09/2019 260,300.00 5,077,931.15 30/09/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2019 260,300.00 5,338,231.15 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,338,231.15 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-10-0001-0001 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.19 2.19 CUENTA 6489 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,000.00 1,002.19 01/02/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.64 1,003.83 CUENTA 6489 01/03/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.80 1,004.63 CUENTA 6489 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 1,000.05 2,004.68 01/04/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.20 2,005.88 CUENTA 6489 09/04/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/04/2019 1,000.00 3,005.88 02/05/2019 1 Diario INTERESES GANADOS CUENTA 6489 2.37 3,008.25 03/06/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 2.07 3,010.32 11/06/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2019 1,000.00 4,010.32 01/07/2019 4 Diario REASIGNACION DE FONDOS 1.13 4,011.45 01/07/2019 5 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.96 4,013.41 Pagina : 150 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:02 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/07/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/07/2019 1,000.00 5,013.41 01/08/2019 4 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.59 5,015.00 02/09/2019 1 Diario REASIGNACION DE FONDOS 3.18 5,018.18 02/09/2019 2 Diario REGISTRO DE INTERESES 6489 1.38 5,019.56 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,019.56 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada 0.00 0.00 5,932,116.44 5,932,116.44 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada 0.00 0.00 5,932,116.44 5,932,116.44 # Cuenta: 8-2-1-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Presupuesto de Egresos Aprobado # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,144,518.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1211 Nombre: Honorarios asimilables a salarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 200,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1312 Nombre: Prima de antiguedad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 128,653.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28,612.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 143,064.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1413 Nombre: Imss SALDO AL DIA 01/01/2019 : 140,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1421 Nombre: Aportaciones a fondos de vivienda SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 151 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:03 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1431 Nombre: Apotaciones a fondo para el retiro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 45,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1522 Nombre: Indemnizacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 240,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 135,898.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-2000-2111 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-2000-2121 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-2000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-2000-2491 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 152 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:03 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,575.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,428.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3332 Nombre: Servicios de procesos, tecnica y tecnologias de la informaci SALDO AL DIA 01/01/2019 : 27,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3411 Nombre: Servicios Financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,240.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3612 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3751 Nombre: Viaticos en el pais SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3752 Nombre: Peajes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 153 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:03 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3753 Nombre: Estacionamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 180,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 26,323.91 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-9000-9911 Nombre: ADEFAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 255,824.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 260,036.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,500.91 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 32,504.55 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28,059.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 154 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,980.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 197,676.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,941.90 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 24,709.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 21,481.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-2000-2531 Nombre: Medicinas y Productos farmaceuticos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-2000-2541 Nombre: Materiales, accesorios y productos medicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 155 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-2000-2751 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,546.55 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-5000-5311 Nombre: Material de Rehabilitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 13,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 315,230.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,880.76 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 39,403.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 34,316.06 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 156 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,250.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-5000-5151 Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 811,922.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,298.06 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 101,490.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 89,311.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 157 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,674.22 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 237,702.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,942.55 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 29,712.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,550.34 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-2000-2721 Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 158 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,467.15 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 369,741.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,243.54 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 46,217.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 32,619.58 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-2000-2471 Nombre: Articulos met licos para la construccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 159 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,668.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-3000-3451 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,087.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,504.06 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 390,547.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,763.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 160 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 48,818.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 42,415.63 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-2000-2751 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 42,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3451 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 161 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3591 Nombre: Servicios de Jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,982.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 236,649.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,916.24 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 29,581.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 87,350.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,442.94 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Aprobado 7,173,400.00 0.00 0.00 7,173,400.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Presupuesto de Egresos por Ejercer # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,144,518.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 1,144,518.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,144,518.00 Pagina : 162 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1211 Nombre: Honorarios asimilables a salarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 200,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1221 Nombre: Remuneraciones personal eventual SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/09/2019 5 Egresos 3210 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA 1,960.37 -1,960.37 AGOSTO ASISTENTE DE SANIT 13/09/2019 29 Egresos 3212 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,698.98 -3,659.35 DE SANITARIOS PUBLI 19/09/2019 33 Egresos 3216 PAGO DEL PERIODO 28 AL 31 DE 750.00 -4,409.35 AGOSTO A ENFERMERA DE 19/09/2019 34 Egresos 3217 PAGO DEL PERIODO 01 AL 15 DE 2,250.00 -6,659.35 SEPTIEMBRE A ENFERMER ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,659.35 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1312 Nombre: Prima de antiguedad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 128,653.48 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 119,501.36 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 110,940.55 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 105,101.86 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 96,306.67 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 84,479.81 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 72,576.58 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 44,104.92 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 42,810.70 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 27,121.12 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 17,383.40 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 12,821.53 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 8,639.81 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 28,696.00 -20,056.19 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 38,202.35 -58,258.54 COORDIANDORA DE PRO 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 8,877.70 -67,136.24 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 38,202.35 -105,338.59 Pagina : 163 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 28,696.00 -134,034.59 TRABAJADORA SOCIAL 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 9,949.34 -143,983.93 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 272,637.41 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28,612.95 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 28,612.95 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 28,612.95 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 143,064.75 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 143,064.75 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 143,064.75 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1413 Nombre: Imss SALDO AL DIA 01/01/2019 : 140,000.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 132,294.88 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 125,088.97 SEGURIDAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 118,667.02 SEGURIADAD SOCIAL 15/04/2019 25 Egresos 7010 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,821.26 110,845.76 SEGURIDAD SOCIAL MES D 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 7,821.26 103,024.50 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 36,975.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1421 Nombre: Aportaciones a fondos de vivienda SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 44,545.01 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 39,763.50 SEGURIADAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 5,423.98 34,339.52 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 15,660.48 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1431 Nombre: Apotaciones a fondo para el retiro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 45,000.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 38,153.99 SEGURIDAD SOCIAL DE DI Pagina : 164 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 32,153.21 SEGURIADAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 6,807.11 25,346.10 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 19,653.90 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1522 Nombre: Indemnizacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 240,000.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 215,830.69 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 193,222.93 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 177,803.84 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 156,995.03 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 132,825.71 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 93,148.28 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 69,552.98 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 41,003.93 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 27,555.72 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 3,211.41 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 -8,193.27 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 -19,597.94 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,304.00 -30,901.94 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,797.65 -42,699.59 COORDIANDORA DE PRO 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 20,807.09 -63,506.68 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,797.65 -75,304.33 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,304.00 -86,608.33 TRABAJADORA SOCIAL 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 24,873.35 -111,481.68 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 351,481.68 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 135,898.98 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 135,898.98 0.00 ============== ============== Pagina : 165 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 135,898.98 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2111 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 9,818.60 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 8,118.85 07/02/2019 1 Compras - 2,093.64 6,025.21 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 5,894.87 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 4,504.67 04/06/2019 3 Egresos 0406 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE 1,288.72 3,215.95 OFICINA 28/08/2019 18 Egresos 8012 COMPRA DE PAPELERIA 4,563.06 -1,347.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 16,347.11 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2121 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 02/01/2019 1 Compras - 556.80 19,443.20 11/01/2019 2 Compras - 1,160.00 18,283.20 18/01/2019 5 Compras - 440.80 17,842.40 25/01/2019 9 Compras - 1,044.00 16,798.40 01/03/2019 1 Compras - 1,577.60 15,220.80 27/05/2019 28 Egresos 2705 PAGO DE FACTURAS DE TONERS 2,786.12 12,434.68 PARA IMPRESORA 07/06/2019 4 Compras - 487.20 11,947.48 28/06/2019 3 Compras - 208.80 11,738.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,261.32 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 14,600.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 118.00 14,482.00 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 13,293.00 PARA SANITARIOS PUB 01/02/2019 2 Compras - 877.00 12,416.00 14/02/2019 3 Compras - 354.00 12,062.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - 100.00 11,962.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 9,329.00 13/03/2019 5 Compras - 781.34 8,547.66 15/03/2019 7 Compras - 77.00 8,470.66 25/03/2019 20 Cajas Ch - 32.00 8,438.66 01/04/2019 1 Compras - 152.00 8,286.66 08/04/2019 9 Cajas Ch - 32.00 8,254.66 12/04/2019 23 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,243.50 6,011.16 PARA LAS DISTINTAS 28/06/2019 23 Egresos 2806 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2,434.00 3,577.16 13/08/2019 9 Egresos 1012 TRANSFERNCIA PARA COMPRA EN 1,871.00 1,706.16 EFECTIVO DE ARTICULOS Pagina : 166 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/09/2019 25 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,662.00 44.16 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,955.84 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2411 Nombre: Productos minerales no metalicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - 2,450.00 -2,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,450.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,000.00 02/01/2019 1 Compras - 1,050.00 10,950.00 01/02/2019 2 Compras - 401.89 10,548.11 15/03/2019 7 Compras - 210.00 10,338.11 01/04/2019 1 Compras - 231.00 10,107.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,892.89 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2491 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 02/01/2019 1 Compras - 835.00 49,165.00 12/01/2019 6 Compras - 1,237.00 47,928.00 18/01/2019 5 Compras - 365.00 47,563.00 01/02/2019 2 Compras - 318.11 47,244.89 14/02/2019 3 Compras - 1,144.00 46,100.89 13/03/2019 5 Compras - 47.00 46,053.89 15/03/2019 7 Compras - 443.00 45,610.89 01/04/2019 1 Compras - 397.00 45,213.89 30/04/2019 48 Egresos 3200 PAGO DE PINTURA PARA 7,410.00 37,803.89 INTERIORES Y EXTERIORES DE LA 22/05/2019 22 Egresos 2205 COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGICAS 8,880.00 28,923.89 23/05/2019 33 Egresos 2305 COMPRA DE MOBILIARIO 26,500.01 2,423.88 FORTALECIMIENTO A PROCURADURI 11/06/2019 2 Compras - 252.77 2,171.11 18/06/2019 15 Egresos 1806 PAGO DE MATERIAL DIVERSO 957.00 1,214.11 18/06/2019 16 Egresos 1806 MATERIAL DIVERSO PARA EVENTOS 3,187.50 -1,973.39 19/06/2019 19 Egresos 1906 COOLOCACION DE MUROS EN 11,832.00 -13,805.39 SANITARIOS PUBLICOS 28/06/2019 24 Egresos 2806 MATERIAL DIVERSO 825.00 -14,630.39 11/07/2019 3 Compras - 1,144.00 -15,774.39 15/07/2019 2 Compras - 639.00 -16,413.39 16/07/2019 1 Compras - 530.00 -16,943.39 15/08/2019 2 Compras - 606.00 -17,549.39 20/08/2019 1 Compras - 1,877.00 -19,426.39 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 69,426.39 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 Pagina : 167 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/01/2019 1 Cajas Ch - 783.60 49,216.40 04/01/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 48,216.40 11/01/2019 5 Cajas Ch - 1,400.18 46,816.22 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 44,816.22 16/01/2019 4 Cajas Ch - 2,302.80 42,513.42 21/01/2019 6 Cajas Ch - 4,956.51 37,556.91 22/01/2019 7 Compras - 693.00 36,863.91 23/01/2019 9 Cajas Ch - 985.77 35,878.14 24/01/2019 8 Compras - 530.00 35,348.14 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 34,938.34 30/01/2019 14 Cajas Ch - 1,335.03 33,603.31 07/02/2019 1 Cajas Ch - 1,344.32 32,258.99 08/02/2019 3 Cajas Ch - 900.22 31,358.77 11/02/2019 4 Cajas Ch - 2,470.23 28,888.54 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 28,488.54 15/02/2019 6 Cajas Ch - 600.00 27,888.54 18/02/2019 8 Cajas Ch - 500.00 27,388.54 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 27,188.54 20/02/2019 10 Cajas Ch - 410.40 26,778.14 25/02/2019 5 Cajas Ch - 410.00 26,368.14 26/02/2019 21 Cajas Ch - 400.00 25,968.14 27/02/2019 20 Cajas Ch - 713.60 25,254.54 28/02/2019 19 Cajas Ch - 500.00 24,754.54 01/03/2019 2 Cajas Ch - 300.00 24,454.54 04/03/2019 1 Cajas Ch - 913.20 23,541.34 04/03/2019 2 Compras - 0.00 23,541.34 06/03/2019 4 Cajas Ch - 200.00 23,341.34 07/03/2019 3 Cajas Ch - 1,249.00 22,092.34 08/03/2019 6 Cajas Ch - 200.00 21,892.34 12/03/2019 4 Compras - 525.00 21,367.34 12/03/2019 5 Cajas Ch - 414.00 20,953.34 15/03/2019 9 Cajas Ch - 415.40 20,537.94 20/03/2019 11 Cajas Ch - 499.10 20,038.84 21/03/2019 14 Cajas Ch - 409.60 19,629.24 23/03/2019 16 Cajas Ch - 200.00 19,429.24 25/03/2019 15 Cajas Ch - 755.00 18,674.24 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 18,269.24 29/03/2019 27 Cajas Ch - 850.00 17,419.24 30/03/2019 26 Cajas Ch - 580.10 16,839.14 01/04/2019 1 Cajas Ch - 1,355.00 15,484.14 02/04/2019 2 Cajas Ch - 814.40 14,669.74 04/04/2019 3 Cajas Ch - 402.00 14,267.74 08/04/2019 6 Cajas Ch - 600.00 13,667.74 09/04/2019 5 Cajas Ch - 200.00 13,467.74 10/04/2019 11 Cajas Ch - 200.00 13,267.74 11/04/2019 10 Cajas Ch - 200.00 13,067.74 12/04/2019 12 Cajas Ch - 405.00 12,662.74 22/04/2019 14 Cajas Ch - 800.00 11,862.74 23/04/2019 13 Cajas Ch - 1,462.00 10,400.74 24/04/2019 15 Cajas Ch - 1,113.75 9,286.99 Pagina : 168 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/04/2019 4 Compras - 789.98 8,497.01 26/04/2019 17 Cajas Ch - 1,413.20 7,083.81 02/05/2019 3 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS DE 1,971.79 5,112.02 COMBUSTIBLE 07/05/2019 8 Egresos 0705 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 4,710.50 401.52 FACTURAS 13/05/2019 15 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS DE 3,894.70 -3,493.18 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENT 11/06/2019 3 Cajas Ch - 201.20 -3,694.38 11/06/2019 2 Compras - 619.23 -4,313.61 12/06/2019 10 Egresos 1206 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,000.00 -7,313.61 OFICIALES 25/06/2019 1 Cajas Ch - 875.60 -8,189.21 28/06/2019 2 Cajas Ch - 449.80 -8,639.01 28/06/2019 25 Egresos 2806 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 3,108.80 -11,747.81 OFICIALES 02/07/2019 6 Cajas Ch - 200.00 -11,947.81 03/07/2019 3 Cajas Ch - 300.16 -12,247.97 04/07/2019 4 Cajas Ch - 702.20 -12,950.17 06/07/2019 8 Cajas Ch - 1,000.00 -13,950.17 08/07/2019 7 Cajas Ch - 250.00 -14,200.17 18/07/2019 9 Cajas Ch - 400.00 -14,600.17 18/07/2019 21 Cajas Ch - 400.00 -15,000.17 19/07/2019 10 Cajas Ch - 200.00 -15,200.17 23/07/2019 2 Cajas Ch - 2,335.20 -17,535.37 24/07/2019 1 Cajas Ch - 2,435.03 -19,970.40 25/07/2019 17 Cajas Ch - 1,283.91 -21,254.31 29/07/2019 20 Cajas Ch - 402.20 -21,656.51 30/07/2019 19 Cajas Ch - 400.00 -22,056.51 31/07/2019 18 Cajas Ch - 1,257.60 -23,314.11 01/08/2019 2 Cajas Ch - 400.00 -23,714.11 06/08/2019 3 Cajas Ch - 1,301.80 -25,015.91 07/08/2019 5 Cajas Ch - 401.80 -25,417.71 08/08/2019 4 Cajas Ch - 599.50 -26,017.21 09/08/2019 9 Cajas Ch - 300.00 -26,317.21 12/08/2019 8 Cajas Ch - 427.80 -26,745.01 13/08/2019 7 Cajas Ch - 1,300.00 -28,045.01 14/08/2019 6 Cajas Ch - 630.04 -28,675.05 14/08/2019 10 Cajas Ch - 402.40 -29,077.45 16/08/2019 13 Cajas Ch - 399.20 -29,476.65 20/08/2019 14 Cajas Ch - 320.00 -29,796.65 21/08/2019 16 Cajas Ch - 600.00 -30,396.65 22/08/2019 17 Cajas Ch - 699.80 -31,096.45 23/08/2019 18 Cajas Ch - 700.21 -31,796.66 26/08/2019 19 Cajas Ch - 200.00 -31,996.66 28/08/2019 24 Cajas Ch - 898.03 -32,894.69 28/08/2019 21 Cajas Ch - 401.80 -33,296.49 29/08/2019 22 Cajas Ch - 400.00 -33,696.49 29/08/2019 23 Cajas Ch - 900.40 -34,596.89 30/08/2019 25 Cajas Ch - 798.60 -35,395.49 Pagina : 169 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/09/2019 1 Cajas Ch - 2,499.60 -37,895.09 04/09/2019 2 Cajas Ch - 399.20 -38,294.29 06/09/2019 4 Cajas Ch - 399.20 -38,693.49 07/09/2019 7 Cajas Ch - 300.00 -38,993.49 10/09/2019 10 Cajas Ch - 100.00 -39,093.49 10/09/2019 6 Cajas Ch - 300.00 -39,393.49 11/09/2019 9 Cajas Ch - 799.20 -40,192.69 12/09/2019 11 Cajas Ch - 999.40 -41,192.09 13/09/2019 12 Cajas Ch - 800.00 -41,992.09 13/09/2019 15 Cajas Ch - 700.00 -42,692.09 17/09/2019 14 Cajas Ch - 1,576.07 -44,268.16 18/09/2019 16 Cajas Ch - 100.00 -44,368.16 18/09/2019 20 Cajas Ch - 200.00 -44,568.16 19/09/2019 19 Cajas Ch - 605.30 -45,173.46 19/09/2019 17 Cajas Ch - 549.00 -45,722.46 20/09/2019 21 Cajas Ch - 1,098.50 -46,820.96 22/09/2019 23 Cajas Ch - 350.00 -47,170.96 23/09/2019 24 Cajas Ch - 400.00 -47,570.96 24/09/2019 25 Cajas Ch - 240.00 -47,810.96 26/09/2019 26 Cajas Ch - 1,550.40 -49,361.36 30/09/2019 28 Cajas Ch - 300.00 -49,661.36 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 99,661.36 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 22/01/2019 7 Compras - 2,187.00 12,813.00 24/01/2019 8 Compras - 4,260.00 8,553.00 04/02/2019 6 Compras - 1,959.00 6,594.00 12/03/2019 4 Compras - 9,161.02 -2,567.02 25/04/2019 4 Compras - 7,145.03 -9,712.05 11/06/2019 2 Compras - 864.00 -10,576.05 07/08/2019 3 Egresos 0708 PAGO DE REFACCIONES PARA 812.00 -11,388.05 AFINACION DE NISSAN X TRA 23/09/2019 1 Compras - 2,380.00 -13,768.05 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 28,768.05 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,575.46 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 16,913.46 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 16,644.46 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 14,560.46 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,005.00 12,555.46 ELECTRICA DE LAS INSTAL 18/06/2019 17 Egresos 1806 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS 3,432.00 9,123.46 CENTRAL , GERONTOLOGI Pagina : 170 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,223.00 6,900.46 ELECTRICA DE LAS INSTAL 23/08/2019 15 Egresos 2012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 114.00 6,786.46 ELECTRICA DE LOS SANITA 23/08/2019 16 Egresos 5013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,855.00 2,931.46 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 15,644.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 1,137.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 1,031.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 910.00 INSTALACIONES DE DI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 -16,390.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 107.00 -16,497.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 10/04/2019 15 Egresos 7015 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS 12,408.00 -28,905.00 SANITARIOS PUBLICOS 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 959.00 -29,864.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 31,364.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,428.00 12/01/2019 6 Compras - 1,618.00 17,810.00 12/02/2019 5 Compras - 1,618.00 16,192.00 14/05/2019 36 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 1,619.00 14,573.00 4327440377 14/06/2019 26 Egresos 1406 PAGO DE SERVICIO TELEFONICA 1,618.00 12,955.00 LINEA 4327440377 12/07/2019 5 Compras - 1,619.00 11,336.00 07/08/2019 3 Compras - 1,618.00 9,718.00 12/09/2019 4 Compras - 1,619.00 8,099.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,329.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3332 Nombre: Servicios de procesos, tecnica y tecnologias de la informaci SALDO AL DIA 01/01/2019 : 27,000.00 19/03/2019 6 Compras - 6,032.00 20,968.00 08/04/2019 5 Compras - 5,387.04 15,580.96 21/05/2019 1 Compras - 7,540.00 8,040.96 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 18,959.04 Pagina : 171 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 12/04/2019 28 Egresos 3780 CAPACITACION 1,950.00 2,050.00 06/08/2019 6 Egresos 4012 CAPACITACION 24,700.00 -22,650.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 26,650.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3361 Nombre: Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 21,616.60 -21,616.60 10/01/2019 3 Compras - 1,329.36 -22,945.96 05/03/2019 3 Compras - 11,957.28 -34,903.24 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 34,903.24 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3411 Nombre: Servicios Financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,240.00 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 8,580.00 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 8,474.40 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 7,814.40 INTERN 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 7,708.80 COM SERV BC 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 7,603.20 SERV BCA INTERN 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 6,943.20 INTERN 04/04/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 6,283.20 04/04/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 6,177.60 07/05/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 5,517.60 07/05/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 5,412.00 06/06/2019 4 Diario IVA COM SERV BC 49.60 5,362.40 06/06/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET 60.00 5,302.40 06/06/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 250.00 5,052.40 13/06/2019 5 Diario COMSION CERTIFICACION CHEQUE 162.00 4,890.40 13/06/2019 6 Diario IVA COM CERTFICACION CHEQUE 25.92 4,864.48 04/07/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 4,614.48 INTERN 04/07/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 4,609.48 BCA IN 04/07/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 4,568.68 COM SERV BC 06/08/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 44.80 4,523.88 COM SERV BC 06/08/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 30.00 4,493.88 BCA INTERN 06/08/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 4,243.88 INTERN Pagina : 172 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/09/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 3,993.88 INTERN 05/09/2019 4 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 3,988.88 BCA IN 05/09/2019 5 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 3,948.08 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,291.92 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 02/01/2019 1 Compras - 3,248.00 11,752.00 19/01/2019 4 Compras - 3,828.00 7,924.00 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 7,688.82 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 7,421.82 16/02/2019 4 Compras - 3,480.00 3,941.82 11/03/2019 8 Cajas Ch - 235.00 3,706.82 13/03/2019 7 Cajas Ch - 260.00 3,446.82 26/03/2019 24 Cajas Ch - 235.00 3,211.82 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 3,011.82 16/04/2019 2 Compras - 23,582.80 -20,570.98 02/05/2019 1 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA EFC1514F17B7 6,264.00 -26,834.98 05/08/2019 2 Egresos 0508 PAGO DE FACTURA DE REPARACION 11,200.00 -38,034.98 DE CAJA DE VELOCIDAD 28/08/2019 4 Compras - 12,934.00 -50,968.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 65,968.98 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3612 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 05/09/2019 2 Compras - 7,018.00 7,982.00 11/09/2019 3 Compras - 1,832.80 6,149.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,850.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3751 Nombre: Viaticos en el pais SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3752 Nombre: Peajes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 62.00 3,938.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 31.00 3,907.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 81.00 3,826.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 31.00 3,795.00 02/04/2019 2 Cajas Ch - 62.00 3,733.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - 506.00 3,227.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - 155.00 3,072.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - 62.00 3,010.00 Pagina : 173 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/08/2019 8 Cajas Ch - 158.00 2,852.00 13/08/2019 7 Cajas Ch - 62.00 2,790.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 62.00 2,728.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - 31.00 2,697.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - 48.00 2,649.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 62.00 2,587.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 62.00 2,525.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 62.00 2,463.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 31.00 2,432.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - 31.00 2,401.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 261.00 2,140.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 230.00 1,910.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 108.00 1,802.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - 780.00 1,022.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 48.00 974.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,026.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3753 Nombre: Estacionamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 180,000.00 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 124,908.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 123,308.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 119,828.00 REYES 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 119,255.50 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 118,104.16 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 116,778.31 MUJER 26/03/2019 22 Cajas Ch - 174.00 116,604.31 09/04/2019 8 Cajas Ch - 350.00 116,254.31 12/04/2019 43 Egresos 3199 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAAD 8,500.00 107,754.31 POR CONCEPTO DE ASESOR 23/04/2019 3 Compras - 6,148.00 101,606.31 24/04/2019 44 Egresos 3162 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 100,606.31 EN EVENTO DE REYNA JU 24/04/2019 45 Egresos 3163 PAGO DE SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 99,606.31 EVENTO DE REYNA JUVE 24/04/2019 46 Egresos 3164 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 98,606.31 EN EVENTO DE CORONACI 24/04/2019 47 Egresos 3165 PAGO POR SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 97,606.31 EVENTO DE CORONAION Pagina : 174 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/05/2019 2 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA 7DCFB7FD 40,600.00 57,006.31 02/05/2019 4 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS 33DC6CAC8F34 2,064.69 54,941.62 , 17732 , 42880, 428 02/05/2019 7 Egresos 3201 FOTOGRAFIA EN FORMATO 20 X 24 40,000.28 14,941.34 PARA 7 CANDIDATAS FA 06/05/2019 6 Egresos 3202 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA 8,500.00 6,441.34 Y PEINADOS EN EL EVE 06/05/2019 5 Egresos 3203 PAGO POR SERVICIO DE 6,000.00 441.34 CONDUCCION EVENTO CORONACION 09/05/2019 9 Egresos 0905 PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE 21,924.00 -21,482.66 DE CORONACION DE LA 09/05/2019 10 Egresos 0905 PAGO SE CONTRATACION DE SILLAS 3,999.73 -25,482.39 Y MESAS PARA EVENTO 09/05/2019 11 Egresos 0905 RENTA DE SILLAS TIFANI Y MESAS 8,584.00 -34,066.39 IMPERIAL ,ESTRUCTUR 09/05/2019 12 Egresos 0905 SERVICIO PARA EVENTO DE 127,600.00 -161,666.39 CORONACION PANTALLAS ,PROY 10/05/2019 41 Egresos 5209 COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE 10,190.00 -171,856.39 LAS MADRES 13/05/2019 35 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS PARA EVENTO 2,351.52 -174,207.91 DE DE DIA DE LAS MADR 15/05/2019 17 Egresos 1505 PIROTECNIA CORONACION DE REYNA 5,927.60 -180,135.51 JUVENIL E INFANTIL 21/05/2019 42 Egresos 023 COMPLEMENTO PARA PAGO 7,004.00 -187,139.51 PENDIENTE DE REGALOS DEL DIA 23/05/2019 34 Egresos 2305 PAGO DE FACTURA DE REGALOS 18,805.69 -205,945.20 PARA EVENTO DE DIA DE L 28/05/2019 31 Egresos 2805 PAGO DE FACTURAS 19,743.20 -225,688.40 CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE DIA 04/06/2019 2 Egresos 0406 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 2,499.80 -228,188.20 DIA DE LAS MADRES 16/07/2019 21 Egresos 3206 RENTA DE INSTALACIONES PARA 9,000.00 -237,188.20 REALIZACION DE CAMPAME 04/09/2019 7 Egresos 0012 PAGO DE BANQUETE PARA EVENTO 21,600.00 -258,788.20 DE CORONACION DE REY 04/09/2019 15 Egresos 3208 PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA 7,500.00 -266,288.20 EVENTO DE CORONACION DE 04/09/2019 6 Egresos 3209 PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA 2,000.00 -268,288.20 EVENTO DE CORONACION D 17/09/2019 20 Egresos 9012 GASTOS PARA EVENTO DE FESTEJO 1,106.91 -269,395.11 DE DIA DEL ABUELO Y 19/09/2019 48 Egresos 3214 PAGO DE SALON DONDE SE REALIZO 3,000.00 -272,395.11 EL EVENTO DE DIA DE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 452,395.11 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3951 Nombre: Penas multas accesorios y actualizacione SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 11 Egresos 1306 PAGO DE CREDITO FISCAL MARZO 2,110.79 -2,110.79 Pagina : 175 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2016 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,110.79 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 26,323.91 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 24,588.46 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 22,610.49 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,333.77 20,276.72 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,047.19 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 11/06/2019 9 Egresos 1106 PAGO DE UNIFRMES DE MENOR 1,970.00 13,030.00 ALBERGADA ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,970.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-9000-9911 Nombre: ADEFAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 255,824.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 260,036.40 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 260,036.40 0.00 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 2,187.63 -2,187.63 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 262,224.03 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,500.91 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 6,500.91 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,500.91 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 32,504.55 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 32,504.55 0.00 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 7,461.92 -7,461.92 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 39,966.47 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28,059.48 Pagina : 176 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 28,059.48 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 28,059.48 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 19,574.33 18/02/2019 8 Cajas Ch - 200.00 19,374.33 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 19,174.33 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 18,758.93 15/03/2019 9 Cajas Ch - 200.00 18,558.93 19/03/2019 12 Cajas Ch - 200.05 18,358.88 26/03/2019 24 Cajas Ch - 200.00 18,158.88 28/03/2019 25 Cajas Ch - 300.30 17,858.58 30/03/2019 26 Cajas Ch - 405.00 17,453.58 07/04/2019 7 Cajas Ch - 200.00 17,253.58 09/04/2019 5 Cajas Ch - 200.00 17,053.58 17/06/2019 14 Egresos 1706 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,806.90 13,246.68 OFICIALES 01/07/2019 5 Cajas Ch - 200.00 13,046.68 03/07/2019 3 Cajas Ch - 200.00 12,846.68 04/07/2019 4 Cajas Ch - 200.00 12,646.68 12/08/2019 8 Cajas Ch - 700.00 11,946.68 23/08/2019 18 Cajas Ch - 300.00 11,646.68 02/09/2019 3 Cajas Ch - 100.00 11,546.68 11/09/2019 5 Cajas Ch - 299.80 11,246.88 17/09/2019 14 Cajas Ch - 200.00 11,046.88 19/09/2019 17 Cajas Ch - 300.00 10,746.88 25/09/2019 29 Cajas Ch - 250.00 10,496.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,503.12 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 28/05/2019 30 Egresos 2805 REPARACION DE AMORTUGUADOR 1,147.00 2,853.00 MANAGER ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,147.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas Pagina : 177 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,980.84 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 5,593.46 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 5,095.06 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 448.09 4,646.97 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,333.87 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 197,676.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 197,676.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 197,676.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,941.90 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 4,941.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,941.90 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 24,709.50 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 24,709.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 24,709.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 21,481.68 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 21,481.68 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 21,481.68 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-2000-2531 Nombre: Medicinas y Productos farmaceuticos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-2000-2541 Nombre: Materiales, accesorios y productos medicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 2,448.57 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 2,098.57 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 901.43 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-2000-2751 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 178 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 26/03/2019 8 Compras - 400.00 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 400.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,546.55 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 4,167.67 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 3,957.52 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 3,747.37 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 799.18 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-5000-5311 Nombre: Material de Rehabilitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 13,500.00 14/02/2019 3 Compras - 10,481.00 3,019.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,481.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 315,230.40 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 315,230.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 315,230.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,880.76 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 7,880.76 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,880.76 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 39,403.80 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 39,403.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 39,403.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 34,316.06 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 34,316.06 0.00 ============== ============== Pagina : 179 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 34,316.06 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 02/01/2019 1 Compras - 45.00 24,955.00 22/01/2019 7 Compras - 365.00 24,590.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - 3,578.66 21,011.34 11/02/2019 4 Cajas Ch - 200.00 20,811.34 13/02/2019 7 Cajas Ch - 300.00 20,511.34 15/02/2019 6 Cajas Ch - 100.00 20,411.34 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 20,211.34 22/02/2019 12 Cajas Ch - 200.00 20,011.34 25/02/2019 5 Cajas Ch - 500.00 19,511.34 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 19,311.34 27/02/2019 20 Cajas Ch - 416.00 18,895.34 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 18,695.34 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 18,279.94 14/03/2019 13 Cajas Ch - 200.00 18,079.94 19/03/2019 12 Cajas Ch - 245.76 17,834.18 25/03/2019 15 Cajas Ch - 805.00 17,029.18 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 16,624.18 05/04/2019 4 Cajas Ch - 200.03 16,424.15 09/04/2019 5 Cajas Ch - 302.60 16,121.55 11/04/2019 10 Cajas Ch - 405.00 15,716.55 23/04/2019 13 Cajas Ch - 405.00 15,311.55 24/05/2019 25 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE 2,996.33 12,315.22 03/06/2019 1 Egresos 0306 FACTURAS DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,624.20 8,691.02 DEPARTAMENTOS 07/06/2019 8 Egresos 0706 COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES 3,612.20 5,078.82 10/06/2019 7 Egresos 1006 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 3,979.71 1,099.11 UNIDADES 02/07/2019 6 Cajas Ch - 402.20 696.91 03/07/2019 3 Cajas Ch - 100.00 596.91 09/07/2019 12 Cajas Ch - 100.00 496.91 11/07/2019 13 Cajas Ch - 230.09 266.82 16/07/2019 15 Cajas Ch - 200.00 66.82 17/07/2019 14 Cajas Ch - 701.10 -634.28 18/07/2019 9 Cajas Ch - 200.00 -834.28 24/07/2019 1 Cajas Ch - 402.20 -1,236.48 29/07/2019 20 Cajas Ch - 295.17 -1,531.65 12/08/2019 8 Cajas Ch - 250.00 -1,781.65 14/08/2019 10 Cajas Ch - 350.00 -2,131.65 15/08/2019 12 Cajas Ch - 160.00 -2,291.65 20/08/2019 14 Cajas Ch - 700.40 -2,992.05 23/08/2019 18 Cajas Ch - 300.00 -3,292.05 05/09/2019 8 Cajas Ch - 399.20 -3,691.25 11/09/2019 5 Cajas Ch - 399.80 -4,091.05 12/09/2019 13 Cajas Ch - 200.00 -4,291.05 18/09/2019 16 Cajas Ch - 699.00 -4,990.05 20/09/2019 22 Cajas Ch - 700.00 -5,690.05 Pagina : 180 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/09/2019 25 Cajas Ch - 399.80 -6,089.85 25/09/2019 29 Cajas Ch - 300.00 -6,389.85 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 31,389.85 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 02/01/2019 1 Compras - 5,452.00 -452.00 22/01/2019 7 Compras - 1,562.00 -2,014.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,014.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 3,000.00 CON VALORES 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 2,000.00 MI CASA DIFERENTE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 04/06/2019 4 Egresos 0406 PAGO DE REPARACION DE 10,092.00 -5,092.00 SILVERADO Y PINTURA X TRAIL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,092.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,250.30 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 6,795.77 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 6,191.58 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 562.16 5,629.42 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,620.88 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-5000-5151 Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 23/05/2019 23 Egresos 2305 COMPRA DE EQUIPO 54,049.46 -49,049.46 FORTALECIMIENTO ESTATAL A PROCURA ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 54,049.46 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 811,922.40 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 811,922.40 0.00 ============== ============== Pagina : 181 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 811,922.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,298.06 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 20,298.06 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,298.06 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 101,490.30 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 101,490.30 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 101,490.30 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-1000-1342 Nombre: Compensaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 -15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 -30,000.00 LOS MESES OCTUBRE N 12/04/2019 21 Egresos 3009 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 -37,500.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 22 Egresos 3019 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 -45,000.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 20 Egresos 9 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 -52,500.00 ENERO MARZO 2019 18/06/2019 33 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 -57,500.00 PROCMAS2 019 18/06/2019 32 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 -62,500.00 PROCMAS 2019 18/06/2019 31 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 -67,500.00 PROCMAS 04/09/2019 8 Egresos 6012 PAGO DE COMPENSACION 7,500.00 -75,000.00 PROCURADURIA DE LOS MESES JUN 04/09/2019 9 Egresos 6023 PAGO DE COMPENSACION DE 2,500.00 -77,500.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN 04/09/2019 10 Egresos 6034 PAGO DE COMPENSACION DE 7,500.00 -85,000.00 PROCURADURIA DE LOS MESES 04/09/2019 11 Egresos 6045 PAGO DE COMPENSACION DE 5,000.00 -90,000.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 90,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 89,311.46 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 89,311.46 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 89,311.46 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-2000-2612 Nombre: Combustibles Pagina : 182 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - 400.00 29,600.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 29,300.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 29,000.00 08/02/2019 3 Cajas Ch - 1,395.02 27,604.98 12/02/2019 13 Cajas Ch - 1,188.00 26,416.98 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 26,016.98 15/02/2019 6 Cajas Ch - 200.00 25,816.98 18/02/2019 8 Cajas Ch - 600.00 25,216.98 21/02/2019 11 Cajas Ch - 400.00 24,816.98 25/02/2019 5 Cajas Ch - 200.00 24,616.98 26/02/2019 21 Cajas Ch - 600.00 24,016.98 28/02/2019 19 Cajas Ch - 300.00 23,716.98 01/03/2019 2 Cajas Ch - 200.00 23,516.98 07/03/2019 3 Cajas Ch - 819.02 22,697.96 12/03/2019 5 Cajas Ch - 1,248.60 21,449.36 15/03/2019 9 Cajas Ch - 1,008.20 20,441.16 19/03/2019 12 Cajas Ch - 409.60 20,031.56 20/03/2019 11 Cajas Ch - 600.05 19,431.51 21/03/2019 14 Cajas Ch - 250.00 19,181.51 22/03/2019 17 Cajas Ch - 199.10 18,982.41 25/03/2019 15 Cajas Ch - 405.00 18,577.41 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 18,377.41 05/04/2019 4 Cajas Ch - 405.00 17,972.41 08/04/2019 6 Cajas Ch - 600.40 17,372.01 09/04/2019 5 Cajas Ch - 804.00 16,568.01 11/04/2019 10 Cajas Ch - 405.00 16,163.01 12/04/2019 12 Cajas Ch - 302.50 15,860.51 25/04/2019 16 Cajas Ch - 401.80 15,458.71 24/05/2019 24 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,000.00 12,458.71 DEPARTAMENTOOS 21/06/2019 18 Egresos 2106 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,104.10 9,354.61 OFICIALES 01/07/2019 5 Cajas Ch - 402.20 8,952.41 03/07/2019 3 Cajas Ch - 401.24 8,551.17 08/07/2019 7 Cajas Ch - 300.00 8,251.17 15/07/2019 16 Cajas Ch - 500.00 7,751.17 18/07/2019 9 Cajas Ch - 300.00 7,451.17 23/07/2019 2 Cajas Ch - 795.60 6,655.57 24/07/2019 1 Cajas Ch - 1,798.90 4,856.67 25/07/2019 17 Cajas Ch - 250.00 4,606.67 07/08/2019 5 Cajas Ch - 500.00 4,106.67 08/08/2019 4 Cajas Ch - 200.00 3,906.67 09/08/2019 9 Cajas Ch - 300.00 3,606.67 12/08/2019 11 Cajas Ch - 500.00 3,106.67 20/08/2019 14 Cajas Ch - 200.00 2,906.67 21/08/2019 16 Cajas Ch - 480.00 2,426.67 22/08/2019 17 Cajas Ch - 300.00 2,126.67 26/08/2019 19 Cajas Ch - 100.00 2,026.67 27/08/2019 20 Cajas Ch - 180.00 1,846.67 Pagina : 183 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/08/2019 21 Cajas Ch - 300.00 1,546.67 29/08/2019 22 Cajas Ch - 501.80 1,044.87 03/09/2019 1 Cajas Ch - 500.00 544.87 04/09/2019 2 Cajas Ch - 376.80 168.07 06/09/2019 4 Cajas Ch - 800.00 -631.93 10/09/2019 6 Cajas Ch - 200.00 -831.93 12/09/2019 11 Cajas Ch - 200.00 -1,031.93 12/09/2019 13 Cajas Ch - 300.00 -1,331.93 17/09/2019 14 Cajas Ch - 650.00 -1,981.93 19/09/2019 17 Cajas Ch - 300.00 -2,281.93 26/09/2019 26 Cajas Ch - 399.00 -2,680.93 30/09/2019 28 Cajas Ch - 102.00 -2,782.93 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 32,782.93 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 02/01/2019 1 Compras - 1,949.99 3,050.01 22/01/2019 7 Compras - 2,380.01 670.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,330.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 02/01/2019 1 Compras - 12,180.00 -7,180.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,180.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,674.22 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 17,431.24 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 16,163.81 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,363.68 14,800.13 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,874.09 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 -840.00 EN RESGUARDO 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 -1,740.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 -1,910.00 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 -2,018.75 Pagina : 184 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIÑA EN RESGUARDO 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 -2,873.45 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 -3,573.45 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,573.45 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 237,702.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 237,702.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 237,702.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,942.55 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 5,942.55 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,942.55 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 29,712.75 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 29,712.75 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 29,712.75 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,550.34 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 25,550.34 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 25,550.34 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-2000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 -150,000.00 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 -271,664.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 271,664.25 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - 3,000.00 37,000.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 34,000.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 1,686.40 32,313.60 19/02/2019 9 Cajas Ch - 695.76 31,617.84 04/03/2019 1 Cajas Ch - 400.00 31,217.84 12/03/2019 5 Cajas Ch - 830.80 30,387.04 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 29,982.04 01/04/2019 1 Cajas Ch - 810.00 29,172.04 05/04/2019 4 Cajas Ch - 504.20 28,667.84 11/04/2019 10 Cajas Ch - 200.00 28,467.84 12/04/2019 12 Cajas Ch - 202.50 28,265.34 Pagina : 185 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04/2019 15 Cajas Ch - 405.00 27,860.34 21/05/2019 18 Egresos 2105 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 6,625.33 21,235.01 FACTURAS 26/08/2019 19 Cajas Ch - 799.60 20,435.41 06/09/2019 4 Cajas Ch - 399.20 20,036.21 11/09/2019 5 Cajas Ch - 399.80 19,636.41 12/09/2019 13 Cajas Ch - 399.20 19,237.21 17/09/2019 14 Cajas Ch - 199.50 19,037.71 19/09/2019 17 Cajas Ch - 199.50 18,838.21 20/09/2019 22 Cajas Ch - 600.00 18,238.21 29/09/2019 27 Cajas Ch - 500.00 17,738.21 30/09/2019 28 Cajas Ch - 948.80 16,789.41 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 23,210.59 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-2000-2721 Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 02/01/2019 1 Compras - 6,844.00 1,156.00 16/02/2019 4 Compras - 3,000.00 -1,844.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 403.80 -2,247.80 21/05/2019 19 Egresos 2105 PAGO DE FACTURA DE COMPOSTURA 11,484.00 -13,731.80 DE SISTEMA DE ENCEND 10/06/2019 6 Egresos 1006 REPARACION DE SISTEMA DE 4,000.00 -17,731.80 INYECCION SILVERADO ROJA ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 25,731.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,467.15 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 5,011.55 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 4,555.95 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 4,100.35 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,366.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 369,741.60 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 369,741.60 0.00 Pagina : 186 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 369,741.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,243.54 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 9,243.54 0.00 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 246.41 -246.41 DE SANITARIOS PUBLIC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,489.95 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 46,217.70 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 46,217.70 0.00 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 4,139.79 -4,139.79 DE SANITARIOS PUBLIC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 50,357.49 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 32,619.58 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 32,619.58 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 32,619.58 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 284.00 7,716.00 23/01/2019 12 Cajas Ch - 351.31 7,364.69 24/01/2019 13 Cajas Ch - 100.49 7,264.20 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 6,898.04 28/01/2019 11 Cajas Ch - 144.36 6,753.68 29/01/2019 16 Cajas Ch - 326.80 6,426.88 31/01/2019 15 Cajas Ch - 682.67 5,744.21 14/02/2019 16 Cajas Ch - 349.44 5,394.77 20/02/2019 14 Cajas Ch - 28.50 5,366.27 27/02/2019 26 Cajas Ch - 258.96 5,107.31 07/03/2019 18 Cajas Ch - 330.04 4,777.27 11/03/2019 19 Cajas Ch - 203.40 4,573.87 13/03/2019 5 Compras - 412.66 4,161.21 25/03/2019 20 Cajas Ch - 290.64 3,870.57 27/03/2019 21 Cajas Ch - 114.00 3,756.57 08/04/2019 9 Cajas Ch - 1,018.15 2,738.42 27/05/2019 27 Egresos 2705 APERTURA DE CAJA CHICA 1,000.00 1,738.42 27/05/2019 26 Egresos 2705 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 998.72 739.70 CENTRO GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 93.00 646.70 GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 588.96 57.74 GERONTOLOGICO Pagina : 187 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05/2019 32 Egresos 2805 COMPRA DE ALIMENTOS PARA 728.64 -670.90 FESTEJO DE DIA DEL MAESTR 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 1,947.98 -2,618.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,618.88 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-2000-2471 Nombre: Articulos met licos para la construccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 21/06/2019 21 Egresos 2106 COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL 47,270.00 -7,270.00 CENTRO GERONTOLOGIC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 47,270.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 39,500.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 38,500.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 35,500.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 200.00 35,300.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 700.00 34,600.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 34,400.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 417.60 33,982.40 07/03/2019 3 Cajas Ch - 417.80 33,564.60 13/03/2019 7 Cajas Ch - 417.60 33,147.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 800.00 32,347.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 705.60 31,641.40 27/03/2019 23 Cajas Ch - 150.00 31,491.40 05/04/2019 4 Cajas Ch - 200.00 31,291.40 09/04/2019 5 Cajas Ch - 300.00 30,991.40 10/04/2019 11 Cajas Ch - 100.00 30,891.40 23/04/2019 13 Cajas Ch - 405.00 30,486.40 24/04/2019 18 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 572.10 29,914.30 GASTOS 24/04/2019 15 Cajas Ch - 250.00 29,664.30 22/05/2019 21 Egresos 2205 PAGO DE FACTURAS DE 4,200.00 25,464.30 COMBUSTIBLE 05/06/2019 4 Cajas Ch - 800.00 24,664.30 08/07/2019 7 Cajas Ch - 300.66 24,363.64 09/07/2019 12 Cajas Ch - 300.00 24,063.64 12/07/2019 11 Cajas Ch - 500.00 23,563.64 15/07/2019 16 Cajas Ch - 403.20 23,160.44 16/07/2019 15 Cajas Ch - 402.20 22,758.24 19/07/2019 10 Cajas Ch - 402.00 22,356.24 06/08/2019 3 Cajas Ch - 600.00 21,756.24 08/08/2019 4 Cajas Ch - 500.00 21,256.24 12/08/2019 8 Cajas Ch - 250.00 21,006.24 16/08/2019 13 Cajas Ch - 600.00 20,406.24 19/08/2019 15 Cajas Ch - 1,000.00 19,406.24 26/08/2019 19 Cajas Ch - 399.80 19,006.44 29/08/2019 22 Cajas Ch - 1,000.00 18,006.44 Pagina : 188 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/08/2019 1 Cajas Ch - 1,000.00 17,006.44 03/09/2019 1 Cajas Ch - 317.00 16,689.44 06/09/2019 4 Cajas Ch - 665.08 16,024.36 10/09/2019 6 Cajas Ch - 200.00 15,824.36 11/09/2019 5 Cajas Ch - 200.00 15,624.36 12/09/2019 13 Cajas Ch - 400.00 15,224.36 13/09/2019 15 Cajas Ch - 300.00 14,924.36 18/09/2019 16 Cajas Ch - 150.00 14,774.36 20/09/2019 22 Cajas Ch - 800.00 13,974.36 23/09/2019 24 Cajas Ch - 200.00 13,774.36 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 26,225.64 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,000.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 10,404.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 8,728.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 7,069.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 238.00 6,831.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,235.00 5,596.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 09/09/2019 13 Egresos 7007 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,322.00 4,274.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,726.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 16/02/2019 15 Cajas Ch - 572.10 1,927.90 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 572.10 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,200.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 6,489.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 6,383.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 6,166.00 INSTALACIONES DE DI 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 131.00 6,035.00 Pagina : 189 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POTABLE DE LAS INSTALACION 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,583.00 4,452.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,748.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,668.00 12/01/2019 6 Compras - 389.00 4,279.00 12/02/2019 5 Compras - 389.00 3,890.00 02/03/2019 9 Compras - 2,008.00 1,882.00 12/04/2019 49 Egresos 1204 PAGO DE FACTURAS DE LINEA 1,618.00 264.00 TELEFONICA4327440377 12/04/2019 50 Egresos 1204 PAGO DE SERVICIO NUMERO TEL 389.00 -125.00 4327440882 14/05/2019 37 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 -514.00 4327440882 14/06/2019 27 Egresos 1406 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 -903.00 4327440882 12/07/2019 5 Compras - 389.00 -1,292.00 07/08/2019 3 Compras - 389.00 -1,681.00 12/09/2019 4 Compras - 389.00 -2,070.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,738.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3451 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,087.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3511 Nombre: Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 800.00 -800.00 12/06/2019 1 Compras - 12,122.00 -12,922.00 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 600.00 -13,522.00 26/08/2019 22 Egresos 3207 REPARACION DE INSTALACIONES DE 4,000.00 -17,522.00 DIF ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 17,522.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 19/01/2019 4 Compras - 4,408.00 10,592.00 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 15,056.00 -4,464.00 A.MAYORES 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 0.80 -4,464.80 A.MAYORES 27/05/2019 29 Egresos 2705 PAGO DE SWTCH DE NISSAN 10,440.00 -14,904.80 X-TRAIL 28/05/2019 2 Cajas Ch ENGRASADO DAKOTA 174.00 -15,078.80 Pagina : 190 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:05 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 30,078.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,504.06 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 7,900.46 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 7,051.48 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 830.85 6,220.63 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,283.43 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 390,547.20 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 390,547.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 390,547.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,763.68 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 9,763.68 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,763.68 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 48,818.40 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 48,818.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 48,818.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 42,415.63 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 42,415.63 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 42,415.63 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 315.00 -315.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 305.00 -620.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 620.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 02/01/2019 7 Cajas Ch - 802.80 39,197.20 18/01/2019 8 Cajas Ch - 2,417.81 36,779.39 01/02/2019 2 Cajas Ch - 2,716.24 34,063.15 14/02/2019 24 Cajas Ch - 780.00 33,283.15 Pagina : 191 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:06 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/02/2019 17 Cajas Ch - 1,393.70 31,889.45 19/02/2019 18 Cajas Ch - 2,081.63 29,807.82 26/02/2019 23 Cajas Ch - 2,150.00 27,657.82 27/02/2019 22 Cajas Ch - 130.00 27,527.82 27/05/2019 4 Cajas Ch - 614.74 26,913.08 28/05/2019 3 Cajas Ch - 449.50 26,463.58 31/05/2019 6 Cajas Ch - 524.35 25,939.23 03/06/2019 5 Cajas Ch - 471.06 25,468.17 13/06/2019 6 Cajas Ch - 750.73 24,717.44 14/06/2019 12 Egresos 1406 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,890.66 20,826.78 18/06/2019 7 Cajas Ch - 1,434.80 19,391.98 29/08/2019 27 Cajas Ch - 1,256.53 18,135.45 10/09/2019 18 Cajas Ch - 1,540.06 16,595.39 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 23,404.61 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-2000-2751 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,320.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 201.00 1,119.00 02/04/2019 19 Cajas Ch - 275.00 844.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - 217.00 627.00 05/08/2019 26 Cajas Ch - 308.00 319.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,001.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 12/03/2019 10 Cajas Ch - 605.70 2,394.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 605.70 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,800.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 106.00 1,694.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - 106.00 1,588.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - 143.00 1,445.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 355.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 42,000.00 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 38,500.00 ENERO 2019 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 31,500.00 INSTALACIONES DE CADI Pagina : 192 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:06 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/04/2019 10 Egresos 6010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 28,000.00 INSTALACIONES DEL CAD 10/06/2019 5 Egresos 1006 PAGO DE RENTA DE GUARDERIA DOS 7,000.00 21,000.00 MENSUALIDADES 06/08/2019 1 Egresos 0608 RENTA CADI JULIO Y AGOSTO 7,000.00 14,000.00 04/09/2019 2 Egresos 0053 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 10,500.00 INSTALACIONES DE CADI ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 31,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3451 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3591 Nombre: Servicios de Jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 800.00 03/07/2019 4 Compras - 1,856.00 -1,056.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,856.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,982.59 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 8,271.01 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 7,649.89 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 7,028.77 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,953.82 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 236,649.60 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 236,649.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 236,649.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,916.24 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 5,916.24 0.00 Pagina : 193 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:06 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,916.24 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 29,581.20 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 29,581.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 29,581.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 87,350.40 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 87,350.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 87,350.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,442.94 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 4,535.78 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 4,082.20 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,360.74 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 194 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:06 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== Pagina : 195 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:06 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 Pagina : 196 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 197 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== Pagina : 198 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 Pagina : 199 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 200 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== Pagina : 201 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 Pagina : 202 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 203 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== Pagina : 204 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 Pagina : 205 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 206 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== Pagina : 207 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 Pagina : 208 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 209 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== Pagina : 210 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 Pagina : 211 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 212 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== Pagina : 213 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 Pagina : 214 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 215 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== Pagina : 216 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 Pagina : 217 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 218 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== Pagina : 219 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 Pagina : 220 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 221 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== Pagina : 222 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 Pagina : 223 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 224 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== Pagina : 225 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 Pagina : 226 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 227 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== Pagina : 228 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 Pagina : 229 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 230 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== Pagina : 231 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 Pagina : 232 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 233 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 7,514,893.27 -341,493.27 # Cuenta: 8-2-4-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Presupuesto de Egresos Comprometido # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 1,144,518.00 1,144,518.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 35,508.03 1,109,009.97 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 39,938.25 1,069,071.72 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 42,988.50 1,026,083.22 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 42,988.50 983,094.72 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 50,738.50 932,356.22 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 50,738.50 881,617.72 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 47,070.50 834,547.22 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 47,070.50 787,476.72 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 39,320.50 748,156.22 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 39,320.50 708,835.72 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 39,320.50 669,515.22 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 39,320.50 630,194.72 Pagina : 234 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 39,320.50 590,874.22 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 39,346.15 551,528.07 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 39,097.50 512,430.57 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 41,316.65 471,113.92 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 49,401.00 421,712.92 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 50,509.93 371,202.99 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,144,518.00 773,315.01 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1221 Nombre: Remuneraciones personal eventual SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/09/2019 5 Egresos 3210 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA 1,960.37 1,960.37 AGOSTO ASISTENTE DE SANIT 04/09/2019 5 Egresos 3210 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA 1,960.37 0.00 AGOSTO ASISTENTE DE SANIT 13/09/2019 29 Egresos 3212 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,698.98 1,698.98 DE SANITARIOS PUBLI 13/09/2019 29 Egresos 3212 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,698.98 0.00 DE SANITARIOS PUBLI 19/09/2019 33 Egresos 3216 PAGO DEL PERIODO 28 AL 31 DE 750.00 750.00 AGOSTO A ENFERMERA DE 19/09/2019 34 Egresos 3217 PAGO DEL PERIODO 01 AL 15 DE 2,250.00 3,000.00 SEPTIEMBRE A ENFERMER 19/09/2019 33 Egresos 3216 PAGO DEL PERIODO 28 AL 31 DE 750.00 2,250.00 AGOSTO A ENFERMERA DE 19/09/2019 34 Egresos 3217 PAGO DEL PERIODO 01 AL 15 DE 2,250.00 0.00 SEPTIEMBRE A ENFERMER ============== ============== T O T A L E S -> 6,659.35 6,659.35 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1312 Nombre: Prima de antiguedad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 9,152.12 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 17,712.93 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 23,551.62 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 32,346.81 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 44,173.67 CEMAIV 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 35,021.55 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 26,460.74 Pagina : 235 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 20,622.05 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 11,826.86 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 0.00 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 11,903.23 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 40,374.89 RESPONSABLE CADI, CAIC 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 28,471.66 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 0.00 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 1,294.22 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 16,983.80 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 26,721.52 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 31,283.39 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 35,465.11 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 34,170.89 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 18,481.31 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 8,743.59 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 4,181.72 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 0.00 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 28,696.00 28,696.00 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 38,202.35 66,898.35 COORDIANDORA DE PRO 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 28,696.00 38,202.35 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 38,202.35 0.00 COORDIANDORA DE PRO 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 8,877.70 8,877.70 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 38,202.35 47,080.05 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 28,696.00 75,776.05 TRABAJADORA SOCIAL 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 8,877.70 66,898.35 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 38,202.35 28,696.00 Pagina : 236 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 28,696.00 0.00 TRABAJADORA SOCIAL 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 9,949.34 9,949.34 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 9,949.34 0.00 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 272,637.41 272,637.41 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 28,612.95 28,612.95 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 14,254.64 14,358.31 15/07/2019 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,550.00 12,808.31 15/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 28,612.95 15,804.64 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 143,064.75 143,064.75 ============== ============== T O T A L E S -> 143,064.75 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1413 Nombre: Imss SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 7,705.12 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 7,205.91 SEGURIDAD SOCIAL 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 0.00 SEGURIDAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 6,421.95 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 0.00 SEGURIADAD SOCIAL 15/04/2019 25 Egresos 7010 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,821.26 7,821.26 SEGURIDAD SOCIAL MES D 15/04/2019 25 Egresos 7010 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,821.26 0.00 SEGURIDAD SOCIAL MES D 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 7,821.26 7,821.26 SEGURIDAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 7,821.26 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 36,975.50 36,975.50 Pagina : 237 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1421 Nombre: Aportaciones a fondos de vivienda SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 5,454.99 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 4,781.51 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 0.00 SEGURIADAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 5,423.98 5,423.98 SEGURIDAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 5,423.98 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 15,660.48 15,660.48 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1431 Nombre: Apotaciones a fondo para el retiro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 6,846.01 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 6,000.78 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 0.00 SEGURIADAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 6,807.11 6,807.11 SEGURIDAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 6,807.11 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 19,653.90 19,653.90 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1522 Nombre: Indemnizacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 24,169.31 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 46,777.07 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 62,196.16 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 83,004.97 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 107,174.29 CEMAIV 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 83,004.98 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 60,397.22 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 44,978.13 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 24,169.32 Pagina : 238 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 0.00 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 39,677.43 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 63,272.73 RESPONSABLE CADI, CAIC 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 23,595.30 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 0.00 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 28,549.05 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 41,997.26 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 66,341.57 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 77,746.25 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 89,150.92 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 60,601.87 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 47,153.66 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 22,809.35 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 11,404.67 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 0.00 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,304.00 11,304.00 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,797.65 23,101.65 COORDIANDORA DE PRO 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,304.00 11,797.65 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,797.65 0.00 COORDIANDORA DE PRO 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 20,807.09 20,807.09 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,797.65 32,604.74 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,304.00 43,908.74 TRABAJADORA SOCIAL 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 20,807.09 23,101.65 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,797.65 11,304.00 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,304.00 0.00 Pagina : 239 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRABAJADORA SOCIAL 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 24,873.35 24,873.35 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 24,873.35 0.00 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 351,481.68 351,481.68 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 135,898.98 135,898.98 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,120.69 131,778.29 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,577.44 127,200.85 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,912.97 122,287.88 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,912.97 117,374.91 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,997.97 111,376.94 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,997.97 105,378.97 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 5,605.43 99,773.54 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 5,605.43 94,168.11 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,520.43 89,647.68 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,520.43 85,127.25 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,520.43 80,606.82 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,520.43 76,086.39 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,520.43 71,565.96 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,410.09 67,155.87 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,131.48 63,024.39 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,081.79 58,942.60 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 5,203.56 53,739.04 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 5,350.68 48,388.36 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 135,898.98 87,510.62 Pagina : 240 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2111 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 5,181.40 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 6,881.15 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 1,699.75 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 0.00 07/02/2019 1 Compras - 2,093.64 2,093.64 07/02/2019 1 Compras - - 2,093.64 0.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 130.34 PAPELERIA Y REHABILITACION 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 0.00 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 1,390.20 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 0.00 04/06/2019 3 Egresos 0406 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE 1,288.72 1,288.72 OFICINA 04/06/2019 3 Egresos 0406 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE 1,288.72 0.00 OFICINA 28/08/2019 18 Egresos 8012 COMPRA DE PAPELERIA 4,563.06 4,563.06 28/08/2019 18 Egresos 8012 COMPRA DE PAPELERIA 4,563.06 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,347.11 16,347.11 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2121 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 556.80 556.80 02/01/2019 1 Compras - - 556.80 0.00 11/01/2019 2 Compras - 1,160.00 1,160.00 11/01/2019 2 Compras - - 1,160.00 0.00 18/01/2019 5 Compras - 440.80 440.80 18/01/2019 5 Compras - - 440.80 0.00 25/01/2019 9 Compras - 1,044.00 1,044.00 25/01/2019 9 Compras - - 1,044.00 0.00 01/03/2019 1 Compras - 1,577.60 1,577.60 01/03/2019 1 Compras - - 1,577.60 0.00 27/05/2019 28 Egresos 2705 PAGO DE FACTURAS DE TONERS 2,786.12 2,786.12 PARA IMPRESORA 27/05/2019 28 Egresos 2705 PAGO DE FACTURAS DE TONERS 2,786.12 0.00 PARA IMPRESORA 07/06/2019 4 Compras - 487.20 487.20 07/06/2019 4 Compras - - 487.20 0.00 28/06/2019 3 Compras - 208.80 208.80 28/06/2019 3 Compras - - 208.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,261.32 8,261.32 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 400.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 0.00 Pagina : 241 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/2019 17 Cajas Ch - 118.00 118.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - - 118.00 0.00 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 1,189.00 PARA SANITARIOS PUB 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 0.00 PARA SANITARIOS PUB 01/02/2019 2 Compras - 877.00 877.00 01/02/2019 2 Compras - - 877.00 0.00 14/02/2019 3 Compras - 354.00 354.00 14/02/2019 3 Compras - - 354.00 0.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - 100.00 100.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - - 100.00 0.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 2,633.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 0.00 13/03/2019 5 Compras - 781.34 781.34 13/03/2019 5 Compras - - 781.34 0.00 15/03/2019 7 Compras - 77.00 77.00 15/03/2019 7 Compras - - 77.00 0.00 25/03/2019 20 Cajas Ch - 32.00 32.00 25/03/2019 20 Cajas Ch - - 32.00 0.00 01/04/2019 1 Compras - 152.00 152.00 01/04/2019 1 Compras - - 152.00 0.00 08/04/2019 9 Cajas Ch - 32.00 32.00 08/04/2019 9 Cajas Ch - - 32.00 0.00 12/04/2019 23 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,243.50 2,243.50 PARA LAS DISTINTAS 12/04/2019 23 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,243.50 0.00 PARA LAS DISTINTAS 28/06/2019 23 Egresos 2806 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2,434.00 2,434.00 28/06/2019 23 Egresos 2806 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2,434.00 0.00 13/08/2019 9 Egresos 1012 TRANSFERNCIA PARA COMPRA EN 1,871.00 1,871.00 EFECTIVO DE ARTICULOS 13/08/2019 9 Egresos 1012 TRANSFERNCIA PARA COMPRA EN 1,871.00 0.00 EFECTIVO DE ARTICULOS 11/09/2019 25 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,662.00 1,662.00 11/09/2019 25 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,662.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,955.84 14,955.84 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2411 Nombre: Productos minerales no metalicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - 2,450.00 2,450.00 22/01/2019 7 Compras - - 2,450.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,450.00 2,450.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 1,050.00 1,050.00 02/01/2019 1 Compras - - 1,050.00 0.00 Pagina : 242 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/02/2019 2 Compras - 401.89 401.89 01/02/2019 2 Compras - - 401.89 0.00 15/03/2019 7 Compras - 210.00 210.00 15/03/2019 7 Compras - - 210.00 0.00 01/04/2019 1 Compras - 231.00 231.00 01/04/2019 1 Compras - - 231.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,892.89 1,892.89 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2491 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 835.00 835.00 02/01/2019 1 Compras - - 835.00 0.00 12/01/2019 6 Compras - 1,237.00 1,237.00 12/01/2019 6 Compras - - 1,237.00 0.00 18/01/2019 5 Compras - 365.00 365.00 18/01/2019 5 Compras - - 365.00 0.00 01/02/2019 2 Compras - 318.11 318.11 01/02/2019 2 Compras - - 318.11 0.00 14/02/2019 3 Compras - 1,144.00 1,144.00 14/02/2019 3 Compras - - 1,144.00 0.00 13/03/2019 5 Compras - 47.00 47.00 13/03/2019 5 Compras - - 47.00 0.00 15/03/2019 7 Compras - 443.00 443.00 15/03/2019 7 Compras - - 443.00 0.00 01/04/2019 1 Compras - 397.00 397.00 01/04/2019 1 Compras - - 397.00 0.00 30/04/2019 48 Egresos 3200 PAGO DE PINTURA PARA 7,410.00 7,410.00 INTERIORES Y EXTERIORES DE LA 30/04/2019 48 Egresos 3200 PAGO DE PINTURA PARA 7,410.00 0.00 INTERIORES Y EXTERIORES DE LA 22/05/2019 22 Egresos 2205 COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGICAS 8,880.00 8,880.00 22/05/2019 22 Egresos 2205 COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGICAS 8,880.00 0.00 23/05/2019 33 Egresos 2305 COMPRA DE MOBILIARIO 26,500.01 26,500.01 FORTALECIMIENTO A PROCURADURI 23/05/2019 33 Egresos 2305 COMPRA DE MOBILIARIO 26,500.01 0.00 FORTALECIMIENTO A PROCURADURI 11/06/2019 2 Compras - 252.77 252.77 11/06/2019 2 Compras - - 252.77 0.00 18/06/2019 15 Egresos 1806 PAGO DE MATERIAL DIVERSO 957.00 957.00 18/06/2019 16 Egresos 1806 MATERIAL DIVERSO PARA EVENTOS 3,187.50 4,144.50 18/06/2019 15 Egresos 1806 PAGO DE MATERIAL DIVERSO 957.00 3,187.50 18/06/2019 16 Egresos 1806 MATERIAL DIVERSO PARA EVENTOS 3,187.50 0.00 19/06/2019 19 Egresos 1906 COOLOCACION DE MUROS EN 11,832.00 11,832.00 SANITARIOS PUBLICOS 19/06/2019 19 Egresos 1906 COOLOCACION DE MUROS EN 11,832.00 0.00 SANITARIOS PUBLICOS 28/06/2019 24 Egresos 2806 MATERIAL DIVERSO 825.00 825.00 28/06/2019 24 Egresos 2806 MATERIAL DIVERSO 825.00 0.00 11/07/2019 3 Compras - 1,144.00 1,144.00 Pagina : 243 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/07/2019 3 Compras - - 1,144.00 0.00 15/07/2019 2 Compras - 639.00 639.00 15/07/2019 2 Compras - - 639.00 0.00 16/07/2019 1 Compras - 530.00 530.00 16/07/2019 1 Compras - - 530.00 0.00 15/08/2019 2 Compras - 606.00 606.00 15/08/2019 2 Compras - - 606.00 0.00 20/08/2019 1 Compras - 1,877.00 1,877.00 20/08/2019 1 Compras - - 1,877.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 69,426.39 69,426.39 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Cajas Ch - 783.60 783.60 02/01/2019 1 Cajas Ch - - 783.60 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - - 1,000.00 0.00 11/01/2019 5 Cajas Ch - 1,400.18 1,400.18 11/01/2019 5 Cajas Ch - - 1,400.18 0.00 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 2,000.00 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 0.00 16/01/2019 4 Cajas Ch - 2,302.80 2,302.80 16/01/2019 4 Cajas Ch - - 2,302.80 0.00 21/01/2019 6 Cajas Ch - 4,956.51 4,956.51 21/01/2019 6 Cajas Ch - - 4,956.51 0.00 22/01/2019 7 Compras - 693.00 693.00 22/01/2019 7 Compras - - 693.00 0.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - 985.77 985.77 23/01/2019 9 Cajas Ch - - 985.77 0.00 24/01/2019 8 Compras - 530.00 530.00 24/01/2019 8 Compras - - 530.00 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 409.80 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 0.00 30/01/2019 14 Cajas Ch - 1,335.03 1,335.03 30/01/2019 14 Cajas Ch - - 1,335.03 0.00 07/02/2019 1 Cajas Ch - 1,344.32 1,344.32 07/02/2019 1 Cajas Ch - - 1,344.32 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch - 900.22 900.22 08/02/2019 3 Cajas Ch - - 900.22 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 2,470.23 2,470.23 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 2,470.23 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 400.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 600.00 600.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 600.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 500.00 500.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 500.00 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 200.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 200.00 0.00 Pagina : 244 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/02/2019 10 Cajas Ch - 410.40 410.40 20/02/2019 10 Cajas Ch - - 410.40 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 410.00 410.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 410.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 400.00 400.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 400.00 0.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - 713.60 713.60 27/02/2019 20 Cajas Ch - - 713.60 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 500.00 500.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - - 500.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 300.00 300.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - - 300.00 0.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - 913.20 913.20 04/03/2019 2 Compras - 0.00 913.20 04/03/2019 2 Compras - - 0.00 913.20 04/03/2019 1 Cajas Ch - - 913.20 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 200.00 200.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 1,249.00 1,249.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 1,249.00 0.00 08/03/2019 6 Cajas Ch - 200.00 200.00 08/03/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 414.00 414.00 12/03/2019 4 Compras - 525.00 939.00 12/03/2019 4 Compras - - 525.00 414.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 414.00 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - 415.40 415.40 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 415.40 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 499.10 499.10 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 499.10 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 409.60 409.60 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 409.60 0.00 23/03/2019 16 Cajas Ch - 200.00 200.00 23/03/2019 16 Cajas Ch - - 200.00 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 755.00 755.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 755.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 405.00 0.00 29/03/2019 27 Cajas Ch - 850.00 850.00 29/03/2019 27 Cajas Ch - - 850.00 0.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - 580.10 580.10 30/03/2019 26 Cajas Ch - - 580.10 0.00 01/04/2019 1 Cajas Ch - 1,355.00 1,355.00 01/04/2019 1 Cajas Ch - - 1,355.00 0.00 02/04/2019 2 Cajas Ch - 814.40 814.40 02/04/2019 2 Cajas Ch - - 814.40 0.00 04/04/2019 3 Cajas Ch - 402.00 402.00 04/04/2019 3 Cajas Ch - - 402.00 0.00 08/04/2019 6 Cajas Ch - 600.00 600.00 08/04/2019 6 Cajas Ch - - 600.00 0.00 Pagina : 245 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/04/2019 5 Cajas Ch - 200.00 200.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - - 200.00 0.00 10/04/2019 11 Cajas Ch - 200.00 200.00 10/04/2019 11 Cajas Ch - - 200.00 0.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 200.00 200.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - - 200.00 0.00 12/04/2019 12 Cajas Ch - 405.00 405.00 12/04/2019 12 Cajas Ch - - 405.00 0.00 22/04/2019 14 Cajas Ch - 800.00 800.00 22/04/2019 14 Cajas Ch - - 800.00 0.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - 1,462.00 1,462.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - - 907.00 555.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - - 555.00 0.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - 1,113.75 1,113.75 24/04/2019 15 Cajas Ch - - 1,113.75 0.00 25/04/2019 4 Compras - 789.98 789.98 25/04/2019 4 Compras - - 789.98 0.00 26/04/2019 17 Cajas Ch - 1,413.20 1,413.20 26/04/2019 17 Cajas Ch - - 1,413.20 0.00 02/05/2019 3 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS DE 1,971.79 1,971.79 COMBUSTIBLE 02/05/2019 3 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS DE 1,971.79 0.00 COMBUSTIBLE 07/05/2019 8 Egresos 0705 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 4,710.50 4,710.50 FACTURAS 07/05/2019 8 Egresos 0705 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 4,710.50 0.00 FACTURAS 13/05/2019 15 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS DE 3,894.70 3,894.70 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENT 13/05/2019 15 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS DE 3,894.70 0.00 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENT 11/06/2019 2 Compras - 619.23 619.23 11/06/2019 3 Cajas Ch - 201.20 820.43 11/06/2019 3 Cajas Ch - - 201.20 619.23 11/06/2019 2 Compras - - 619.23 0.00 12/06/2019 10 Egresos 1206 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,000.00 3,000.00 OFICIALES 12/06/2019 10 Egresos 1206 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,000.00 0.00 OFICIALES 25/06/2019 1 Cajas Ch - 875.60 875.60 25/06/2019 1 Cajas Ch - - 875.60 0.00 28/06/2019 2 Cajas Ch - 449.80 449.80 28/06/2019 25 Egresos 2806 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 3,108.80 3,558.60 OFICIALES 28/06/2019 2 Cajas Ch - - 449.80 3,108.80 28/06/2019 25 Egresos 2806 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 3,108.80 0.00 OFICIALES 02/07/2019 6 Cajas Ch - 200.00 200.00 02/07/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 0.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - 300.16 300.16 Pagina : 246 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/07/2019 3 Cajas Ch - - 300.16 0.00 04/07/2019 4 Cajas Ch - 702.20 702.20 04/07/2019 4 Cajas Ch - - 702.20 0.00 06/07/2019 8 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 06/07/2019 8 Cajas Ch - - 1,000.00 0.00 08/07/2019 7 Cajas Ch - 250.00 250.00 08/07/2019 7 Cajas Ch - - 250.00 0.00 18/07/2019 21 Cajas Ch - 400.00 400.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - 400.00 800.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - - 400.00 400.00 18/07/2019 21 Cajas Ch - - 400.00 0.00 19/07/2019 10 Cajas Ch - 200.00 200.00 19/07/2019 10 Cajas Ch - - 200.00 0.00 23/07/2019 2 Cajas Ch - 2,335.20 2,335.20 23/07/2019 2 Cajas Ch - - 2,335.20 0.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - 2,435.03 2,435.03 24/07/2019 1 Cajas Ch - - 2,435.03 0.00 25/07/2019 17 Cajas Ch - 1,283.91 1,283.91 25/07/2019 17 Cajas Ch - - 1,283.91 0.00 29/07/2019 20 Cajas Ch - 402.20 402.20 29/07/2019 20 Cajas Ch - - 402.20 0.00 30/07/2019 19 Cajas Ch - 400.00 400.00 30/07/2019 19 Cajas Ch - - 400.00 0.00 31/07/2019 18 Cajas Ch - 1,257.60 1,257.60 31/07/2019 18 Cajas Ch - - 1,257.60 0.00 01/08/2019 2 Cajas Ch - 400.00 400.00 01/08/2019 2 Cajas Ch - - 400.00 0.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - 1,301.80 1,301.80 06/08/2019 3 Cajas Ch - - 1,301.80 0.00 07/08/2019 5 Cajas Ch - 401.80 401.80 07/08/2019 5 Cajas Ch - - 401.80 0.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - 599.50 599.50 08/08/2019 4 Cajas Ch - - 599.50 0.00 09/08/2019 9 Cajas Ch - 300.00 300.00 09/08/2019 9 Cajas Ch - - 300.00 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 427.80 427.80 12/08/2019 8 Cajas Ch - - 427.80 0.00 13/08/2019 7 Cajas Ch - 1,300.00 1,300.00 13/08/2019 7 Cajas Ch - - 1,300.00 0.00 14/08/2019 6 Cajas Ch - 630.04 630.04 14/08/2019 10 Cajas Ch - 402.40 1,032.44 14/08/2019 6 Cajas Ch - - 630.04 402.40 14/08/2019 10 Cajas Ch - - 402.40 0.00 16/08/2019 13 Cajas Ch - 399.20 399.20 16/08/2019 13 Cajas Ch - - 399.20 0.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - 320.00 320.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - - 320.00 0.00 21/08/2019 16 Cajas Ch - 600.00 600.00 21/08/2019 16 Cajas Ch - - 600.00 0.00 22/08/2019 17 Cajas Ch - 699.80 699.80 Pagina : 247 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/08/2019 17 Cajas Ch - - 699.80 0.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 700.21 700.21 23/08/2019 18 Cajas Ch - - 700.21 0.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - 200.00 200.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - - 200.00 0.00 28/08/2019 21 Cajas Ch - 401.80 401.80 28/08/2019 24 Cajas Ch - 898.03 1,299.83 28/08/2019 21 Cajas Ch - - 401.80 898.03 28/08/2019 24 Cajas Ch - - 898.03 0.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - 400.00 400.00 29/08/2019 23 Cajas Ch - 900.40 1,300.40 29/08/2019 23 Cajas Ch - - 900.40 400.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - - 400.00 0.00 30/08/2019 25 Cajas Ch - 798.60 798.60 30/08/2019 25 Cajas Ch - - 798.60 0.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 2,499.60 2,499.60 03/09/2019 1 Cajas Ch - - 2,499.60 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 399.20 399.20 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 399.20 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 399.20 399.20 06/09/2019 4 Cajas Ch - - 399.20 0.00 07/09/2019 7 Cajas Ch - 300.00 300.00 07/09/2019 7 Cajas Ch - - 300.00 0.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - 300.00 300.00 10/09/2019 10 Cajas Ch - 100.00 400.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - - 300.00 100.00 10/09/2019 10 Cajas Ch - - 100.00 0.00 11/09/2019 9 Cajas Ch - 799.20 799.20 11/09/2019 9 Cajas Ch - - 799.20 0.00 12/09/2019 11 Cajas Ch - 999.40 999.40 12/09/2019 11 Cajas Ch - - 999.40 0.00 13/09/2019 12 Cajas Ch - 800.00 800.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - 700.00 1,500.00 13/09/2019 12 Cajas Ch - - 800.00 700.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - - 700.00 0.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - 1,576.07 1,576.07 17/09/2019 14 Cajas Ch - - 1,576.07 0.00 18/09/2019 20 Cajas Ch - 200.00 200.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 100.00 300.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - - 100.00 200.00 18/09/2019 20 Cajas Ch - - 200.00 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 549.00 549.00 19/09/2019 19 Cajas Ch - 605.30 1,154.30 19/09/2019 17 Cajas Ch - - 549.00 605.30 19/09/2019 19 Cajas Ch - - 605.30 0.00 20/09/2019 21 Cajas Ch - 1,098.50 1,098.50 20/09/2019 21 Cajas Ch - - 1,098.50 0.00 22/09/2019 23 Cajas Ch - 350.00 350.00 22/09/2019 23 Cajas Ch - - 350.00 0.00 23/09/2019 24 Cajas Ch - 400.00 400.00 Pagina : 248 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/2019 24 Cajas Ch - - 400.00 0.00 24/09/2019 25 Cajas Ch - 240.00 240.00 24/09/2019 25 Cajas Ch - - 240.00 0.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - 1,550.40 1,550.40 26/09/2019 26 Cajas Ch - - 1,550.40 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 300.00 300.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - - 300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 99,661.36 99,661.36 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - 2,187.00 2,187.00 22/01/2019 7 Compras - - 2,187.00 0.00 24/01/2019 8 Compras - 4,260.00 4,260.00 24/01/2019 8 Compras - - 4,260.00 0.00 04/02/2019 6 Compras - 1,959.00 1,959.00 04/02/2019 6 Compras - - 1,959.00 0.00 12/03/2019 4 Compras - 9,161.02 9,161.02 12/03/2019 4 Compras - - 9,161.02 0.00 25/04/2019 4 Compras - 7,145.03 7,145.03 25/04/2019 4 Compras - - 7,145.03 0.00 11/06/2019 2 Compras - 864.00 864.00 11/06/2019 2 Compras - - 864.00 0.00 07/08/2019 3 Egresos 0708 PAGO DE REFACCIONES PARA 812.00 812.00 AFINACION DE NISSAN X TRA 07/08/2019 3 Egresos 0708 PAGO DE REFACCIONES PARA 812.00 0.00 AFINACION DE NISSAN X TRA 23/09/2019 1 Compras - 2,380.00 2,380.00 23/09/2019 1 Compras - - 2,380.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 28,768.05 28,768.05 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 1,662.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 269.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 2,084.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,005.00 2,005.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,005.00 0.00 Pagina : 249 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELECTRICA DE LAS INSTAL 18/06/2019 17 Egresos 1806 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS 3,432.00 3,432.00 CENTRAL , GERONTOLOGI 18/06/2019 17 Egresos 1806 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS 3,432.00 0.00 CENTRAL , GERONTOLOGI 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,223.00 2,223.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,223.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 23/08/2019 15 Egresos 2012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 114.00 114.00 ELECTRICA DE LOS SANITA 23/08/2019 16 Egresos 5013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,855.00 3,969.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 23/08/2019 15 Egresos 2012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 114.00 3,855.00 ELECTRICA DE LOS SANITA 23/08/2019 16 Egresos 5013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,855.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 15,644.00 15,644.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 363.00 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 106.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 0.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 121.00 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 17,300.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 0.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 107.00 107.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 107.00 0.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 10/04/2019 15 Egresos 7015 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS 12,408.00 12,408.00 SANITARIOS PUBLICOS 10/04/2019 15 Egresos 7015 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS 12,408.00 0.00 SANITARIOS PUBLICOS 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 959.00 959.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 959.00 0.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE Pagina : 250 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 31,364.00 31,364.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras - 1,618.00 1,618.00 12/01/2019 6 Compras - - 1,618.00 0.00 12/02/2019 5 Compras - 1,618.00 1,618.00 12/02/2019 5 Compras - - 1,618.00 0.00 14/05/2019 36 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 1,619.00 1,619.00 4327440377 14/05/2019 36 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 1,619.00 0.00 4327440377 14/06/2019 26 Egresos 1406 PAGO DE SERVICIO TELEFONICA 1,618.00 1,618.00 LINEA 4327440377 14/06/2019 26 Egresos 1406 PAGO DE SERVICIO TELEFONICA 1,618.00 0.00 LINEA 4327440377 12/07/2019 5 Compras - 1,619.00 1,619.00 12/07/2019 5 Compras - - 1,619.00 0.00 07/08/2019 3 Compras - 1,618.00 1,618.00 07/08/2019 3 Compras - - 1,618.00 0.00 12/09/2019 4 Compras - 1,619.00 1,619.00 12/09/2019 4 Compras - - 1,619.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,329.00 11,329.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3332 Nombre: Servicios de procesos, tecnica y tecnologias de la informaci SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 6 Compras - 6,032.00 6,032.00 19/03/2019 6 Compras - - 6,032.00 0.00 08/04/2019 5 Compras - 5,387.04 5,387.04 08/04/2019 5 Compras - - 5,387.04 0.00 21/05/2019 1 Compras - 7,540.00 7,540.00 21/05/2019 1 Compras - - 7,540.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,959.04 18,959.04 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 28 Egresos 3780 CAPACITACION 1,950.00 1,950.00 12/04/2019 28 Egresos 3780 CAPACITACION 1,950.00 0.00 06/08/2019 6 Egresos 4012 CAPACITACION 24,700.00 24,700.00 06/08/2019 6 Egresos 4012 CAPACITACION 24,700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,650.00 26,650.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3361 Nombre: Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 21,616.60 21,616.60 02/01/2019 1 Compras - - 21,616.60 0.00 Pagina : 251 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/01/2019 3 Compras - 1,329.36 1,329.36 10/01/2019 3 Compras - - 1,329.36 0.00 05/03/2019 3 Compras - 11,957.28 11,957.28 05/03/2019 3 Compras - - 11,957.28 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 34,903.24 34,903.24 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3411 Nombre: Servicios Financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 660.00 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 0.00 INTERN 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 765.60 SERV BCA INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 660.00 SERV BCA INTERN 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 0.00 INTERN 04/04/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 660.00 04/04/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 765.60 04/04/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 105.60 04/04/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 0.00 07/05/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 105.60 07/05/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 765.60 07/05/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 105.60 07/05/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 0.00 06/06/2019 4 Diario IVA COM SERV BC 49.60 49.60 06/06/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET 60.00 109.60 06/06/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 250.00 359.60 06/06/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 250.00 109.60 06/06/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET 60.00 49.60 06/06/2019 4 Diario IVA COM SERV BC 49.60 0.00 13/06/2019 6 Diario IVA COM CERTFICACION CHEQUE 25.92 25.92 13/06/2019 5 Diario COMSION CERTIFICACION CHEQUE 162.00 187.92 13/06/2019 5 Diario COMSION CERTIFICACION CHEQUE 162.00 25.92 Pagina : 252 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2019 6 Diario IVA COM CERTFICACION CHEQUE 25.92 0.00 04/07/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 250.00 INTERN 04/07/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 255.00 BCA IN 04/07/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 295.80 COM SERV BC 04/07/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 255.00 COM SERV BC 04/07/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 250.00 BCA IN 04/07/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 0.00 INTERN 06/08/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 250.00 INTERN 06/08/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 30.00 280.00 BCA INTERN 06/08/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 44.80 324.80 COM SERV BC 06/08/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 44.80 280.00 COM SERV BC 06/08/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 30.00 250.00 BCA INTERN 06/08/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 0.00 INTERN 05/09/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 250.00 INTERN 05/09/2019 4 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 255.00 BCA IN 05/09/2019 5 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 295.80 COM SERV BC 05/09/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 45.80 INTERN 05/09/2019 4 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 40.80 BCA IN 05/09/2019 5 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 0.00 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 5,291.92 5,291.92 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 3,248.00 3,248.00 02/01/2019 1 Compras - - 3,248.00 0.00 19/01/2019 4 Compras - 3,828.00 3,828.00 19/01/2019 4 Compras - - 3,828.00 0.00 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 235.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 502.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 235.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 0.00 Pagina : 253 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/02/2019 4 Compras - 3,480.00 3,480.00 16/02/2019 4 Compras - - 3,480.00 0.00 11/03/2019 8 Cajas Ch - 235.00 235.00 11/03/2019 8 Cajas Ch - - 235.00 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - 260.00 260.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - - 260.00 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 235.00 235.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - - 235.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 200.00 0.00 16/04/2019 2 Compras - 23,582.80 23,582.80 16/04/2019 2 Compras - - 8,502.80 15,080.00 16/04/2019 2 Compras - - 15,080.00 0.00 02/05/2019 1 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA EFC1514F17B7 6,264.00 6,264.00 02/05/2019 1 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA EFC1514F17B7 6,264.00 0.00 05/08/2019 2 Egresos 0508 PAGO DE FACTURA DE REPARACION 11,200.00 11,200.00 DE CAJA DE VELOCIDAD 05/08/2019 2 Egresos 0508 PAGO DE FACTURA DE REPARACION 11,200.00 0.00 DE CAJA DE VELOCIDAD 28/08/2019 4 Compras - 12,934.00 12,934.00 28/08/2019 4 Compras - - 12,934.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 65,968.98 65,968.98 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3612 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/09/2019 2 Compras - 7,018.00 7,018.00 05/09/2019 2 Compras - - 7,018.00 0.00 11/09/2019 3 Compras - 1,832.80 1,832.80 11/09/2019 3 Compras - - 1,832.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,850.80 8,850.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3752 Nombre: Peajes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 62.00 62.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 62.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 31.00 31.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 31.00 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 81.00 81.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 81.00 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 31.00 31.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 31.00 0.00 02/04/2019 2 Cajas Ch - 62.00 62.00 02/04/2019 2 Cajas Ch - - 62.00 0.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - 506.00 506.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - - 506.00 0.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - 155.00 155.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - - 155.00 0.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - 62.00 62.00 Pagina : 254 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/08/2019 3 Cajas Ch - - 62.00 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 158.00 158.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - - 158.00 0.00 13/08/2019 7 Cajas Ch - 62.00 62.00 13/08/2019 7 Cajas Ch - - 62.00 0.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 62.00 62.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - - 62.00 0.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - 31.00 31.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - - 31.00 0.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - 48.00 48.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - - 48.00 0.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 62.00 62.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - - 62.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 62.00 62.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 62.00 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 62.00 62.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - - 62.00 0.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 31.00 31.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - - 31.00 0.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - 31.00 31.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - - 31.00 0.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 261.00 261.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - - 261.00 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 230.00 230.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - - 230.00 0.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 108.00 108.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - - 108.00 0.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - 780.00 780.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - - 780.00 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 48.00 48.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - - 48.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,026.00 3,026.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 55,092.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 56,692.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 60,172.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 5,080.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 3,480.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 0.00 REYES 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 572.50 DIA DE LA MUJER Pagina : 255 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 1,898.35 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 3,049.69 MUJER 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 2,477.19 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 1,325.85 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 0.00 MUJER 26/03/2019 22 Cajas Ch - 174.00 174.00 26/03/2019 22 Cajas Ch - - 174.00 0.00 09/04/2019 8 Cajas Ch - 350.00 350.00 09/04/2019 8 Cajas Ch - - 350.00 0.00 12/04/2019 43 Egresos 3199 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAAD 8,500.00 8,500.00 POR CONCEPTO DE ASESOR 12/04/2019 43 Egresos 3199 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAAD 8,500.00 0.00 POR CONCEPTO DE ASESOR 23/04/2019 3 Compras - 6,148.00 6,148.00 23/04/2019 3 Compras - - 6,148.00 0.00 24/04/2019 44 Egresos 3162 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 1,000.00 EN EVENTO DE REYNA JU 24/04/2019 45 Egresos 3163 PAGO DE SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 2,000.00 EVENTO DE REYNA JUVE 24/04/2019 46 Egresos 3164 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 3,000.00 EN EVENTO DE CORONACI 24/04/2019 47 Egresos 3165 PAGO POR SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 4,000.00 EVENTO DE CORONAION 24/04/2019 44 Egresos 3162 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 3,000.00 EN EVENTO DE REYNA JU 24/04/2019 45 Egresos 3163 PAGO DE SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 2,000.00 EVENTO DE REYNA JUVE 24/04/2019 46 Egresos 3164 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 1,000.00 EN EVENTO DE CORONACI 24/04/2019 47 Egresos 3165 PAGO POR SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 0.00 EVENTO DE CORONAION 02/05/2019 2 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA 7DCFB7FD 40,600.00 40,600.00 02/05/2019 4 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS 33DC6CAC8F34 2,064.69 42,664.69 , 17732 , 42880, 428 02/05/2019 7 Egresos 3201 FOTOGRAFIA EN FORMATO 20 X 24 40,000.28 82,664.97 PARA 7 CANDIDATAS FA 02/05/2019 4 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS 33DC6CAC8F34 2,064.69 80,600.28 , 17732 , 42880, 428 02/05/2019 2 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA 7DCFB7FD 40,600.00 40,000.28 02/05/2019 7 Egresos 3201 FOTOGRAFIA EN FORMATO 20 X 24 40,000.28 0.00 PARA 7 CANDIDATAS FA 06/05/2019 6 Egresos 3202 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA 8,500.00 8,500.00 Y PEINADOS EN EL EVE 06/05/2019 5 Egresos 3203 PAGO POR SERVICIO DE 6,000.00 14,500.00 CONDUCCION EVENTO CORONACION Pagina : 256 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/05/2019 6 Egresos 3202 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA 8,500.00 6,000.00 Y PEINADOS EN EL EVE 06/05/2019 5 Egresos 3203 PAGO POR SERVICIO DE 6,000.00 0.00 CONDUCCION EVENTO CORONACION 09/05/2019 9 Egresos 0905 PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE 21,924.00 21,924.00 DE CORONACION DE LA 09/05/2019 10 Egresos 0905 PAGO SE CONTRATACION DE SILLAS 3,999.73 25,923.73 Y MESAS PARA EVENTO 09/05/2019 12 Egresos 0905 SERVICIO PARA EVENTO DE 127,600.00 153,523.73 CORONACION PANTALLAS ,PROY 09/05/2019 11 Egresos 0905 RENTA DE SILLAS TIFANI Y MESAS 8,584.00 162,107.73 IMPERIAL ,ESTRUCTUR 09/05/2019 12 Egresos 0905 SERVICIO PARA EVENTO DE 127,600.00 34,507.73 CORONACION PANTALLAS ,PROY 09/05/2019 11 Egresos 0905 RENTA DE SILLAS TIFANI Y MESAS 8,584.00 25,923.73 IMPERIAL ,ESTRUCTUR 09/05/2019 10 Egresos 0905 PAGO SE CONTRATACION DE SILLAS 3,999.73 21,924.00 Y MESAS PARA EVENTO 09/05/2019 9 Egresos 0905 PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE 21,924.00 0.00 DE CORONACION DE LA 10/05/2019 41 Egresos 5209 COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE 10,190.00 10,190.00 LAS MADRES 10/05/2019 41 Egresos 5209 COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE 10,190.00 0.00 LAS MADRES 13/05/2019 35 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS PARA EVENTO 2,351.52 2,351.52 DE DE DIA DE LAS MADR 13/05/2019 35 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS PARA EVENTO 2,351.52 0.00 DE DE DIA DE LAS MADR 15/05/2019 17 Egresos 1505 PIROTECNIA CORONACION DE REYNA 5,927.60 5,927.60 JUVENIL E INFANTIL 15/05/2019 17 Egresos 1505 PIROTECNIA CORONACION DE REYNA 5,927.60 0.00 JUVENIL E INFANTIL 21/05/2019 42 Egresos 023 COMPLEMENTO PARA PAGO 7,004.00 7,004.00 PENDIENTE DE REGALOS DEL DIA 21/05/2019 42 Egresos 023 COMPLEMENTO PARA PAGO 7,004.00 0.00 PENDIENTE DE REGALOS DEL DIA 23/05/2019 34 Egresos 2305 PAGO DE FACTURA DE REGALOS 18,805.69 18,805.69 PARA EVENTO DE DIA DE L 23/05/2019 34 Egresos 2305 PAGO DE FACTURA DE REGALOS 18,805.69 0.00 PARA EVENTO DE DIA DE L 28/05/2019 31 Egresos 2805 PAGO DE FACTURAS 19,743.20 19,743.20 CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE DIA 28/05/2019 31 Egresos 2805 PAGO DE FACTURAS 19,743.20 0.00 CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE DIA 04/06/2019 2 Egresos 0406 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 2,499.80 2,499.80 DIA DE LAS MADRES 04/06/2019 2 Egresos 0406 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 2,499.80 0.00 DIA DE LAS MADRES Pagina : 257 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/2019 21 Egresos 3206 RENTA DE INSTALACIONES PARA 9,000.00 9,000.00 REALIZACION DE CAMPAME 16/07/2019 21 Egresos 3206 RENTA DE INSTALACIONES PARA 9,000.00 0.00 REALIZACION DE CAMPAME 04/09/2019 7 Egresos 0012 PAGO DE BANQUETE PARA EVENTO 21,600.00 21,600.00 DE CORONACION DE REY 04/09/2019 15 Egresos 3208 PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA 7,500.00 29,100.00 EVENTO DE CORONACION DE 04/09/2019 6 Egresos 3209 PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA 2,000.00 31,100.00 EVENTO DE CORONACION D 04/09/2019 7 Egresos 0012 PAGO DE BANQUETE PARA EVENTO 21,600.00 9,500.00 DE CORONACION DE REY 04/09/2019 15 Egresos 3208 PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA 7,500.00 2,000.00 EVENTO DE CORONACION DE 04/09/2019 6 Egresos 3209 PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA 2,000.00 0.00 EVENTO DE CORONACION D 17/09/2019 20 Egresos 9012 GASTOS PARA EVENTO DE FESTEJO 1,106.91 1,106.91 DE DIA DEL ABUELO Y 17/09/2019 20 Egresos 9012 GASTOS PARA EVENTO DE FESTEJO 1,106.91 0.00 DE DIA DEL ABUELO Y 19/09/2019 48 Egresos 3214 PAGO DE SALON DONDE SE REALIZO 3,000.00 3,000.00 EL EVENTO DE DIA DE 19/09/2019 48 Egresos 3214 PAGO DE SALON DONDE SE REALIZO 3,000.00 0.00 EL EVENTO DE DIA DE ============== ============== T O T A L E S -> 452,395.11 452,395.11 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3951 Nombre: Penas multas accesorios y actualizacione SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 11 Egresos 1306 PAGO DE CREDITO FISCAL MARZO 2,110.79 2,110.79 2016 13/06/2019 11 Egresos 1306 PAGO DE CREDITO FISCAL MARZO 2,110.79 0.00 2016 ============== ============== T O T A L E S -> 2,110.79 2,110.79 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 1,735.45 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 1,977.97 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,333.77 2,333.77 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,333.77 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,047.19 6,047.19 Pagina : 258 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/06/2019 9 Egresos 1106 PAGO DE UNIFRMES DE MENOR 1,970.00 1,970.00 ALBERGADA 11/06/2019 9 Egresos 1106 PAGO DE UNIFRMES DE MENOR 1,970.00 0.00 ALBERGADA ============== ============== T O T A L E S -> 1,970.00 1,970.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-02-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 260,036.40 260,036.40 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,007.90 254,028.50 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 10,834.85 243,193.65 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 10,834.85 232,358.80 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 10,834.85 221,523.95 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 10,834.85 210,689.10 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,647.25 202,041.85 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 7,188.85 194,853.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 7,188.85 187,664.15 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 7,188.85 180,475.30 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 7,188.85 173,286.45 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 7,188.85 166,097.60 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 7,188.85 158,908.75 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 7,188.85 151,719.90 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 7,188.85 144,531.05 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 7,012.45 137,518.60 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 7,188.85 130,329.75 31/08/2019 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 2,187.63 132,517.38 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 2,187.63 130,329.75 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,542.85 126,786.90 Pagina : 259 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 7,188.85 119,598.05 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 262,224.03 142,625.98 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-02-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 6,500.91 6,500.91 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,156.66 4,344.25 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,500.91 2,156.66 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-02-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 32,504.55 32,504.55 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 7,461.92 39,966.47 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 7,461.92 32,504.55 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 39,966.47 7,461.92 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-02-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 28,059.48 28,059.48 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 649.52 27,409.96 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,169.15 26,240.81 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,169.15 25,071.66 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,169.15 23,902.51 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,169.15 22,733.36 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 935.32 21,798.04 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 779.43 21,018.61 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 779.43 20,239.18 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 779.43 19,459.75 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 779.43 18,680.32 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 779.43 17,900.89 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 779.43 17,121.46 Pagina : 260 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 779.43 16,342.03 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 779.43 15,562.60 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 753.44 14,809.16 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 779.43 14,029.73 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 389.71 13,640.02 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 779.43 12,860.59 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 28,059.48 15,198.89 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-02-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 425.67 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 200.00 200.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 200.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 415.40 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 415.40 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - 200.00 200.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 200.00 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - 200.05 200.05 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 200.05 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 200.00 200.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - - 200.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 300.30 300.30 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 300.30 0.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - 405.00 405.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - - 405.00 0.00 07/04/2019 7 Cajas Ch - 200.00 200.00 07/04/2019 7 Cajas Ch - - 200.00 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 200.00 200.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - - 200.00 0.00 17/06/2019 14 Egresos 1706 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,806.90 3,806.90 OFICIALES 17/06/2019 14 Egresos 1706 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,806.90 0.00 OFICIALES 01/07/2019 5 Cajas Ch - 200.00 200.00 01/07/2019 5 Cajas Ch - - 200.00 0.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - 200.00 200.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - - 200.00 0.00 04/07/2019 4 Cajas Ch - 200.00 200.00 04/07/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 0.00 Pagina : 261 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/08/2019 8 Cajas Ch - 700.00 700.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - - 700.00 0.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 300.00 300.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - - 300.00 0.00 02/09/2019 3 Cajas Ch - 100.00 100.00 02/09/2019 3 Cajas Ch - - 100.00 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - 299.80 299.80 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 299.80 0.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - 200.00 200.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - - 200.00 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 300.00 300.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - - 300.00 0.00 25/09/2019 29 Cajas Ch - 250.00 250.00 25/09/2019 29 Cajas Ch - - 250.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,503.12 9,503.12 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-02-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 30 Egresos 2805 REPARACION DE AMORTUGUADOR 1,147.00 1,147.00 MANAGER 28/05/2019 30 Egresos 2805 REPARACION DE AMORTUGUADOR 1,147.00 0.00 MANAGER ============== ============== T O T A L E S -> 1,147.00 1,147.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-02-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 387.38 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 498.40 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 448.09 448.09 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 448.09 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,333.87 1,333.87 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 197,676.00 197,676.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,236.50 189,439.50 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,236.50 181,203.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,568.50 176,634.50 15/02/2019 Pagina : 262 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,568.50 172,066.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,568.50 167,497.50 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,568.50 162,929.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,568.50 158,360.50 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,568.50 153,792.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,568.50 149,223.50 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 2,436.53 146,786.97 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,568.50 142,218.47 15/06/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,568.50 137,649.97 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,568.50 133,081.47 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,568.50 128,512.97 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 197,676.00 69,163.03 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 4,941.90 4,941.90 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,142.13 3,799.77 15/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 4,941.90 1,142.13 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 24,709.50 24,709.50 ============== ============== T O T A L E S -> 24,709.50 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 21,481.68 21,481.68 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 892.13 20,589.55 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 892.13 19,697.42 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 499.59 19,197.83 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 499.59 18,698.24 28/02/2019 Pagina : 263 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 499.59 18,198.65 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 499.59 17,699.06 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 499.59 17,199.47 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 499.59 16,699.88 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 499.59 16,200.29 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 266.44 15,933.85 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 499.59 15,434.26 15/06/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 499.59 14,934.67 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 499.59 14,435.08 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 499.59 13,935.49 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 21,481.68 7,546.19 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-2000-2541 Nombre: Materiales, accesorios y productos medicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 551.43 PAPELERIA Y REHABILITACION 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 0.00 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 350.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 901.43 901.43 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 8 Compras - 400.00 400.00 26/03/2019 8 Compras - - 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 378.88 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 210.15 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 210.15 Pagina : 264 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 799.18 799.18 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-5000-5311 Nombre: Material de Rehabilitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 3 Compras - 10,481.00 10,481.00 14/02/2019 3 Compras - - 10,481.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,481.00 10,481.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 315,230.40 315,230.40 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,627.40 308,603.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 13,134.60 295,468.40 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,134.60 282,333.80 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,134.60 269,199.20 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,134.60 256,064.60 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,307.20 244,757.40 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 13,134.60 231,622.80 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 13,134.60 218,488.20 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 13,134.60 205,353.60 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 13,134.60 192,219.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,134.60 179,084.40 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,134.60 165,949.80 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 13,134.60 152,815.20 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 13,134.60 139,680.60 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,134.60 126,546.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 13,134.60 113,411.40 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 13,134.60 100,276.80 15/09/2019 Pagina : 265 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 13,134.60 87,142.20 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 315,230.40 228,088.20 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 7,880.76 7,880.76 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,940.38 3,940.38 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,880.76 3,940.38 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 39,403.80 39,403.80 ============== ============== T O T A L E S -> 39,403.80 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 34,316.06 34,316.06 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 714.04 33,602.02 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,429.84 32,172.18 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,429.84 30,742.34 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,429.84 29,312.50 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,429.84 27,882.66 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,228.82 26,653.84 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,429.84 25,224.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,429.84 23,794.16 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,429.84 22,364.32 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,429.84 20,934.48 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,429.84 19,504.64 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,429.84 18,074.80 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,429.84 16,644.96 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,429.84 15,215.12 31/07/2019 Pagina : 266 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,429.84 13,785.28 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,429.84 12,355.44 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,429.84 10,925.60 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,429.84 9,495.76 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 34,316.06 24,820.30 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 45.00 45.00 02/01/2019 1 Compras - - 45.00 0.00 22/01/2019 7 Compras - 365.00 365.00 22/01/2019 7 Compras - - 365.00 0.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - 3,578.66 3,578.66 23/01/2019 9 Cajas Ch - - 3,578.66 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 200.00 200.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 300.00 300.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 300.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 100.00 100.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 100.00 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 200.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 200.00 0.00 22/02/2019 12 Cajas Ch - 200.00 200.00 22/02/2019 12 Cajas Ch - - 200.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 500.00 500.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 500.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 200.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 200.00 0.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - 416.00 416.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - - 416.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 200.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 415.40 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 415.40 0.00 14/03/2019 13 Cajas Ch - 200.00 200.00 14/03/2019 13 Cajas Ch - - 200.00 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - 245.76 245.76 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 245.76 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 805.00 805.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 805.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 405.00 0.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - 200.03 200.03 05/04/2019 4 Cajas Ch - - 200.03 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 302.60 302.60 Pagina : 267 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/04/2019 5 Cajas Ch - - 302.60 0.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 405.00 405.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - - 405.00 0.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - 405.00 405.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - - 405.00 0.00 24/05/2019 25 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE 2,996.33 2,996.33 24/05/2019 25 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE 2,996.33 0.00 03/06/2019 1 Egresos 0306 FACTURAS DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,624.20 3,624.20 DEPARTAMENTOS 03/06/2019 1 Egresos 0306 FACTURAS DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,624.20 0.00 DEPARTAMENTOS 07/06/2019 8 Egresos 0706 COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES 3,612.20 3,612.20 07/06/2019 8 Egresos 0706 COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES 3,612.20 0.00 10/06/2019 7 Egresos 1006 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 3,979.71 3,979.71 UNIDADES 10/06/2019 7 Egresos 1006 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 3,979.71 0.00 UNIDADES 02/07/2019 6 Cajas Ch - 402.20 402.20 02/07/2019 6 Cajas Ch - - 402.20 0.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - 100.00 100.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - - 100.00 0.00 09/07/2019 12 Cajas Ch - 100.00 100.00 09/07/2019 12 Cajas Ch - - 100.00 0.00 11/07/2019 13 Cajas Ch - 230.09 230.09 11/07/2019 13 Cajas Ch - - 230.09 0.00 16/07/2019 15 Cajas Ch - 200.00 200.00 16/07/2019 15 Cajas Ch - - 200.00 0.00 17/07/2019 14 Cajas Ch - 701.10 701.10 17/07/2019 14 Cajas Ch - - 701.10 0.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - 200.00 200.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - - 200.00 0.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - 402.20 402.20 24/07/2019 1 Cajas Ch - - 402.20 0.00 29/07/2019 20 Cajas Ch - 295.17 295.17 29/07/2019 20 Cajas Ch - - 295.17 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 250.00 250.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - - 250.00 0.00 14/08/2019 10 Cajas Ch - 350.00 350.00 14/08/2019 10 Cajas Ch - - 350.00 0.00 15/08/2019 12 Cajas Ch - 160.00 160.00 15/08/2019 12 Cajas Ch - - 160.00 0.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - 700.40 700.40 20/08/2019 14 Cajas Ch - - 700.40 0.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 300.00 300.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - - 300.00 0.00 05/09/2019 8 Cajas Ch - 399.20 399.20 05/09/2019 8 Cajas Ch - - 399.20 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - 399.80 399.80 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 399.80 0.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 200.00 200.00 Pagina : 268 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/09/2019 13 Cajas Ch - - 200.00 0.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 699.00 699.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - - 699.00 0.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 700.00 700.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - - 700.00 0.00 24/09/2019 25 Cajas Ch - 399.80 399.80 24/09/2019 25 Cajas Ch - - 399.80 0.00 25/09/2019 29 Cajas Ch - 300.00 300.00 25/09/2019 29 Cajas Ch - - 300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 31,389.85 31,389.85 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 5,452.00 5,452.00 02/01/2019 1 Compras - - 5,452.00 0.00 22/01/2019 7 Compras - 1,562.00 1,562.00 22/01/2019 7 Compras - - 1,562.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,014.00 7,014.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 3,000.00 CON VALORES 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 0.00 CON VALORES 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 1,000.00 MI CASA DIFERENTE 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 0.00 MI CASA DIFERENTE ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/06/2019 4 Egresos 0406 PAGO DE REPARACION DE 10,092.00 10,092.00 SILVERADO Y PINTURA X TRAIL 04/06/2019 4 Egresos 0406 PAGO DE REPARACION DE 10,092.00 0.00 SILVERADO Y PINTURA X TRAIL ============== ============== T O T A L E S -> 10,092.00 10,092.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 454.53 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 604.19 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 0.00 Pagina : 269 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 562.16 562.16 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 562.16 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,620.88 1,620.88 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-5000-5151 Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/05/2019 23 Egresos 2305 COMPRA DE EQUIPO 54,049.46 54,049.46 FORTALECIMIENTO ESTATAL A PROCURA 23/05/2019 23 Egresos 2305 COMPRA DE EQUIPO 54,049.46 0.00 FORTALECIMIENTO ESTATAL A PROCURA ============== ============== T O T A L E S -> 54,049.46 54,049.46 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 811,922.40 811,922.40 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 24,397.30 787,525.10 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 29,645.25 757,879.85 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 25,460.40 732,419.45 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 29,645.25 702,774.20 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 29,645.25 673,128.95 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 29,645.25 643,483.70 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 29,645.25 613,838.45 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 29,645.25 584,193.20 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 29,645.25 554,547.95 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 29,257.48 525,290.47 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 29,645.25 495,645.22 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 29,645.25 465,999.97 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 29,645.25 436,354.72 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 29,645.25 406,709.47 31/07/2019 Pagina : 270 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 29,645.25 377,064.22 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 29,645.25 347,418.97 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 29,257.51 318,161.46 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 28,435.67 289,725.79 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 811,922.40 522,196.61 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 20,298.06 20,298.06 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,924.54 11,373.52 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 20,298.06 8,924.54 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 101,490.30 101,490.30 ============== ============== T O T A L E S -> 101,490.30 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-1000-1342 Nombre: Compensaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 30,000.00 LOS MESES OCTUBRE N 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 0.00 LOS MESES OCTUBRE N 12/04/2019 21 Egresos 3009 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 7,500.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 22 Egresos 3019 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 15,000.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 20 Egresos 9 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 22,500.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 21 Egresos 3009 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 15,000.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 22 Egresos 3019 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 7,500.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 20 Egresos 9 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 0.00 ENERO MARZO 2019 18/06/2019 33 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 5,000.00 PROCMAS2 019 18/06/2019 32 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 10,000.00 Pagina : 271 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROCMAS 2019 18/06/2019 31 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 15,000.00 PROCMAS 18/06/2019 31 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 10,000.00 PROCMAS 18/06/2019 32 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 5,000.00 PROCMAS 2019 18/06/2019 33 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 0.00 PROCMAS2 019 04/09/2019 8 Egresos 6012 PAGO DE COMPENSACION 7,500.00 7,500.00 PROCURADURIA DE LOS MESES JUN 04/09/2019 9 Egresos 6023 PAGO DE COMPENSACION DE 2,500.00 10,000.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN 04/09/2019 10 Egresos 6034 PAGO DE COMPENSACION DE 7,500.00 17,500.00 PROCURADURIA DE LOS MESES 04/09/2019 11 Egresos 6045 PAGO DE COMPENSACION DE 5,000.00 22,500.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN 04/09/2019 8 Egresos 6012 PAGO DE COMPENSACION 7,500.00 15,000.00 PROCURADURIA DE LOS MESES JUN 04/09/2019 9 Egresos 6023 PAGO DE COMPENSACION DE 2,500.00 12,500.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN 04/09/2019 10 Egresos 6034 PAGO DE COMPENSACION DE 7,500.00 5,000.00 PROCURADURIA DE LOS MESES 04/09/2019 11 Egresos 6045 PAGO DE COMPENSACION DE 5,000.00 0.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN ============== ============== T O T A L E S -> 90,000.00 90,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 89,311.46 89,311.46 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,683.68 86,627.78 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,260.97 83,366.81 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 2,800.64 80,566.17 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,260.97 77,305.20 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,260.97 74,044.23 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,260.97 70,783.26 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 3,260.97 67,522.29 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 3,260.97 64,261.32 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 3,260.97 61,000.35 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 3,218.38 57,781.97 Pagina : 272 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,260.97 54,521.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 3,260.97 51,260.03 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,260.97 47,999.06 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 3,260.97 44,738.09 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 3,260.97 41,477.12 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 3,260.97 38,216.15 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,218.32 34,997.83 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 2,797.92 32,199.91 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 89,311.46 57,111.55 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - 400.00 400.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - - 400.00 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 300.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 600.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 300.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch - 1,395.02 1,395.02 08/02/2019 3 Cajas Ch - - 1,395.02 0.00 12/02/2019 13 Cajas Ch - 1,188.00 1,188.00 12/02/2019 13 Cajas Ch - - 1,188.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 400.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 200.00 200.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 600.00 600.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 600.00 0.00 21/02/2019 11 Cajas Ch - 400.00 400.00 21/02/2019 11 Cajas Ch - - 400.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 200.00 200.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 200.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 600.00 600.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 600.00 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 300.00 300.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - - 300.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 200.00 200.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 819.02 819.02 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 819.02 0.00 Pagina : 273 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/2019 5 Cajas Ch - 1,248.60 1,248.60 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 1,248.60 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - 1,008.20 1,008.20 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 1,008.20 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - 409.60 409.60 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 409.60 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 600.05 600.05 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 600.05 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 250.00 250.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 250.00 0.00 22/03/2019 17 Cajas Ch - 199.10 199.10 22/03/2019 17 Cajas Ch - - 199.10 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 405.00 405.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 405.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 200.00 0.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - 405.00 405.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - - 405.00 0.00 08/04/2019 6 Cajas Ch - 600.40 600.40 08/04/2019 6 Cajas Ch - - 600.40 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 804.00 804.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - - 804.00 0.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 405.00 405.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - - 405.00 0.00 12/04/2019 12 Cajas Ch - 302.50 302.50 12/04/2019 12 Cajas Ch - - 302.50 0.00 25/04/2019 16 Cajas Ch - 401.80 401.80 25/04/2019 16 Cajas Ch - - 401.80 0.00 24/05/2019 24 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,000.00 3,000.00 DEPARTAMENTOOS 24/05/2019 24 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,000.00 0.00 DEPARTAMENTOOS 21/06/2019 18 Egresos 2106 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,104.10 3,104.10 OFICIALES 21/06/2019 18 Egresos 2106 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,104.10 0.00 OFICIALES 01/07/2019 5 Cajas Ch - 402.20 402.20 01/07/2019 5 Cajas Ch - - 402.20 0.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - 401.24 401.24 03/07/2019 3 Cajas Ch - - 401.24 0.00 08/07/2019 7 Cajas Ch - 300.00 300.00 08/07/2019 7 Cajas Ch - - 300.00 0.00 15/07/2019 16 Cajas Ch - 500.00 500.00 15/07/2019 16 Cajas Ch - - 500.00 0.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - 300.00 300.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - - 300.00 0.00 23/07/2019 2 Cajas Ch - 795.60 795.60 23/07/2019 2 Cajas Ch - - 795.60 0.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - 1,798.90 1,798.90 24/07/2019 1 Cajas Ch - - 1,798.90 0.00 Pagina : 274 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/07/2019 17 Cajas Ch - 250.00 250.00 25/07/2019 17 Cajas Ch - - 250.00 0.00 07/08/2019 5 Cajas Ch - 500.00 500.00 07/08/2019 5 Cajas Ch - - 500.00 0.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - 200.00 200.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 0.00 09/08/2019 9 Cajas Ch - 300.00 300.00 09/08/2019 9 Cajas Ch - - 300.00 0.00 12/08/2019 11 Cajas Ch - 500.00 500.00 12/08/2019 11 Cajas Ch - - 500.00 0.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - 200.00 200.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - - 200.00 0.00 21/08/2019 16 Cajas Ch - 480.00 480.00 21/08/2019 16 Cajas Ch - - 480.00 0.00 22/08/2019 17 Cajas Ch - 300.00 300.00 22/08/2019 17 Cajas Ch - - 300.00 0.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - 100.00 100.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - - 100.00 0.00 27/08/2019 20 Cajas Ch - 180.00 180.00 27/08/2019 20 Cajas Ch - - 180.00 0.00 28/08/2019 21 Cajas Ch - 300.00 300.00 28/08/2019 21 Cajas Ch - - 300.00 0.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - 501.80 501.80 29/08/2019 22 Cajas Ch - - 501.80 0.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 500.00 500.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - - 500.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 376.80 376.80 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 376.80 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 800.00 800.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - - 800.00 0.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - 200.00 200.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 0.00 12/09/2019 11 Cajas Ch - 200.00 200.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 300.00 500.00 12/09/2019 11 Cajas Ch - - 200.00 300.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - - 300.00 0.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - 650.00 650.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - - 650.00 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 300.00 300.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - - 300.00 0.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - 399.00 399.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - - 399.00 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 102.00 102.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - - 102.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 32,782.93 32,782.93 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 1,949.99 1,949.99 Pagina : 275 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/01/2019 1 Compras - - 1,949.99 0.00 22/01/2019 7 Compras - 2,380.01 2,380.01 22/01/2019 7 Compras - - 2,380.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,330.00 4,330.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 12,180.00 12,180.00 02/01/2019 1 Compras - - 12,180.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,180.00 12,180.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 1,242.98 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 1,267.43 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,363.68 1,363.68 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,363.68 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,874.09 3,874.09 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 840.00 EN RESGUARDO 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 0.00 EN RESGUARDO 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 900.00 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 0.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 170.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 0.00 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 108.75 NIÑA EN RESGUARDO 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 0.00 NIÑA EN RESGUARDO 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 854.70 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 0.00 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 700.00 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,573.45 3,573.45 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente Pagina : 276 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 237,702.00 237,702.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 9,904.25 227,797.75 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 9,904.25 217,893.50 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 9,904.25 207,989.25 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 9,904.25 198,085.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 9,904.25 188,180.75 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 9,904.25 178,276.50 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 9,904.25 168,372.25 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 9,904.25 158,468.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 9,904.25 148,563.75 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 9,904.25 138,659.50 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,904.25 128,755.25 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 9,904.25 118,851.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 9,904.25 108,946.75 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 9,904.25 99,042.50 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,102.78 85,939.72 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 9,675.78 76,263.94 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 9,904.25 66,359.69 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 9,904.25 56,455.44 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 237,702.00 181,246.56 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 5,942.55 5,942.55 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,971.28 2,971.27 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 5,942.55 2,971.28 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año Pagina : 277 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 29,712.75 29,712.75 ============== ============== T O T A L E S -> 29,712.75 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 25,550.34 25,550.34 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,064.61 24,485.73 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,064.61 23,421.12 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,064.61 22,356.51 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,064.61 21,291.90 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,064.61 20,227.29 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,064.61 19,162.68 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,064.61 18,098.07 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,064.61 17,033.46 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,064.61 15,968.85 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,064.61 14,904.24 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,064.61 13,839.63 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,064.61 12,775.02 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,064.61 11,710.41 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,064.61 10,645.80 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,404.85 9,240.95 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,040.32 8,200.63 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,064.61 7,136.02 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,064.61 6,071.41 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 25,550.34 19,478.93 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-2000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 150,000.00 Pagina : 278 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 0.00 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 121,664.25 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 271,664.25 271,664.25 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - - 3,000.00 0.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 3,000.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 1,686.40 1,686.40 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 1,686.40 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 695.76 695.76 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 695.76 0.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - 400.00 400.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - - 400.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 830.80 830.80 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 830.80 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 405.00 0.00 01/04/2019 1 Cajas Ch - 810.00 810.00 01/04/2019 1 Cajas Ch - - 810.00 0.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - 504.20 504.20 05/04/2019 4 Cajas Ch - - 504.20 0.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 200.00 200.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - - 200.00 0.00 12/04/2019 12 Cajas Ch - 202.50 202.50 12/04/2019 12 Cajas Ch - - 202.50 0.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - 405.00 405.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - - 405.00 0.00 21/05/2019 18 Egresos 2105 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 6,625.33 6,625.33 FACTURAS 21/05/2019 18 Egresos 2105 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 6,625.33 0.00 FACTURAS 26/08/2019 19 Cajas Ch - 799.60 799.60 26/08/2019 19 Cajas Ch - - 799.60 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 399.20 399.20 06/09/2019 4 Cajas Ch - - 399.20 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - 399.80 399.80 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 399.80 0.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 399.20 399.20 12/09/2019 13 Cajas Ch - - 399.20 0.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - 199.50 199.50 17/09/2019 14 Cajas Ch - - 199.50 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 199.50 199.50 19/09/2019 17 Cajas Ch - - 199.50 0.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 600.00 600.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - - 600.00 0.00 Pagina : 279 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/09/2019 27 Cajas Ch - 500.00 500.00 29/09/2019 27 Cajas Ch - - 500.00 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 948.80 948.80 30/09/2019 28 Cajas Ch - - 948.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 23,210.59 23,210.59 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 6,844.00 6,844.00 02/01/2019 1 Compras - - 6,844.00 0.00 16/02/2019 4 Compras - 3,000.00 3,000.00 16/02/2019 4 Compras - - 3,000.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 403.80 403.80 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 403.80 0.00 21/05/2019 19 Egresos 2105 PAGO DE FACTURA DE COMPOSTURA 11,484.00 11,484.00 DE SISTEMA DE ENCEND 21/05/2019 19 Egresos 2105 PAGO DE FACTURA DE COMPOSTURA 11,484.00 0.00 DE SISTEMA DE ENCEND 10/06/2019 6 Egresos 1006 REPARACION DE SISTEMA DE 4,000.00 4,000.00 INYECCION SILVERADO ROJA 10/06/2019 6 Egresos 1006 REPARACION DE SISTEMA DE 4,000.00 0.00 INYECCION SILVERADO ROJA ============== ============== T O T A L E S -> 25,731.80 25,731.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,366.80 1,366.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 369,741.60 369,741.60 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 10,837.40 358,904.20 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 15,405.90 343,498.30 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 18,456.15 325,042.15 15/02/2019 Pagina : 280 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 18,456.15 306,586.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,667.63 288,918.37 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 18,456.15 270,462.22 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 18,456.15 252,006.07 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 18,456.15 233,549.92 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 18,456.15 215,093.77 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 18,456.15 196,637.62 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 18,456.15 178,181.47 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 18,456.15 159,725.32 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 18,456.15 141,269.17 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 18,252.81 123,016.36 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 18,456.15 104,560.21 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 18,456.15 86,104.06 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 18,456.15 67,647.91 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 16,281.75 51,366.16 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 369,741.60 318,375.44 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 9,243.54 9,243.54 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,792.10 5,451.44 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,744.83 3,706.61 31/07/2019 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 246.41 3,953.02 DE SANITARIOS PUBLIC 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 246.41 3,706.61 DE SANITARIOS PUBLIC ============== ============== T O T A L E S -> 9,489.95 5,783.34 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 46,217.70 46,217.70 Pagina : 281 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 4,139.79 50,357.49 DE SANITARIOS PUBLIC 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 4,139.79 46,217.70 DE SANITARIOS PUBLIC ============== ============== T O T A L E S -> 50,357.49 4,139.79 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 32,619.58 32,619.58 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 856.61 31,762.97 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,359.15 30,403.82 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,694.68 28,709.14 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,694.68 27,014.46 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,607.95 25,406.51 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,694.68 23,711.83 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,694.68 22,017.15 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,694.68 20,322.47 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,694.68 18,627.79 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,694.68 16,933.11 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,694.68 15,238.43 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,694.68 13,543.75 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,694.68 11,849.07 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,694.68 10,154.39 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,694.68 8,459.71 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,694.68 6,765.03 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,694.68 5,070.35 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,477.84 3,592.51 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 32,619.58 29,027.07 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento Pagina : 282 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 284.00 284.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - - 284.00 0.00 23/01/2019 12 Cajas Ch - 351.31 351.31 23/01/2019 12 Cajas Ch - - 351.31 0.00 24/01/2019 13 Cajas Ch - 100.49 100.49 24/01/2019 13 Cajas Ch - - 100.49 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 366.16 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 0.00 28/01/2019 11 Cajas Ch - 144.36 144.36 28/01/2019 11 Cajas Ch - - 144.36 0.00 29/01/2019 16 Cajas Ch - 326.80 326.80 29/01/2019 16 Cajas Ch - - 326.80 0.00 31/01/2019 15 Cajas Ch - 682.67 682.67 31/01/2019 15 Cajas Ch - - 682.67 0.00 14/02/2019 16 Cajas Ch - 349.44 349.44 14/02/2019 16 Cajas Ch - - 349.44 0.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - 28.50 28.50 20/02/2019 14 Cajas Ch - - 28.50 0.00 27/02/2019 26 Cajas Ch - 258.96 258.96 27/02/2019 26 Cajas Ch - - 258.96 0.00 07/03/2019 18 Cajas Ch - 330.04 330.04 07/03/2019 18 Cajas Ch - - 330.04 0.00 11/03/2019 19 Cajas Ch - 203.40 203.40 11/03/2019 19 Cajas Ch - - 203.40 0.00 13/03/2019 5 Compras - 412.66 412.66 13/03/2019 5 Compras - - 412.66 0.00 25/03/2019 20 Cajas Ch - 290.64 290.64 25/03/2019 20 Cajas Ch - - 290.64 0.00 27/03/2019 21 Cajas Ch - 114.00 114.00 27/03/2019 21 Cajas Ch - - 114.00 0.00 08/04/2019 9 Cajas Ch - 1,018.15 1,018.15 08/04/2019 9 Cajas Ch - - 1,018.15 0.00 27/05/2019 27 Egresos 2705 APERTURA DE CAJA CHICA 1,000.00 1,000.00 27/05/2019 26 Egresos 2705 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 998.72 1,998.72 CENTRO GERONTOLOGICO 27/05/2019 27 Egresos 2705 APERTURA DE CAJA CHICA 1,000.00 998.72 27/05/2019 26 Egresos 2705 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 998.72 0.00 CENTRO GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 93.00 93.00 GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 588.96 681.96 GERONTOLOGICO 28/05/2019 32 Egresos 2805 COMPRA DE ALIMENTOS PARA 728.64 1,410.60 FESTEJO DE DIA DEL MAESTR 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 93.00 1,317.60 GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 588.96 728.64 GERONTOLOGICO 28/05/2019 32 Egresos 2805 COMPRA DE ALIMENTOS PARA 728.64 0.00 Pagina : 283 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FESTEJO DE DIA DEL MAESTR 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 1,947.98 1,947.98 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 1,947.98 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,618.88 10,618.88 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-2000-2471 Nombre: Articulos met licos para la construccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/06/2019 21 Egresos 2106 COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL 47,270.00 47,270.00 CENTRO GERONTOLOGIC 21/06/2019 21 Egresos 2106 COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL 47,270.00 0.00 CENTRO GERONTOLOGIC ============== ============== T O T A L E S -> 47,270.00 47,270.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 500.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 0.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 1,000.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 3,000.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 200.00 200.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 200.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 700.00 700.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 700.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 200.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 200.00 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 417.60 417.60 06/03/2019 4 Cajas Ch - - 417.60 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 417.80 417.80 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 417.80 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - 417.60 417.60 13/03/2019 7 Cajas Ch - - 417.60 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 800.00 800.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 800.00 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 705.60 705.60 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 705.60 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 150.00 150.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 150.00 0.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - 200.00 200.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 300.00 300.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - - 300.00 0.00 10/04/2019 11 Cajas Ch - 100.00 100.00 10/04/2019 11 Cajas Ch - - 100.00 0.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - 405.00 405.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - - 405.00 0.00 24/04/2019 18 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 572.10 572.10 Pagina : 284 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GASTOS 24/04/2019 15 Cajas Ch - 250.00 822.10 24/04/2019 18 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 572.10 250.00 GASTOS 24/04/2019 15 Cajas Ch - - 250.00 0.00 22/05/2019 21 Egresos 2205 PAGO DE FACTURAS DE 4,200.00 4,200.00 COMBUSTIBLE 22/05/2019 21 Egresos 2205 PAGO DE FACTURAS DE 4,200.00 0.00 COMBUSTIBLE 05/06/2019 4 Cajas Ch - 800.00 800.00 05/06/2019 4 Cajas Ch - - 800.00 0.00 08/07/2019 7 Cajas Ch - 300.66 300.66 08/07/2019 7 Cajas Ch - - 300.66 0.00 09/07/2019 12 Cajas Ch - 300.00 300.00 09/07/2019 12 Cajas Ch - - 300.00 0.00 12/07/2019 11 Cajas Ch - 500.00 500.00 12/07/2019 11 Cajas Ch - - 500.00 0.00 15/07/2019 16 Cajas Ch - 403.20 403.20 15/07/2019 16 Cajas Ch - - 403.20 0.00 16/07/2019 15 Cajas Ch - 402.20 402.20 16/07/2019 15 Cajas Ch - - 402.20 0.00 19/07/2019 10 Cajas Ch - 402.00 402.00 19/07/2019 10 Cajas Ch - - 402.00 0.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - 600.00 600.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - - 600.00 0.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - 500.00 500.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - - 500.00 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 250.00 250.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - - 250.00 0.00 16/08/2019 13 Cajas Ch - 600.00 600.00 16/08/2019 13 Cajas Ch - - 600.00 0.00 19/08/2019 15 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 19/08/2019 15 Cajas Ch - - 1,000.00 0.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - 399.80 399.80 26/08/2019 19 Cajas Ch - - 399.80 0.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - - 1,000.00 0.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - - 1,000.00 0.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 317.00 317.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - - 317.00 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 665.08 665.08 06/09/2019 4 Cajas Ch - - 665.08 0.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - 200.00 200.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - 200.00 200.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 200.00 0.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 400.00 400.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - - 400.00 0.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - 300.00 300.00 Pagina : 285 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/09/2019 15 Cajas Ch - - 300.00 0.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 150.00 150.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - - 150.00 0.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 800.00 800.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - - 800.00 0.00 23/09/2019 24 Cajas Ch - 200.00 200.00 23/09/2019 24 Cajas Ch - - 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,225.64 26,225.64 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 1,596.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 1,676.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 1,659.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 238.00 238.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 238.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,235.00 1,235.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,235.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 09/09/2019 13 Egresos 7007 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,322.00 1,322.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE 09/09/2019 13 Egresos 7007 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,322.00 0.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 7,726.00 7,726.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/02/2019 15 Cajas Ch - 572.10 572.10 16/02/2019 15 Cajas Ch - - 572.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 572.10 572.10 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 711.00 INSTALACIONES DE DI Pagina : 286 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 106.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 0.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 217.00 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 131.00 131.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 131.00 0.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,583.00 1,583.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,583.00 0.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 2,748.00 2,748.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras - 389.00 389.00 12/01/2019 6 Compras - - 389.00 0.00 12/02/2019 5 Compras - 389.00 389.00 12/02/2019 5 Compras - - 389.00 0.00 02/03/2019 9 Compras - 2,008.00 2,008.00 02/03/2019 9 Compras - - 2,008.00 0.00 12/04/2019 49 Egresos 1204 PAGO DE FACTURAS DE LINEA 1,618.00 1,618.00 TELEFONICA4327440377 12/04/2019 50 Egresos 1204 PAGO DE SERVICIO NUMERO TEL 389.00 2,007.00 4327440882 12/04/2019 49 Egresos 1204 PAGO DE FACTURAS DE LINEA 1,618.00 389.00 TELEFONICA4327440377 12/04/2019 50 Egresos 1204 PAGO DE SERVICIO NUMERO TEL 389.00 0.00 4327440882 14/05/2019 37 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 389.00 4327440882 14/05/2019 37 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 0.00 4327440882 14/06/2019 27 Egresos 1406 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 389.00 4327440882 14/06/2019 27 Egresos 1406 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 0.00 4327440882 12/07/2019 5 Compras - 389.00 389.00 12/07/2019 5 Compras - - 389.00 0.00 07/08/2019 3 Compras - 389.00 389.00 07/08/2019 3 Compras - - 389.00 0.00 12/09/2019 4 Compras - 389.00 389.00 Pagina : 287 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/09/2019 4 Compras - - 389.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,738.00 6,738.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-3000-3511 Nombre: Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 800.00 800.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - - 800.00 0.00 12/06/2019 1 Compras - 12,122.00 12,122.00 12/06/2019 1 Compras - - 12,122.00 0.00 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 600.00 600.00 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 600.00 0.00 26/08/2019 22 Egresos 3207 REPARACION DE INSTALACIONES DE 4,000.00 4,000.00 DIF 26/08/2019 22 Egresos 3207 REPARACION DE INSTALACIONES DE 4,000.00 0.00 DIF ============== ============== T O T A L E S -> 17,522.00 17,522.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/01/2019 4 Compras - 4,408.00 4,408.00 19/01/2019 4 Compras - - 4,408.00 0.00 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 0.80 0.80 A.MAYORES 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 15,056.00 15,056.80 A.MAYORES 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 15,056.00 0.80 A.MAYORES 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 0.80 0.00 A.MAYORES 27/05/2019 29 Egresos 2705 PAGO DE SWTCH DE NISSAN 10,440.00 10,440.00 X-TRAIL 27/05/2019 29 Egresos 2705 PAGO DE SWTCH DE NISSAN 10,440.00 0.00 X-TRAIL 28/05/2019 2 Cajas Ch ENGRASADO DAKOTA 174.00 174.00 28/05/2019 2 Cajas Ch ENGRASADO DAKOTA 174.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 30,078.80 30,078.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 603.60 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 848.98 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 830.85 830.85 MES MARZO 2019 Pagina : 288 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 830.85 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,283.43 2,283.43 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 390,547.20 390,547.20 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 13,893.10 376,654.10 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,045.35 359,608.75 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,502.50 346,106.25 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,502.50 332,603.75 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,502.50 319,101.25 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 13,502.50 305,598.75 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 13,502.50 292,096.25 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 11,531.20 280,565.05 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 11,531.20 269,033.85 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 11,531.20 257,502.65 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,502.50 244,000.15 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,502.50 230,497.65 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 13,502.50 216,995.15 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 13,502.50 203,492.65 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,502.50 189,990.15 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 16,929.50 173,060.65 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 16,929.50 156,131.15 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 14,958.20 141,172.95 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 390,547.20 249,374.25 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 9,763.68 9,763.68 Pagina : 289 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,458.66 6,305.02 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 9,763.68 3,458.66 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 48,818.40 48,818.40 ============== ============== T O T A L E S -> 48,818.40 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 42,415.63 42,415.63 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,516.87 40,898.76 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,863.62 39,035.14 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,473.91 37,561.23 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,473.91 36,087.32 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,473.91 34,613.41 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,473.91 33,139.50 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,473.91 31,665.59 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,257.07 30,408.52 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,257.07 29,151.45 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,257.07 27,894.38 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,473.91 26,420.47 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,473.91 24,946.56 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,473.91 23,472.65 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,473.91 21,998.74 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,473.91 20,524.83 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,838.44 18,686.39 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,838.44 16,847.95 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,621.60 15,226.35 30/09/2019 Pagina : 290 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 42,415.63 27,189.28 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 315.00 315.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - - 315.00 0.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 305.00 305.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - - 305.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 620.00 620.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch - 802.80 802.80 02/01/2019 7 Cajas Ch - - 802.80 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 2,417.81 2,417.81 18/01/2019 8 Cajas Ch - - 2,417.81 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 2,716.24 2,716.24 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 2,716.24 0.00 14/02/2019 24 Cajas Ch - 780.00 780.00 14/02/2019 24 Cajas Ch - - 780.00 0.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 1,393.70 1,393.70 18/02/2019 17 Cajas Ch - - 1,393.70 0.00 19/02/2019 18 Cajas Ch - 2,081.63 2,081.63 19/02/2019 18 Cajas Ch - - 2,081.63 0.00 26/02/2019 23 Cajas Ch - 2,150.00 2,150.00 26/02/2019 23 Cajas Ch - - 2,150.00 0.00 27/02/2019 22 Cajas Ch - 130.00 130.00 27/02/2019 22 Cajas Ch - - 130.00 0.00 27/05/2019 4 Cajas Ch - 614.74 614.74 27/05/2019 4 Cajas Ch - - 614.74 0.00 28/05/2019 3 Cajas Ch - 449.50 449.50 28/05/2019 3 Cajas Ch - - 449.50 0.00 31/05/2019 6 Cajas Ch - 524.35 524.35 31/05/2019 6 Cajas Ch - - 524.35 0.00 03/06/2019 5 Cajas Ch - 471.06 471.06 03/06/2019 5 Cajas Ch - - 471.06 0.00 13/06/2019 6 Cajas Ch - 750.73 750.73 13/06/2019 6 Cajas Ch - - 750.73 0.00 14/06/2019 12 Egresos 1406 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,890.66 3,890.66 14/06/2019 12 Egresos 1406 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,890.66 0.00 18/06/2019 7 Cajas Ch - 1,434.80 1,434.80 18/06/2019 7 Cajas Ch - - 1,434.80 0.00 29/08/2019 27 Cajas Ch - 1,256.53 1,256.53 29/08/2019 27 Cajas Ch - - 1,256.53 0.00 10/09/2019 18 Cajas Ch - 1,540.06 1,540.06 10/09/2019 18 Cajas Ch - - 1,540.06 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 23,404.61 23,404.61 Pagina : 291 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 201.00 201.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 201.00 0.00 02/04/2019 19 Cajas Ch - 275.00 275.00 02/04/2019 19 Cajas Ch - - 275.00 0.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - 217.00 217.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - - 217.00 0.00 05/08/2019 26 Cajas Ch - 308.00 308.00 05/08/2019 26 Cajas Ch - - 308.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,001.00 1,001.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/03/2019 10 Cajas Ch - 605.70 605.70 12/03/2019 10 Cajas Ch - - 605.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 605.70 605.70 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 106.00 106.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 106.00 0.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - 106.00 106.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - - 106.00 0.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - 143.00 143.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - - 143.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 355.00 355.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 3,500.00 ENERO 2019 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 0.00 ENERO 2019 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 7,000.00 INSTALACIONES DE CADI 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 0.00 INSTALACIONES DE CADI 03/04/2019 10 Egresos 6010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 3,500.00 INSTALACIONES DEL CAD 03/04/2019 10 Egresos 6010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 0.00 INSTALACIONES DEL CAD 10/06/2019 5 Egresos 1006 PAGO DE RENTA DE GUARDERIA DOS 7,000.00 7,000.00 MENSUALIDADES 10/06/2019 5 Egresos 1006 PAGO DE RENTA DE GUARDERIA DOS 7,000.00 0.00 MENSUALIDADES Pagina : 292 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/08/2019 1 Egresos 0608 RENTA CADI JULIO Y AGOSTO 7,000.00 7,000.00 06/08/2019 1 Egresos 0608 RENTA CADI JULIO Y AGOSTO 7,000.00 0.00 04/09/2019 2 Egresos 0053 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 3,500.00 INSTALACIONES DE CADI 04/09/2019 2 Egresos 0053 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 0.00 INSTALACIONES DE CADI ============== ============== T O T A L E S -> 31,500.00 31,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-3000-3591 Nombre: Servicios de Jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/07/2019 4 Compras - 1,856.00 1,856.00 03/07/2019 4 Compras - - 1,856.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,856.00 1,856.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 711.58 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 621.12 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 621.12 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,953.82 1,953.82 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 236,649.60 236,649.60 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 19,720.80 216,928.80 31/01/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 19,720.80 197,208.00 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 19,720.80 177,487.20 31/03/2019 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 19,720.80 157,766.40 30/04/2019 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 19,720.80 138,045.60 31/05/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 19,720.80 118,324.80 30/06/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 19,720.80 98,604.00 31/07/2019 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 19,720.80 78,883.20 31/08/2019 Pagina : 293 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 19,720.80 59,162.40 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 236,649.60 177,487.20 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 5,916.24 5,916.24 15/08/2019 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,958.12 2,958.12 31/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 5,916.24 2,958.12 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 29,581.20 29,581.20 ============== ============== T O T A L E S -> 29,581.20 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 87,350.40 87,350.40 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,279.20 80,071.20 31/01/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 7,279.20 72,792.00 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,279.20 65,512.80 31/03/2019 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 7,279.20 58,233.60 30/04/2019 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 7,279.20 50,954.40 31/05/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 7,279.20 43,675.20 30/06/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 7,279.20 36,396.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 364.53 36,031.47 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 364.53 35,666.94 31/08/2019 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 7,279.20 28,387.74 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 364.54 28,023.20 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 340.23 27,682.97 30/09/2019 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 7,279.20 20,403.77 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 87,350.40 66,946.63 Pagina : 294 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 907.16 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 453.58 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,360.74 1,360.74 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Comprometido 0.00 7,514,893.27 5,500,669.97 2,014,223.30 # Cuenta: 8-2-5-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Presupuesto de Egresos Devengado # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 35,508.03 35,508.03 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 35,508.03 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 39,938.25 39,938.25 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 39,938.25 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 42,988.50 42,988.50 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 42,988.50 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 42,988.50 42,988.50 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 42,988.50 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 50,738.50 50,738.50 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 50,738.50 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 50,738.50 50,738.50 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 50,738.50 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 47,070.50 47,070.50 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 47,070.50 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 47,070.50 47,070.50 Pagina : 295 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 47,070.50 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 39,320.50 39,320.50 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 39,320.50 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 39,320.50 39,320.50 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 39,320.50 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 39,320.50 39,320.50 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 39,320.50 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 39,320.50 39,320.50 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 39,320.50 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 39,320.50 39,320.50 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 39,320.50 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 39,346.15 39,346.15 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 39,346.15 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 39,097.50 39,097.50 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 39,097.50 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 41,316.65 41,316.65 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 41,316.65 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 49,401.00 49,401.00 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 49,401.00 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 50,509.93 50,509.93 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 50,509.93 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 773,315.01 773,315.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1221 Nombre: Remuneraciones personal eventual SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/09/2019 5 Egresos 3210 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA 1,960.37 1,960.37 AGOSTO ASISTENTE DE SANIT Pagina : 296 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/2019 5 Egresos 3210 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA 1,960.37 0.00 AGOSTO ASISTENTE DE SANIT 13/09/2019 29 Egresos 3212 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,698.98 1,698.98 DE SANITARIOS PUBLI 13/09/2019 29 Egresos 3212 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,698.98 0.00 DE SANITARIOS PUBLI 19/09/2019 33 Egresos 3216 PAGO DEL PERIODO 28 AL 31 DE 750.00 750.00 AGOSTO A ENFERMERA DE 19/09/2019 34 Egresos 3217 PAGO DEL PERIODO 01 AL 15 DE 2,250.00 3,000.00 SEPTIEMBRE A ENFERMER 19/09/2019 33 Egresos 3216 PAGO DEL PERIODO 28 AL 31 DE 750.00 2,250.00 AGOSTO A ENFERMERA DE 19/09/2019 34 Egresos 3217 PAGO DEL PERIODO 01 AL 15 DE 2,250.00 0.00 SEPTIEMBRE A ENFERMER ============== ============== T O T A L E S -> 6,659.35 6,659.35 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1312 Nombre: Prima de antiguedad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 9,152.12 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 17,712.93 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 23,551.62 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 32,346.81 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 44,173.67 CEMAIV 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 35,021.55 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 26,460.74 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 20,622.05 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 11,826.86 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 0.00 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 11,903.23 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 40,374.89 RESPONSABLE CADI, CAIC 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 28,471.66 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 0.00 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 1,294.22 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 16,983.80 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 26,721.52 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 31,283.39 Pagina : 297 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 35,465.11 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 34,170.89 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 18,481.31 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 8,743.59 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 4,181.72 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 0.00 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 28,696.00 28,696.00 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 38,202.35 66,898.35 COORDIANDORA DE PRO 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 28,696.00 38,202.35 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 38,202.35 0.00 COORDIANDORA DE PRO 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 8,877.70 8,877.70 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 38,202.35 47,080.05 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 28,696.00 75,776.05 TRABAJADORA SOCIAL 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 8,877.70 66,898.35 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 38,202.35 28,696.00 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 28,696.00 0.00 TRABAJADORA SOCIAL 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 9,949.34 9,949.34 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 9,949.34 0.00 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 272,637.41 272,637.41 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 14,254.64 14,254.64 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 14,254.64 0.00 15/07/2019 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,550.00 1,550.00 15/09/2019 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,550.00 0.00 15/09/2019 Pagina : 298 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 15,804.64 15,804.64 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1413 Nombre: Imss SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 7,705.12 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 7,205.91 SEGURIDAD SOCIAL 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 0.00 SEGURIDAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 6,421.95 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 0.00 SEGURIADAD SOCIAL 15/04/2019 25 Egresos 7010 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,821.26 7,821.26 SEGURIDAD SOCIAL MES D 15/04/2019 25 Egresos 7010 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,821.26 0.00 SEGURIDAD SOCIAL MES D 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 7,821.26 7,821.26 SEGURIDAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 7,821.26 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 36,975.50 36,975.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1421 Nombre: Aportaciones a fondos de vivienda SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 5,454.99 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 4,781.51 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 0.00 SEGURIADAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 5,423.98 5,423.98 SEGURIDAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 5,423.98 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 15,660.48 15,660.48 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1431 Nombre: Apotaciones a fondo para el retiro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 6,846.01 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 0.00 Pagina : 299 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 6,000.78 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 0.00 SEGURIADAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 6,807.11 6,807.11 SEGURIDAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 6,807.11 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 19,653.90 19,653.90 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1522 Nombre: Indemnizacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 24,169.31 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 46,777.07 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 62,196.16 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 83,004.97 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 107,174.29 CEMAIV 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 83,004.98 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 60,397.22 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 44,978.13 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 24,169.32 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 0.00 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 39,677.43 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 63,272.73 RESPONSABLE CADI, CAIC 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 23,595.30 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 0.00 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 28,549.05 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 41,997.26 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 66,341.57 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 77,746.25 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 89,150.92 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 60,601.87 PSICOLOGA CEMAIV Pagina : 300 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 47,153.66 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 22,809.35 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 11,404.67 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 0.00 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,304.00 11,304.00 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,797.65 23,101.65 COORDIANDORA DE PRO 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,304.00 11,797.65 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,797.65 0.00 COORDIANDORA DE PRO 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 20,807.09 20,807.09 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,797.65 32,604.74 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,304.00 43,908.74 TRABAJADORA SOCIAL 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 20,807.09 23,101.65 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,797.65 11,304.00 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,304.00 0.00 TRABAJADORA SOCIAL 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 24,873.35 24,873.35 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 24,873.35 0.00 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 351,481.68 351,481.68 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,120.69 4,120.69 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,120.69 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,577.44 4,577.44 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,577.44 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,912.97 4,912.97 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,912.97 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,912.97 4,912.97 Pagina : 301 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,912.97 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,997.97 5,997.97 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,997.97 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,997.97 5,997.97 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,997.97 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 5,605.43 5,605.43 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 5,605.43 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 5,605.43 5,605.43 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 5,605.43 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,520.43 4,520.43 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,520.43 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,520.43 4,520.43 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,520.43 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,520.43 4,520.43 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,520.43 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,520.43 4,520.43 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,520.43 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,520.43 4,520.43 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,520.43 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,410.09 4,410.09 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,410.09 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,131.48 4,131.48 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,131.48 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,081.79 4,081.79 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,081.79 0.00 Pagina : 302 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 5,203.56 5,203.56 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 5,203.56 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 5,350.68 5,350.68 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 5,350.68 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 87,510.62 87,510.62 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2111 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 5,181.40 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 6,881.15 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 1,699.75 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 0.00 07/02/2019 1 Compras - - 2,093.64 2,093.64 07/02/2019 1 Compras - 2,093.64 0.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 130.34 PAPELERIA Y REHABILITACION 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 0.00 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 1,390.20 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 0.00 04/06/2019 3 Egresos 0406 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE 1,288.72 1,288.72 OFICINA 04/06/2019 3 Egresos 0406 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE 1,288.72 0.00 OFICINA 28/08/2019 18 Egresos 8012 COMPRA DE PAPELERIA 4,563.06 4,563.06 28/08/2019 18 Egresos 8012 COMPRA DE PAPELERIA 4,563.06 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,347.11 16,347.11 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2121 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 556.80 556.80 02/01/2019 1 Compras - 556.80 0.00 11/01/2019 2 Compras - - 1,160.00 1,160.00 11/01/2019 2 Compras - 1,160.00 0.00 18/01/2019 5 Compras - - 440.80 440.80 18/01/2019 5 Compras - 440.80 0.00 25/01/2019 9 Compras - - 1,044.00 1,044.00 25/01/2019 9 Compras - 1,044.00 0.00 01/03/2019 1 Compras - - 1,577.60 1,577.60 01/03/2019 1 Compras - 1,577.60 0.00 27/05/2019 28 Egresos 2705 PAGO DE FACTURAS DE TONERS 2,786.12 2,786.12 PARA IMPRESORA 27/05/2019 28 Egresos 2705 PAGO DE FACTURAS DE TONERS 2,786.12 0.00 Pagina : 303 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARA IMPRESORA 07/06/2019 4 Compras - - 487.20 487.20 07/06/2019 4 Compras - 487.20 0.00 28/06/2019 3 Compras - - 208.80 208.80 28/06/2019 3 Compras - 208.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,261.32 8,261.32 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 400.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - - 118.00 118.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 118.00 0.00 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 1,189.00 PARA SANITARIOS PUB 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 0.00 PARA SANITARIOS PUB 01/02/2019 2 Compras - - 877.00 877.00 01/02/2019 2 Compras - 877.00 0.00 14/02/2019 3 Compras - - 354.00 354.00 14/02/2019 3 Compras - 354.00 0.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - - 100.00 100.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - 100.00 0.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 2,633.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 0.00 13/03/2019 5 Compras - - 781.34 781.34 13/03/2019 5 Compras - 781.34 0.00 15/03/2019 7 Compras - - 77.00 77.00 15/03/2019 7 Compras - 77.00 0.00 25/03/2019 20 Cajas Ch - - 32.00 32.00 25/03/2019 20 Cajas Ch - 32.00 0.00 01/04/2019 1 Compras - - 152.00 152.00 01/04/2019 1 Compras - 152.00 0.00 08/04/2019 9 Cajas Ch - - 32.00 32.00 08/04/2019 9 Cajas Ch - 32.00 0.00 12/04/2019 23 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,243.50 2,243.50 PARA LAS DISTINTAS 12/04/2019 23 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,243.50 0.00 PARA LAS DISTINTAS 28/06/2019 23 Egresos 2806 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2,434.00 2,434.00 28/06/2019 23 Egresos 2806 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2,434.00 0.00 13/08/2019 9 Egresos 1012 TRANSFERNCIA PARA COMPRA EN 1,871.00 1,871.00 EFECTIVO DE ARTICULOS 13/08/2019 9 Egresos 1012 TRANSFERNCIA PARA COMPRA EN 1,871.00 0.00 EFECTIVO DE ARTICULOS 11/09/2019 25 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,662.00 1,662.00 11/09/2019 25 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,662.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,955.84 14,955.84 Pagina : 304 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2411 Nombre: Productos minerales no metalicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - - 2,450.00 2,450.00 22/01/2019 7 Compras - 2,450.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,450.00 2,450.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 1,050.00 1,050.00 02/01/2019 1 Compras - 1,050.00 0.00 01/02/2019 2 Compras - - 401.89 401.89 01/02/2019 2 Compras - 401.89 0.00 15/03/2019 7 Compras - - 210.00 210.00 15/03/2019 7 Compras - 210.00 0.00 01/04/2019 1 Compras - - 231.00 231.00 01/04/2019 1 Compras - 231.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,892.89 1,892.89 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2491 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 835.00 835.00 02/01/2019 1 Compras - 835.00 0.00 12/01/2019 6 Compras - - 1,237.00 1,237.00 12/01/2019 6 Compras - 1,237.00 0.00 18/01/2019 5 Compras - - 365.00 365.00 18/01/2019 5 Compras - 365.00 0.00 01/02/2019 2 Compras - - 318.11 318.11 01/02/2019 2 Compras - 318.11 0.00 14/02/2019 3 Compras - - 1,144.00 1,144.00 14/02/2019 3 Compras - 1,144.00 0.00 13/03/2019 5 Compras - - 47.00 47.00 13/03/2019 5 Compras - 47.00 0.00 15/03/2019 7 Compras - - 443.00 443.00 15/03/2019 7 Compras - 443.00 0.00 01/04/2019 1 Compras - - 397.00 397.00 01/04/2019 1 Compras - 397.00 0.00 30/04/2019 48 Egresos 3200 PAGO DE PINTURA PARA 7,410.00 7,410.00 INTERIORES Y EXTERIORES DE LA 30/04/2019 48 Egresos 3200 PAGO DE PINTURA PARA 7,410.00 0.00 INTERIORES Y EXTERIORES DE LA 22/05/2019 22 Egresos 2205 COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGICAS 8,880.00 8,880.00 22/05/2019 22 Egresos 2205 COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGICAS 8,880.00 0.00 23/05/2019 33 Egresos 2305 COMPRA DE MOBILIARIO 26,500.01 26,500.01 FORTALECIMIENTO A PROCURADURI 23/05/2019 33 Egresos 2305 COMPRA DE MOBILIARIO 26,500.01 0.00 FORTALECIMIENTO A PROCURADURI 11/06/2019 2 Compras - - 252.77 252.77 Pagina : 305 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/06/2019 2 Compras - 252.77 0.00 18/06/2019 15 Egresos 1806 PAGO DE MATERIAL DIVERSO 957.00 957.00 18/06/2019 16 Egresos 1806 MATERIAL DIVERSO PARA EVENTOS 3,187.50 4,144.50 18/06/2019 15 Egresos 1806 PAGO DE MATERIAL DIVERSO 957.00 3,187.50 18/06/2019 16 Egresos 1806 MATERIAL DIVERSO PARA EVENTOS 3,187.50 0.00 19/06/2019 19 Egresos 1906 COOLOCACION DE MUROS EN 11,832.00 11,832.00 SANITARIOS PUBLICOS 19/06/2019 19 Egresos 1906 COOLOCACION DE MUROS EN 11,832.00 0.00 SANITARIOS PUBLICOS 28/06/2019 24 Egresos 2806 MATERIAL DIVERSO 825.00 825.00 28/06/2019 24 Egresos 2806 MATERIAL DIVERSO 825.00 0.00 11/07/2019 3 Compras - - 1,144.00 1,144.00 11/07/2019 3 Compras - 1,144.00 0.00 15/07/2019 2 Compras - - 639.00 639.00 15/07/2019 2 Compras - 639.00 0.00 16/07/2019 1 Compras - - 530.00 530.00 16/07/2019 1 Compras - 530.00 0.00 15/08/2019 2 Compras - - 606.00 606.00 15/08/2019 2 Compras - 606.00 0.00 20/08/2019 1 Compras - - 1,877.00 1,877.00 20/08/2019 1 Compras - 1,877.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 69,426.39 69,426.39 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Cajas Ch - - 783.60 783.60 02/01/2019 1 Cajas Ch - 783.60 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 11/01/2019 5 Cajas Ch - - 1,400.18 1,400.18 11/01/2019 5 Cajas Ch - 1,400.18 0.00 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 2,000.00 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 0.00 16/01/2019 4 Cajas Ch - - 2,302.80 2,302.80 16/01/2019 4 Cajas Ch - 2,302.80 0.00 21/01/2019 6 Cajas Ch - - 4,956.51 4,956.51 21/01/2019 6 Cajas Ch - 4,956.51 0.00 22/01/2019 7 Compras - - 693.00 693.00 22/01/2019 7 Compras - 693.00 0.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - - 985.77 985.77 23/01/2019 9 Cajas Ch - 985.77 0.00 24/01/2019 8 Compras - - 530.00 530.00 24/01/2019 8 Compras - 530.00 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 409.80 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 0.00 30/01/2019 14 Cajas Ch - - 1,335.03 1,335.03 30/01/2019 14 Cajas Ch - 1,335.03 0.00 07/02/2019 1 Cajas Ch - - 1,344.32 1,344.32 07/02/2019 1 Cajas Ch - 1,344.32 0.00 Pagina : 306 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/2019 3 Cajas Ch - - 900.22 900.22 08/02/2019 3 Cajas Ch - 900.22 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 2,470.23 2,470.23 11/02/2019 4 Cajas Ch - 2,470.23 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 400.00 400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 600.00 600.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 600.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 500.00 500.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 500.00 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 200.00 200.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 0.00 20/02/2019 10 Cajas Ch - - 410.40 410.40 20/02/2019 10 Cajas Ch - 410.40 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 410.00 410.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 410.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 400.00 400.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 400.00 0.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - - 713.60 713.60 27/02/2019 20 Cajas Ch - 713.60 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - - 500.00 500.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 500.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - - 300.00 300.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 300.00 0.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - - 913.20 913.20 04/03/2019 2 Compras - - 0.00 913.20 04/03/2019 2 Compras - 0.00 913.20 04/03/2019 1 Cajas Ch - 913.20 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 200.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 1,249.00 1,249.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 1,249.00 0.00 08/03/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 200.00 08/03/2019 6 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 414.00 414.00 12/03/2019 4 Compras - - 525.00 939.00 12/03/2019 4 Compras - 525.00 414.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 414.00 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 415.40 415.40 15/03/2019 9 Cajas Ch - 415.40 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 499.10 499.10 20/03/2019 11 Cajas Ch - 499.10 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 409.60 409.60 21/03/2019 14 Cajas Ch - 409.60 0.00 23/03/2019 16 Cajas Ch - - 200.00 200.00 23/03/2019 16 Cajas Ch - 200.00 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 755.00 755.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 755.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 0.00 Pagina : 307 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/03/2019 27 Cajas Ch - - 850.00 850.00 29/03/2019 27 Cajas Ch - 850.00 0.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - - 580.10 580.10 30/03/2019 26 Cajas Ch - 580.10 0.00 01/04/2019 1 Cajas Ch - - 1,355.00 1,355.00 01/04/2019 1 Cajas Ch - 1,355.00 0.00 02/04/2019 2 Cajas Ch - - 814.40 814.40 02/04/2019 2 Cajas Ch - 814.40 0.00 04/04/2019 3 Cajas Ch - - 402.00 402.00 04/04/2019 3 Cajas Ch - 402.00 0.00 08/04/2019 6 Cajas Ch - - 600.00 600.00 08/04/2019 6 Cajas Ch - 600.00 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - - 200.00 200.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 200.00 0.00 10/04/2019 11 Cajas Ch - - 200.00 200.00 10/04/2019 11 Cajas Ch - 200.00 0.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - - 200.00 200.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/04/2019 12 Cajas Ch - - 405.00 405.00 12/04/2019 12 Cajas Ch - 405.00 0.00 22/04/2019 14 Cajas Ch - - 800.00 800.00 22/04/2019 14 Cajas Ch - 800.00 0.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - - 555.00 555.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - - 907.00 1,462.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - 1,462.00 0.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - - 1,113.75 1,113.75 24/04/2019 15 Cajas Ch - 1,113.75 0.00 25/04/2019 4 Compras - - 789.98 789.98 25/04/2019 4 Compras - 789.98 0.00 26/04/2019 17 Cajas Ch - - 1,413.20 1,413.20 26/04/2019 17 Cajas Ch - 1,413.20 0.00 02/05/2019 3 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS DE 1,971.79 1,971.79 COMBUSTIBLE 02/05/2019 3 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS DE 1,971.79 0.00 COMBUSTIBLE 07/05/2019 8 Egresos 0705 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 4,710.50 4,710.50 FACTURAS 07/05/2019 8 Egresos 0705 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 4,710.50 0.00 FACTURAS 13/05/2019 15 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS DE 3,894.70 3,894.70 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENT 13/05/2019 15 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS DE 3,894.70 0.00 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENT 11/06/2019 2 Compras - - 619.23 619.23 11/06/2019 3 Cajas Ch - - 201.20 820.43 11/06/2019 3 Cajas Ch - 201.20 619.23 11/06/2019 2 Compras - 619.23 0.00 12/06/2019 10 Egresos 1206 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,000.00 3,000.00 OFICIALES 12/06/2019 10 Egresos 1206 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,000.00 0.00 Pagina : 308 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OFICIALES 25/06/2019 1 Cajas Ch - - 875.60 875.60 25/06/2019 1 Cajas Ch - 875.60 0.00 28/06/2019 2 Cajas Ch - - 449.80 449.80 28/06/2019 25 Egresos 2806 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 3,108.80 3,558.60 OFICIALES 28/06/2019 2 Cajas Ch - 449.80 3,108.80 28/06/2019 25 Egresos 2806 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 3,108.80 0.00 OFICIALES 02/07/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 200.00 02/07/2019 6 Cajas Ch - 200.00 0.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - - 300.16 300.16 03/07/2019 3 Cajas Ch - 300.16 0.00 04/07/2019 4 Cajas Ch - - 702.20 702.20 04/07/2019 4 Cajas Ch - 702.20 0.00 06/07/2019 8 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 06/07/2019 8 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 08/07/2019 7 Cajas Ch - - 250.00 250.00 08/07/2019 7 Cajas Ch - 250.00 0.00 18/07/2019 21 Cajas Ch - - 400.00 400.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - - 400.00 800.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - 400.00 400.00 18/07/2019 21 Cajas Ch - 400.00 0.00 19/07/2019 10 Cajas Ch - - 200.00 200.00 19/07/2019 10 Cajas Ch - 200.00 0.00 23/07/2019 2 Cajas Ch - - 2,335.20 2,335.20 23/07/2019 2 Cajas Ch - 2,335.20 0.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - - 2,435.03 2,435.03 24/07/2019 1 Cajas Ch - 2,435.03 0.00 25/07/2019 17 Cajas Ch - - 1,283.91 1,283.91 25/07/2019 17 Cajas Ch - 1,283.91 0.00 29/07/2019 20 Cajas Ch - - 402.20 402.20 29/07/2019 20 Cajas Ch - 402.20 0.00 30/07/2019 19 Cajas Ch - - 400.00 400.00 30/07/2019 19 Cajas Ch - 400.00 0.00 31/07/2019 18 Cajas Ch - - 1,257.60 1,257.60 31/07/2019 18 Cajas Ch - 1,257.60 0.00 01/08/2019 2 Cajas Ch - - 400.00 400.00 01/08/2019 2 Cajas Ch - 400.00 0.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - - 1,301.80 1,301.80 06/08/2019 3 Cajas Ch - 1,301.80 0.00 07/08/2019 5 Cajas Ch - - 401.80 401.80 07/08/2019 5 Cajas Ch - 401.80 0.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - - 599.50 599.50 08/08/2019 4 Cajas Ch - 599.50 0.00 09/08/2019 9 Cajas Ch - - 300.00 300.00 09/08/2019 9 Cajas Ch - 300.00 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - - 427.80 427.80 12/08/2019 8 Cajas Ch - 427.80 0.00 13/08/2019 7 Cajas Ch - - 1,300.00 1,300.00 Pagina : 309 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/08/2019 7 Cajas Ch - 1,300.00 0.00 14/08/2019 6 Cajas Ch - - 630.04 630.04 14/08/2019 10 Cajas Ch - - 402.40 1,032.44 14/08/2019 6 Cajas Ch - 630.04 402.40 14/08/2019 10 Cajas Ch - 402.40 0.00 16/08/2019 13 Cajas Ch - - 399.20 399.20 16/08/2019 13 Cajas Ch - 399.20 0.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - - 320.00 320.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - 320.00 0.00 21/08/2019 16 Cajas Ch - - 600.00 600.00 21/08/2019 16 Cajas Ch - 600.00 0.00 22/08/2019 17 Cajas Ch - - 699.80 699.80 22/08/2019 17 Cajas Ch - 699.80 0.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - - 700.21 700.21 23/08/2019 18 Cajas Ch - 700.21 0.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - - 200.00 200.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - 200.00 0.00 28/08/2019 21 Cajas Ch - - 401.80 401.80 28/08/2019 24 Cajas Ch - - 898.03 1,299.83 28/08/2019 21 Cajas Ch - 401.80 898.03 28/08/2019 24 Cajas Ch - 898.03 0.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - - 400.00 400.00 29/08/2019 23 Cajas Ch - - 900.40 1,300.40 29/08/2019 23 Cajas Ch - 900.40 400.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - 400.00 0.00 30/08/2019 25 Cajas Ch - - 798.60 798.60 30/08/2019 25 Cajas Ch - 798.60 0.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - - 2,499.60 2,499.60 03/09/2019 1 Cajas Ch - 2,499.60 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 399.20 399.20 04/09/2019 2 Cajas Ch - 399.20 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - - 399.20 399.20 06/09/2019 4 Cajas Ch - 399.20 0.00 07/09/2019 7 Cajas Ch - - 300.00 300.00 07/09/2019 7 Cajas Ch - 300.00 0.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - - 300.00 300.00 10/09/2019 10 Cajas Ch - - 100.00 400.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - 300.00 100.00 10/09/2019 10 Cajas Ch - 100.00 0.00 11/09/2019 9 Cajas Ch - - 799.20 799.20 11/09/2019 9 Cajas Ch - 799.20 0.00 12/09/2019 11 Cajas Ch - - 999.40 999.40 12/09/2019 11 Cajas Ch - 999.40 0.00 13/09/2019 12 Cajas Ch - - 800.00 800.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - - 700.00 1,500.00 13/09/2019 12 Cajas Ch - 800.00 700.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - 700.00 0.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - - 1,576.07 1,576.07 17/09/2019 14 Cajas Ch - 1,576.07 0.00 18/09/2019 20 Cajas Ch - - 200.00 200.00 Pagina : 310 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/2019 16 Cajas Ch - - 100.00 300.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 100.00 200.00 18/09/2019 20 Cajas Ch - 200.00 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - - 549.00 549.00 19/09/2019 19 Cajas Ch - - 605.30 1,154.30 19/09/2019 17 Cajas Ch - 549.00 605.30 19/09/2019 19 Cajas Ch - 605.30 0.00 20/09/2019 21 Cajas Ch - - 1,098.50 1,098.50 20/09/2019 21 Cajas Ch - 1,098.50 0.00 22/09/2019 23 Cajas Ch - - 350.00 350.00 22/09/2019 23 Cajas Ch - 350.00 0.00 23/09/2019 24 Cajas Ch - - 400.00 400.00 23/09/2019 24 Cajas Ch - 400.00 0.00 24/09/2019 25 Cajas Ch - - 240.00 240.00 24/09/2019 25 Cajas Ch - 240.00 0.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - - 1,550.40 1,550.40 26/09/2019 26 Cajas Ch - 1,550.40 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - - 300.00 300.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 99,661.36 99,661.36 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - - 2,187.00 2,187.00 22/01/2019 7 Compras - 2,187.00 0.00 24/01/2019 8 Compras - - 4,260.00 4,260.00 24/01/2019 8 Compras - 4,260.00 0.00 04/02/2019 6 Compras - - 1,959.00 1,959.00 04/02/2019 6 Compras - 1,959.00 0.00 12/03/2019 4 Compras - - 9,161.02 9,161.02 12/03/2019 4 Compras - 9,161.02 0.00 25/04/2019 4 Compras - - 7,145.03 7,145.03 25/04/2019 4 Compras - 7,145.03 0.00 11/06/2019 2 Compras - - 864.00 864.00 11/06/2019 2 Compras - 864.00 0.00 07/08/2019 3 Egresos 0708 PAGO DE REFACCIONES PARA 812.00 812.00 AFINACION DE NISSAN X TRA 07/08/2019 3 Egresos 0708 PAGO DE REFACCIONES PARA 812.00 0.00 AFINACION DE NISSAN X TRA 23/09/2019 1 Compras - - 2,380.00 2,380.00 23/09/2019 1 Compras - 2,380.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 28,768.05 28,768.05 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 1,662.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 0.00 Pagina : 311 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 269.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 2,084.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,005.00 2,005.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,005.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 18/06/2019 17 Egresos 1806 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS 3,432.00 3,432.00 CENTRAL , GERONTOLOGI 18/06/2019 17 Egresos 1806 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS 3,432.00 0.00 CENTRAL , GERONTOLOGI 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,223.00 2,223.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,223.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 23/08/2019 15 Egresos 2012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 114.00 114.00 ELECTRICA DE LOS SANITA 23/08/2019 16 Egresos 5013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,855.00 3,969.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 23/08/2019 15 Egresos 2012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 114.00 3,855.00 ELECTRICA DE LOS SANITA 23/08/2019 16 Egresos 5013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,855.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 15,644.00 15,644.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 363.00 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 106.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 0.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 121.00 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 17,300.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 0.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI Pagina : 312 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 107.00 107.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 107.00 0.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 10/04/2019 15 Egresos 7015 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS 12,408.00 12,408.00 SANITARIOS PUBLICOS 10/04/2019 15 Egresos 7015 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS 12,408.00 0.00 SANITARIOS PUBLICOS 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 959.00 959.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 959.00 0.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 31,364.00 31,364.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras - - 1,618.00 1,618.00 12/01/2019 6 Compras - 1,618.00 0.00 12/02/2019 5 Compras - - 1,618.00 1,618.00 12/02/2019 5 Compras - 1,618.00 0.00 14/05/2019 36 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 1,619.00 1,619.00 4327440377 14/05/2019 36 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 1,619.00 0.00 4327440377 14/06/2019 26 Egresos 1406 PAGO DE SERVICIO TELEFONICA 1,618.00 1,618.00 LINEA 4327440377 14/06/2019 26 Egresos 1406 PAGO DE SERVICIO TELEFONICA 1,618.00 0.00 LINEA 4327440377 12/07/2019 5 Compras - - 1,619.00 1,619.00 12/07/2019 5 Compras - 1,619.00 0.00 07/08/2019 3 Compras - - 1,618.00 1,618.00 07/08/2019 3 Compras - 1,618.00 0.00 12/09/2019 4 Compras - - 1,619.00 1,619.00 12/09/2019 4 Compras - 1,619.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,329.00 11,329.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3332 Nombre: Servicios de procesos, tecnica y tecnologias de la informaci SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 6 Compras - - 6,032.00 6,032.00 19/03/2019 6 Compras - 6,032.00 0.00 08/04/2019 5 Compras - - 5,387.04 5,387.04 08/04/2019 5 Compras - 5,387.04 0.00 21/05/2019 1 Compras - - 7,540.00 7,540.00 21/05/2019 1 Compras - 7,540.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,959.04 18,959.04 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion Pagina : 313 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 28 Egresos 3780 CAPACITACION 1,950.00 1,950.00 12/04/2019 28 Egresos 3780 CAPACITACION 1,950.00 0.00 06/08/2019 6 Egresos 4012 CAPACITACION 24,700.00 24,700.00 06/08/2019 6 Egresos 4012 CAPACITACION 24,700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,650.00 26,650.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3361 Nombre: Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 21,616.60 21,616.60 02/01/2019 1 Compras - 21,616.60 0.00 10/01/2019 3 Compras - - 1,329.36 1,329.36 10/01/2019 3 Compras - 1,329.36 0.00 05/03/2019 3 Compras - - 11,957.28 11,957.28 05/03/2019 3 Compras - 11,957.28 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 34,903.24 34,903.24 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3411 Nombre: Servicios Financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 660.00 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 0.00 INTERN 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 765.60 SERV BCA INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 660.00 SERV BCA INTERN 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 0.00 INTERN 04/04/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 660.00 04/04/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 765.60 04/04/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 105.60 04/04/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 0.00 07/05/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 105.60 Pagina : 314 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/05/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 765.60 07/05/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 105.60 07/05/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 0.00 06/06/2019 4 Diario IVA COM SERV BC 49.60 49.60 06/06/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET 60.00 109.60 06/06/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 250.00 359.60 06/06/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 250.00 109.60 06/06/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET 60.00 49.60 06/06/2019 4 Diario IVA COM SERV BC 49.60 0.00 13/06/2019 6 Diario IVA COM CERTFICACION CHEQUE 25.92 25.92 13/06/2019 5 Diario COMSION CERTIFICACION CHEQUE 162.00 187.92 13/06/2019 5 Diario COMSION CERTIFICACION CHEQUE 162.00 25.92 13/06/2019 6 Diario IVA COM CERTFICACION CHEQUE 25.92 0.00 04/07/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 250.00 INTERN 04/07/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 255.00 BCA IN 04/07/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 295.80 COM SERV BC 04/07/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 255.00 COM SERV BC 04/07/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 250.00 BCA IN 04/07/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 0.00 INTERN 06/08/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 250.00 INTERN 06/08/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 30.00 280.00 BCA INTERN 06/08/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 44.80 324.80 COM SERV BC 06/08/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 44.80 280.00 COM SERV BC 06/08/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 30.00 250.00 BCA INTERN 06/08/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 0.00 INTERN 05/09/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 250.00 INTERN 05/09/2019 4 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 255.00 BCA IN 05/09/2019 5 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 295.80 COM SERV BC 05/09/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 45.80 INTERN 05/09/2019 4 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 40.80 BCA IN 05/09/2019 5 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 0.00 COM SERV BC ============== ============== Pagina : 315 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 5,291.92 5,291.92 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 3,248.00 3,248.00 02/01/2019 1 Compras - 3,248.00 0.00 19/01/2019 4 Compras - - 3,828.00 3,828.00 19/01/2019 4 Compras - 3,828.00 0.00 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 235.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 502.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 235.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 0.00 16/02/2019 4 Compras - - 3,480.00 3,480.00 16/02/2019 4 Compras - 3,480.00 0.00 11/03/2019 8 Cajas Ch - - 235.00 235.00 11/03/2019 8 Cajas Ch - 235.00 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - - 260.00 260.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - 260.00 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - - 235.00 235.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 235.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 200.00 200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 0.00 16/04/2019 2 Compras - - 8,502.80 8,502.80 16/04/2019 2 Compras - - 15,080.00 23,582.80 16/04/2019 2 Compras - 23,582.80 0.00 02/05/2019 1 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA EFC1514F17B7 6,264.00 6,264.00 02/05/2019 1 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA EFC1514F17B7 6,264.00 0.00 05/08/2019 2 Egresos 0508 PAGO DE FACTURA DE REPARACION 11,200.00 11,200.00 DE CAJA DE VELOCIDAD 05/08/2019 2 Egresos 0508 PAGO DE FACTURA DE REPARACION 11,200.00 0.00 DE CAJA DE VELOCIDAD 28/08/2019 4 Compras - - 12,934.00 12,934.00 28/08/2019 4 Compras - 12,934.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 65,968.98 65,968.98 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3612 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/09/2019 2 Compras - - 7,018.00 7,018.00 05/09/2019 2 Compras - 7,018.00 0.00 11/09/2019 3 Compras - - 1,832.80 1,832.80 11/09/2019 3 Compras - 1,832.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,850.80 8,850.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3752 Nombre: Peajes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 62.00 62.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 62.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 31.00 31.00 Pagina : 316 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/03/2019 3 Cajas Ch - 31.00 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 81.00 81.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 81.00 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 31.00 31.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 31.00 0.00 02/04/2019 2 Cajas Ch - - 62.00 62.00 02/04/2019 2 Cajas Ch - 62.00 0.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - - 506.00 506.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - 506.00 0.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - - 155.00 155.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - 155.00 0.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - - 62.00 62.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - 62.00 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - - 158.00 158.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 158.00 0.00 13/08/2019 7 Cajas Ch - - 62.00 62.00 13/08/2019 7 Cajas Ch - 62.00 0.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - - 62.00 62.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 62.00 0.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - - 31.00 31.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - 31.00 0.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - - 48.00 48.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - 48.00 0.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - - 62.00 62.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 62.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 62.00 62.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 62.00 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - - 62.00 62.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 62.00 0.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - - 31.00 31.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 31.00 0.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - - 31.00 31.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - 31.00 0.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - - 261.00 261.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 261.00 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - - 230.00 230.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 230.00 0.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - - 108.00 108.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 108.00 0.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - - 780.00 780.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - 780.00 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - - 48.00 48.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 48.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,026.00 3,026.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 55,092.00 REYES Pagina : 317 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 56,692.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 60,172.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 5,080.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 3,480.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 0.00 REYES 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 572.50 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 1,898.35 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 3,049.69 MUJER 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 2,477.19 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 1,325.85 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 0.00 MUJER 26/03/2019 22 Cajas Ch - - 174.00 174.00 26/03/2019 22 Cajas Ch - 174.00 0.00 09/04/2019 8 Cajas Ch - - 350.00 350.00 09/04/2019 8 Cajas Ch - 350.00 0.00 12/04/2019 43 Egresos 3199 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAAD 8,500.00 8,500.00 POR CONCEPTO DE ASESOR 12/04/2019 43 Egresos 3199 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAAD 8,500.00 0.00 POR CONCEPTO DE ASESOR 23/04/2019 3 Compras - - 6,148.00 6,148.00 23/04/2019 3 Compras - 6,148.00 0.00 24/04/2019 44 Egresos 3162 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 1,000.00 EN EVENTO DE REYNA JU 24/04/2019 45 Egresos 3163 PAGO DE SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 2,000.00 EVENTO DE REYNA JUVE 24/04/2019 46 Egresos 3164 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 3,000.00 EN EVENTO DE CORONACI 24/04/2019 47 Egresos 3165 PAGO POR SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 4,000.00 EVENTO DE CORONAION 24/04/2019 44 Egresos 3162 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 3,000.00 EN EVENTO DE REYNA JU 24/04/2019 45 Egresos 3163 PAGO DE SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 2,000.00 EVENTO DE REYNA JUVE 24/04/2019 46 Egresos 3164 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 1,000.00 EN EVENTO DE CORONACI 24/04/2019 47 Egresos 3165 PAGO POR SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 0.00 EVENTO DE CORONAION 02/05/2019 2 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA 7DCFB7FD 40,600.00 40,600.00 02/05/2019 4 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS 33DC6CAC8F34 2,064.69 42,664.69 Pagina : 318 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- , 17732 , 42880, 428 02/05/2019 7 Egresos 3201 FOTOGRAFIA EN FORMATO 20 X 24 40,000.28 82,664.97 PARA 7 CANDIDATAS FA 02/05/2019 4 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS 33DC6CAC8F34 2,064.69 80,600.28 , 17732 , 42880, 428 02/05/2019 2 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA 7DCFB7FD 40,600.00 40,000.28 02/05/2019 7 Egresos 3201 FOTOGRAFIA EN FORMATO 20 X 24 40,000.28 0.00 PARA 7 CANDIDATAS FA 06/05/2019 6 Egresos 3202 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA 8,500.00 8,500.00 Y PEINADOS EN EL EVE 06/05/2019 5 Egresos 3203 PAGO POR SERVICIO DE 6,000.00 14,500.00 CONDUCCION EVENTO CORONACION 06/05/2019 6 Egresos 3202 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA 8,500.00 6,000.00 Y PEINADOS EN EL EVE 06/05/2019 5 Egresos 3203 PAGO POR SERVICIO DE 6,000.00 0.00 CONDUCCION EVENTO CORONACION 09/05/2019 9 Egresos 0905 PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE 21,924.00 21,924.00 DE CORONACION DE LA 09/05/2019 10 Egresos 0905 PAGO SE CONTRATACION DE SILLAS 3,999.73 25,923.73 Y MESAS PARA EVENTO 09/05/2019 12 Egresos 0905 SERVICIO PARA EVENTO DE 127,600.00 153,523.73 CORONACION PANTALLAS ,PROY 09/05/2019 11 Egresos 0905 RENTA DE SILLAS TIFANI Y MESAS 8,584.00 162,107.73 IMPERIAL ,ESTRUCTUR 09/05/2019 12 Egresos 0905 SERVICIO PARA EVENTO DE 127,600.00 34,507.73 CORONACION PANTALLAS ,PROY 09/05/2019 11 Egresos 0905 RENTA DE SILLAS TIFANI Y MESAS 8,584.00 25,923.73 IMPERIAL ,ESTRUCTUR 09/05/2019 10 Egresos 0905 PAGO SE CONTRATACION DE SILLAS 3,999.73 21,924.00 Y MESAS PARA EVENTO 09/05/2019 9 Egresos 0905 PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE 21,924.00 0.00 DE CORONACION DE LA 10/05/2019 41 Egresos 5209 COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE 10,190.00 10,190.00 LAS MADRES 10/05/2019 41 Egresos 5209 COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE 10,190.00 0.00 LAS MADRES 13/05/2019 35 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS PARA EVENTO 2,351.52 2,351.52 DE DE DIA DE LAS MADR 13/05/2019 35 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS PARA EVENTO 2,351.52 0.00 DE DE DIA DE LAS MADR 15/05/2019 17 Egresos 1505 PIROTECNIA CORONACION DE REYNA 5,927.60 5,927.60 JUVENIL E INFANTIL 15/05/2019 17 Egresos 1505 PIROTECNIA CORONACION DE REYNA 5,927.60 0.00 JUVENIL E INFANTIL 21/05/2019 42 Egresos 023 COMPLEMENTO PARA PAGO 7,004.00 7,004.00 PENDIENTE DE REGALOS DEL DIA 21/05/2019 42 Egresos 023 COMPLEMENTO PARA PAGO 7,004.00 0.00 PENDIENTE DE REGALOS DEL DIA 23/05/2019 34 Egresos 2305 PAGO DE FACTURA DE REGALOS 18,805.69 18,805.69 PARA EVENTO DE DIA DE L Pagina : 319 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/05/2019 34 Egresos 2305 PAGO DE FACTURA DE REGALOS 18,805.69 0.00 PARA EVENTO DE DIA DE L 28/05/2019 31 Egresos 2805 PAGO DE FACTURAS 19,743.20 19,743.20 CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE DIA 28/05/2019 31 Egresos 2805 PAGO DE FACTURAS 19,743.20 0.00 CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE DIA 04/06/2019 2 Egresos 0406 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 2,499.80 2,499.80 DIA DE LAS MADRES 04/06/2019 2 Egresos 0406 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 2,499.80 0.00 DIA DE LAS MADRES 16/07/2019 21 Egresos 3206 RENTA DE INSTALACIONES PARA 9,000.00 9,000.00 REALIZACION DE CAMPAME 16/07/2019 21 Egresos 3206 RENTA DE INSTALACIONES PARA 9,000.00 0.00 REALIZACION DE CAMPAME 04/09/2019 7 Egresos 0012 PAGO DE BANQUETE PARA EVENTO 21,600.00 21,600.00 DE CORONACION DE REY 04/09/2019 15 Egresos 3208 PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA 7,500.00 29,100.00 EVENTO DE CORONACION DE 04/09/2019 6 Egresos 3209 PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA 2,000.00 31,100.00 EVENTO DE CORONACION D 04/09/2019 7 Egresos 0012 PAGO DE BANQUETE PARA EVENTO 21,600.00 9,500.00 DE CORONACION DE REY 04/09/2019 15 Egresos 3208 PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA 7,500.00 2,000.00 EVENTO DE CORONACION DE 04/09/2019 6 Egresos 3209 PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA 2,000.00 0.00 EVENTO DE CORONACION D 17/09/2019 20 Egresos 9012 GASTOS PARA EVENTO DE FESTEJO 1,106.91 1,106.91 DE DIA DEL ABUELO Y 17/09/2019 20 Egresos 9012 GASTOS PARA EVENTO DE FESTEJO 1,106.91 0.00 DE DIA DEL ABUELO Y 19/09/2019 48 Egresos 3214 PAGO DE SALON DONDE SE REALIZO 3,000.00 3,000.00 EL EVENTO DE DIA DE 19/09/2019 48 Egresos 3214 PAGO DE SALON DONDE SE REALIZO 3,000.00 0.00 EL EVENTO DE DIA DE ============== ============== T O T A L E S -> 452,395.11 452,395.11 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3951 Nombre: Penas multas accesorios y actualizacione SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 11 Egresos 1306 PAGO DE CREDITO FISCAL MARZO 2,110.79 2,110.79 2016 13/06/2019 11 Egresos 1306 PAGO DE CREDITO FISCAL MARZO 2,110.79 0.00 2016 ============== ============== T O T A L E S -> 2,110.79 2,110.79 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 320 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 1,735.45 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 1,977.97 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,333.77 2,333.77 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,333.77 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,047.19 6,047.19 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/06/2019 9 Egresos 1106 PAGO DE UNIFRMES DE MENOR 1,970.00 1,970.00 ALBERGADA 11/06/2019 9 Egresos 1106 PAGO DE UNIFRMES DE MENOR 1,970.00 0.00 ALBERGADA ============== ============== T O T A L E S -> 1,970.00 1,970.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-02-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,007.90 6,007.90 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,007.90 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 10,834.85 10,834.85 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 10,834.85 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 10,834.85 10,834.85 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 10,834.85 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 10,834.85 10,834.85 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 10,834.85 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 10,834.85 10,834.85 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 10,834.85 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,647.25 8,647.25 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,647.25 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 7,188.85 7,188.85 15/04/2019 Pagina : 321 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 7,188.85 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 7,188.85 7,188.85 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 7,188.85 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 7,188.85 7,188.85 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 7,188.85 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 7,188.85 7,188.85 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 7,188.85 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 7,188.85 7,188.85 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 7,188.85 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 7,188.85 7,188.85 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 7,188.85 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 7,188.85 7,188.85 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 7,188.85 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 7,188.85 7,188.85 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 7,188.85 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 7,012.45 7,012.45 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 7,012.45 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 7,188.85 7,188.85 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 7,188.85 0.00 31/08/2019 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 2,187.63 2,187.63 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 2,187.63 0.00 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,542.85 3,542.85 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,542.85 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 7,188.85 7,188.85 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 7,188.85 0.00 30/09/2019 Pagina : 322 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 142,625.98 142,625.98 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-02-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,156.66 2,156.66 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,156.66 0.00 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,156.66 2,156.66 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-02-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 7,461.92 7,461.92 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 7,461.92 0.00 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 7,461.92 7,461.92 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-02-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 649.52 649.52 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 649.52 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,169.15 1,169.15 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,169.15 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,169.15 1,169.15 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,169.15 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,169.15 1,169.15 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,169.15 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,169.15 1,169.15 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,169.15 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 935.32 935.32 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 935.32 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 779.43 779.43 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 779.43 0.00 Pagina : 323 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 779.43 779.43 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 779.43 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 779.43 779.43 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 779.43 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 779.43 779.43 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 779.43 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 779.43 779.43 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 779.43 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 779.43 779.43 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 779.43 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 779.43 779.43 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 779.43 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 779.43 779.43 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 779.43 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 753.44 753.44 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 753.44 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 779.43 779.43 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 779.43 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 389.71 389.71 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 389.71 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 779.43 779.43 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 779.43 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 15,198.89 15,198.89 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-02-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 324 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 425.67 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 200.00 200.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 200.00 200.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 415.40 415.40 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 200.00 200.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - 200.00 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 200.05 200.05 19/03/2019 12 Cajas Ch - 200.05 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - - 200.00 200.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 200.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 300.30 300.30 28/03/2019 25 Cajas Ch - 300.30 0.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - - 405.00 405.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - 405.00 0.00 07/04/2019 7 Cajas Ch - - 200.00 200.00 07/04/2019 7 Cajas Ch - 200.00 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - - 200.00 200.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 200.00 0.00 17/06/2019 14 Egresos 1706 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,806.90 3,806.90 OFICIALES 17/06/2019 14 Egresos 1706 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,806.90 0.00 OFICIALES 01/07/2019 5 Cajas Ch - - 200.00 200.00 01/07/2019 5 Cajas Ch - 200.00 0.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - - 200.00 200.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - 200.00 0.00 04/07/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 200.00 04/07/2019 4 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - - 700.00 700.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 700.00 0.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - - 300.00 300.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 300.00 0.00 02/09/2019 3 Cajas Ch - - 100.00 100.00 02/09/2019 3 Cajas Ch - 100.00 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 299.80 299.80 11/09/2019 5 Cajas Ch - 299.80 0.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - - 200.00 200.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - 200.00 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - - 300.00 300.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 300.00 0.00 25/09/2019 29 Cajas Ch - - 250.00 250.00 25/09/2019 29 Cajas Ch - 250.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,503.12 9,503.12 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-02-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte Pagina : 325 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 30 Egresos 2805 REPARACION DE AMORTUGUADOR 1,147.00 1,147.00 MANAGER 28/05/2019 30 Egresos 2805 REPARACION DE AMORTUGUADOR 1,147.00 0.00 MANAGER ============== ============== T O T A L E S -> 1,147.00 1,147.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-02-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 387.38 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 498.40 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 448.09 448.09 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 448.09 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,333.87 1,333.87 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,236.50 8,236.50 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,236.50 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,236.50 8,236.50 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,236.50 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,568.50 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,568.50 4,568.50 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,568.50 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,568.50 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,568.50 4,568.50 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,568.50 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,568.50 4,568.50 Pagina : 326 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,568.50 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,568.50 4,568.50 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,568.50 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,568.50 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 2,436.53 2,436.53 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 2,436.53 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,568.50 0.00 15/06/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,568.50 4,568.50 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,568.50 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,568.50 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,568.50 4,568.50 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,568.50 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 69,163.03 69,163.03 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,142.13 1,142.13 15/09/2019 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,142.13 0.00 15/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,142.13 1,142.13 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 892.13 892.13 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 892.13 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 892.13 892.13 Pagina : 327 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 892.13 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 499.59 499.59 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 499.59 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 499.59 499.59 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 499.59 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 499.59 499.59 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 499.59 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 499.59 499.59 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 499.59 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 499.59 499.59 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 499.59 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 499.59 499.59 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 499.59 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 499.59 499.59 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 499.59 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 266.44 266.44 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 266.44 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 499.59 499.59 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 499.59 0.00 15/06/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 499.59 499.59 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 499.59 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 499.59 499.59 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 499.59 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 499.59 499.59 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 499.59 0.00 Pagina : 328 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,546.19 7,546.19 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-2000-2541 Nombre: Materiales, accesorios y productos medicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 551.43 PAPELERIA Y REHABILITACION 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 0.00 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 350.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 901.43 901.43 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 8 Compras - - 400.00 400.00 26/03/2019 8 Compras - 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 378.88 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 210.15 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 210.15 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 799.18 799.18 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-5000-5311 Nombre: Material de Rehabilitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 3 Compras - - 10,481.00 10,481.00 14/02/2019 3 Compras - 10,481.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,481.00 10,481.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,627.40 6,627.40 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,627.40 0.00 15/01/2019 Pagina : 329 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 13,134.60 13,134.60 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 13,134.60 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,134.60 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,134.60 13,134.60 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,134.60 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,134.60 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,307.20 11,307.20 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,307.20 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 13,134.60 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 13,134.60 13,134.60 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 13,134.60 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 13,134.60 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 13,134.60 13,134.60 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 13,134.60 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,134.60 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,134.60 13,134.60 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,134.60 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 13,134.60 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 13,134.60 13,134.60 31/07/2019 Pagina : 330 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 13,134.60 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,134.60 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 13,134.60 13,134.60 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 13,134.60 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 13,134.60 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 13,134.60 13,134.60 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 13,134.60 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 228,088.20 228,088.20 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,940.38 3,940.38 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,940.38 0.00 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,940.38 3,940.38 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 714.04 714.04 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 714.04 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,429.84 1,429.84 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,429.84 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,429.84 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,429.84 1,429.84 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,429.84 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/03/2019 Pagina : 331 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,429.84 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,228.82 1,228.82 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,228.82 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,429.84 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,429.84 1,429.84 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,429.84 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,429.84 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,429.84 1,429.84 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,429.84 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,429.84 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,429.84 1,429.84 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,429.84 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,429.84 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,429.84 1,429.84 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,429.84 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,429.84 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,429.84 1,429.84 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,429.84 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,429.84 0.00 15/09/2019 Pagina : 332 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,429.84 1,429.84 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,429.84 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 24,820.30 24,820.30 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 45.00 45.00 02/01/2019 1 Compras - 45.00 0.00 22/01/2019 7 Compras - - 365.00 365.00 22/01/2019 7 Compras - 365.00 0.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - - 3,578.66 3,578.66 23/01/2019 9 Cajas Ch - 3,578.66 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 200.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 200.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 300.00 300.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 300.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 100.00 100.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 100.00 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 200.00 200.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 0.00 22/02/2019 12 Cajas Ch - - 200.00 200.00 22/02/2019 12 Cajas Ch - 200.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 500.00 500.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 500.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 200.00 200.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 0.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - - 416.00 416.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - 416.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 200.00 200.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 415.40 415.40 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 0.00 14/03/2019 13 Cajas Ch - - 200.00 200.00 14/03/2019 13 Cajas Ch - 200.00 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 245.76 245.76 19/03/2019 12 Cajas Ch - 245.76 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 805.00 805.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 805.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 0.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - - 200.03 200.03 05/04/2019 4 Cajas Ch - 200.03 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - - 302.60 302.60 09/04/2019 5 Cajas Ch - 302.60 0.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - - 405.00 405.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 405.00 0.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - - 405.00 405.00 Pagina : 333 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/04/2019 13 Cajas Ch - 405.00 0.00 24/05/2019 25 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE 2,996.33 2,996.33 24/05/2019 25 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE 2,996.33 0.00 03/06/2019 1 Egresos 0306 FACTURAS DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,624.20 3,624.20 DEPARTAMENTOS 03/06/2019 1 Egresos 0306 FACTURAS DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,624.20 0.00 DEPARTAMENTOS 07/06/2019 8 Egresos 0706 COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES 3,612.20 3,612.20 07/06/2019 8 Egresos 0706 COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES 3,612.20 0.00 10/06/2019 7 Egresos 1006 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 3,979.71 3,979.71 UNIDADES 10/06/2019 7 Egresos 1006 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 3,979.71 0.00 UNIDADES 02/07/2019 6 Cajas Ch - - 402.20 402.20 02/07/2019 6 Cajas Ch - 402.20 0.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - - 100.00 100.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - 100.00 0.00 09/07/2019 12 Cajas Ch - - 100.00 100.00 09/07/2019 12 Cajas Ch - 100.00 0.00 11/07/2019 13 Cajas Ch - - 230.09 230.09 11/07/2019 13 Cajas Ch - 230.09 0.00 16/07/2019 15 Cajas Ch - - 200.00 200.00 16/07/2019 15 Cajas Ch - 200.00 0.00 17/07/2019 14 Cajas Ch - - 701.10 701.10 17/07/2019 14 Cajas Ch - 701.10 0.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - - 200.00 200.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - 200.00 0.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - - 402.20 402.20 24/07/2019 1 Cajas Ch - 402.20 0.00 29/07/2019 20 Cajas Ch - - 295.17 295.17 29/07/2019 20 Cajas Ch - 295.17 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - - 250.00 250.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 250.00 0.00 14/08/2019 10 Cajas Ch - - 350.00 350.00 14/08/2019 10 Cajas Ch - 350.00 0.00 15/08/2019 12 Cajas Ch - - 160.00 160.00 15/08/2019 12 Cajas Ch - 160.00 0.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - - 700.40 700.40 20/08/2019 14 Cajas Ch - 700.40 0.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - - 300.00 300.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 300.00 0.00 05/09/2019 8 Cajas Ch - - 399.20 399.20 05/09/2019 8 Cajas Ch - 399.20 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 399.80 399.80 11/09/2019 5 Cajas Ch - 399.80 0.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - - 200.00 200.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 200.00 0.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - - 699.00 699.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 699.00 0.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - - 700.00 700.00 Pagina : 334 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/09/2019 22 Cajas Ch - 700.00 0.00 24/09/2019 25 Cajas Ch - - 399.80 399.80 24/09/2019 25 Cajas Ch - 399.80 0.00 25/09/2019 29 Cajas Ch - - 300.00 300.00 25/09/2019 29 Cajas Ch - 300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 31,389.85 31,389.85 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 5,452.00 5,452.00 02/01/2019 1 Compras - 5,452.00 0.00 22/01/2019 7 Compras - - 1,562.00 1,562.00 22/01/2019 7 Compras - 1,562.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,014.00 7,014.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 3,000.00 CON VALORES 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 0.00 CON VALORES 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 1,000.00 MI CASA DIFERENTE 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 0.00 MI CASA DIFERENTE ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/06/2019 4 Egresos 0406 PAGO DE REPARACION DE 10,092.00 10,092.00 SILVERADO Y PINTURA X TRAIL 04/06/2019 4 Egresos 0406 PAGO DE REPARACION DE 10,092.00 0.00 SILVERADO Y PINTURA X TRAIL ============== ============== T O T A L E S -> 10,092.00 10,092.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 454.53 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 604.19 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 562.16 562.16 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 562.16 0.00 Pagina : 335 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,620.88 1,620.88 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-5000-5151 Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/05/2019 23 Egresos 2305 COMPRA DE EQUIPO 54,049.46 54,049.46 FORTALECIMIENTO ESTATAL A PROCURA 23/05/2019 23 Egresos 2305 COMPRA DE EQUIPO 54,049.46 0.00 FORTALECIMIENTO ESTATAL A PROCURA ============== ============== T O T A L E S -> 54,049.46 54,049.46 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 24,397.30 24,397.30 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 24,397.30 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 29,645.25 29,645.25 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 29,645.25 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 25,460.40 25,460.40 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 25,460.40 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 29,645.25 29,645.25 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 29,645.25 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 29,645.25 29,645.25 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 29,645.25 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 29,645.25 29,645.25 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 29,645.25 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 29,645.25 29,645.25 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 29,645.25 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 29,645.25 29,645.25 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 29,645.25 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 29,645.25 29,645.25 Pagina : 336 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 29,645.25 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 29,257.48 29,257.48 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 29,257.48 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 29,645.25 29,645.25 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 29,645.25 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 29,645.25 29,645.25 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 29,645.25 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 29,645.25 29,645.25 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 29,645.25 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 29,645.25 29,645.25 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 29,645.25 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 29,645.25 29,645.25 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 29,645.25 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 29,645.25 29,645.25 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 29,645.25 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 29,257.51 29,257.51 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 29,257.51 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 28,435.67 28,435.67 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 28,435.67 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 522,196.61 522,196.61 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,924.54 8,924.54 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,924.54 0.00 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,924.54 8,924.54 Pagina : 337 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-1000-1342 Nombre: Compensaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 30,000.00 LOS MESES OCTUBRE N 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 0.00 LOS MESES OCTUBRE N 12/04/2019 21 Egresos 3009 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 7,500.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 22 Egresos 3019 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 15,000.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 20 Egresos 9 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 22,500.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 21 Egresos 3009 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 15,000.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 22 Egresos 3019 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 7,500.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 20 Egresos 9 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 0.00 ENERO MARZO 2019 18/06/2019 33 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 5,000.00 PROCMAS2 019 18/06/2019 32 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 10,000.00 PROCMAS 2019 18/06/2019 31 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 15,000.00 PROCMAS 18/06/2019 31 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 10,000.00 PROCMAS 18/06/2019 32 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 5,000.00 PROCMAS 2019 18/06/2019 33 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 0.00 PROCMAS2 019 04/09/2019 8 Egresos 6012 PAGO DE COMPENSACION 7,500.00 7,500.00 PROCURADURIA DE LOS MESES JUN 04/09/2019 9 Egresos 6023 PAGO DE COMPENSACION DE 2,500.00 10,000.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN 04/09/2019 10 Egresos 6034 PAGO DE COMPENSACION DE 7,500.00 17,500.00 PROCURADURIA DE LOS MESES 04/09/2019 11 Egresos 6045 PAGO DE COMPENSACION DE 5,000.00 22,500.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN 04/09/2019 8 Egresos 6012 PAGO DE COMPENSACION 7,500.00 15,000.00 PROCURADURIA DE LOS MESES JUN 04/09/2019 9 Egresos 6023 PAGO DE COMPENSACION DE 2,500.00 12,500.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN 04/09/2019 10 Egresos 6034 PAGO DE COMPENSACION DE 7,500.00 5,000.00 PROCURADURIA DE LOS MESES 04/09/2019 11 Egresos 6045 PAGO DE COMPENSACION DE 5,000.00 0.00 Pagina : 338 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROCURADURIA CORRESPONDIEN ============== ============== T O T A L E S -> 90,000.00 90,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,683.68 2,683.68 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,683.68 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,260.97 3,260.97 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,260.97 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 2,800.64 2,800.64 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 2,800.64 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,260.97 3,260.97 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,260.97 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,260.97 3,260.97 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,260.97 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,260.97 3,260.97 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,260.97 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 3,260.97 3,260.97 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 3,260.97 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 3,260.97 3,260.97 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 3,260.97 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 3,260.97 3,260.97 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 3,260.97 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 3,218.38 3,218.38 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 3,218.38 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,260.97 3,260.97 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,260.97 0.00 15/06/2019 Pagina : 339 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 3,260.97 3,260.97 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 3,260.97 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,260.97 3,260.97 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,260.97 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 3,260.97 3,260.97 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 3,260.97 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 3,260.97 3,260.97 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 3,260.97 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 3,260.97 3,260.97 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 3,260.97 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,218.32 3,218.32 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,218.32 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 2,797.92 2,797.92 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 2,797.92 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 57,111.55 57,111.55 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - - 400.00 400.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - 400.00 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 300.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 600.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 300.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch - - 1,395.02 1,395.02 08/02/2019 3 Cajas Ch - 1,395.02 0.00 12/02/2019 13 Cajas Ch - - 1,188.00 1,188.00 12/02/2019 13 Cajas Ch - 1,188.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 400.00 400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 200.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 200.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 600.00 600.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 600.00 0.00 21/02/2019 11 Cajas Ch - - 400.00 400.00 Pagina : 340 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/02/2019 11 Cajas Ch - 400.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 200.00 200.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 200.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 600.00 600.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 600.00 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - - 300.00 300.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 300.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - - 200.00 200.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 819.02 819.02 07/03/2019 3 Cajas Ch - 819.02 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 1,248.60 1,248.60 12/03/2019 5 Cajas Ch - 1,248.60 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 1,008.20 1,008.20 15/03/2019 9 Cajas Ch - 1,008.20 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 409.60 409.60 19/03/2019 12 Cajas Ch - 409.60 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 600.05 600.05 20/03/2019 11 Cajas Ch - 600.05 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 250.00 250.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 250.00 0.00 22/03/2019 17 Cajas Ch - - 199.10 199.10 22/03/2019 17 Cajas Ch - 199.10 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 405.00 405.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 405.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 200.00 200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 0.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - - 405.00 405.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - 405.00 0.00 08/04/2019 6 Cajas Ch - - 600.40 600.40 08/04/2019 6 Cajas Ch - 600.40 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - - 804.00 804.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 804.00 0.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - - 405.00 405.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 405.00 0.00 12/04/2019 12 Cajas Ch - - 302.50 302.50 12/04/2019 12 Cajas Ch - 302.50 0.00 25/04/2019 16 Cajas Ch - - 401.80 401.80 25/04/2019 16 Cajas Ch - 401.80 0.00 24/05/2019 24 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,000.00 3,000.00 DEPARTAMENTOOS 24/05/2019 24 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,000.00 0.00 DEPARTAMENTOOS 21/06/2019 18 Egresos 2106 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,104.10 3,104.10 OFICIALES 21/06/2019 18 Egresos 2106 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,104.10 0.00 OFICIALES 01/07/2019 5 Cajas Ch - - 402.20 402.20 01/07/2019 5 Cajas Ch - 402.20 0.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - - 401.24 401.24 Pagina : 341 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/07/2019 3 Cajas Ch - 401.24 0.00 08/07/2019 7 Cajas Ch - - 300.00 300.00 08/07/2019 7 Cajas Ch - 300.00 0.00 15/07/2019 16 Cajas Ch - - 500.00 500.00 15/07/2019 16 Cajas Ch - 500.00 0.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - - 300.00 300.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - 300.00 0.00 23/07/2019 2 Cajas Ch - - 795.60 795.60 23/07/2019 2 Cajas Ch - 795.60 0.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - - 1,798.90 1,798.90 24/07/2019 1 Cajas Ch - 1,798.90 0.00 25/07/2019 17 Cajas Ch - - 250.00 250.00 25/07/2019 17 Cajas Ch - 250.00 0.00 07/08/2019 5 Cajas Ch - - 500.00 500.00 07/08/2019 5 Cajas Ch - 500.00 0.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 200.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - 200.00 0.00 09/08/2019 9 Cajas Ch - - 300.00 300.00 09/08/2019 9 Cajas Ch - 300.00 0.00 12/08/2019 11 Cajas Ch - - 500.00 500.00 12/08/2019 11 Cajas Ch - 500.00 0.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - - 200.00 200.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - 200.00 0.00 21/08/2019 16 Cajas Ch - - 480.00 480.00 21/08/2019 16 Cajas Ch - 480.00 0.00 22/08/2019 17 Cajas Ch - - 300.00 300.00 22/08/2019 17 Cajas Ch - 300.00 0.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - - 100.00 100.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - 100.00 0.00 27/08/2019 20 Cajas Ch - - 180.00 180.00 27/08/2019 20 Cajas Ch - 180.00 0.00 28/08/2019 21 Cajas Ch - - 300.00 300.00 28/08/2019 21 Cajas Ch - 300.00 0.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - - 501.80 501.80 29/08/2019 22 Cajas Ch - 501.80 0.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - - 500.00 500.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 500.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - - 376.80 376.80 04/09/2019 2 Cajas Ch - 376.80 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - - 800.00 800.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 800.00 0.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 200.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/09/2019 11 Cajas Ch - - 200.00 200.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - - 300.00 500.00 12/09/2019 11 Cajas Ch - 200.00 300.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 300.00 0.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - - 650.00 650.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - 650.00 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - - 300.00 300.00 Pagina : 342 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/09/2019 17 Cajas Ch - 300.00 0.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - - 399.00 399.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - 399.00 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - - 102.00 102.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 102.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 32,782.93 32,782.93 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 1,949.99 1,949.99 02/01/2019 1 Compras - 1,949.99 0.00 22/01/2019 7 Compras - - 2,380.01 2,380.01 22/01/2019 7 Compras - 2,380.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,330.00 4,330.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 12,180.00 12,180.00 02/01/2019 1 Compras - 12,180.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,180.00 12,180.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 1,242.98 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 1,267.43 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,363.68 1,363.68 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,363.68 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,874.09 3,874.09 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 840.00 EN RESGUARDO 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 0.00 EN RESGUARDO 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 900.00 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 0.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 170.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 0.00 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 108.75 Pagina : 343 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIÑA EN RESGUARDO 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 0.00 NIÑA EN RESGUARDO 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 854.70 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 0.00 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 700.00 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,573.45 3,573.45 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-06-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 9,904.25 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 9,904.25 9,904.25 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 9,904.25 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 9,904.25 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 9,904.25 9,904.25 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 9,904.25 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 9,904.25 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 9,904.25 9,904.25 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 9,904.25 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 9,904.25 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 9,904.25 9,904.25 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 9,904.25 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 9,904.25 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 9,904.25 9,904.25 31/05/2019 Pagina : 344 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 9,904.25 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,904.25 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 9,904.25 9,904.25 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 9,904.25 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 9,904.25 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 9,904.25 9,904.25 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 9,904.25 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,102.78 13,102.78 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,102.78 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 9,675.78 9,675.78 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 9,675.78 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 9,904.25 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 9,904.25 9,904.25 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 9,904.25 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 181,246.56 181,246.56 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-06-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,971.28 2,971.28 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,971.28 0.00 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,971.28 2,971.28 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-06-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/01/2019 Pagina : 345 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,064.61 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,064.61 1,064.61 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,064.61 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,064.61 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,064.61 1,064.61 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,064.61 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,064.61 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,064.61 1,064.61 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,064.61 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,064.61 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,064.61 1,064.61 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,064.61 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,064.61 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,064.61 1,064.61 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,064.61 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,064.61 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,064.61 1,064.61 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,064.61 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,064.61 0.00 15/07/2019 Pagina : 346 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,064.61 1,064.61 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,064.61 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,404.85 1,404.85 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,404.85 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,040.32 1,040.32 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,040.32 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,064.61 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,064.61 1,064.61 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,064.61 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 19,478.93 19,478.93 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-06-2000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 150,000.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 0.00 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 121,664.25 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 271,664.25 271,664.25 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-06-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - - 3,000.00 3,000.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - 3,000.00 0.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 3,000.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 1,686.40 1,686.40 18/02/2019 8 Cajas Ch - 1,686.40 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 695.76 695.76 19/02/2019 9 Cajas Ch - 695.76 0.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - - 400.00 400.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - 400.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 830.80 830.80 12/03/2019 5 Cajas Ch - 830.80 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 0.00 01/04/2019 1 Cajas Ch - - 810.00 810.00 01/04/2019 1 Cajas Ch - 810.00 0.00 Pagina : 347 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/04/2019 4 Cajas Ch - - 504.20 504.20 05/04/2019 4 Cajas Ch - 504.20 0.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - - 200.00 200.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/04/2019 12 Cajas Ch - - 202.50 202.50 12/04/2019 12 Cajas Ch - 202.50 0.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - - 405.00 405.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - 405.00 0.00 21/05/2019 18 Egresos 2105 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 6,625.33 6,625.33 FACTURAS 21/05/2019 18 Egresos 2105 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 6,625.33 0.00 FACTURAS 26/08/2019 19 Cajas Ch - - 799.60 799.60 26/08/2019 19 Cajas Ch - 799.60 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - - 399.20 399.20 06/09/2019 4 Cajas Ch - 399.20 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 399.80 399.80 11/09/2019 5 Cajas Ch - 399.80 0.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - - 399.20 399.20 12/09/2019 13 Cajas Ch - 399.20 0.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - - 199.50 199.50 17/09/2019 14 Cajas Ch - 199.50 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - - 199.50 199.50 19/09/2019 17 Cajas Ch - 199.50 0.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - - 600.00 600.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 600.00 0.00 29/09/2019 27 Cajas Ch - - 500.00 500.00 29/09/2019 27 Cajas Ch - 500.00 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - - 948.80 948.80 30/09/2019 28 Cajas Ch - 948.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 23,210.59 23,210.59 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-06-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 6,844.00 6,844.00 02/01/2019 1 Compras - 6,844.00 0.00 16/02/2019 4 Compras - - 3,000.00 3,000.00 16/02/2019 4 Compras - 3,000.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 403.80 403.80 27/03/2019 23 Cajas Ch - 403.80 0.00 21/05/2019 19 Egresos 2105 PAGO DE FACTURA DE COMPOSTURA 11,484.00 11,484.00 DE SISTEMA DE ENCEND 21/05/2019 19 Egresos 2105 PAGO DE FACTURA DE COMPOSTURA 11,484.00 0.00 DE SISTEMA DE ENCEND 10/06/2019 6 Egresos 1006 REPARACION DE SISTEMA DE 4,000.00 4,000.00 INYECCION SILVERADO ROJA 10/06/2019 6 Egresos 1006 REPARACION DE SISTEMA DE 4,000.00 0.00 INYECCION SILVERADO ROJA ============== ============== Pagina : 348 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 25,731.80 25,731.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-06-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,366.80 1,366.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 10,837.40 10,837.40 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 10,837.40 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 15,405.90 15,405.90 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 15,405.90 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 18,456.15 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 18,456.15 18,456.15 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 18,456.15 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,667.63 17,667.63 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,667.63 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 18,456.15 18,456.15 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 18,456.15 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 18,456.15 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 18,456.15 18,456.15 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 18,456.15 0.00 Pagina : 349 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 18,456.15 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 18,456.15 18,456.15 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 18,456.15 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 18,456.15 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 18,456.15 18,456.15 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 18,456.15 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 18,456.15 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 18,252.81 18,252.81 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 18,252.81 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 18,456.15 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 18,456.15 18,456.15 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 18,456.15 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 18,456.15 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 16,281.75 16,281.75 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 16,281.75 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 318,375.44 318,375.44 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,792.10 3,792.10 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,792.10 0.00 15/07/2019 Pagina : 350 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,744.83 1,744.83 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,744.83 0.00 31/07/2019 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 246.41 246.41 DE SANITARIOS PUBLIC 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 246.41 0.00 DE SANITARIOS PUBLIC ============== ============== T O T A L E S -> 5,783.34 5,783.34 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 4,139.79 4,139.79 DE SANITARIOS PUBLIC 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 4,139.79 0.00 DE SANITARIOS PUBLIC ============== ============== T O T A L E S -> 4,139.79 4,139.79 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 856.61 856.61 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 856.61 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,359.15 1,359.15 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,359.15 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,694.68 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,694.68 1,694.68 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,694.68 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,607.95 1,607.95 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,607.95 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,694.68 1,694.68 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,694.68 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,694.68 0.00 15/04/2019 Pagina : 351 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,694.68 1,694.68 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,694.68 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,694.68 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,694.68 1,694.68 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,694.68 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,694.68 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,694.68 1,694.68 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,694.68 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,694.68 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,694.68 1,694.68 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,694.68 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,694.68 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,694.68 1,694.68 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,694.68 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,694.68 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,477.84 1,477.84 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,477.84 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 29,027.07 29,027.07 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - - 284.00 284.00 Pagina : 352 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/2019 17 Cajas Ch - 284.00 0.00 23/01/2019 12 Cajas Ch - - 351.31 351.31 23/01/2019 12 Cajas Ch - 351.31 0.00 24/01/2019 13 Cajas Ch - - 100.49 100.49 24/01/2019 13 Cajas Ch - 100.49 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 366.16 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 0.00 28/01/2019 11 Cajas Ch - - 144.36 144.36 28/01/2019 11 Cajas Ch - 144.36 0.00 29/01/2019 16 Cajas Ch - - 326.80 326.80 29/01/2019 16 Cajas Ch - 326.80 0.00 31/01/2019 15 Cajas Ch - - 682.67 682.67 31/01/2019 15 Cajas Ch - 682.67 0.00 14/02/2019 16 Cajas Ch - - 349.44 349.44 14/02/2019 16 Cajas Ch - 349.44 0.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - - 28.50 28.50 20/02/2019 14 Cajas Ch - 28.50 0.00 27/02/2019 26 Cajas Ch - - 258.96 258.96 27/02/2019 26 Cajas Ch - 258.96 0.00 07/03/2019 18 Cajas Ch - - 330.04 330.04 07/03/2019 18 Cajas Ch - 330.04 0.00 11/03/2019 19 Cajas Ch - - 203.40 203.40 11/03/2019 19 Cajas Ch - 203.40 0.00 13/03/2019 5 Compras - - 412.66 412.66 13/03/2019 5 Compras - 412.66 0.00 25/03/2019 20 Cajas Ch - - 290.64 290.64 25/03/2019 20 Cajas Ch - 290.64 0.00 27/03/2019 21 Cajas Ch - - 114.00 114.00 27/03/2019 21 Cajas Ch - 114.00 0.00 08/04/2019 9 Cajas Ch - - 1,018.15 1,018.15 08/04/2019 9 Cajas Ch - 1,018.15 0.00 27/05/2019 27 Egresos 2705 APERTURA DE CAJA CHICA 1,000.00 1,000.00 27/05/2019 26 Egresos 2705 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 998.72 1,998.72 CENTRO GERONTOLOGICO 27/05/2019 27 Egresos 2705 APERTURA DE CAJA CHICA 1,000.00 998.72 27/05/2019 26 Egresos 2705 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 998.72 0.00 CENTRO GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 93.00 93.00 GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 588.96 681.96 GERONTOLOGICO 28/05/2019 32 Egresos 2805 COMPRA DE ALIMENTOS PARA 728.64 1,410.60 FESTEJO DE DIA DEL MAESTR 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 93.00 1,317.60 GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 588.96 728.64 GERONTOLOGICO 28/05/2019 32 Egresos 2805 COMPRA DE ALIMENTOS PARA 728.64 0.00 FESTEJO DE DIA DEL MAESTR 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 1,947.98 1,947.98 Pagina : 353 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 1,947.98 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,618.88 10,618.88 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-2000-2471 Nombre: Articulos met licos para la construccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/06/2019 21 Egresos 2106 COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL 47,270.00 47,270.00 CENTRO GERONTOLOGIC 21/06/2019 21 Egresos 2106 COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL 47,270.00 0.00 CENTRO GERONTOLOGIC ============== ============== T O T A L E S -> 47,270.00 47,270.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 500.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 0.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 1,000.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 3,000.00 3,000.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 200.00 200.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 200.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 700.00 700.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 700.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 200.00 200.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - - 417.60 417.60 06/03/2019 4 Cajas Ch - 417.60 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 417.80 417.80 07/03/2019 3 Cajas Ch - 417.80 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - - 417.60 417.60 13/03/2019 7 Cajas Ch - 417.60 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 800.00 800.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 800.00 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 705.60 705.60 21/03/2019 14 Cajas Ch - 705.60 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 150.00 150.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 150.00 0.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 200.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - 200.00 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - - 300.00 300.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 300.00 0.00 10/04/2019 11 Cajas Ch - - 100.00 100.00 10/04/2019 11 Cajas Ch - 100.00 0.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - - 405.00 405.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - 405.00 0.00 24/04/2019 18 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 572.10 572.10 GASTOS 24/04/2019 15 Cajas Ch - - 250.00 822.10 Pagina : 354 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04/2019 18 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 572.10 250.00 GASTOS 24/04/2019 15 Cajas Ch - 250.00 0.00 22/05/2019 21 Egresos 2205 PAGO DE FACTURAS DE 4,200.00 4,200.00 COMBUSTIBLE 22/05/2019 21 Egresos 2205 PAGO DE FACTURAS DE 4,200.00 0.00 COMBUSTIBLE 05/06/2019 4 Cajas Ch - - 800.00 800.00 05/06/2019 4 Cajas Ch - 800.00 0.00 08/07/2019 7 Cajas Ch - - 300.66 300.66 08/07/2019 7 Cajas Ch - 300.66 0.00 09/07/2019 12 Cajas Ch - - 300.00 300.00 09/07/2019 12 Cajas Ch - 300.00 0.00 12/07/2019 11 Cajas Ch - - 500.00 500.00 12/07/2019 11 Cajas Ch - 500.00 0.00 15/07/2019 16 Cajas Ch - - 403.20 403.20 15/07/2019 16 Cajas Ch - 403.20 0.00 16/07/2019 15 Cajas Ch - - 402.20 402.20 16/07/2019 15 Cajas Ch - 402.20 0.00 19/07/2019 10 Cajas Ch - - 402.00 402.00 19/07/2019 10 Cajas Ch - 402.00 0.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - - 600.00 600.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - 600.00 0.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - - 500.00 500.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - 500.00 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - - 250.00 250.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 250.00 0.00 16/08/2019 13 Cajas Ch - - 600.00 600.00 16/08/2019 13 Cajas Ch - 600.00 0.00 19/08/2019 15 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 19/08/2019 15 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - - 399.80 399.80 26/08/2019 19 Cajas Ch - 399.80 0.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - - 317.00 317.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 317.00 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - - 665.08 665.08 06/09/2019 4 Cajas Ch - 665.08 0.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 200.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - 200.00 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - - 200.00 200.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - - 400.00 400.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 400.00 0.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - - 300.00 300.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - 300.00 0.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - - 150.00 150.00 Pagina : 355 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/2019 16 Cajas Ch - 150.00 0.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - - 800.00 800.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 800.00 0.00 23/09/2019 24 Cajas Ch - - 200.00 200.00 23/09/2019 24 Cajas Ch - 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,225.64 26,225.64 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 1,596.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 1,676.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 1,659.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 238.00 238.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 238.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,235.00 1,235.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,235.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 09/09/2019 13 Egresos 7007 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,322.00 1,322.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE 09/09/2019 13 Egresos 7007 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,322.00 0.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 7,726.00 7,726.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/02/2019 15 Cajas Ch - - 572.10 572.10 16/02/2019 15 Cajas Ch - 572.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 572.10 572.10 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 711.00 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 0.00 INSTALACIONES DE DI Pagina : 356 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 106.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 0.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 217.00 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 131.00 131.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 131.00 0.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,583.00 1,583.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,583.00 0.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 2,748.00 2,748.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras - - 389.00 389.00 12/01/2019 6 Compras - 389.00 0.00 12/02/2019 5 Compras - - 389.00 389.00 12/02/2019 5 Compras - 389.00 0.00 02/03/2019 9 Compras - - 2,008.00 2,008.00 02/03/2019 9 Compras - 2,008.00 0.00 12/04/2019 49 Egresos 1204 PAGO DE FACTURAS DE LINEA 1,618.00 1,618.00 TELEFONICA4327440377 12/04/2019 50 Egresos 1204 PAGO DE SERVICIO NUMERO TEL 389.00 2,007.00 4327440882 12/04/2019 49 Egresos 1204 PAGO DE FACTURAS DE LINEA 1,618.00 389.00 TELEFONICA4327440377 12/04/2019 50 Egresos 1204 PAGO DE SERVICIO NUMERO TEL 389.00 0.00 4327440882 14/05/2019 37 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 389.00 4327440882 14/05/2019 37 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 0.00 4327440882 14/06/2019 27 Egresos 1406 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 389.00 4327440882 14/06/2019 27 Egresos 1406 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 0.00 4327440882 12/07/2019 5 Compras - - 389.00 389.00 12/07/2019 5 Compras - 389.00 0.00 07/08/2019 3 Compras - - 389.00 389.00 07/08/2019 3 Compras - 389.00 0.00 12/09/2019 4 Compras - - 389.00 389.00 12/09/2019 4 Compras - 389.00 0.00 ============== ============== Pagina : 357 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 6,738.00 6,738.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-3000-3511 Nombre: Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - - 800.00 800.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 800.00 0.00 12/06/2019 1 Compras - - 12,122.00 12,122.00 12/06/2019 1 Compras - 12,122.00 0.00 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 600.00 600.00 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 600.00 0.00 26/08/2019 22 Egresos 3207 REPARACION DE INSTALACIONES DE 4,000.00 4,000.00 DIF 26/08/2019 22 Egresos 3207 REPARACION DE INSTALACIONES DE 4,000.00 0.00 DIF ============== ============== T O T A L E S -> 17,522.00 17,522.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/01/2019 4 Compras - - 4,408.00 4,408.00 19/01/2019 4 Compras - 4,408.00 0.00 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 0.80 0.80 A.MAYORES 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 15,056.00 15,056.80 A.MAYORES 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 15,056.00 0.80 A.MAYORES 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 0.80 0.00 A.MAYORES 27/05/2019 29 Egresos 2705 PAGO DE SWTCH DE NISSAN 10,440.00 10,440.00 X-TRAIL 27/05/2019 29 Egresos 2705 PAGO DE SWTCH DE NISSAN 10,440.00 0.00 X-TRAIL 28/05/2019 2 Cajas Ch ENGRASADO DAKOTA 174.00 174.00 28/05/2019 2 Cajas Ch ENGRASADO DAKOTA 174.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 30,078.80 30,078.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 603.60 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 848.98 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 830.85 830.85 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 830.85 0.00 MES MARZO 2019 Pagina : 358 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 2,283.43 2,283.43 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 13,893.10 13,893.10 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 13,893.10 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,045.35 17,045.35 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,045.35 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,502.50 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,502.50 13,502.50 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,502.50 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,502.50 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 13,502.50 13,502.50 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 13,502.50 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 13,502.50 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 11,531.20 11,531.20 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 11,531.20 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 11,531.20 11,531.20 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 11,531.20 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 11,531.20 11,531.20 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 11,531.20 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,502.50 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,502.50 13,502.50 Pagina : 359 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,502.50 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 13,502.50 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 13,502.50 13,502.50 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 13,502.50 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,502.50 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 16,929.50 16,929.50 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 16,929.50 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 16,929.50 16,929.50 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 16,929.50 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 14,958.20 14,958.20 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 14,958.20 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 249,374.25 249,374.25 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,458.66 3,458.66 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,458.66 0.00 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,458.66 3,458.66 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,516.87 1,516.87 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,516.87 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,863.62 1,863.62 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,863.62 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,473.91 1,473.91 Pagina : 360 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,473.91 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,473.91 1,473.91 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,473.91 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,473.91 1,473.91 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,473.91 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,473.91 1,473.91 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,473.91 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,473.91 1,473.91 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,473.91 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,257.07 1,257.07 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,257.07 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,257.07 1,257.07 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,257.07 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,257.07 1,257.07 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,257.07 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,473.91 1,473.91 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,473.91 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,473.91 1,473.91 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,473.91 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,473.91 1,473.91 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,473.91 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,473.91 1,473.91 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,473.91 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,473.91 1,473.91 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,473.91 0.00 Pagina : 361 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,838.44 1,838.44 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,838.44 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,838.44 1,838.44 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,838.44 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,621.60 1,621.60 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,621.60 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 27,189.28 27,189.28 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - - 315.00 315.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 315.00 0.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - - 305.00 305.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 305.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 620.00 620.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch - - 802.80 802.80 02/01/2019 7 Cajas Ch - 802.80 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - - 2,417.81 2,417.81 18/01/2019 8 Cajas Ch - 2,417.81 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 2,716.24 2,716.24 01/02/2019 2 Cajas Ch - 2,716.24 0.00 14/02/2019 24 Cajas Ch - - 780.00 780.00 14/02/2019 24 Cajas Ch - 780.00 0.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - - 1,393.70 1,393.70 18/02/2019 17 Cajas Ch - 1,393.70 0.00 19/02/2019 18 Cajas Ch - - 2,081.63 2,081.63 19/02/2019 18 Cajas Ch - 2,081.63 0.00 26/02/2019 23 Cajas Ch - - 2,150.00 2,150.00 26/02/2019 23 Cajas Ch - 2,150.00 0.00 27/02/2019 22 Cajas Ch - - 130.00 130.00 27/02/2019 22 Cajas Ch - 130.00 0.00 27/05/2019 4 Cajas Ch - - 614.74 614.74 27/05/2019 4 Cajas Ch - 614.74 0.00 28/05/2019 3 Cajas Ch - - 449.50 449.50 28/05/2019 3 Cajas Ch - 449.50 0.00 31/05/2019 6 Cajas Ch - - 524.35 524.35 31/05/2019 6 Cajas Ch - 524.35 0.00 03/06/2019 5 Cajas Ch - - 471.06 471.06 Pagina : 362 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/06/2019 5 Cajas Ch - 471.06 0.00 13/06/2019 6 Cajas Ch - - 750.73 750.73 13/06/2019 6 Cajas Ch - 750.73 0.00 14/06/2019 12 Egresos 1406 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,890.66 3,890.66 14/06/2019 12 Egresos 1406 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,890.66 0.00 18/06/2019 7 Cajas Ch - - 1,434.80 1,434.80 18/06/2019 7 Cajas Ch - 1,434.80 0.00 29/08/2019 27 Cajas Ch - - 1,256.53 1,256.53 29/08/2019 27 Cajas Ch - 1,256.53 0.00 10/09/2019 18 Cajas Ch - - 1,540.06 1,540.06 10/09/2019 18 Cajas Ch - 1,540.06 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 23,404.61 23,404.61 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 201.00 201.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 201.00 0.00 02/04/2019 19 Cajas Ch - - 275.00 275.00 02/04/2019 19 Cajas Ch - 275.00 0.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - - 217.00 217.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - 217.00 0.00 05/08/2019 26 Cajas Ch - - 308.00 308.00 05/08/2019 26 Cajas Ch - 308.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,001.00 1,001.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/03/2019 10 Cajas Ch - - 605.70 605.70 12/03/2019 10 Cajas Ch - 605.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 605.70 605.70 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 106.00 106.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 106.00 0.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - - 106.00 106.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - 106.00 0.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - - 143.00 143.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - 143.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 355.00 355.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 3,500.00 ENERO 2019 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 0.00 Pagina : 363 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO 2019 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 7,000.00 INSTALACIONES DE CADI 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 0.00 INSTALACIONES DE CADI 03/04/2019 10 Egresos 6010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 3,500.00 INSTALACIONES DEL CAD 03/04/2019 10 Egresos 6010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 0.00 INSTALACIONES DEL CAD 10/06/2019 5 Egresos 1006 PAGO DE RENTA DE GUARDERIA DOS 7,000.00 7,000.00 MENSUALIDADES 10/06/2019 5 Egresos 1006 PAGO DE RENTA DE GUARDERIA DOS 7,000.00 0.00 MENSUALIDADES 06/08/2019 1 Egresos 0608 RENTA CADI JULIO Y AGOSTO 7,000.00 7,000.00 06/08/2019 1 Egresos 0608 RENTA CADI JULIO Y AGOSTO 7,000.00 0.00 04/09/2019 2 Egresos 0053 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 3,500.00 INSTALACIONES DE CADI 04/09/2019 2 Egresos 0053 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 0.00 INSTALACIONES DE CADI ============== ============== T O T A L E S -> 31,500.00 31,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-3000-3591 Nombre: Servicios de Jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/07/2019 4 Compras - - 1,856.00 1,856.00 03/07/2019 4 Compras - 1,856.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,856.00 1,856.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 711.58 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 621.12 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 621.12 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,953.82 1,953.82 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/01/2019 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 19,720.80 0.00 31/01/2019 Pagina : 364 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 19,720.80 19,720.80 28/02/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 19,720.80 0.00 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/03/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 19,720.80 0.00 31/03/2019 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 19,720.80 19,720.80 30/04/2019 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 19,720.80 0.00 30/04/2019 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/05/2019 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 19,720.80 0.00 31/05/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 19,720.80 19,720.80 30/06/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 19,720.80 0.00 30/06/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/07/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 19,720.80 0.00 31/07/2019 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/08/2019 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 19,720.80 0.00 31/08/2019 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 19,720.80 19,720.80 30/09/2019 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 19,720.80 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 177,487.20 177,487.20 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/08/2019 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,958.12 2,958.12 31/07/2019 15/08/2019 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,958.12 0.00 31/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,958.12 2,958.12 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/01/2019 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,279.20 0.00 31/01/2019 Pagina : 365 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 7,279.20 7,279.20 28/02/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 7,279.20 0.00 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/03/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,279.20 0.00 31/03/2019 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 7,279.20 7,279.20 30/04/2019 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 7,279.20 0.00 30/04/2019 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/05/2019 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 7,279.20 0.00 31/05/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 7,279.20 7,279.20 30/06/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 7,279.20 0.00 30/06/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/07/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 7,279.20 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 364.53 364.53 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 364.53 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 364.53 364.53 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 364.53 0.00 31/08/2019 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/08/2019 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 7,279.20 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 364.54 364.54 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 364.54 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 340.23 340.23 30/09/2019 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 7,279.20 7,619.43 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 340.23 7,279.20 30/09/2019 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 7,279.20 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 66,946.63 66,946.63 Pagina : 366 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 907.16 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 453.58 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,360.74 1,360.74 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Devengado 0.00 5,500,669.97 5,500,669.97 0.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Presupuesto de Egresos Ejercido # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 35,508.03 35,508.03 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 35,508.03 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 39,938.25 39,938.25 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 39,938.25 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 42,988.50 42,988.50 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 42,988.50 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 42,988.50 42,988.50 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 42,988.50 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 50,738.50 50,738.50 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 50,738.50 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 50,738.50 50,738.50 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 50,738.50 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 47,070.50 47,070.50 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 47,070.50 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 47,070.50 47,070.50 Pagina : 367 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 47,070.50 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 39,320.50 39,320.50 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 39,320.50 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 39,320.50 39,320.50 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 39,320.50 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 39,320.50 39,320.50 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 39,320.50 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 39,320.50 39,320.50 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 39,320.50 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 39,320.50 39,320.50 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 39,320.50 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 39,346.15 39,346.15 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 39,346.15 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 39,097.50 39,097.50 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 39,097.50 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 41,316.65 41,316.65 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 41,316.65 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 49,401.00 49,401.00 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 49,401.00 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 50,509.93 50,509.93 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 50,509.93 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 773,315.01 773,315.01 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1221 Nombre: Remuneraciones personal eventual SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/09/2019 5 Egresos 3210 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA 1,960.37 1,960.37 AGOSTO ASISTENTE DE SANIT Pagina : 368 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/2019 5 Egresos 3210 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA 1,960.37 0.00 AGOSTO ASISTENTE DE SANIT 13/09/2019 29 Egresos 3212 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,698.98 1,698.98 DE SANITARIOS PUBLI 13/09/2019 29 Egresos 3212 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,698.98 0.00 DE SANITARIOS PUBLI 19/09/2019 33 Egresos 3216 PAGO DEL PERIODO 28 AL 31 DE 750.00 750.00 AGOSTO A ENFERMERA DE 19/09/2019 34 Egresos 3217 PAGO DEL PERIODO 01 AL 15 DE 2,250.00 3,000.00 SEPTIEMBRE A ENFERMER 19/09/2019 33 Egresos 3216 PAGO DEL PERIODO 28 AL 31 DE 750.00 2,250.00 AGOSTO A ENFERMERA DE 19/09/2019 34 Egresos 3217 PAGO DEL PERIODO 01 AL 15 DE 2,250.00 0.00 SEPTIEMBRE A ENFERMER ============== ============== T O T A L E S -> 6,659.35 6,659.35 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1312 Nombre: Prima de antiguedad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 9,152.12 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 17,712.93 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 23,551.62 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 32,346.81 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 44,173.67 CEMAIV 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 35,021.55 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 26,460.74 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 20,622.05 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 11,826.86 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 0.00 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 11,903.23 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 40,374.89 RESPONSABLE CADI, CAIC 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 28,471.66 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 0.00 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 1,294.22 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 16,983.80 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 26,721.52 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 31,283.39 Pagina : 369 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 35,465.11 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 34,170.89 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 18,481.31 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 8,743.59 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 4,181.72 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 0.00 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 28,696.00 28,696.00 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 38,202.35 66,898.35 COORDIANDORA DE PRO 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 28,696.00 38,202.35 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 38,202.35 0.00 COORDIANDORA DE PRO 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 8,877.70 8,877.70 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 38,202.35 47,080.05 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 28,696.00 75,776.05 TRABAJADORA SOCIAL 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 8,877.70 66,898.35 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 38,202.35 28,696.00 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 28,696.00 0.00 TRABAJADORA SOCIAL 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 9,949.34 9,949.34 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 9,949.34 0.00 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 272,637.41 272,637.41 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 14,254.64 14,254.64 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 14,254.64 0.00 15/07/2019 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,550.00 1,550.00 15/09/2019 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,550.00 0.00 15/09/2019 Pagina : 370 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 15,804.64 15,804.64 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1413 Nombre: Imss SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 7,705.12 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 7,205.91 SEGURIDAD SOCIAL 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 0.00 SEGURIDAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 6,421.95 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 0.00 SEGURIADAD SOCIAL 15/04/2019 25 Egresos 7010 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,821.26 7,821.26 SEGURIDAD SOCIAL MES D 15/04/2019 25 Egresos 7010 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,821.26 0.00 SEGURIDAD SOCIAL MES D 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 7,821.26 7,821.26 SEGURIDAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 7,821.26 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 36,975.50 36,975.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1421 Nombre: Aportaciones a fondos de vivienda SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 5,454.99 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 4,781.51 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 0.00 SEGURIADAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 5,423.98 5,423.98 SEGURIDAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 5,423.98 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 15,660.48 15,660.48 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1431 Nombre: Apotaciones a fondo para el retiro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 6,846.01 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 0.00 Pagina : 371 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 6,000.78 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 0.00 SEGURIADAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 6,807.11 6,807.11 SEGURIDAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 6,807.11 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 19,653.90 19,653.90 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1522 Nombre: Indemnizacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 24,169.31 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 46,777.07 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 62,196.16 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 83,004.97 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 107,174.29 CEMAIV 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 83,004.98 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 60,397.22 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 44,978.13 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 24,169.32 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 0.00 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 39,677.43 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 63,272.73 RESPONSABLE CADI, CAIC 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 23,595.30 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 0.00 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 28,549.05 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 41,997.26 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 66,341.57 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 77,746.25 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 89,150.92 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 60,601.87 PSICOLOGA CEMAIV Pagina : 372 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 47,153.66 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 22,809.35 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 11,404.67 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 0.00 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,304.00 11,304.00 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,797.65 23,101.65 COORDIANDORA DE PRO 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,304.00 11,797.65 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,797.65 0.00 COORDIANDORA DE PRO 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 20,807.09 20,807.09 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,797.65 32,604.74 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,304.00 43,908.74 TRABAJADORA SOCIAL 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 20,807.09 23,101.65 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,797.65 11,304.00 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,304.00 0.00 TRABAJADORA SOCIAL 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 24,873.35 24,873.35 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 24,873.35 0.00 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 351,481.68 351,481.68 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,120.69 4,120.69 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,120.69 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,577.44 4,577.44 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,577.44 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,912.97 4,912.97 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,912.97 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,912.97 4,912.97 Pagina : 373 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,912.97 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,997.97 5,997.97 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,997.97 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,997.97 5,997.97 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,997.97 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 5,605.43 5,605.43 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 5,605.43 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 5,605.43 5,605.43 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 5,605.43 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,520.43 4,520.43 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,520.43 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,520.43 4,520.43 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,520.43 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,520.43 4,520.43 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,520.43 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,520.43 4,520.43 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,520.43 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,520.43 4,520.43 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,520.43 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,410.09 4,410.09 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,410.09 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,131.48 4,131.48 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,131.48 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,081.79 4,081.79 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,081.79 0.00 Pagina : 374 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 5,203.56 5,203.56 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 5,203.56 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 5,350.68 5,350.68 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 5,350.68 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 87,510.62 87,510.62 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2111 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 5,181.40 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 6,881.15 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 1,699.75 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 0.00 07/02/2019 1 Compras - 2,093.64 2,093.64 11/02/2019 13 Egresos 6023 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 2,093.64 0.00 PAGO DE FACTURAS A145 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 130.34 PAPELERIA Y REHABILITACION 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 0.00 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 1,390.20 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 0.00 04/06/2019 3 Egresos 0406 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE 1,288.72 1,288.72 OFICINA 04/06/2019 3 Egresos 0406 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE 1,288.72 0.00 OFICINA 28/08/2019 18 Egresos 8012 COMPRA DE PAPELERIA 4,563.06 4,563.06 28/08/2019 18 Egresos 8012 COMPRA DE PAPELERIA 4,563.06 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,347.11 16,347.11 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2121 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 556.80 556.80 11/01/2019 2 Compras - 1,160.00 1,716.80 14/01/2019 9 Egresos 7927 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 1,716.80 0.00 C.V. PAGO DE FACTURAS 18/01/2019 5 Compras - 440.80 440.80 25/01/2019 9 Compras - 1,044.00 1,484.80 01/03/2019 1 Compras - 1,577.60 3,062.40 04/03/2019 2 Egresos 7713 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 3,062.40 0.00 C.V. PAGO DE FACTURAS 27/05/2019 28 Egresos 2705 PAGO DE FACTURAS DE TONERS 2,786.12 2,786.12 PARA IMPRESORA 27/05/2019 28 Egresos 2705 PAGO DE FACTURAS DE TONERS 2,786.12 0.00 Pagina : 375 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARA IMPRESORA 07/06/2019 4 Compras - 487.20 487.20 28/06/2019 3 Compras - 208.80 696.00 26/07/2019 16 Egresos 4119 CONTROL PRINT ENTER, SA DE CV 696.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 353 ============== ============== T O T A L E S -> 8,261.32 8,261.32 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 400.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 118.00 118.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 118.00 0.00 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 1,189.00 PARA SANITARIOS PUB 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 0.00 PARA SANITARIOS PUB 01/02/2019 2 Compras - 877.00 877.00 07/02/2019 11 Egresos 1021 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 877.00 0.00 DE FACTURAS 4089 14/02/2019 3 Compras - 354.00 354.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - 100.00 454.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - 100.00 354.00 25/02/2019 29 Egresos 3023 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 354.00 0.00 DE FACTURAS 4110 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 2,633.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 0.00 13/03/2019 5 Compras - 781.34 781.34 14/03/2019 14 Egresos 7014 GABRIELA VILLEGAS NAVARRO PAGO 781.34 0.00 DE FACTURAS 2033 15/03/2019 7 Compras - 77.00 77.00 22/03/2019 27 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 77.00 0.00 DE FACTURAS 4150 25/03/2019 20 Cajas Ch - 32.00 32.00 25/03/2019 20 Cajas Ch - 32.00 0.00 01/04/2019 1 Compras - 152.00 152.00 03/04/2019 9 Egresos 6020 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 152.00 0.00 DE FACTURAS 4174 08/04/2019 9 Cajas Ch - 32.00 32.00 08/04/2019 9 Cajas Ch - 32.00 0.00 12/04/2019 23 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,243.50 2,243.50 PARA LAS DISTINTAS 12/04/2019 23 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,243.50 0.00 PARA LAS DISTINTAS 28/06/2019 23 Egresos 2806 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2,434.00 2,434.00 28/06/2019 23 Egresos 2806 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2,434.00 0.00 13/08/2019 9 Egresos 1012 TRANSFERNCIA PARA COMPRA EN 1,871.00 1,871.00 EFECTIVO DE ARTICULOS 13/08/2019 9 Egresos 1012 TRANSFERNCIA PARA COMPRA EN 1,871.00 0.00 Pagina : 376 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EFECTIVO DE ARTICULOS 11/09/2019 25 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,662.00 1,662.00 11/09/2019 25 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,662.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,955.84 14,955.84 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2411 Nombre: Productos minerales no metalicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - 2,450.00 2,450.00 31/01/2019 51 Egresos 3187 ORNELAS REYNOZA MARIA DEL 2,450.00 0.00 CARMEN PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 2,450.00 2,450.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 1,050.00 1,050.00 10/01/2019 7 Egresos 1010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,050.00 0.00 DE FACTURAS 4019, 40 01/02/2019 2 Compras - 401.89 401.89 07/02/2019 11 Egresos 1021 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 401.89 0.00 DE FACTURAS 4089 15/03/2019 7 Compras - 210.00 210.00 22/03/2019 27 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 210.00 0.00 DE FACTURAS 4150 01/04/2019 1 Compras - 231.00 231.00 03/04/2019 9 Egresos 6020 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 231.00 0.00 DE FACTURAS 4174 ============== ============== T O T A L E S -> 1,892.89 1,892.89 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2491 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 835.00 835.00 10/01/2019 7 Egresos 1010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 835.00 0.00 DE FACTURAS 4019, 40 12/01/2019 6 Compras - 1,237.00 1,237.00 18/01/2019 5 Compras - 365.00 1,602.00 21/01/2019 30 Egresos 16 MARIA JACKELINE MENDOZA 365.00 1,237.00 MENDOZA PAGO DE FACTURAS 6 25/01/2019 43 Egresos 5010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,237.00 0.00 DE FACTURAS 4057 01/02/2019 2 Compras - 318.11 318.11 07/02/2019 11 Egresos 1021 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 318.11 0.00 DE FACTURAS 4089 14/02/2019 3 Compras - 1,144.00 1,144.00 25/02/2019 29 Egresos 3023 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,144.00 0.00 DE FACTURAS 4110 13/03/2019 5 Compras - 47.00 47.00 14/03/2019 14 Egresos 7014 GABRIELA VILLEGAS NAVARRO PAGO 47.00 0.00 Pagina : 377 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE FACTURAS 2033 15/03/2019 7 Compras - 443.00 443.00 22/03/2019 27 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 443.00 0.00 DE FACTURAS 4150 01/04/2019 1 Compras - 397.00 397.00 03/04/2019 9 Egresos 6020 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 397.00 0.00 DE FACTURAS 4174 30/04/2019 48 Egresos 3200 PAGO DE PINTURA PARA 7,410.00 7,410.00 INTERIORES Y EXTERIORES DE LA 30/04/2019 48 Egresos 3200 PAGO DE PINTURA PARA 7,410.00 0.00 INTERIORES Y EXTERIORES DE LA 22/05/2019 22 Egresos 2205 COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGICAS 8,880.00 8,880.00 22/05/2019 22 Egresos 2205 COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGICAS 8,880.00 0.00 23/05/2019 33 Egresos 2305 COMPRA DE MOBILIARIO 26,500.01 26,500.01 FORTALECIMIENTO A PROCURADURI 23/05/2019 33 Egresos 2305 COMPRA DE MOBILIARIO 26,500.01 0.00 FORTALECIMIENTO A PROCURADURI 11/06/2019 2 Compras - 252.77 252.77 18/06/2019 15 Egresos 1806 PAGO DE MATERIAL DIVERSO 957.00 1,209.77 18/06/2019 16 Egresos 1806 MATERIAL DIVERSO PARA EVENTOS 3,187.50 4,397.27 18/06/2019 15 Egresos 1806 PAGO DE MATERIAL DIVERSO 957.00 3,440.27 18/06/2019 16 Egresos 1806 MATERIAL DIVERSO PARA EVENTOS 3,187.50 252.77 19/06/2019 19 Egresos 1906 COOLOCACION DE MUROS EN 11,832.00 12,084.77 SANITARIOS PUBLICOS 19/06/2019 19 Egresos 1906 COOLOCACION DE MUROS EN 11,832.00 252.77 SANITARIOS PUBLICOS 28/06/2019 24 Egresos 2806 MATERIAL DIVERSO 825.00 1,077.77 28/06/2019 24 Egresos 2806 MATERIAL DIVERSO 825.00 252.77 11/07/2019 3 Compras - 1,144.00 1,396.77 15/07/2019 2 Compras - 639.00 2,035.77 16/07/2019 1 Compras - 530.00 2,565.77 18/07/2019 8 Egresos 6014 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 2,313.00 252.77 DE FACTURAS 4304, 43 23/07/2019 11 Egresos 2017 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 252.77 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 15/08/2019 2 Compras - 606.00 606.00 20/08/2019 1 Compras - 1,877.00 2,483.00 22/08/2019 13 Egresos 1015 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 2,483.00 0.00 DE FACTURAS 4354, 43 ============== ============== T O T A L E S -> 69,426.39 69,426.39 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Cajas Ch - 783.60 783.60 02/01/2019 1 Cajas Ch - 783.60 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 11/01/2019 5 Cajas Ch - 1,400.18 1,400.18 11/01/2019 5 Cajas Ch - 1,400.18 0.00 Pagina : 378 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 2,000.00 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 0.00 16/01/2019 4 Cajas Ch - 2,302.80 2,302.80 16/01/2019 4 Cajas Ch - 2,302.80 0.00 21/01/2019 6 Cajas Ch - 4,956.51 4,956.51 21/01/2019 6 Cajas Ch - 4,956.51 0.00 22/01/2019 7 Compras - 693.00 693.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - 985.77 1,678.77 23/01/2019 9 Cajas Ch - 985.77 693.00 24/01/2019 8 Compras - 530.00 1,223.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 1,632.80 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 1,223.00 30/01/2019 14 Cajas Ch - 1,335.03 2,558.03 30/01/2019 14 Cajas Ch - 1,335.03 1,223.00 07/02/2019 1 Cajas Ch - 1,344.32 2,567.32 07/02/2019 1 Cajas Ch - 1,344.32 1,223.00 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,223.00 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 08/02/2019 3 Cajas Ch - 900.22 900.22 08/02/2019 3 Cajas Ch - 900.22 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 2,470.23 2,470.23 11/02/2019 4 Cajas Ch - 2,470.23 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 600.00 600.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 600.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 500.00 500.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 500.00 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 200.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 0.00 20/02/2019 10 Cajas Ch - 410.40 410.40 20/02/2019 10 Cajas Ch - 410.40 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 410.00 410.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 410.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 400.00 400.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 400.00 0.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - 713.60 713.60 27/02/2019 20 Cajas Ch - 713.60 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 500.00 500.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 500.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 300.00 300.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 300.00 0.00 04/03/2019 2 Compras - 0.00 0.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - 913.20 913.20 04/03/2019 1 Cajas Ch - 913.20 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 200.00 200.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 1,249.00 1,249.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 1,249.00 0.00 08/03/2019 6 Cajas Ch - 200.00 200.00 Pagina : 379 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/03/2019 6 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 414.00 414.00 12/03/2019 4 Compras - 525.00 939.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 414.00 525.00 12/03/2019 12 Egresos 59 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 525.00 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 15/03/2019 9 Cajas Ch - 415.40 415.40 15/03/2019 9 Cajas Ch - 415.40 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 499.10 499.10 20/03/2019 11 Cajas Ch - 499.10 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 409.60 409.60 21/03/2019 14 Cajas Ch - 409.60 0.00 23/03/2019 16 Cajas Ch - 200.00 200.00 23/03/2019 16 Cajas Ch - 200.00 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 755.00 755.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 755.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 0.00 29/03/2019 27 Cajas Ch - 850.00 850.00 29/03/2019 27 Cajas Ch - 850.00 0.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - 580.10 580.10 30/03/2019 26 Cajas Ch - 580.10 0.00 01/04/2019 1 Cajas Ch - 1,355.00 1,355.00 01/04/2019 1 Cajas Ch - 1,355.00 0.00 02/04/2019 2 Cajas Ch - 814.40 814.40 02/04/2019 2 Cajas Ch - 814.40 0.00 04/04/2019 3 Cajas Ch - 402.00 402.00 04/04/2019 3 Cajas Ch - 402.00 0.00 08/04/2019 6 Cajas Ch - 600.00 600.00 08/04/2019 6 Cajas Ch - 600.00 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 200.00 200.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 200.00 0.00 10/04/2019 11 Cajas Ch - 200.00 200.00 10/04/2019 11 Cajas Ch - 200.00 0.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 200.00 200.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/04/2019 12 Cajas Ch - 405.00 405.00 12/04/2019 12 Cajas Ch - 405.00 0.00 22/04/2019 14 Cajas Ch - 800.00 800.00 22/04/2019 14 Cajas Ch - 800.00 0.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - 1,462.00 1,462.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - 1,462.00 0.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - 1,113.75 1,113.75 24/04/2019 15 Cajas Ch - 1,113.75 0.00 25/04/2019 4 Compras - 789.98 789.98 26/04/2019 17 Cajas Ch - 1,413.20 2,203.18 26/04/2019 17 Cajas Ch - 1,413.20 789.98 02/05/2019 3 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS DE 1,971.79 2,761.77 COMBUSTIBLE 02/05/2019 3 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS DE 1,971.79 789.98 Pagina : 380 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMBUSTIBLE 07/05/2019 8 Egresos 0705 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 4,710.50 5,500.48 FACTURAS 07/05/2019 8 Egresos 0705 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 4,710.50 789.98 FACTURAS 13/05/2019 15 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS DE 3,894.70 4,684.68 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENT 13/05/2019 15 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS DE 3,894.70 789.98 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENT 11/06/2019 2 Compras - 619.23 1,409.21 11/06/2019 3 Cajas Ch - 201.20 1,610.41 11/06/2019 3 Cajas Ch - 201.20 1,409.21 12/06/2019 10 Egresos 1206 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,000.00 4,409.21 OFICIALES 12/06/2019 10 Egresos 1206 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,000.00 1,409.21 OFICIALES 25/06/2019 1 Cajas Ch - 875.60 2,284.81 25/06/2019 1 Cajas Ch - 875.60 1,409.21 28/06/2019 2 Cajas Ch - 449.80 1,859.01 28/06/2019 25 Egresos 2806 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 3,108.80 4,967.81 OFICIALES 28/06/2019 2 Cajas Ch - 449.80 4,518.01 28/06/2019 25 Egresos 2806 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 3,108.80 1,409.21 OFICIALES 02/07/2019 6 Cajas Ch - 200.00 1,609.21 02/07/2019 6 Cajas Ch - 200.00 1,409.21 03/07/2019 3 Cajas Ch - 300.16 1,709.37 03/07/2019 3 Cajas Ch - 300.16 1,409.21 04/07/2019 4 Cajas Ch - 702.20 2,111.41 04/07/2019 4 Cajas Ch - 702.20 1,409.21 06/07/2019 8 Cajas Ch - 1,000.00 2,409.21 06/07/2019 8 Cajas Ch - 1,000.00 1,409.21 08/07/2019 7 Cajas Ch - 250.00 1,659.21 08/07/2019 7 Cajas Ch - 250.00 1,409.21 18/07/2019 21 Cajas Ch - 400.00 1,809.21 18/07/2019 9 Cajas Ch - 400.00 2,209.21 18/07/2019 21 Cajas Ch - 400.00 1,809.21 18/07/2019 9 Cajas Ch - 400.00 1,409.21 19/07/2019 10 Cajas Ch - 200.00 1,609.21 19/07/2019 10 Cajas Ch - 200.00 1,409.21 23/07/2019 2 Cajas Ch - 2,335.20 3,744.41 23/07/2019 2 Cajas Ch - 2,335.20 1,409.21 23/07/2019 11 Egresos 2017 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,409.21 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 24/07/2019 1 Cajas Ch - 2,435.03 2,435.03 24/07/2019 1 Cajas Ch - 2,435.03 0.00 25/07/2019 17 Cajas Ch - 1,283.91 1,283.91 25/07/2019 17 Cajas Ch - 1,283.91 0.00 29/07/2019 20 Cajas Ch - 402.20 402.20 29/07/2019 20 Cajas Ch - 402.20 0.00 Pagina : 381 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07/2019 19 Cajas Ch - 400.00 400.00 30/07/2019 19 Cajas Ch - 400.00 0.00 31/07/2019 18 Cajas Ch - 1,257.60 1,257.60 31/07/2019 18 Cajas Ch - 1,257.60 0.00 01/08/2019 2 Cajas Ch - 400.00 400.00 01/08/2019 2 Cajas Ch - 400.00 0.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - 1,301.80 1,301.80 06/08/2019 3 Cajas Ch - 1,301.80 0.00 07/08/2019 5 Cajas Ch - 401.80 401.80 07/08/2019 5 Cajas Ch - 401.80 0.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - 599.50 599.50 08/08/2019 4 Cajas Ch - 599.50 0.00 09/08/2019 9 Cajas Ch - 300.00 300.00 09/08/2019 9 Cajas Ch - 300.00 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 427.80 427.80 12/08/2019 8 Cajas Ch - 427.80 0.00 13/08/2019 7 Cajas Ch - 1,300.00 1,300.00 13/08/2019 7 Cajas Ch - 1,300.00 0.00 14/08/2019 6 Cajas Ch - 630.04 630.04 14/08/2019 10 Cajas Ch - 402.40 1,032.44 14/08/2019 6 Cajas Ch - 630.04 402.40 14/08/2019 10 Cajas Ch - 402.40 0.00 16/08/2019 13 Cajas Ch - 399.20 399.20 16/08/2019 13 Cajas Ch - 399.20 0.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - 320.00 320.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - 320.00 0.00 21/08/2019 16 Cajas Ch - 600.00 600.00 21/08/2019 16 Cajas Ch - 600.00 0.00 22/08/2019 17 Cajas Ch - 699.80 699.80 22/08/2019 17 Cajas Ch - 699.80 0.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 700.21 700.21 23/08/2019 18 Cajas Ch - 700.21 0.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - 200.00 200.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - 200.00 0.00 28/08/2019 21 Cajas Ch - 401.80 401.80 28/08/2019 24 Cajas Ch - 898.03 1,299.83 28/08/2019 24 Cajas Ch - 898.03 401.80 28/08/2019 21 Cajas Ch - 401.80 0.00 29/08/2019 23 Cajas Ch - 900.40 900.40 29/08/2019 22 Cajas Ch - 400.00 1,300.40 29/08/2019 22 Cajas Ch - 400.00 900.40 29/08/2019 23 Cajas Ch - 900.40 0.00 30/08/2019 25 Cajas Ch - 798.60 798.60 30/08/2019 25 Cajas Ch - 798.60 0.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 2,499.60 2,499.60 03/09/2019 1 Cajas Ch - 2,499.60 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 399.20 399.20 04/09/2019 2 Cajas Ch - 399.20 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 399.20 399.20 06/09/2019 4 Cajas Ch - 399.20 0.00 Pagina : 382 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/09/2019 7 Cajas Ch - 300.00 300.00 07/09/2019 7 Cajas Ch - 300.00 0.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - 300.00 300.00 10/09/2019 10 Cajas Ch - 100.00 400.00 10/09/2019 10 Cajas Ch - 100.00 300.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - 300.00 0.00 11/09/2019 9 Cajas Ch - 799.20 799.20 11/09/2019 9 Cajas Ch - 799.20 0.00 12/09/2019 11 Cajas Ch - 999.40 999.40 12/09/2019 11 Cajas Ch - 999.40 0.00 13/09/2019 12 Cajas Ch - 800.00 800.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - 700.00 1,500.00 13/09/2019 12 Cajas Ch - 800.00 700.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - 700.00 0.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - 1,576.07 1,576.07 17/09/2019 14 Cajas Ch - 1,576.07 0.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 100.00 100.00 18/09/2019 20 Cajas Ch - 200.00 300.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 100.00 200.00 18/09/2019 20 Cajas Ch - 200.00 0.00 19/09/2019 19 Cajas Ch - 605.30 605.30 19/09/2019 17 Cajas Ch - 549.00 1,154.30 19/09/2019 19 Cajas Ch - 605.30 549.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 549.00 0.00 20/09/2019 21 Cajas Ch - 1,098.50 1,098.50 20/09/2019 21 Cajas Ch - 1,098.50 0.00 22/09/2019 23 Cajas Ch - 350.00 350.00 22/09/2019 23 Cajas Ch - 350.00 0.00 23/09/2019 24 Cajas Ch - 400.00 400.00 23/09/2019 24 Cajas Ch - 400.00 0.00 24/09/2019 25 Cajas Ch - 240.00 240.00 24/09/2019 25 Cajas Ch - 240.00 0.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - 1,550.40 1,550.40 26/09/2019 26 Cajas Ch - 1,550.40 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 300.00 300.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 99,661.36 99,661.36 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - 2,187.00 2,187.00 24/01/2019 8 Compras - 4,260.00 6,447.00 04/02/2019 6 Compras - 1,959.00 8,406.00 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 6,447.00 1,959.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 12/03/2019 4 Compras - 9,161.02 11,120.02 12/03/2019 12 Egresos 59 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 11,120.02 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 25/04/2019 4 Compras - 7,145.03 7,145.03 Pagina : 383 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/06/2019 2 Compras - 864.00 8,009.03 23/07/2019 11 Egresos 2017 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 8,009.03 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 07/08/2019 3 Egresos 0708 PAGO DE REFACCIONES PARA 812.00 812.00 AFINACION DE NISSAN X TRA 07/08/2019 3 Egresos 0708 PAGO DE REFACCIONES PARA 812.00 0.00 AFINACION DE NISSAN X TRA 23/09/2019 1 Compras - 2,380.00 2,380.00 30/09/2019 39 Egresos 70 SALAZAR NAVA CRISTIAN ANTONIO 2,380.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 44 ============== ============== T O T A L E S -> 28,768.05 28,768.05 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 1,662.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 269.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 2,084.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,005.00 2,005.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,005.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 18/06/2019 17 Egresos 1806 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS 3,432.00 3,432.00 CENTRAL , GERONTOLOGI 18/06/2019 17 Egresos 1806 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS 3,432.00 0.00 CENTRAL , GERONTOLOGI 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,223.00 2,223.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,223.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 23/08/2019 15 Egresos 2012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 114.00 114.00 ELECTRICA DE LOS SANITA 23/08/2019 16 Egresos 5013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,855.00 3,969.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 23/08/2019 15 Egresos 2012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 114.00 3,855.00 ELECTRICA DE LOS SANITA 23/08/2019 16 Egresos 5013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,855.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 15,644.00 15,644.00 Pagina : 384 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 363.00 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 106.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 0.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 121.00 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 17,300.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 0.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 107.00 107.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 107.00 0.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 10/04/2019 15 Egresos 7015 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS 12,408.00 12,408.00 SANITARIOS PUBLICOS 10/04/2019 15 Egresos 7015 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS 12,408.00 0.00 SANITARIOS PUBLICOS 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 959.00 959.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 959.00 0.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 31,364.00 31,364.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras - 1,618.00 1,618.00 15/01/2019 54 Egresos 66 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/02/2019 5 Compras - 1,618.00 1,618.00 14/02/2019 37 Egresos 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/05/2019 36 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 1,619.00 1,619.00 4327440377 14/05/2019 36 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 1,619.00 0.00 4327440377 14/06/2019 26 Egresos 1406 PAGO DE SERVICIO TELEFONICA 1,618.00 1,618.00 LINEA 4327440377 14/06/2019 26 Egresos 1406 PAGO DE SERVICIO TELEFONICA 1,618.00 0.00 LINEA 4327440377 12/07/2019 5 Compras - 1,619.00 1,619.00 Pagina : 385 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/07/2019 19 Egresos 07 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 07/08/2019 3 Compras - 1,618.00 1,618.00 14/08/2019 28 Egresos 82 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/09/2019 4 Compras - 1,619.00 1,619.00 13/09/2019 47 Egresos 75 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 11,329.00 11,329.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3332 Nombre: Servicios de procesos, tecnica y tecnologias de la informaci SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 6 Compras - 6,032.00 6,032.00 20/03/2019 23 Egresos 9032 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 6,032.00 0.00 PAGO DE FACTURAS A1235 08/04/2019 5 Compras - 5,387.04 5,387.04 21/05/2019 1 Compras - 7,540.00 12,927.04 23/07/2019 13 Egresos 9033 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 7,540.00 5,387.04 PAGO DE FACTURAS A1251 30/09/2019 40 Egresos 72 OMAR PAULINO VILLA VILLA PAGO 5,387.04 0.00 DE FACTURAS 100 ============== ============== T O T A L E S -> 18,959.04 18,959.04 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 28 Egresos 3780 CAPACITACION 1,950.00 1,950.00 12/04/2019 28 Egresos 3780 CAPACITACION 1,950.00 0.00 06/08/2019 6 Egresos 4012 CAPACITACION 24,700.00 24,700.00 06/08/2019 6 Egresos 4012 CAPACITACION 24,700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,650.00 26,650.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3361 Nombre: Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 21,616.60 21,616.60 10/01/2019 3 Compras - 1,329.36 22,945.96 14/01/2019 13 Egresos 7912 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 22,945.96 0.00 PAGO DE FACTURAS 103 05/03/2019 3 Compras - 11,957.28 11,957.28 05/03/2019 4 Egresos 2714 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 11,957.28 0.00 PAGO DE FACTURAS 4C6 ============== ============== T O T A L E S -> 34,903.24 34,903.24 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3411 Nombre: Servicios Financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN Pagina : 386 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 660.00 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 0.00 INTERN 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 765.60 SERV BCA INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 660.00 SERV BCA INTERN 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 0.00 INTERN 04/04/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 660.00 04/04/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 765.60 04/04/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 105.60 04/04/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 0.00 07/05/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 105.60 07/05/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 765.60 07/05/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 105.60 07/05/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 0.00 06/06/2019 4 Diario IVA COM SERV BC 49.60 49.60 06/06/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET 60.00 109.60 06/06/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 250.00 359.60 06/06/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 250.00 109.60 06/06/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET 60.00 49.60 06/06/2019 4 Diario IVA COM SERV BC 49.60 0.00 13/06/2019 6 Diario IVA COM CERTFICACION CHEQUE 25.92 25.92 13/06/2019 5 Diario COMSION CERTIFICACION CHEQUE 162.00 187.92 13/06/2019 5 Diario COMSION CERTIFICACION CHEQUE 162.00 25.92 13/06/2019 6 Diario IVA COM CERTFICACION CHEQUE 25.92 0.00 04/07/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 250.00 INTERN 04/07/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 255.00 BCA IN 04/07/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 295.80 COM SERV BC 04/07/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 255.00 COM SERV BC 04/07/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 250.00 BCA IN Pagina : 387 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/07/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 0.00 INTERN 06/08/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 250.00 INTERN 06/08/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 30.00 280.00 BCA INTERN 06/08/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 44.80 324.80 COM SERV BC 06/08/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 44.80 280.00 COM SERV BC 06/08/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 30.00 250.00 BCA INTERN 06/08/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 0.00 INTERN 05/09/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 250.00 INTERN 05/09/2019 4 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 255.00 BCA IN 05/09/2019 5 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 295.80 COM SERV BC 05/09/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 45.80 INTERN 05/09/2019 4 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 40.80 BCA IN 05/09/2019 5 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 0.00 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 5,291.92 5,291.92 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 3,248.00 3,248.00 08/01/2019 12 Egresos 6022 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,248.00 0.00 DE FACTURAS 310D, 19/01/2019 4 Compras - 3,828.00 3,828.00 21/01/2019 29 Egresos 9011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,828.00 0.00 DE FACTURAS 7EEE, 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 235.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 502.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 235.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 0.00 16/02/2019 4 Compras - 3,480.00 3,480.00 25/02/2019 30 Egresos 7012 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,480.00 0.00 DE FACTURAS 6356 11/03/2019 8 Cajas Ch - 235.00 235.00 11/03/2019 8 Cajas Ch - 235.00 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - 260.00 260.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - 260.00 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 235.00 235.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 235.00 0.00 Pagina : 388 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 0.00 16/04/2019 2 Compras - 23,582.80 23,582.80 22/04/2019 29 Egresos 64 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 15,080.00 8,502.80 DE FACTURAS 408F 29/04/2019 39 Egresos 69 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 8,502.80 0.00 DE FACTURAS 136F, 02/05/2019 1 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA EFC1514F17B7 6,264.00 6,264.00 02/05/2019 1 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA EFC1514F17B7 6,264.00 0.00 05/08/2019 2 Egresos 0508 PAGO DE FACTURA DE REPARACION 11,200.00 11,200.00 DE CAJA DE VELOCIDAD 05/08/2019 2 Egresos 0508 PAGO DE FACTURA DE REPARACION 11,200.00 0.00 DE CAJA DE VELOCIDAD 28/08/2019 4 Compras - 12,934.00 12,934.00 ============== ============== T O T A L E S -> 65,968.98 53,034.98 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3612 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 05/09/2019 2 Compras - 7,018.00 7,018.00 11/09/2019 3 Compras - 1,832.80 8,850.80 30/09/2019 41 Egresos 7149 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 8,850.80 0.00 PAGO DE FACTURAS 280 ============== ============== T O T A L E S -> 8,850.80 8,850.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3752 Nombre: Peajes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 62.00 62.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 62.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 31.00 31.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 31.00 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 81.00 81.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 81.00 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 31.00 31.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 31.00 0.00 02/04/2019 2 Cajas Ch - 62.00 62.00 02/04/2019 2 Cajas Ch - 62.00 0.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - 506.00 506.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - 506.00 0.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - 155.00 155.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - 155.00 0.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - 62.00 62.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - 62.00 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 158.00 158.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 158.00 0.00 13/08/2019 7 Cajas Ch - 62.00 62.00 13/08/2019 7 Cajas Ch - 62.00 0.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 62.00 62.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 62.00 0.00 Pagina : 389 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/08/2019 22 Cajas Ch - 31.00 31.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - 31.00 0.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - 48.00 48.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - 48.00 0.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 62.00 62.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 62.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 62.00 62.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 62.00 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 62.00 62.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 62.00 0.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 31.00 31.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 31.00 0.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - 31.00 31.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - 31.00 0.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 261.00 261.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 261.00 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 230.00 230.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 230.00 0.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 108.00 108.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 108.00 0.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - 780.00 780.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - 780.00 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 48.00 48.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 48.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,026.00 3,026.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 55,092.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 56,692.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 60,172.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 5,080.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 3,480.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 0.00 REYES 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 572.50 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 1,898.35 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 3,049.69 MUJER 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 2,477.19 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 1,325.85 Pagina : 390 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 0.00 MUJER 26/03/2019 22 Cajas Ch - 174.00 174.00 26/03/2019 22 Cajas Ch - 174.00 0.00 09/04/2019 8 Cajas Ch - 350.00 350.00 09/04/2019 8 Cajas Ch - 350.00 0.00 12/04/2019 43 Egresos 3199 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAAD 8,500.00 8,500.00 POR CONCEPTO DE ASESOR 12/04/2019 43 Egresos 3199 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAAD 8,500.00 0.00 POR CONCEPTO DE ASESOR 23/04/2019 3 Compras - 6,148.00 6,148.00 23/04/2019 34 Egresos 67 CHAVEZ ALVAREZ DANIEL PAGO DE 6,148.00 0.00 FACTURAS 93 24/04/2019 44 Egresos 3162 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 1,000.00 EN EVENTO DE REYNA JU 24/04/2019 45 Egresos 3163 PAGO DE SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 2,000.00 EVENTO DE REYNA JUVE 24/04/2019 46 Egresos 3164 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 3,000.00 EN EVENTO DE CORONACI 24/04/2019 47 Egresos 3165 PAGO POR SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 4,000.00 EVENTO DE CORONAION 24/04/2019 44 Egresos 3162 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 3,000.00 EN EVENTO DE REYNA JU 24/04/2019 45 Egresos 3163 PAGO DE SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 2,000.00 EVENTO DE REYNA JUVE 24/04/2019 46 Egresos 3164 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 1,000.00 EN EVENTO DE CORONACI 24/04/2019 47 Egresos 3165 PAGO POR SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 0.00 EVENTO DE CORONAION 02/05/2019 2 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA 7DCFB7FD 40,600.00 40,600.00 02/05/2019 4 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS 33DC6CAC8F34 2,064.69 42,664.69 , 17732 , 42880, 428 02/05/2019 7 Egresos 3201 FOTOGRAFIA EN FORMATO 20 X 24 40,000.28 82,664.97 PARA 7 CANDIDATAS FA 02/05/2019 4 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS 33DC6CAC8F34 2,064.69 80,600.28 , 17732 , 42880, 428 02/05/2019 2 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA 7DCFB7FD 40,600.00 40,000.28 02/05/2019 7 Egresos 3201 FOTOGRAFIA EN FORMATO 20 X 24 40,000.28 0.00 PARA 7 CANDIDATAS FA 06/05/2019 6 Egresos 3202 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA 8,500.00 8,500.00 Y PEINADOS EN EL EVE 06/05/2019 5 Egresos 3203 PAGO POR SERVICIO DE 6,000.00 14,500.00 CONDUCCION EVENTO CORONACION 06/05/2019 6 Egresos 3202 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA 8,500.00 6,000.00 Y PEINADOS EN EL EVE 06/05/2019 5 Egresos 3203 PAGO POR SERVICIO DE 6,000.00 0.00 CONDUCCION EVENTO CORONACION 09/05/2019 9 Egresos 0905 PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE 21,924.00 21,924.00 DE CORONACION DE LA Pagina : 391 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/05/2019 10 Egresos 0905 PAGO SE CONTRATACION DE SILLAS 3,999.73 25,923.73 Y MESAS PARA EVENTO 09/05/2019 12 Egresos 0905 SERVICIO PARA EVENTO DE 127,600.00 153,523.73 CORONACION PANTALLAS ,PROY 09/05/2019 11 Egresos 0905 RENTA DE SILLAS TIFANI Y MESAS 8,584.00 162,107.73 IMPERIAL ,ESTRUCTUR 09/05/2019 12 Egresos 0905 SERVICIO PARA EVENTO DE 127,600.00 34,507.73 CORONACION PANTALLAS ,PROY 09/05/2019 11 Egresos 0905 RENTA DE SILLAS TIFANI Y MESAS 8,584.00 25,923.73 IMPERIAL ,ESTRUCTUR 09/05/2019 10 Egresos 0905 PAGO SE CONTRATACION DE SILLAS 3,999.73 21,924.00 Y MESAS PARA EVENTO 09/05/2019 9 Egresos 0905 PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE 21,924.00 0.00 DE CORONACION DE LA 10/05/2019 41 Egresos 5209 COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE 10,190.00 10,190.00 LAS MADRES 10/05/2019 41 Egresos 5209 COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE 10,190.00 0.00 LAS MADRES 13/05/2019 35 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS PARA EVENTO 2,351.52 2,351.52 DE DE DIA DE LAS MADR 13/05/2019 35 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS PARA EVENTO 2,351.52 0.00 DE DE DIA DE LAS MADR 15/05/2019 17 Egresos 1505 PIROTECNIA CORONACION DE REYNA 5,927.60 5,927.60 JUVENIL E INFANTIL 15/05/2019 17 Egresos 1505 PIROTECNIA CORONACION DE REYNA 5,927.60 0.00 JUVENIL E INFANTIL 21/05/2019 42 Egresos 023 COMPLEMENTO PARA PAGO 7,004.00 7,004.00 PENDIENTE DE REGALOS DEL DIA 21/05/2019 42 Egresos 023 COMPLEMENTO PARA PAGO 7,004.00 0.00 PENDIENTE DE REGALOS DEL DIA 23/05/2019 34 Egresos 2305 PAGO DE FACTURA DE REGALOS 18,805.69 18,805.69 PARA EVENTO DE DIA DE L 23/05/2019 34 Egresos 2305 PAGO DE FACTURA DE REGALOS 18,805.69 0.00 PARA EVENTO DE DIA DE L 28/05/2019 31 Egresos 2805 PAGO DE FACTURAS 19,743.20 19,743.20 CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE DIA 28/05/2019 31 Egresos 2805 PAGO DE FACTURAS 19,743.20 0.00 CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE DIA 04/06/2019 2 Egresos 0406 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 2,499.80 2,499.80 DIA DE LAS MADRES 04/06/2019 2 Egresos 0406 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 2,499.80 0.00 DIA DE LAS MADRES 16/07/2019 21 Egresos 3206 RENTA DE INSTALACIONES PARA 9,000.00 9,000.00 REALIZACION DE CAMPAME 16/07/2019 21 Egresos 3206 RENTA DE INSTALACIONES PARA 9,000.00 0.00 REALIZACION DE CAMPAME 04/09/2019 7 Egresos 0012 PAGO DE BANQUETE PARA EVENTO 21,600.00 21,600.00 DE CORONACION DE REY Pagina : 392 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/2019 15 Egresos 3208 PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA 7,500.00 29,100.00 EVENTO DE CORONACION DE 04/09/2019 6 Egresos 3209 PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA 2,000.00 31,100.00 EVENTO DE CORONACION D 04/09/2019 7 Egresos 0012 PAGO DE BANQUETE PARA EVENTO 21,600.00 9,500.00 DE CORONACION DE REY 04/09/2019 15 Egresos 3208 PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA 7,500.00 2,000.00 EVENTO DE CORONACION DE 04/09/2019 6 Egresos 3209 PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA 2,000.00 0.00 EVENTO DE CORONACION D 17/09/2019 20 Egresos 9012 GASTOS PARA EVENTO DE FESTEJO 1,106.91 1,106.91 DE DIA DEL ABUELO Y 17/09/2019 20 Egresos 9012 GASTOS PARA EVENTO DE FESTEJO 1,106.91 0.00 DE DIA DEL ABUELO Y 19/09/2019 48 Egresos 3214 PAGO DE SALON DONDE SE REALIZO 3,000.00 3,000.00 EL EVENTO DE DIA DE 19/09/2019 48 Egresos 3214 PAGO DE SALON DONDE SE REALIZO 3,000.00 0.00 EL EVENTO DE DIA DE ============== ============== T O T A L E S -> 452,395.11 452,395.11 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3951 Nombre: Penas multas accesorios y actualizacione SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 11 Egresos 1306 PAGO DE CREDITO FISCAL MARZO 2,110.79 2,110.79 2016 13/06/2019 11 Egresos 1306 PAGO DE CREDITO FISCAL MARZO 2,110.79 0.00 2016 ============== ============== T O T A L E S -> 2,110.79 2,110.79 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 1,735.45 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 1,977.97 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,333.77 2,333.77 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,333.77 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,047.19 6,047.19 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/06/2019 9 Egresos 1106 PAGO DE UNIFRMES DE MENOR 1,970.00 1,970.00 ALBERGADA 11/06/2019 9 Egresos 1106 PAGO DE UNIFRMES DE MENOR 1,970.00 0.00 Pagina : 393 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBERGADA ============== ============== T O T A L E S -> 1,970.00 1,970.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-02-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,007.90 6,007.90 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,007.90 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 10,834.85 10,834.85 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 10,834.85 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 10,834.85 10,834.85 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 10,834.85 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 10,834.85 10,834.85 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 10,834.85 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 10,834.85 10,834.85 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 10,834.85 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,647.25 8,647.25 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,647.25 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 7,188.85 7,188.85 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 7,188.85 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 7,188.85 7,188.85 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 7,188.85 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 7,188.85 7,188.85 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 7,188.85 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 7,188.85 7,188.85 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 7,188.85 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 7,188.85 7,188.85 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 7,188.85 0.00 15/06/2019 Pagina : 394 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 7,188.85 7,188.85 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 7,188.85 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 7,188.85 7,188.85 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 7,188.85 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 7,188.85 7,188.85 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 7,188.85 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 7,012.45 7,012.45 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 7,012.45 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 7,188.85 7,188.85 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 7,188.85 0.00 31/08/2019 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 2,187.63 2,187.63 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 2,187.63 0.00 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,542.85 3,542.85 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,542.85 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 7,188.85 7,188.85 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 7,188.85 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 142,625.98 142,625.98 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-02-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,156.66 2,156.66 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,156.66 0.00 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,156.66 2,156.66 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-02-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 7,461.92 7,461.92 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 7,461.92 0.00 RESPONSABLE DE PREVENCION Y Pagina : 395 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 7,461.92 7,461.92 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-02-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 649.52 649.52 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 649.52 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,169.15 1,169.15 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,169.15 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,169.15 1,169.15 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,169.15 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,169.15 1,169.15 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,169.15 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,169.15 1,169.15 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,169.15 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 935.32 935.32 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 935.32 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 779.43 779.43 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 779.43 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 779.43 779.43 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 779.43 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 779.43 779.43 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 779.43 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 779.43 779.43 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 779.43 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 779.43 779.43 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 779.43 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 779.43 779.43 Pagina : 396 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 779.43 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 779.43 779.43 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 779.43 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 779.43 779.43 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 779.43 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 753.44 753.44 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 753.44 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 779.43 779.43 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 779.43 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 389.71 389.71 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 389.71 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 779.43 779.43 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 779.43 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 15,198.89 15,198.89 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-02-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 425.67 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 200.00 200.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 200.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 415.40 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - 200.00 200.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - 200.00 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - 200.05 200.05 19/03/2019 12 Cajas Ch - 200.05 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 200.00 200.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 200.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 300.30 300.30 28/03/2019 25 Cajas Ch - 300.30 0.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - 405.00 405.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - 405.00 0.00 Pagina : 397 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/04/2019 7 Cajas Ch - 200.00 200.00 07/04/2019 7 Cajas Ch - 200.00 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 200.00 200.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 200.00 0.00 17/06/2019 14 Egresos 1706 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,806.90 3,806.90 OFICIALES 17/06/2019 14 Egresos 1706 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,806.90 0.00 OFICIALES 01/07/2019 5 Cajas Ch - 200.00 200.00 01/07/2019 5 Cajas Ch - 200.00 0.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - 200.00 200.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - 200.00 0.00 04/07/2019 4 Cajas Ch - 200.00 200.00 04/07/2019 4 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 700.00 700.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 700.00 0.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 300.00 300.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 300.00 0.00 02/09/2019 3 Cajas Ch - 100.00 100.00 02/09/2019 3 Cajas Ch - 100.00 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - 299.80 299.80 11/09/2019 5 Cajas Ch - 299.80 0.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - 200.00 200.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - 200.00 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 300.00 300.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 300.00 0.00 25/09/2019 29 Cajas Ch - 250.00 250.00 25/09/2019 29 Cajas Ch - 250.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,503.12 9,503.12 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-02-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 30 Egresos 2805 REPARACION DE AMORTUGUADOR 1,147.00 1,147.00 MANAGER 28/05/2019 30 Egresos 2805 REPARACION DE AMORTUGUADOR 1,147.00 0.00 MANAGER ============== ============== T O T A L E S -> 1,147.00 1,147.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-02-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 387.38 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 498.40 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 448.09 448.09 MES MARZO 2019 Pagina : 398 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 448.09 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,333.87 1,333.87 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,236.50 8,236.50 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,236.50 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,236.50 8,236.50 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,236.50 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,568.50 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,568.50 4,568.50 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,568.50 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,568.50 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,568.50 4,568.50 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,568.50 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,568.50 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,568.50 4,568.50 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,568.50 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,568.50 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 2,436.53 2,436.53 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 2,436.53 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,568.50 0.00 Pagina : 399 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,568.50 4,568.50 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,568.50 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,568.50 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,568.50 4,568.50 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,568.50 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 69,163.03 69,163.03 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,142.13 1,142.13 15/09/2019 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,142.13 0.00 15/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,142.13 1,142.13 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 892.13 892.13 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 892.13 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 892.13 892.13 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 892.13 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 499.59 499.59 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 499.59 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 499.59 499.59 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 499.59 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 499.59 499.59 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 499.59 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 499.59 499.59 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 499.59 0.00 Pagina : 400 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 499.59 499.59 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 499.59 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 499.59 499.59 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 499.59 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 499.59 499.59 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 499.59 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 266.44 266.44 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 266.44 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 499.59 499.59 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 499.59 0.00 15/06/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 499.59 499.59 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 499.59 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 499.59 499.59 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 499.59 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 499.59 499.59 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 499.59 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,546.19 7,546.19 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-2000-2541 Nombre: Materiales, accesorios y productos medicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 551.43 PAPELERIA Y REHABILITACION 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 0.00 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 350.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 901.43 901.43 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 8 Compras - 400.00 400.00 Pagina : 401 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2019 34 Egresos 58 GAS BUTANO DEL BAJIO S.A. DE 400.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 378.88 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 210.15 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 210.15 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 799.18 799.18 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-5000-5311 Nombre: Material de Rehabilitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 3 Compras - 10,481.00 10,481.00 14/02/2019 23 Egresos 9010 MADAME DUBARRY SA DE CV PAGO 10,481.00 0.00 DE FACTURAS 4001 ============== ============== T O T A L E S -> 10,481.00 10,481.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,627.40 6,627.40 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,627.40 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 13,134.60 13,134.60 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 13,134.60 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,134.60 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,134.60 13,134.60 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,134.60 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,134.60 0.00 15/03/2019 Pagina : 402 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,307.20 11,307.20 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,307.20 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 13,134.60 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 13,134.60 13,134.60 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 13,134.60 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 13,134.60 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 13,134.60 13,134.60 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 13,134.60 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,134.60 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,134.60 13,134.60 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,134.60 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 13,134.60 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 13,134.60 13,134.60 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 13,134.60 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,134.60 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 13,134.60 13,134.60 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 13,134.60 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 13,134.60 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 13,134.60 13,134.60 30/09/2019 Pagina : 403 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 13,134.60 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 228,088.20 228,088.20 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,940.38 3,940.38 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,940.38 0.00 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,940.38 3,940.38 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 714.04 714.04 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 714.04 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,429.84 1,429.84 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,429.84 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,429.84 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,429.84 1,429.84 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,429.84 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,429.84 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,228.82 1,228.82 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,228.82 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,429.84 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,429.84 1,429.84 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,429.84 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/05/2019 Pagina : 404 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,429.84 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,429.84 1,429.84 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,429.84 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,429.84 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,429.84 1,429.84 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,429.84 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,429.84 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,429.84 1,429.84 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,429.84 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,429.84 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,429.84 1,429.84 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,429.84 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,429.84 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,429.84 1,429.84 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,429.84 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 24,820.30 24,820.30 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 45.00 45.00 22/01/2019 7 Compras - 365.00 410.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - 3,578.66 3,988.66 23/01/2019 9 Cajas Ch - 3,578.66 410.00 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 365.00 45.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 11/02/2019 4 Cajas Ch - 200.00 245.00 Pagina : 405 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/2019 4 Cajas Ch - 200.00 45.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 300.00 345.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 300.00 45.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 100.00 145.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 100.00 45.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 245.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 45.00 22/02/2019 12 Cajas Ch - 200.00 245.00 22/02/2019 12 Cajas Ch - 200.00 45.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 500.00 545.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 500.00 45.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 245.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 45.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - 416.00 461.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - 416.00 45.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 245.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 45.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 460.40 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 45.00 12/03/2019 12 Egresos 59 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 45.00 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 14/03/2019 13 Cajas Ch - 200.00 200.00 14/03/2019 13 Cajas Ch - 200.00 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - 245.76 245.76 19/03/2019 12 Cajas Ch - 245.76 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 805.00 805.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 805.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 0.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - 200.03 200.03 05/04/2019 4 Cajas Ch - 200.03 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 302.60 302.60 09/04/2019 5 Cajas Ch - 302.60 0.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 405.00 405.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 405.00 0.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - 405.00 405.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - 405.00 0.00 24/05/2019 25 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE 2,996.33 2,996.33 24/05/2019 25 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE 2,996.33 0.00 03/06/2019 1 Egresos 0306 FACTURAS DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,624.20 3,624.20 DEPARTAMENTOS 03/06/2019 1 Egresos 0306 FACTURAS DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,624.20 0.00 DEPARTAMENTOS 07/06/2019 8 Egresos 0706 COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES 3,612.20 3,612.20 07/06/2019 8 Egresos 0706 COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES 3,612.20 0.00 10/06/2019 7 Egresos 1006 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 3,979.71 3,979.71 UNIDADES 10/06/2019 7 Egresos 1006 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 3,979.71 0.00 UNIDADES 02/07/2019 6 Cajas Ch - 402.20 402.20 Pagina : 406 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/07/2019 6 Cajas Ch - 402.20 0.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - 100.00 100.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - 100.00 0.00 09/07/2019 12 Cajas Ch - 100.00 100.00 09/07/2019 12 Cajas Ch - 100.00 0.00 11/07/2019 13 Cajas Ch - 230.09 230.09 11/07/2019 13 Cajas Ch - 230.09 0.00 16/07/2019 15 Cajas Ch - 200.00 200.00 16/07/2019 15 Cajas Ch - 200.00 0.00 17/07/2019 14 Cajas Ch - 701.10 701.10 17/07/2019 14 Cajas Ch - 701.10 0.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - 200.00 200.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - 200.00 0.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - 402.20 402.20 24/07/2019 1 Cajas Ch - 402.20 0.00 29/07/2019 20 Cajas Ch - 295.17 295.17 29/07/2019 20 Cajas Ch - 295.17 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 250.00 250.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 250.00 0.00 14/08/2019 10 Cajas Ch - 350.00 350.00 14/08/2019 10 Cajas Ch - 350.00 0.00 15/08/2019 12 Cajas Ch - 160.00 160.00 15/08/2019 12 Cajas Ch - 160.00 0.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - 700.40 700.40 20/08/2019 14 Cajas Ch - 700.40 0.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 300.00 300.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 300.00 0.00 05/09/2019 8 Cajas Ch - 399.20 399.20 05/09/2019 8 Cajas Ch - 399.20 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - 399.80 399.80 11/09/2019 5 Cajas Ch - 399.80 0.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 200.00 200.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 200.00 0.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 699.00 699.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 699.00 0.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 700.00 700.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 700.00 0.00 24/09/2019 25 Cajas Ch - 399.80 399.80 24/09/2019 25 Cajas Ch - 399.80 0.00 25/09/2019 29 Cajas Ch - 300.00 300.00 25/09/2019 29 Cajas Ch - 300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 31,389.85 31,389.85 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 5,452.00 5,452.00 08/01/2019 12 Egresos 6022 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 5,452.00 0.00 DE FACTURAS 310D, 22/01/2019 7 Compras - 1,562.00 1,562.00 Pagina : 407 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,562.00 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 7,014.00 7,014.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 3,000.00 CON VALORES 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 0.00 CON VALORES 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 1,000.00 MI CASA DIFERENTE 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 0.00 MI CASA DIFERENTE ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/06/2019 4 Egresos 0406 PAGO DE REPARACION DE 10,092.00 10,092.00 SILVERADO Y PINTURA X TRAIL 04/06/2019 4 Egresos 0406 PAGO DE REPARACION DE 10,092.00 0.00 SILVERADO Y PINTURA X TRAIL ============== ============== T O T A L E S -> 10,092.00 10,092.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 454.53 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 604.19 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 562.16 562.16 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 562.16 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,620.88 1,620.88 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-5000-5151 Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/05/2019 23 Egresos 2305 COMPRA DE EQUIPO 54,049.46 54,049.46 FORTALECIMIENTO ESTATAL A PROCURA 23/05/2019 23 Egresos 2305 COMPRA DE EQUIPO 54,049.46 0.00 FORTALECIMIENTO ESTATAL A PROCURA Pagina : 408 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 54,049.46 54,049.46 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 24,397.30 24,397.30 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 24,397.30 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 29,645.25 29,645.25 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 29,645.25 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 25,460.40 25,460.40 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 25,460.40 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 29,645.25 29,645.25 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 29,645.25 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 29,645.25 29,645.25 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 29,645.25 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 29,645.25 29,645.25 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 29,645.25 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 29,645.25 29,645.25 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 29,645.25 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 29,645.25 29,645.25 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 29,645.25 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 29,645.25 29,645.25 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 29,645.25 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 29,257.48 29,257.48 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 29,257.48 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 29,645.25 29,645.25 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 29,645.25 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 29,645.25 29,645.25 Pagina : 409 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 29,645.25 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 29,645.25 29,645.25 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 29,645.25 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 29,645.25 29,645.25 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 29,645.25 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 29,645.25 29,645.25 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 29,645.25 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 29,645.25 29,645.25 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 29,645.25 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 29,257.51 29,257.51 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 29,257.51 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 28,435.67 28,435.67 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 28,435.67 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 522,196.61 522,196.61 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,924.54 8,924.54 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,924.54 0.00 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,924.54 8,924.54 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-1000-1342 Nombre: Compensaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 30,000.00 LOS MESES OCTUBRE N 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 0.00 LOS MESES OCTUBRE N 12/04/2019 21 Egresos 3009 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 7,500.00 Pagina : 410 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO MARZO 2019 12/04/2019 22 Egresos 3019 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 15,000.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 20 Egresos 9 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 22,500.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 21 Egresos 3009 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 15,000.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 22 Egresos 3019 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 7,500.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 20 Egresos 9 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 0.00 ENERO MARZO 2019 18/06/2019 33 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 5,000.00 PROCMAS2 019 18/06/2019 32 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 10,000.00 PROCMAS 2019 18/06/2019 31 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 15,000.00 PROCMAS 18/06/2019 31 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 10,000.00 PROCMAS 18/06/2019 32 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 5,000.00 PROCMAS 2019 18/06/2019 33 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 0.00 PROCMAS2 019 04/09/2019 8 Egresos 6012 PAGO DE COMPENSACION 7,500.00 7,500.00 PROCURADURIA DE LOS MESES JUN 04/09/2019 9 Egresos 6023 PAGO DE COMPENSACION DE 2,500.00 10,000.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN 04/09/2019 10 Egresos 6034 PAGO DE COMPENSACION DE 7,500.00 17,500.00 PROCURADURIA DE LOS MESES 04/09/2019 11 Egresos 6045 PAGO DE COMPENSACION DE 5,000.00 22,500.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN 04/09/2019 8 Egresos 6012 PAGO DE COMPENSACION 7,500.00 15,000.00 PROCURADURIA DE LOS MESES JUN 04/09/2019 9 Egresos 6023 PAGO DE COMPENSACION DE 2,500.00 12,500.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN 04/09/2019 10 Egresos 6034 PAGO DE COMPENSACION DE 7,500.00 5,000.00 PROCURADURIA DE LOS MESES 04/09/2019 11 Egresos 6045 PAGO DE COMPENSACION DE 5,000.00 0.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN ============== ============== T O T A L E S -> 90,000.00 90,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,683.68 2,683.68 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,683.68 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,260.97 3,260.97 31/01/2019 Pagina : 411 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,260.97 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 2,800.64 2,800.64 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 2,800.64 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,260.97 3,260.97 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,260.97 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,260.97 3,260.97 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,260.97 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,260.97 3,260.97 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,260.97 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 3,260.97 3,260.97 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 3,260.97 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 3,260.97 3,260.97 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 3,260.97 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 3,260.97 3,260.97 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 3,260.97 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 3,218.38 3,218.38 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 3,218.38 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,260.97 3,260.97 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,260.97 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 3,260.97 3,260.97 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 3,260.97 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,260.97 3,260.97 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,260.97 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 3,260.97 3,260.97 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 3,260.97 0.00 31/07/2019 Pagina : 412 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 3,260.97 3,260.97 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 3,260.97 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 3,260.97 3,260.97 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 3,260.97 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,218.32 3,218.32 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,218.32 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 2,797.92 2,797.92 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 2,797.92 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 57,111.55 57,111.55 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - 400.00 400.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - 400.00 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 300.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 600.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 300.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch - 1,395.02 1,395.02 08/02/2019 3 Cajas Ch - 1,395.02 0.00 12/02/2019 13 Cajas Ch - 1,188.00 1,188.00 12/02/2019 13 Cajas Ch - 1,188.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 200.00 200.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 200.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 600.00 600.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 600.00 0.00 21/02/2019 11 Cajas Ch - 400.00 400.00 21/02/2019 11 Cajas Ch - 400.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 200.00 200.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 200.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 600.00 600.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 600.00 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 300.00 300.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 300.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 200.00 200.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 819.02 819.02 07/03/2019 3 Cajas Ch - 819.02 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 1,248.60 1,248.60 Pagina : 413 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/2019 5 Cajas Ch - 1,248.60 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - 1,008.20 1,008.20 15/03/2019 9 Cajas Ch - 1,008.20 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - 409.60 409.60 19/03/2019 12 Cajas Ch - 409.60 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 600.05 600.05 20/03/2019 11 Cajas Ch - 600.05 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 250.00 250.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 250.00 0.00 22/03/2019 17 Cajas Ch - 199.10 199.10 22/03/2019 17 Cajas Ch - 199.10 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 405.00 405.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 405.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 0.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - 405.00 405.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - 405.00 0.00 08/04/2019 6 Cajas Ch - 600.40 600.40 08/04/2019 6 Cajas Ch - 600.40 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 804.00 804.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 804.00 0.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 405.00 405.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 405.00 0.00 12/04/2019 12 Cajas Ch - 302.50 302.50 12/04/2019 12 Cajas Ch - 302.50 0.00 25/04/2019 16 Cajas Ch - 401.80 401.80 25/04/2019 16 Cajas Ch - 401.80 0.00 24/05/2019 24 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,000.00 3,000.00 DEPARTAMENTOOS 24/05/2019 24 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,000.00 0.00 DEPARTAMENTOOS 21/06/2019 18 Egresos 2106 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,104.10 3,104.10 OFICIALES 21/06/2019 18 Egresos 2106 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,104.10 0.00 OFICIALES 01/07/2019 5 Cajas Ch - 402.20 402.20 01/07/2019 5 Cajas Ch - 402.20 0.00 03/07/2019 3 Cajas Ch - 401.24 401.24 03/07/2019 3 Cajas Ch - 401.24 0.00 08/07/2019 7 Cajas Ch - 300.00 300.00 08/07/2019 7 Cajas Ch - 300.00 0.00 15/07/2019 16 Cajas Ch - 500.00 500.00 15/07/2019 16 Cajas Ch - 500.00 0.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - 300.00 300.00 18/07/2019 9 Cajas Ch - 300.00 0.00 23/07/2019 2 Cajas Ch - 795.60 795.60 23/07/2019 2 Cajas Ch - 795.60 0.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - 1,798.90 1,798.90 24/07/2019 1 Cajas Ch - 1,798.90 0.00 25/07/2019 17 Cajas Ch - 250.00 250.00 Pagina : 414 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/07/2019 17 Cajas Ch - 250.00 0.00 07/08/2019 5 Cajas Ch - 500.00 500.00 07/08/2019 5 Cajas Ch - 500.00 0.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - 200.00 200.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - 200.00 0.00 09/08/2019 9 Cajas Ch - 300.00 300.00 09/08/2019 9 Cajas Ch - 300.00 0.00 12/08/2019 11 Cajas Ch - 500.00 500.00 12/08/2019 11 Cajas Ch - 500.00 0.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - 200.00 200.00 20/08/2019 14 Cajas Ch - 200.00 0.00 21/08/2019 16 Cajas Ch - 480.00 480.00 21/08/2019 16 Cajas Ch - 480.00 0.00 22/08/2019 17 Cajas Ch - 300.00 300.00 22/08/2019 17 Cajas Ch - 300.00 0.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - 100.00 100.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - 100.00 0.00 27/08/2019 20 Cajas Ch - 180.00 180.00 27/08/2019 20 Cajas Ch - 180.00 0.00 28/08/2019 21 Cajas Ch - 300.00 300.00 28/08/2019 21 Cajas Ch - 300.00 0.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - 501.80 501.80 29/08/2019 22 Cajas Ch - 501.80 0.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 500.00 500.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 500.00 0.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 376.80 376.80 04/09/2019 2 Cajas Ch - 376.80 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 800.00 800.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 800.00 0.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - 200.00 200.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/09/2019 11 Cajas Ch - 200.00 200.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 300.00 500.00 12/09/2019 11 Cajas Ch - 200.00 300.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 300.00 0.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - 650.00 650.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - 650.00 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 300.00 300.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 300.00 0.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - 399.00 399.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - 399.00 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 102.00 102.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 102.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 32,782.93 32,782.93 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 1,949.99 1,949.99 22/01/2019 7 Compras - 2,380.01 4,330.00 Pagina : 415 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 4,330.00 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 4,330.00 4,330.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 12,180.00 12,180.00 02/01/2019 11 Egresos 8011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 12,180.00 0.00 DE FACTURAS C0CD, ============== ============== T O T A L E S -> 12,180.00 12,180.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 1,242.98 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 1,267.43 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,363.68 1,363.68 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,363.68 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,874.09 3,874.09 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 840.00 EN RESGUARDO 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 0.00 EN RESGUARDO 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 900.00 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 0.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 170.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 0.00 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 108.75 NIÑA EN RESGUARDO 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 0.00 NIÑA EN RESGUARDO 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 854.70 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 0.00 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 700.00 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,573.45 3,573.45 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-06-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente Pagina : 416 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 9,904.25 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 9,904.25 9,904.25 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 9,904.25 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 9,904.25 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 9,904.25 9,904.25 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 9,904.25 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 9,904.25 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 9,904.25 9,904.25 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 9,904.25 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 9,904.25 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 9,904.25 9,904.25 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 9,904.25 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 9,904.25 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 9,904.25 9,904.25 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 9,904.25 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,904.25 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 9,904.25 9,904.25 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 9,904.25 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 9,904.25 9,904.25 Pagina : 417 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 9,904.25 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 9,904.25 9,904.25 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 9,904.25 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,102.78 13,102.78 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,102.78 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 9,675.78 9,675.78 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 9,675.78 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 9,904.25 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 9,904.25 9,904.25 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 9,904.25 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 181,246.56 181,246.56 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-06-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,971.28 2,971.28 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,971.28 0.00 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,971.28 2,971.28 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-06-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,064.61 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,064.61 1,064.61 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,064.61 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,064.61 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,064.61 1,064.61 Pagina : 418 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,064.61 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,064.61 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,064.61 1,064.61 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,064.61 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,064.61 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,064.61 1,064.61 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,064.61 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,064.61 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,064.61 1,064.61 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,064.61 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,064.61 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,064.61 1,064.61 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,064.61 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,064.61 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,064.61 1,064.61 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,064.61 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,404.85 1,404.85 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,404.85 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,040.32 1,040.32 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,040.32 0.00 Pagina : 419 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,064.61 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,064.61 1,064.61 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,064.61 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 19,478.93 19,478.93 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-06-2000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 150,000.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 0.00 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 121,664.25 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 271,664.25 271,664.25 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-06-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - 3,000.00 0.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 3,000.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 1,686.40 1,686.40 18/02/2019 8 Cajas Ch - 1,686.40 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 695.76 695.76 19/02/2019 9 Cajas Ch - 695.76 0.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - 400.00 400.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - 400.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 830.80 830.80 12/03/2019 5 Cajas Ch - 830.80 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 0.00 01/04/2019 1 Cajas Ch - 810.00 810.00 01/04/2019 1 Cajas Ch - 810.00 0.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - 504.20 504.20 05/04/2019 4 Cajas Ch - 504.20 0.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 200.00 200.00 11/04/2019 10 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/04/2019 12 Cajas Ch - 202.50 202.50 12/04/2019 12 Cajas Ch - 202.50 0.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - 405.00 405.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - 405.00 0.00 21/05/2019 18 Egresos 2105 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 6,625.33 6,625.33 FACTURAS 21/05/2019 18 Egresos 2105 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 6,625.33 0.00 Pagina : 420 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACTURAS 26/08/2019 19 Cajas Ch - 799.60 799.60 26/08/2019 19 Cajas Ch - 799.60 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 399.20 399.20 06/09/2019 4 Cajas Ch - 399.20 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - 399.80 399.80 11/09/2019 5 Cajas Ch - 399.80 0.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 399.20 399.20 12/09/2019 13 Cajas Ch - 399.20 0.00 17/09/2019 14 Cajas Ch - 199.50 199.50 17/09/2019 14 Cajas Ch - 199.50 0.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 199.50 199.50 19/09/2019 17 Cajas Ch - 199.50 0.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 600.00 600.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 600.00 0.00 29/09/2019 27 Cajas Ch - 500.00 500.00 29/09/2019 27 Cajas Ch - 500.00 0.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 948.80 948.80 30/09/2019 28 Cajas Ch - 948.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 23,210.59 23,210.59 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-06-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 6,844.00 6,844.00 02/01/2019 11 Egresos 8011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 6,844.00 0.00 DE FACTURAS C0CD, 08/02/2019 40 Egresos 57 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,000.00 -3,000.00 DE FACTURAS 2237 16/02/2019 4 Compras - 3,000.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 403.80 403.80 27/03/2019 23 Cajas Ch - 403.80 0.00 21/05/2019 19 Egresos 2105 PAGO DE FACTURA DE COMPOSTURA 11,484.00 11,484.00 DE SISTEMA DE ENCEND 21/05/2019 19 Egresos 2105 PAGO DE FACTURA DE COMPOSTURA 11,484.00 0.00 DE SISTEMA DE ENCEND 10/06/2019 6 Egresos 1006 REPARACION DE SISTEMA DE 4,000.00 4,000.00 INYECCION SILVERADO ROJA 10/06/2019 6 Egresos 1006 REPARACION DE SISTEMA DE 4,000.00 0.00 INYECCION SILVERADO ROJA ============== ============== T O T A L E S -> 25,731.80 25,731.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-06-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 Pagina : 421 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,366.80 1,366.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 10,837.40 10,837.40 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 10,837.40 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 15,405.90 15,405.90 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 15,405.90 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 18,456.15 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 18,456.15 18,456.15 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 18,456.15 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,667.63 17,667.63 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,667.63 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 18,456.15 18,456.15 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 18,456.15 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 18,456.15 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 18,456.15 18,456.15 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 18,456.15 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 18,456.15 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 18,456.15 18,456.15 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 18,456.15 0.00 31/05/2019 Pagina : 422 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 18,456.15 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 18,456.15 18,456.15 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 18,456.15 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 18,456.15 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 18,252.81 18,252.81 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 18,252.81 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 18,456.15 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 18,456.15 18,456.15 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 18,456.15 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 18,456.15 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 16,281.75 16,281.75 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 16,281.75 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 318,375.44 318,375.44 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,792.10 3,792.10 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,792.10 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,744.83 1,744.83 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,744.83 0.00 31/07/2019 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 246.41 246.41 DE SANITARIOS PUBLIC 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 246.41 0.00 DE SANITARIOS PUBLIC ============== ============== Pagina : 423 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 5,783.34 5,783.34 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 4,139.79 4,139.79 DE SANITARIOS PUBLIC 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 4,139.79 0.00 DE SANITARIOS PUBLIC ============== ============== T O T A L E S -> 4,139.79 4,139.79 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 856.61 856.61 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 856.61 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,359.15 1,359.15 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,359.15 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,694.68 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,694.68 1,694.68 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,694.68 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,607.95 1,607.95 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,607.95 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,694.68 1,694.68 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,694.68 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,694.68 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,694.68 1,694.68 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,694.68 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,694.68 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,694.68 1,694.68 Pagina : 424 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,694.68 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,694.68 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,694.68 1,694.68 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,694.68 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,694.68 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,694.68 1,694.68 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,694.68 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,694.68 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,694.68 1,694.68 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,694.68 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,694.68 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,477.84 1,477.84 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,477.84 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 29,027.07 29,027.07 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 284.00 284.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 284.00 0.00 23/01/2019 12 Cajas Ch - 351.31 351.31 23/01/2019 12 Cajas Ch - 351.31 0.00 24/01/2019 13 Cajas Ch - 100.49 100.49 24/01/2019 13 Cajas Ch - 100.49 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 366.16 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 0.00 28/01/2019 11 Cajas Ch - 144.36 144.36 28/01/2019 11 Cajas Ch - 144.36 0.00 Pagina : 425 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2019 16 Cajas Ch - 326.80 326.80 29/01/2019 16 Cajas Ch - 326.80 0.00 31/01/2019 15 Cajas Ch - 682.67 682.67 31/01/2019 15 Cajas Ch - 682.67 0.00 14/02/2019 16 Cajas Ch - 349.44 349.44 14/02/2019 16 Cajas Ch - 349.44 0.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - 28.50 28.50 20/02/2019 14 Cajas Ch - 28.50 0.00 27/02/2019 26 Cajas Ch - 258.96 258.96 27/02/2019 26 Cajas Ch - 258.96 0.00 07/03/2019 18 Cajas Ch - 330.04 330.04 07/03/2019 18 Cajas Ch - 330.04 0.00 11/03/2019 19 Cajas Ch - 203.40 203.40 11/03/2019 19 Cajas Ch - 203.40 0.00 13/03/2019 5 Compras - 412.66 412.66 14/03/2019 14 Egresos 7014 GABRIELA VILLEGAS NAVARRO PAGO 412.66 0.00 DE FACTURAS 2033 25/03/2019 20 Cajas Ch - 290.64 290.64 25/03/2019 20 Cajas Ch - 290.64 0.00 27/03/2019 21 Cajas Ch - 114.00 114.00 27/03/2019 21 Cajas Ch - 114.00 0.00 08/04/2019 9 Cajas Ch - 1,018.15 1,018.15 08/04/2019 9 Cajas Ch - 1,018.15 0.00 27/05/2019 27 Egresos 2705 APERTURA DE CAJA CHICA 1,000.00 1,000.00 27/05/2019 26 Egresos 2705 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 998.72 1,998.72 CENTRO GERONTOLOGICO 27/05/2019 27 Egresos 2705 APERTURA DE CAJA CHICA 1,000.00 998.72 27/05/2019 26 Egresos 2705 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 998.72 0.00 CENTRO GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 93.00 93.00 GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 588.96 681.96 GERONTOLOGICO 28/05/2019 32 Egresos 2805 COMPRA DE ALIMENTOS PARA 728.64 1,410.60 FESTEJO DE DIA DEL MAESTR 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 93.00 1,317.60 GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 588.96 728.64 GERONTOLOGICO 28/05/2019 32 Egresos 2805 COMPRA DE ALIMENTOS PARA 728.64 0.00 FESTEJO DE DIA DEL MAESTR 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 1,947.98 1,947.98 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 1,947.98 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,618.88 10,618.88 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-2000-2471 Nombre: Articulos met licos para la construccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/06/2019 21 Egresos 2106 COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL 47,270.00 47,270.00 CENTRO GERONTOLOGIC Pagina : 426 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/06/2019 21 Egresos 2106 COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL 47,270.00 0.00 CENTRO GERONTOLOGIC ============== ============== T O T A L E S -> 47,270.00 47,270.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 500.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 0.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 1,000.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 200.00 200.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 200.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 700.00 700.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 700.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 200.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 417.60 417.60 06/03/2019 4 Cajas Ch - 417.60 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 417.80 417.80 07/03/2019 3 Cajas Ch - 417.80 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - 417.60 417.60 13/03/2019 7 Cajas Ch - 417.60 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 800.00 800.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 800.00 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 705.60 705.60 21/03/2019 14 Cajas Ch - 705.60 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 150.00 150.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 150.00 0.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - 200.00 200.00 05/04/2019 4 Cajas Ch - 200.00 0.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 300.00 300.00 09/04/2019 5 Cajas Ch - 300.00 0.00 10/04/2019 11 Cajas Ch - 100.00 100.00 10/04/2019 11 Cajas Ch - 100.00 0.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - 405.00 405.00 23/04/2019 13 Cajas Ch - 405.00 0.00 24/04/2019 18 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 572.10 572.10 GASTOS 24/04/2019 15 Cajas Ch - 250.00 822.10 24/04/2019 18 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 572.10 250.00 GASTOS 24/04/2019 15 Cajas Ch - 250.00 0.00 22/05/2019 21 Egresos 2205 PAGO DE FACTURAS DE 4,200.00 4,200.00 COMBUSTIBLE 22/05/2019 21 Egresos 2205 PAGO DE FACTURAS DE 4,200.00 0.00 COMBUSTIBLE 05/06/2019 4 Cajas Ch - 800.00 800.00 Pagina : 427 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/2019 4 Cajas Ch - 800.00 0.00 08/07/2019 7 Cajas Ch - 300.66 300.66 08/07/2019 7 Cajas Ch - 300.66 0.00 09/07/2019 12 Cajas Ch - 300.00 300.00 09/07/2019 12 Cajas Ch - 300.00 0.00 12/07/2019 11 Cajas Ch - 500.00 500.00 12/07/2019 11 Cajas Ch - 500.00 0.00 15/07/2019 16 Cajas Ch - 403.20 403.20 15/07/2019 16 Cajas Ch - 403.20 0.00 16/07/2019 15 Cajas Ch - 402.20 402.20 16/07/2019 15 Cajas Ch - 402.20 0.00 19/07/2019 10 Cajas Ch - 402.00 402.00 19/07/2019 10 Cajas Ch - 402.00 0.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - 600.00 600.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - 600.00 0.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - 500.00 500.00 08/08/2019 4 Cajas Ch - 500.00 0.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 250.00 250.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 250.00 0.00 16/08/2019 13 Cajas Ch - 600.00 600.00 16/08/2019 13 Cajas Ch - 600.00 0.00 19/08/2019 15 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 19/08/2019 15 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 26/08/2019 19 Cajas Ch - 399.80 399.80 26/08/2019 19 Cajas Ch - 399.80 0.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 317.00 317.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 317.00 0.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 665.08 665.08 06/09/2019 4 Cajas Ch - 665.08 0.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - 200.00 200.00 10/09/2019 6 Cajas Ch - 200.00 0.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - 200.00 200.00 11/09/2019 5 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 400.00 400.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 400.00 0.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - 300.00 300.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - 300.00 0.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 150.00 150.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 150.00 0.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 800.00 800.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 800.00 0.00 23/09/2019 24 Cajas Ch - 200.00 200.00 23/09/2019 24 Cajas Ch - 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,225.64 26,225.64 Pagina : 428 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 1,596.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 1,676.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 1,659.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 238.00 238.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 238.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,235.00 1,235.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,235.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 09/09/2019 13 Egresos 7007 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,322.00 1,322.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE 09/09/2019 13 Egresos 7007 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,322.00 0.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 7,726.00 7,726.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/02/2019 15 Cajas Ch - 572.10 572.10 16/02/2019 15 Cajas Ch - 572.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 572.10 572.10 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 711.00 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 106.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 0.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 217.00 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 0.00 INSTALACIONES DE DI Pagina : 429 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 131.00 131.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 131.00 0.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,583.00 1,583.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,583.00 0.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 2,748.00 2,748.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras - 389.00 389.00 15/01/2019 53 Egresos 65 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/02/2019 5 Compras - 389.00 389.00 14/02/2019 36 Egresos 55 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 02/03/2019 9 Compras - 2,008.00 2,008.00 14/03/2019 39 Egresos 61 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 1,619.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2019 40 Egresos 62 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/04/2019 49 Egresos 1204 PAGO DE FACTURAS DE LINEA 1,618.00 1,618.00 TELEFONICA4327440377 12/04/2019 50 Egresos 1204 PAGO DE SERVICIO NUMERO TEL 389.00 2,007.00 4327440882 12/04/2019 50 Egresos 1204 PAGO DE SERVICIO NUMERO TEL 389.00 1,618.00 4327440882 12/04/2019 49 Egresos 1204 PAGO DE FACTURAS DE LINEA 1,618.00 0.00 TELEFONICA4327440377 14/05/2019 37 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 389.00 4327440882 14/05/2019 37 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 0.00 4327440882 14/06/2019 27 Egresos 1406 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 389.00 4327440882 14/06/2019 27 Egresos 1406 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 0.00 4327440882 12/07/2019 5 Compras - 389.00 389.00 12/07/2019 20 Egresos 072 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 07/08/2019 3 Compras - 389.00 389.00 14/08/2019 29 Egresos 84 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/09/2019 4 Compras - 389.00 389.00 13/09/2019 46 Egresos 74 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== Pagina : 430 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 6,738.00 6,738.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-3000-3511 Nombre: Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 800.00 800.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 800.00 0.00 12/06/2019 1 Compras - 12,122.00 12,122.00 10/07/2019 6 Egresos 03012 LUGO ESPINOZA RODOLFO PAGO DE 12,122.00 0.00 FACTURAS 2A70, A37C 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 600.00 600.00 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 600.00 0.00 26/08/2019 22 Egresos 3207 REPARACION DE INSTALACIONES DE 4,000.00 4,000.00 DIF 26/08/2019 22 Egresos 3207 REPARACION DE INSTALACIONES DE 4,000.00 0.00 DIF ============== ============== T O T A L E S -> 17,522.00 17,522.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/01/2019 4 Compras - 4,408.00 4,408.00 21/01/2019 29 Egresos 9011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 4,408.00 0.00 DE FACTURAS 7EEE, 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 0.80 0.80 A.MAYORES 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 15,056.00 15,056.80 A.MAYORES 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 15,056.00 0.80 A.MAYORES 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 0.80 0.00 A.MAYORES 27/05/2019 29 Egresos 2705 PAGO DE SWTCH DE NISSAN 10,440.00 10,440.00 X-TRAIL 27/05/2019 29 Egresos 2705 PAGO DE SWTCH DE NISSAN 10,440.00 0.00 X-TRAIL 28/05/2019 2 Cajas Ch ENGRASADO DAKOTA 174.00 174.00 28/05/2019 2 Cajas Ch ENGRASADO DAKOTA 174.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 30,078.80 30,078.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 603.60 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 848.98 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 830.85 830.85 MES MARZO 2019 Pagina : 431 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 830.85 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,283.43 2,283.43 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 13,893.10 13,893.10 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 13,893.10 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,045.35 17,045.35 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,045.35 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,502.50 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,502.50 13,502.50 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,502.50 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,502.50 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 13,502.50 13,502.50 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 13,502.50 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 13,502.50 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 11,531.20 11,531.20 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 11,531.20 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 11,531.20 11,531.20 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 11,531.20 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 11,531.20 11,531.20 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 11,531.20 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,502.50 0.00 Pagina : 432 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,502.50 13,502.50 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,502.50 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 13,502.50 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 13,502.50 13,502.50 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 13,502.50 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,502.50 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 16,929.50 16,929.50 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 16,929.50 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 16,929.50 16,929.50 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 16,929.50 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 14,958.20 14,958.20 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 14,958.20 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 249,374.25 249,374.25 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,458.66 3,458.66 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,458.66 0.00 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,458.66 3,458.66 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,516.87 1,516.87 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,516.87 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,863.62 1,863.62 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,863.62 0.00 Pagina : 433 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,473.91 1,473.91 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,473.91 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,473.91 1,473.91 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,473.91 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,473.91 1,473.91 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,473.91 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,473.91 1,473.91 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,473.91 0.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,473.91 1,473.91 15/04/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,473.91 0.00 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,257.07 1,257.07 30/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,257.07 0.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,257.07 1,257.07 15/05/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,257.07 0.00 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,257.07 1,257.07 31/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,257.07 0.00 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,473.91 1,473.91 15/06/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,473.91 0.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,473.91 1,473.91 30/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,473.91 0.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,473.91 1,473.91 15/07/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,473.91 0.00 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,473.91 1,473.91 31/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,473.91 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,473.91 1,473.91 Pagina : 434 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,473.91 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,838.44 1,838.44 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,838.44 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,838.44 1,838.44 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,838.44 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,621.60 1,621.60 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,621.60 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 27,189.28 27,189.28 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 315.00 315.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 315.00 0.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 305.00 305.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 305.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 620.00 620.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch - 802.80 802.80 02/01/2019 7 Cajas Ch - 802.80 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 2,417.81 2,417.81 18/01/2019 8 Cajas Ch - 2,417.81 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 2,716.24 2,716.24 01/02/2019 2 Cajas Ch - 2,716.24 0.00 14/02/2019 24 Cajas Ch - 780.00 780.00 14/02/2019 24 Cajas Ch - 780.00 0.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 1,393.70 1,393.70 18/02/2019 17 Cajas Ch - 1,393.70 0.00 19/02/2019 18 Cajas Ch - 2,081.63 2,081.63 19/02/2019 18 Cajas Ch - 2,081.63 0.00 26/02/2019 23 Cajas Ch - 2,150.00 2,150.00 26/02/2019 23 Cajas Ch - 2,150.00 0.00 27/02/2019 22 Cajas Ch - 130.00 130.00 27/02/2019 22 Cajas Ch - 130.00 0.00 27/05/2019 4 Cajas Ch - 614.74 614.74 27/05/2019 4 Cajas Ch - 614.74 0.00 28/05/2019 3 Cajas Ch - 449.50 449.50 28/05/2019 3 Cajas Ch - 449.50 0.00 31/05/2019 6 Cajas Ch - 524.35 524.35 Pagina : 435 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2019 6 Cajas Ch - 524.35 0.00 03/06/2019 5 Cajas Ch - 471.06 471.06 03/06/2019 5 Cajas Ch - 471.06 0.00 13/06/2019 6 Cajas Ch - 750.73 750.73 13/06/2019 6 Cajas Ch - 750.73 0.00 14/06/2019 12 Egresos 1406 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,890.66 3,890.66 14/06/2019 12 Egresos 1406 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,890.66 0.00 18/06/2019 7 Cajas Ch - 1,434.80 1,434.80 18/06/2019 7 Cajas Ch - 1,434.80 0.00 29/08/2019 27 Cajas Ch - 1,256.53 1,256.53 29/08/2019 27 Cajas Ch - 1,256.53 0.00 10/09/2019 18 Cajas Ch - 1,540.06 1,540.06 10/09/2019 18 Cajas Ch - 1,540.06 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 23,404.61 23,404.61 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 201.00 201.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 201.00 0.00 02/04/2019 19 Cajas Ch - 275.00 275.00 02/04/2019 19 Cajas Ch - 275.00 0.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - 217.00 217.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - 217.00 0.00 05/08/2019 26 Cajas Ch - 308.00 308.00 05/08/2019 26 Cajas Ch - 308.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,001.00 1,001.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/03/2019 10 Cajas Ch - 605.70 605.70 12/03/2019 10 Cajas Ch - 605.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 605.70 605.70 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 106.00 106.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 106.00 0.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - 106.00 106.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - 106.00 0.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - 143.00 143.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - 143.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 355.00 355.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 3,500.00 Pagina : 436 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO 2019 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 0.00 ENERO 2019 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 7,000.00 INSTALACIONES DE CADI 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 0.00 INSTALACIONES DE CADI 03/04/2019 10 Egresos 6010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 3,500.00 INSTALACIONES DEL CAD 03/04/2019 10 Egresos 6010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 0.00 INSTALACIONES DEL CAD 10/06/2019 5 Egresos 1006 PAGO DE RENTA DE GUARDERIA DOS 7,000.00 7,000.00 MENSUALIDADES 10/06/2019 5 Egresos 1006 PAGO DE RENTA DE GUARDERIA DOS 7,000.00 0.00 MENSUALIDADES 06/08/2019 1 Egresos 0608 RENTA CADI JULIO Y AGOSTO 7,000.00 7,000.00 06/08/2019 1 Egresos 0608 RENTA CADI JULIO Y AGOSTO 7,000.00 0.00 04/09/2019 2 Egresos 0053 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 3,500.00 INSTALACIONES DE CADI 04/09/2019 2 Egresos 0053 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 0.00 INSTALACIONES DE CADI ============== ============== T O T A L E S -> 31,500.00 31,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-3000-3591 Nombre: Servicios de Jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 03/07/2019 4 Compras - 1,856.00 1,856.00 23/07/2019 12 Egresos 19 ANDRADE AVILA SANTOS MIGUEL 1,856.00 0.00 ANGEL PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 1,856.00 1,856.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 711.58 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 621.12 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 621.12 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,953.82 1,953.82 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 19,720.80 19,720.80 Pagina : 437 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 19,720.80 0.00 31/01/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 19,720.80 19,720.80 28/02/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 19,720.80 0.00 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/03/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 19,720.80 0.00 31/03/2019 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 19,720.80 19,720.80 30/04/2019 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 19,720.80 0.00 30/04/2019 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/05/2019 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 19,720.80 0.00 31/05/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 19,720.80 19,720.80 30/06/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 19,720.80 0.00 30/06/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/07/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 19,720.80 0.00 31/07/2019 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/08/2019 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 19,720.80 0.00 31/08/2019 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 19,720.80 19,720.80 30/09/2019 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 19,720.80 0.00 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 177,487.20 177,487.20 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/08/2019 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,958.12 2,958.12 31/07/2019 15/08/2019 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,958.12 0.00 31/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,958.12 2,958.12 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,279.20 7,279.20 Pagina : 438 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,279.20 0.00 31/01/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 7,279.20 7,279.20 28/02/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 7,279.20 0.00 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/03/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,279.20 0.00 31/03/2019 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 7,279.20 7,279.20 30/04/2019 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 7,279.20 0.00 30/04/2019 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/05/2019 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 7,279.20 0.00 31/05/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 7,279.20 7,279.20 30/06/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 7,279.20 0.00 30/06/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/07/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 7,279.20 0.00 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 364.53 364.53 15/08/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 364.53 0.00 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 364.53 364.53 31/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 364.53 0.00 31/08/2019 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/08/2019 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 7,279.20 0.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 364.54 364.54 15/09/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 364.54 0.00 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 340.23 340.23 30/09/2019 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 7,279.20 7,619.43 30/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 340.23 7,279.20 30/09/2019 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 7,279.20 0.00 Pagina : 439 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 66,946.63 66,946.63 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 907.16 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 0.00 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 453.58 MES MARZO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 0.00 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,360.74 1,360.74 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Ejercido 0.00 5,500,669.97 5,487,735.97 12,934.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Presupuesto de Egresos Pagado # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 35,508.03 35,508.03 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 39,938.25 75,446.28 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 42,988.50 118,434.78 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 42,988.50 161,423.28 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 50,738.50 212,161.78 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 50,738.50 262,900.28 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 47,070.50 309,970.78 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 47,070.50 357,041.28 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 39,320.50 396,361.78 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 39,320.50 435,682.28 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 39,320.50 475,002.78 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 39,320.50 514,323.28 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 39,320.50 553,643.78 15/07/2019 Pagina : 440 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 39,346.15 592,989.93 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 39,097.50 632,087.43 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 41,316.65 673,404.08 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 49,401.00 722,805.08 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 50,509.93 773,315.01 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 773,315.01 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1221 Nombre: Remuneraciones personal eventual SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/09/2019 5 Egresos 3210 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA 1,960.37 1,960.37 AGOSTO ASISTENTE DE SANIT 13/09/2019 29 Egresos 3212 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,698.98 3,659.35 DE SANITARIOS PUBLI 19/09/2019 33 Egresos 3216 PAGO DEL PERIODO 28 AL 31 DE 750.00 4,409.35 AGOSTO A ENFERMERA DE 19/09/2019 34 Egresos 3217 PAGO DEL PERIODO 01 AL 15 DE 2,250.00 6,659.35 SEPTIEMBRE A ENFERMER ============== ============== T O T A L E S -> 6,659.35 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1312 Nombre: Prima de antiguedad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 9,152.12 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 17,712.93 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 23,551.62 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 32,346.81 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 44,173.67 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 56,076.90 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 84,548.56 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 85,842.78 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 101,532.36 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 111,270.08 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 115,831.95 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 120,013.67 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL Pagina : 441 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 28,696.00 148,709.67 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 38,202.35 186,912.02 COORDIANDORA DE PRO 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 8,877.70 195,789.72 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 38,202.35 233,992.07 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 28,696.00 262,688.07 TRABAJADORA SOCIAL 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 9,949.34 272,637.41 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 272,637.41 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 14,254.64 14,254.64 15/07/2019 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,550.00 15,804.64 15/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 15,804.64 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1413 Nombre: Imss SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 7,705.12 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 14,911.03 SEGURIDAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 21,332.98 SEGURIADAD SOCIAL 15/04/2019 25 Egresos 7010 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,821.26 29,154.24 SEGURIDAD SOCIAL MES D 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 7,821.26 36,975.50 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 36,975.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1421 Nombre: Aportaciones a fondos de vivienda SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 5,454.99 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 10,236.50 SEGURIADAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 5,423.98 15,660.48 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 15,660.48 0.00 Pagina : 442 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1431 Nombre: Apotaciones a fondo para el retiro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 6,846.01 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 12,846.79 SEGURIADAD SOCIAL 13/09/2019 22 Egresos 94 PAGO DE APORTACIONES DE 6,807.11 19,653.90 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 19,653.90 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1522 Nombre: Indemnizacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 24,169.31 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 46,777.07 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 62,196.16 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 83,004.97 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 107,174.29 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 146,851.72 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 170,447.02 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 198,996.07 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 212,444.28 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 236,788.59 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 248,193.27 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 259,597.94 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 01/04/2019 1 Egresos 3194 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,304.00 270,901.94 TRABAJADORA SOCIAL 01/04/2019 2 Egresos 3195 PRIMER PARCIALIDAD LIQUIDACION 11,797.65 282,699.59 COORDIANDORA DE PRO 11/04/2019 16 Egresos 3196 LIQUIDACION A ACTIVADOR FISICO 20,807.09 303,506.68 CENTRO GERONTOLOGIC 11/04/2019 17 Egresos 3197 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,797.65 315,304.33 COORDINADORA DE PROG 11/04/2019 18 Egresos 3198 SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION A 11,304.00 326,608.33 TRABAJADORA SOCIAL 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 24,873.35 351,481.68 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 351,481.68 0.00 Pagina : 443 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,120.69 4,120.69 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,577.44 8,698.13 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,912.97 13,611.10 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,912.97 18,524.07 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,997.97 24,522.04 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,997.97 30,520.01 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 5,605.43 36,125.44 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 5,605.43 41,730.87 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,520.43 46,251.30 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 4,520.43 50,771.73 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,520.43 55,292.16 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 4,520.43 59,812.59 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 4,520.43 64,333.02 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 4,410.09 68,743.11 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 4,131.48 72,874.59 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,081.79 76,956.38 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 5,203.56 82,159.94 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 5,350.68 87,510.62 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 87,510.62 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2111 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 5,181.40 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 6,881.15 11/02/2019 13 Egresos 6023 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 2,093.64 8,974.79 PAGO DE FACTURAS A145 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 9,105.13 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 10,495.33 Pagina : 444 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/06/2019 3 Egresos 0406 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE 1,288.72 11,784.05 OFICINA 28/08/2019 18 Egresos 8012 COMPRA DE PAPELERIA 4,563.06 16,347.11 ============== ============== T O T A L E S -> 16,347.11 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2121 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 9 Egresos 7927 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 1,716.80 1,716.80 C.V. PAGO DE FACTURAS 04/03/2019 2 Egresos 7713 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 3,062.40 4,779.20 C.V. PAGO DE FACTURAS 27/05/2019 28 Egresos 2705 PAGO DE FACTURAS DE TONERS 2,786.12 7,565.32 PARA IMPRESORA 26/07/2019 16 Egresos 4119 CONTROL PRINT ENTER, SA DE CV 696.00 8,261.32 PAGO DE FACTURAS 353 ============== ============== T O T A L E S -> 8,261.32 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 400.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 118.00 518.00 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 1,707.00 PARA SANITARIOS PUB 07/02/2019 11 Egresos 1021 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 877.00 2,584.00 DE FACTURAS 4089 20/02/2019 14 Cajas Ch - 100.00 2,684.00 25/02/2019 29 Egresos 3023 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 354.00 3,038.00 DE FACTURAS 4110 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 5,671.00 14/03/2019 14 Egresos 7014 GABRIELA VILLEGAS NAVARRO PAGO 781.34 6,452.34 DE FACTURAS 2033 22/03/2019 27 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 77.00 6,529.34 DE FACTURAS 4150 25/03/2019 20 Cajas Ch - 32.00 6,561.34 03/04/2019 9 Egresos 6020 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 152.00 6,713.34 DE FACTURAS 4174 08/04/2019 9 Cajas Ch - 32.00 6,745.34 12/04/2019 23 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,243.50 8,988.84 PARA LAS DISTINTAS 28/06/2019 23 Egresos 2806 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2,434.00 11,422.84 13/08/2019 9 Egresos 1012 TRANSFERNCIA PARA COMPRA EN 1,871.00 13,293.84 EFECTIVO DE ARTICULOS 11/09/2019 25 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,662.00 14,955.84 ============== ============== T O T A L E S -> 14,955.84 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2411 Nombre: Productos minerales no metalicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 445 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 51 Egresos 3187 ORNELAS REYNOZA MARIA DEL 2,450.00 2,450.00 CARMEN PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 2,450.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 7 Egresos 1010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,050.00 1,050.00 DE FACTURAS 4019, 40 07/02/2019 11 Egresos 1021 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 401.89 1,451.89 DE FACTURAS 4089 22/03/2019 27 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 210.00 1,661.89 DE FACTURAS 4150 03/04/2019 9 Egresos 6020 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 231.00 1,892.89 DE FACTURAS 4174 ============== ============== T O T A L E S -> 1,892.89 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2491 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 7 Egresos 1010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 835.00 835.00 DE FACTURAS 4019, 40 21/01/2019 30 Egresos 16 MARIA JACKELINE MENDOZA 365.00 1,200.00 MENDOZA PAGO DE FACTURAS 6 25/01/2019 43 Egresos 5010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,237.00 2,437.00 DE FACTURAS 4057 07/02/2019 11 Egresos 1021 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 318.11 2,755.11 DE FACTURAS 4089 25/02/2019 29 Egresos 3023 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,144.00 3,899.11 DE FACTURAS 4110 14/03/2019 14 Egresos 7014 GABRIELA VILLEGAS NAVARRO PAGO 47.00 3,946.11 DE FACTURAS 2033 22/03/2019 27 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 443.00 4,389.11 DE FACTURAS 4150 03/04/2019 9 Egresos 6020 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 397.00 4,786.11 DE FACTURAS 4174 30/04/2019 48 Egresos 3200 PAGO DE PINTURA PARA 7,410.00 12,196.11 INTERIORES Y EXTERIORES DE LA 22/05/2019 22 Egresos 2205 COMPRA DE PRUEBAS PSICOLOGICAS 8,880.00 21,076.11 23/05/2019 33 Egresos 2305 COMPRA DE MOBILIARIO 26,500.01 47,576.12 FORTALECIMIENTO A PROCURADURI 18/06/2019 15 Egresos 1806 PAGO DE MATERIAL DIVERSO 957.00 48,533.12 18/06/2019 16 Egresos 1806 MATERIAL DIVERSO PARA EVENTOS 3,187.50 51,720.62 19/06/2019 19 Egresos 1906 COOLOCACION DE MUROS EN 11,832.00 63,552.62 SANITARIOS PUBLICOS 28/06/2019 24 Egresos 2806 MATERIAL DIVERSO 825.00 64,377.62 18/07/2019 8 Egresos 6014 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 2,313.00 66,690.62 DE FACTURAS 4304, 43 23/07/2019 11 Egresos 2017 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 252.77 66,943.39 RAMIREZ PAGO DE FACTURA Pagina : 446 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/08/2019 13 Egresos 1015 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 2,483.00 69,426.39 DE FACTURAS 4354, 43 ============== ============== T O T A L E S -> 69,426.39 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Cajas Ch - 783.60 783.60 04/01/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 1,783.60 11/01/2019 5 Cajas Ch - 1,400.18 3,183.78 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 5,183.78 16/01/2019 4 Cajas Ch - 2,302.80 7,486.58 21/01/2019 6 Cajas Ch - 4,956.51 12,443.09 23/01/2019 9 Cajas Ch - 985.77 13,428.86 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 13,838.66 30/01/2019 14 Cajas Ch - 1,335.03 15,173.69 07/02/2019 1 Cajas Ch - 1,344.32 16,518.01 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,223.00 17,741.01 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 08/02/2019 3 Cajas Ch - 900.22 18,641.23 11/02/2019 4 Cajas Ch - 2,470.23 21,111.46 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 21,511.46 15/02/2019 6 Cajas Ch - 600.00 22,111.46 18/02/2019 8 Cajas Ch - 500.00 22,611.46 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 22,811.46 20/02/2019 10 Cajas Ch - 410.40 23,221.86 25/02/2019 5 Cajas Ch - 410.00 23,631.86 26/02/2019 21 Cajas Ch - 400.00 24,031.86 27/02/2019 20 Cajas Ch - 713.60 24,745.46 28/02/2019 19 Cajas Ch - 500.00 25,245.46 01/03/2019 2 Cajas Ch - 300.00 25,545.46 04/03/2019 1 Cajas Ch - 913.20 26,458.66 06/03/2019 4 Cajas Ch - 200.00 26,658.66 07/03/2019 3 Cajas Ch - 1,249.00 27,907.66 08/03/2019 6 Cajas Ch - 200.00 28,107.66 12/03/2019 5 Cajas Ch - 414.00 28,521.66 12/03/2019 12 Egresos 59 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 525.00 29,046.66 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 15/03/2019 9 Cajas Ch - 415.40 29,462.06 20/03/2019 11 Cajas Ch - 499.10 29,961.16 21/03/2019 14 Cajas Ch - 409.60 30,370.76 23/03/2019 16 Cajas Ch - 200.00 30,570.76 25/03/2019 15 Cajas Ch - 755.00 31,325.76 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 31,730.76 29/03/2019 27 Cajas Ch - 850.00 32,580.76 30/03/2019 26 Cajas Ch - 580.10 33,160.86 01/04/2019 1 Cajas Ch - 1,355.00 34,515.86 02/04/2019 2 Cajas Ch - 814.40 35,330.26 04/04/2019 3 Cajas Ch - 402.00 35,732.26 08/04/2019 6 Cajas Ch - 600.00 36,332.26 Pagina : 447 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/04/2019 5 Cajas Ch - 200.00 36,532.26 10/04/2019 11 Cajas Ch - 200.00 36,732.26 11/04/2019 10 Cajas Ch - 200.00 36,932.26 12/04/2019 12 Cajas Ch - 405.00 37,337.26 22/04/2019 14 Cajas Ch - 800.00 38,137.26 23/04/2019 13 Cajas Ch - 1,462.00 39,599.26 24/04/2019 15 Cajas Ch - 1,113.75 40,713.01 26/04/2019 17 Cajas Ch - 1,413.20 42,126.21 02/05/2019 3 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS DE 1,971.79 44,098.00 COMBUSTIBLE 07/05/2019 8 Egresos 0705 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 4,710.50 48,808.50 FACTURAS 13/05/2019 15 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS DE 3,894.70 52,703.20 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENT 11/06/2019 3 Cajas Ch - 201.20 52,904.40 12/06/2019 10 Egresos 1206 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,000.00 55,904.40 OFICIALES 25/06/2019 1 Cajas Ch - 875.60 56,780.00 28/06/2019 2 Cajas Ch - 449.80 57,229.80 28/06/2019 25 Egresos 2806 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 3,108.80 60,338.60 OFICIALES 02/07/2019 6 Cajas Ch - 200.00 60,538.60 03/07/2019 3 Cajas Ch - 300.16 60,838.76 04/07/2019 4 Cajas Ch - 702.20 61,540.96 06/07/2019 8 Cajas Ch - 1,000.00 62,540.96 08/07/2019 7 Cajas Ch - 250.00 62,790.96 18/07/2019 9 Cajas Ch - 400.00 63,190.96 18/07/2019 21 Cajas Ch - 400.00 63,590.96 19/07/2019 10 Cajas Ch - 200.00 63,790.96 23/07/2019 2 Cajas Ch - 2,335.20 66,126.16 23/07/2019 11 Egresos 2017 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,409.21 67,535.37 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 24/07/2019 1 Cajas Ch - 2,435.03 69,970.40 25/07/2019 17 Cajas Ch - 1,283.91 71,254.31 29/07/2019 20 Cajas Ch - 402.20 71,656.51 30/07/2019 19 Cajas Ch - 400.00 72,056.51 31/07/2019 18 Cajas Ch - 1,257.60 73,314.11 01/08/2019 2 Cajas Ch - 400.00 73,714.11 06/08/2019 3 Cajas Ch - 1,301.80 75,015.91 07/08/2019 5 Cajas Ch - 401.80 75,417.71 08/08/2019 4 Cajas Ch - 599.50 76,017.21 09/08/2019 9 Cajas Ch - 300.00 76,317.21 12/08/2019 8 Cajas Ch - 427.80 76,745.01 13/08/2019 7 Cajas Ch - 1,300.00 78,045.01 14/08/2019 10 Cajas Ch - 402.40 78,447.41 14/08/2019 6 Cajas Ch - 630.04 79,077.45 16/08/2019 13 Cajas Ch - 399.20 79,476.65 20/08/2019 14 Cajas Ch - 320.00 79,796.65 21/08/2019 16 Cajas Ch - 600.00 80,396.65 22/08/2019 17 Cajas Ch - 699.80 81,096.45 Pagina : 448 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/08/2019 18 Cajas Ch - 700.21 81,796.66 26/08/2019 19 Cajas Ch - 200.00 81,996.66 28/08/2019 21 Cajas Ch - 401.80 82,398.46 28/08/2019 24 Cajas Ch - 898.03 83,296.49 29/08/2019 22 Cajas Ch - 400.00 83,696.49 29/08/2019 23 Cajas Ch - 900.40 84,596.89 30/08/2019 25 Cajas Ch - 798.60 85,395.49 03/09/2019 1 Cajas Ch - 2,499.60 87,895.09 04/09/2019 2 Cajas Ch - 399.20 88,294.29 06/09/2019 4 Cajas Ch - 399.20 88,693.49 07/09/2019 7 Cajas Ch - 300.00 88,993.49 10/09/2019 6 Cajas Ch - 300.00 89,293.49 10/09/2019 10 Cajas Ch - 100.00 89,393.49 11/09/2019 9 Cajas Ch - 799.20 90,192.69 12/09/2019 11 Cajas Ch - 999.40 91,192.09 13/09/2019 12 Cajas Ch - 800.00 91,992.09 13/09/2019 15 Cajas Ch - 700.00 92,692.09 17/09/2019 14 Cajas Ch - 1,576.07 94,268.16 18/09/2019 20 Cajas Ch - 200.00 94,468.16 18/09/2019 16 Cajas Ch - 100.00 94,568.16 19/09/2019 17 Cajas Ch - 549.00 95,117.16 19/09/2019 19 Cajas Ch - 605.30 95,722.46 20/09/2019 21 Cajas Ch - 1,098.50 96,820.96 22/09/2019 23 Cajas Ch - 350.00 97,170.96 23/09/2019 24 Cajas Ch - 400.00 97,570.96 24/09/2019 25 Cajas Ch - 240.00 97,810.96 26/09/2019 26 Cajas Ch - 1,550.40 99,361.36 30/09/2019 28 Cajas Ch - 300.00 99,661.36 ============== ============== T O T A L E S -> 99,661.36 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 6,447.00 6,447.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 12/03/2019 12 Egresos 59 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 11,120.02 17,567.02 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 23/07/2019 11 Egresos 2017 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 8,009.03 25,576.05 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 07/08/2019 3 Egresos 0708 PAGO DE REFACCIONES PARA 812.00 26,388.05 AFINACION DE NISSAN X TRA 30/09/2019 39 Egresos 70 SALAZAR NAVA CRISTIAN ANTONIO 2,380.00 28,768.05 PAGO DE FACTURAS 44 ============== ============== T O T A L E S -> 28,768.05 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 1,662.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL Pagina : 449 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 1,931.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 4,015.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,005.00 6,020.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 18/06/2019 17 Egresos 1806 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS 3,432.00 9,452.00 CENTRAL , GERONTOLOGI 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,223.00 11,675.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 23/08/2019 15 Egresos 2012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 114.00 11,789.00 ELECTRICA DE LOS SANITA 23/08/2019 16 Egresos 5013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,855.00 15,644.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 15,644.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 363.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 469.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 590.00 INSTALACIONES DE DI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 17,890.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 107.00 17,997.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 10/04/2019 15 Egresos 7015 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS 12,408.00 30,405.00 SANITARIOS PUBLICOS 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 959.00 31,364.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 31,364.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 54 Egresos 66 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 1,618.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/02/2019 37 Egresos 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 3,236.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/05/2019 36 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 1,619.00 4,855.00 4327440377 14/06/2019 26 Egresos 1406 PAGO DE SERVICIO TELEFONICA 1,618.00 6,473.00 LINEA 4327440377 12/07/2019 19 Egresos 07 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 8,092.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/08/2019 28 Egresos 82 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 9,710.00 C.V. PAGO DE FACTURA Pagina : 450 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/09/2019 47 Egresos 75 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 11,329.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 11,329.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3332 Nombre: Servicios de procesos, tecnica y tecnologias de la informaci SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 23 Egresos 9032 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 6,032.00 6,032.00 PAGO DE FACTURAS A1235 23/07/2019 13 Egresos 9033 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 7,540.00 13,572.00 PAGO DE FACTURAS A1251 30/09/2019 40 Egresos 72 OMAR PAULINO VILLA VILLA PAGO 5,387.04 18,959.04 DE FACTURAS 100 ============== ============== T O T A L E S -> 18,959.04 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/04/2019 28 Egresos 3780 CAPACITACION 1,950.00 1,950.00 06/08/2019 6 Egresos 4012 CAPACITACION 24,700.00 26,650.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,650.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3361 Nombre: Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 13 Egresos 7912 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 22,945.96 22,945.96 PAGO DE FACTURAS 103 05/03/2019 4 Egresos 2714 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 11,957.28 34,903.24 PAGO DE FACTURAS 4C6 ============== ============== T O T A L E S -> 34,903.24 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3411 Nombre: Servicios Financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 1,425.60 INTERN 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 1,531.20 COM SERV BC 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 1,636.80 SERV BCA INTERN 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 2,296.80 INTERN 04/04/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 2,956.80 04/04/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 3,062.40 07/05/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 660.00 3,722.40 07/05/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET 105.60 3,828.00 Pagina : 451 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/06/2019 4 Diario IVA COM SERV BC 49.60 3,877.60 06/06/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET 60.00 3,937.60 06/06/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET 250.00 4,187.60 13/06/2019 5 Diario COMSION CERTIFICACION CHEQUE 162.00 4,349.60 13/06/2019 6 Diario IVA COM CERTFICACION CHEQUE 25.92 4,375.52 04/07/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 4,625.52 INTERN 04/07/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 4,630.52 BCA IN 04/07/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 4,671.32 COM SERV BC 06/08/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 44.80 4,716.12 COM SERV BC 06/08/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 30.00 4,746.12 BCA INTERN 06/08/2019 1 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 4,996.12 INTERN 05/09/2019 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 250.00 5,246.12 INTERN 05/09/2019 4 Diario SERV BANCA INTERNET/OPS SERV 5.00 5,251.12 BCA IN 05/09/2019 5 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 40.80 5,291.92 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 5,291.92 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/01/2019 12 Egresos 6022 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,248.00 3,248.00 DE FACTURAS 310D, 21/01/2019 29 Egresos 9011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,828.00 7,076.00 DE FACTURAS 7EEE, 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 7,311.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 7,578.18 25/02/2019 30 Egresos 7012 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,480.00 11,058.18 DE FACTURAS 6356 11/03/2019 8 Cajas Ch - 235.00 11,293.18 13/03/2019 7 Cajas Ch - 260.00 11,553.18 26/03/2019 24 Cajas Ch - 235.00 11,788.18 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 11,988.18 22/04/2019 29 Egresos 64 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 15,080.00 27,068.18 DE FACTURAS 408F 29/04/2019 39 Egresos 69 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 8,502.80 35,570.98 DE FACTURAS 136F, 02/05/2019 1 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA EFC1514F17B7 6,264.00 41,834.98 05/08/2019 2 Egresos 0508 PAGO DE FACTURA DE REPARACION 11,200.00 53,034.98 DE CAJA DE VELOCIDAD ============== ============== T O T A L E S -> 53,034.98 0.00 Pagina : 452 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3612 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/09/2019 41 Egresos 7149 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 8,850.80 8,850.80 PAGO DE FACTURAS 280 ============== ============== T O T A L E S -> 8,850.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3752 Nombre: Peajes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 62.00 62.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 31.00 93.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 81.00 174.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 31.00 205.00 02/04/2019 2 Cajas Ch - 62.00 267.00 24/04/2019 15 Cajas Ch - 506.00 773.00 24/07/2019 1 Cajas Ch - 155.00 928.00 06/08/2019 3 Cajas Ch - 62.00 990.00 12/08/2019 8 Cajas Ch - 158.00 1,148.00 13/08/2019 7 Cajas Ch - 62.00 1,210.00 23/08/2019 18 Cajas Ch - 62.00 1,272.00 29/08/2019 22 Cajas Ch - 31.00 1,303.00 30/08/2019 1 Cajas Ch - 48.00 1,351.00 03/09/2019 1 Cajas Ch - 62.00 1,413.00 04/09/2019 2 Cajas Ch - 62.00 1,475.00 06/09/2019 4 Cajas Ch - 62.00 1,537.00 12/09/2019 13 Cajas Ch - 31.00 1,568.00 13/09/2019 15 Cajas Ch - 31.00 1,599.00 18/09/2019 16 Cajas Ch - 261.00 1,860.00 19/09/2019 17 Cajas Ch - 230.00 2,090.00 20/09/2019 22 Cajas Ch - 108.00 2,198.00 26/09/2019 26 Cajas Ch - 780.00 2,978.00 30/09/2019 28 Cajas Ch - 48.00 3,026.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,026.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 55,092.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 56,692.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 60,172.00 REYES 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 60,744.50 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 61,895.84 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 63,221.69 MUJER 26/03/2019 22 Cajas Ch - 174.00 63,395.69 Pagina : 453 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/04/2019 8 Cajas Ch - 350.00 63,745.69 12/04/2019 43 Egresos 3199 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAAD 8,500.00 72,245.69 POR CONCEPTO DE ASESOR 23/04/2019 34 Egresos 67 CHAVEZ ALVAREZ DANIEL PAGO DE 6,148.00 78,393.69 FACTURAS 93 24/04/2019 44 Egresos 3162 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 79,393.69 EN EVENTO DE REYNA JU 24/04/2019 45 Egresos 3163 PAGO DE SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 80,393.69 EVENTO DE REYNA JUVE 24/04/2019 46 Egresos 3164 PAGO POR SERVICIOS DE JURADO 1,000.00 81,393.69 EN EVENTO DE CORONACI 24/04/2019 47 Egresos 3165 PAGO POR SERVICIO DE JURADO EN 1,000.00 82,393.69 EVENTO DE CORONAION 02/05/2019 2 Egresos 0205 PAGO DE FACTURA 7DCFB7FD 40,600.00 122,993.69 02/05/2019 4 Egresos 0205 PAGO DE FACTURAS 33DC6CAC8F34 2,064.69 125,058.38 , 17732 , 42880, 428 02/05/2019 7 Egresos 3201 FOTOGRAFIA EN FORMATO 20 X 24 40,000.28 165,058.66 PARA 7 CANDIDATAS FA 06/05/2019 6 Egresos 3202 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA 8,500.00 173,558.66 Y PEINADOS EN EL EVE 06/05/2019 5 Egresos 3203 PAGO POR SERVICIO DE 6,000.00 179,558.66 CONDUCCION EVENTO CORONACION 09/05/2019 9 Egresos 0905 PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE 21,924.00 201,482.66 DE CORONACION DE LA 09/05/2019 10 Egresos 0905 PAGO SE CONTRATACION DE SILLAS 3,999.73 205,482.39 Y MESAS PARA EVENTO 09/05/2019 11 Egresos 0905 RENTA DE SILLAS TIFANI Y MESAS 8,584.00 214,066.39 IMPERIAL ,ESTRUCTUR 09/05/2019 12 Egresos 0905 SERVICIO PARA EVENTO DE 127,600.00 341,666.39 CORONACION PANTALLAS ,PROY 10/05/2019 41 Egresos 5209 COMPRA DE REGALOS PARA DIA DE 10,190.00 351,856.39 LAS MADRES 13/05/2019 35 Egresos 1305 PAGO DE FACTURAS PARA EVENTO 2,351.52 354,207.91 DE DE DIA DE LAS MADR 15/05/2019 17 Egresos 1505 PIROTECNIA CORONACION DE REYNA 5,927.60 360,135.51 JUVENIL E INFANTIL 21/05/2019 42 Egresos 023 COMPLEMENTO PARA PAGO 7,004.00 367,139.51 PENDIENTE DE REGALOS DEL DIA 23/05/2019 34 Egresos 2305 PAGO DE FACTURA DE REGALOS 18,805.69 385,945.20 PARA EVENTO DE DIA DE L 28/05/2019 31 Egresos 2805 PAGO DE FACTURAS 19,743.20 405,688.40 CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE DIA 04/06/2019 2 Egresos 0406 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE 2,499.80 408,188.20 DIA DE LAS MADRES 16/07/2019 21 Egresos 3206 RENTA DE INSTALACIONES PARA 9,000.00 417,188.20 REALIZACION DE CAMPAME 04/09/2019 7 Egresos 0012 PAGO DE BANQUETE PARA EVENTO 21,600.00 438,788.20 DE CORONACION DE REY 04/09/2019 15 Egresos 3208 PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA 7,500.00 446,288.20 Pagina : 454 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EVENTO DE CORONACION DE 04/09/2019 6 Egresos 3209 PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA 2,000.00 448,288.20 EVENTO DE CORONACION D 17/09/2019 20 Egresos 9012 GASTOS PARA EVENTO DE FESTEJO 1,106.91 449,395.11 DE DIA DEL ABUELO Y 19/09/2019 48 Egresos 3214 PAGO DE SALON DONDE SE REALIZO 3,000.00 452,395.11 EL EVENTO DE DIA DE ============== ============== T O T A L E S -> 452,395.11 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3951 Nombre: Penas multas accesorios y actualizacione SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/06/2019 11 Egresos 1306 PAGO DE CREDITO FISCAL MARZO 2,110.79 2,110.79 2016 ============== ============== T O T A L E S -> 2,110.79 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 1,735.45 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 3,713.42 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,333.77 6,047.19 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,047.19 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/06/2019 9 Egresos 1106 PAGO DE UNIFRMES DE MENOR 1,970.00 1,970.00 ALBERGADA ============== ============== T O T A L E S -> 1,970.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-02-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,007.90 6,007.90 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 10,834.85 16,842.75 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 10,834.85 27,677.60 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 10,834.85 38,512.45 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 10,834.85 49,347.30 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,647.25 57,994.55 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 7,188.85 65,183.40 15/04/2019 Pagina : 455 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 7,188.85 72,372.25 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 7,188.85 79,561.10 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 7,188.85 86,749.95 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 7,188.85 93,938.80 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 7,188.85 101,127.65 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 7,188.85 108,316.50 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 7,188.85 115,505.35 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 7,012.45 122,517.80 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 7,188.85 129,706.65 31/08/2019 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 2,187.63 131,894.28 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,542.85 135,437.13 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 7,188.85 142,625.98 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 142,625.98 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-02-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,156.66 2,156.66 15/07/2019 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 236.32 2,392.98 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 2,392.98 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-02-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/09/2019 23 Egresos 3211 PAGO DE LIQUIDACION A 7,461.92 7,461.92 RESPONSABLE DE PREVENCION Y ============== ============== T O T A L E S -> 7,461.92 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-02-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 649.52 649.52 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,169.15 1,818.67 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,169.15 2,987.82 Pagina : 456 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,169.15 4,156.97 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,169.15 5,326.12 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 935.32 6,261.44 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 779.43 7,040.87 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 779.43 7,820.30 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 779.43 8,599.73 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 779.43 9,379.16 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 779.43 10,158.59 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 779.43 10,938.02 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 779.43 11,717.45 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 779.43 12,496.88 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 753.44 13,250.32 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 779.43 14,029.75 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 389.71 14,419.46 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 779.43 15,198.89 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 15,198.89 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-02-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 425.67 18/02/2019 8 Cajas Ch - 200.00 625.67 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 825.67 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 1,241.07 15/03/2019 9 Cajas Ch - 200.00 1,441.07 19/03/2019 12 Cajas Ch - 200.05 1,641.12 26/03/2019 24 Cajas Ch - 200.00 1,841.12 28/03/2019 25 Cajas Ch - 300.30 2,141.42 30/03/2019 26 Cajas Ch - 405.00 2,546.42 07/04/2019 7 Cajas Ch - 200.00 2,746.42 09/04/2019 5 Cajas Ch - 200.00 2,946.42 17/06/2019 14 Egresos 1706 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,806.90 6,753.32 OFICIALES 01/07/2019 5 Cajas Ch - 200.00 6,953.32 Pagina : 457 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/07/2019 3 Cajas Ch - 200.00 7,153.32 04/07/2019 4 Cajas Ch - 200.00 7,353.32 12/08/2019 8 Cajas Ch - 700.00 8,053.32 23/08/2019 18 Cajas Ch - 300.00 8,353.32 02/09/2019 3 Cajas Ch - 100.00 8,453.32 11/09/2019 5 Cajas Ch - 299.80 8,753.12 17/09/2019 14 Cajas Ch - 200.00 8,953.12 19/09/2019 17 Cajas Ch - 300.00 9,253.12 25/09/2019 29 Cajas Ch - 250.00 9,503.12 ============== ============== T O T A L E S -> 9,503.12 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-02-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 28/05/2019 30 Egresos 2805 REPARACION DE AMORTUGUADOR 1,147.00 1,147.00 MANAGER ============== ============== T O T A L E S -> 1,147.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-02-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 387.38 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 885.78 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 448.09 1,333.87 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,333.87 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,236.50 8,236.50 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,236.50 16,473.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,568.50 21,041.50 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,568.50 25,610.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,568.50 30,178.50 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,568.50 34,747.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 4,568.50 39,315.50 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 4,568.50 43,884.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 4,568.50 48,452.50 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 2,436.53 50,889.03 Pagina : 458 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 4,568.50 55,457.53 15/06/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 4,568.50 60,026.03 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 4,568.50 64,594.53 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 4,568.50 69,163.03 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 69,163.03 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/09/2019 19 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,142.13 1,142.13 15/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,142.13 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 892.13 892.13 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 892.13 1,784.26 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 499.59 2,283.85 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 499.59 2,783.44 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 499.59 3,283.03 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 499.59 3,782.62 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 499.59 4,282.21 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 499.59 4,781.80 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 499.59 5,281.39 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 266.44 5,547.83 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 499.59 6,047.42 15/06/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 499.59 6,547.01 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 499.59 7,046.60 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 499.59 7,546.19 30/09/2019 ============== ============== Pagina : 459 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 7,546.19 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-2000-2541 Nombre: Materiales, accesorios y productos medicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 551.43 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 901.43 ============== ============== T O T A L E S -> 901.43 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 34 Egresos 58 GAS BUTANO DEL BAJIO S.A. DE 400.00 400.00 C.V. PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 378.88 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 589.03 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 799.18 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 799.18 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-5000-5311 Nombre: Material de Rehabilitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 23 Egresos 9010 MADAME DUBARRY SA DE CV PAGO 10,481.00 10,481.00 DE FACTURAS 4001 ============== ============== T O T A L E S -> 10,481.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,627.40 6,627.40 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 13,134.60 19,762.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,134.60 32,896.60 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,134.60 46,031.20 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,134.60 59,165.80 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,307.20 70,473.00 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 13,134.60 83,607.60 15/04/2019 Pagina : 460 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 13,134.60 96,742.20 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 13,134.60 109,876.80 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 13,134.60 123,011.40 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,134.60 136,146.00 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,134.60 149,280.60 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 13,134.60 162,415.20 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 13,134.60 175,549.80 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,134.60 188,684.40 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 13,134.60 201,819.00 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 13,134.60 214,953.60 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 13,134.60 228,088.20 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 228,088.20 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,940.38 3,940.38 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,940.38 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 714.04 714.04 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,429.84 2,143.88 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,429.84 3,573.72 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,429.84 5,003.56 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,429.84 6,433.40 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,228.82 7,662.22 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,429.84 9,092.06 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,429.84 10,521.90 30/04/2019 Pagina : 461 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,429.84 11,951.74 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,429.84 13,381.58 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,429.84 14,811.42 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,429.84 16,241.26 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,429.84 17,671.10 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,429.84 19,100.94 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,429.84 20,530.78 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,429.84 21,960.62 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,429.84 23,390.46 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,429.84 24,820.30 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 24,820.30 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - 3,578.66 3,578.66 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 365.00 3,943.66 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 11/02/2019 4 Cajas Ch - 200.00 4,143.66 13/02/2019 7 Cajas Ch - 300.00 4,443.66 15/02/2019 6 Cajas Ch - 100.00 4,543.66 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 4,743.66 22/02/2019 12 Cajas Ch - 200.00 4,943.66 25/02/2019 5 Cajas Ch - 500.00 5,443.66 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 5,643.66 27/02/2019 20 Cajas Ch - 416.00 6,059.66 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 6,259.66 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 6,675.06 12/03/2019 12 Egresos 59 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 45.00 6,720.06 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 14/03/2019 13 Cajas Ch - 200.00 6,920.06 19/03/2019 12 Cajas Ch - 245.76 7,165.82 25/03/2019 15 Cajas Ch - 805.00 7,970.82 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 8,375.82 05/04/2019 4 Cajas Ch - 200.03 8,575.85 09/04/2019 5 Cajas Ch - 302.60 8,878.45 11/04/2019 10 Cajas Ch - 405.00 9,283.45 23/04/2019 13 Cajas Ch - 405.00 9,688.45 24/05/2019 25 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE 2,996.33 12,684.78 03/06/2019 1 Egresos 0306 FACTURAS DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,624.20 16,308.98 Pagina : 462 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEPARTAMENTOS 07/06/2019 8 Egresos 0706 COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES 3,612.20 19,921.18 10/06/2019 7 Egresos 1006 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 3,979.71 23,900.89 UNIDADES 02/07/2019 6 Cajas Ch - 402.20 24,303.09 03/07/2019 3 Cajas Ch - 100.00 24,403.09 09/07/2019 12 Cajas Ch - 100.00 24,503.09 11/07/2019 13 Cajas Ch - 230.09 24,733.18 16/07/2019 15 Cajas Ch - 200.00 24,933.18 17/07/2019 14 Cajas Ch - 701.10 25,634.28 18/07/2019 9 Cajas Ch - 200.00 25,834.28 24/07/2019 1 Cajas Ch - 402.20 26,236.48 29/07/2019 20 Cajas Ch - 295.17 26,531.65 12/08/2019 8 Cajas Ch - 250.00 26,781.65 14/08/2019 10 Cajas Ch - 350.00 27,131.65 15/08/2019 12 Cajas Ch - 160.00 27,291.65 20/08/2019 14 Cajas Ch - 700.40 27,992.05 23/08/2019 18 Cajas Ch - 300.00 28,292.05 05/09/2019 8 Cajas Ch - 399.20 28,691.25 11/09/2019 5 Cajas Ch - 399.80 29,091.05 12/09/2019 13 Cajas Ch - 200.00 29,291.05 18/09/2019 16 Cajas Ch - 699.00 29,990.05 20/09/2019 22 Cajas Ch - 700.00 30,690.05 24/09/2019 25 Cajas Ch - 399.80 31,089.85 25/09/2019 29 Cajas Ch - 300.00 31,389.85 ============== ============== T O T A L E S -> 31,389.85 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/01/2019 12 Egresos 6022 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 5,452.00 5,452.00 DE FACTURAS 310D, 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,562.00 7,014.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 7,014.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 3,000.00 CON VALORES 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 4,000.00 MI CASA DIFERENTE ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/06/2019 4 Egresos 0406 PAGO DE REPARACION DE 10,092.00 10,092.00 SILVERADO Y PINTURA X TRAIL Pagina : 463 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 10,092.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 454.53 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 1,058.72 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 562.16 1,620.88 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,620.88 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-5000-5151 Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/05/2019 23 Egresos 2305 COMPRA DE EQUIPO 54,049.46 54,049.46 FORTALECIMIENTO ESTATAL A PROCURA ============== ============== T O T A L E S -> 54,049.46 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 24,397.30 24,397.30 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 29,645.25 54,042.55 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 25,460.40 79,502.95 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 29,645.25 109,148.20 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 29,645.25 138,793.45 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 29,645.25 168,438.70 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 29,645.25 198,083.95 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 29,645.25 227,729.20 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 29,645.25 257,374.45 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 29,257.48 286,631.93 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 29,645.25 316,277.18 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 29,645.25 345,922.43 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 29,645.25 375,567.68 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 29,645.25 405,212.93 Pagina : 464 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 29,645.25 434,858.18 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 29,645.25 464,503.43 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 29,257.51 493,760.94 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 28,435.67 522,196.61 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 522,196.61 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 8,924.54 8,924.54 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,924.54 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-1000-1342 Nombre: Compensaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 30,000.00 LOS MESES OCTUBRE N 12/04/2019 21 Egresos 3009 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 37,500.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 22 Egresos 3019 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 45,000.00 ENERO MARZO 2019 12/04/2019 20 Egresos 9 COMPENSACION PROCURADURIA 7,500.00 52,500.00 ENERO MARZO 2019 18/06/2019 33 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 57,500.00 PROCMAS2 019 18/06/2019 32 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 62,500.00 PROCMAS 2019 18/06/2019 31 Egresos 1806 FORTALECIMIENTO ESTATAL 5,000.00 67,500.00 PROCMAS 04/09/2019 8 Egresos 6012 PAGO DE COMPENSACION 7,500.00 75,000.00 PROCURADURIA DE LOS MESES JUN 04/09/2019 9 Egresos 6023 PAGO DE COMPENSACION DE 2,500.00 77,500.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN 04/09/2019 10 Egresos 6034 PAGO DE COMPENSACION DE 7,500.00 85,000.00 PROCURADURIA DE LOS MESES 04/09/2019 11 Egresos 6045 PAGO DE COMPENSACION DE 5,000.00 90,000.00 PROCURADURIA CORRESPONDIEN ============== ============== T O T A L E S -> 90,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 465 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,683.68 2,683.68 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,260.97 5,944.65 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 2,800.64 8,745.29 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,260.97 12,006.26 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,260.97 15,267.23 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,260.97 18,528.20 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 3,260.97 21,789.17 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 3,260.97 25,050.14 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 3,260.97 28,311.11 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 3,218.38 31,529.49 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 3,260.97 34,790.46 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 3,260.97 38,051.43 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,260.97 41,312.40 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 3,260.97 44,573.37 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 3,260.97 47,834.34 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 3,260.97 51,095.31 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 3,218.32 54,313.63 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 2,797.92 57,111.55 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 57,111.55 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - 400.00 400.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 700.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 1,000.00 08/02/2019 3 Cajas Ch - 1,395.02 2,395.02 12/02/2019 13 Cajas Ch - 1,188.00 3,583.02 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 3,983.02 15/02/2019 6 Cajas Ch - 200.00 4,183.02 18/02/2019 8 Cajas Ch - 600.00 4,783.02 21/02/2019 11 Cajas Ch - 400.00 5,183.02 Pagina : 466 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/2019 5 Cajas Ch - 200.00 5,383.02 26/02/2019 21 Cajas Ch - 600.00 5,983.02 28/02/2019 19 Cajas Ch - 300.00 6,283.02 01/03/2019 2 Cajas Ch - 200.00 6,483.02 07/03/2019 3 Cajas Ch - 819.02 7,302.04 12/03/2019 5 Cajas Ch - 1,248.60 8,550.64 15/03/2019 9 Cajas Ch - 1,008.20 9,558.84 19/03/2019 12 Cajas Ch - 409.60 9,968.44 20/03/2019 11 Cajas Ch - 600.05 10,568.49 21/03/2019 14 Cajas Ch - 250.00 10,818.49 22/03/2019 17 Cajas Ch - 199.10 11,017.59 25/03/2019 15 Cajas Ch - 405.00 11,422.59 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 11,622.59 05/04/2019 4 Cajas Ch - 405.00 12,027.59 08/04/2019 6 Cajas Ch - 600.40 12,627.99 09/04/2019 5 Cajas Ch - 804.00 13,431.99 11/04/2019 10 Cajas Ch - 405.00 13,836.99 12/04/2019 12 Cajas Ch - 302.50 14,139.49 25/04/2019 16 Cajas Ch - 401.80 14,541.29 24/05/2019 24 Egresos 2405 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIOS 3,000.00 17,541.29 DEPARTAMENTOOS 21/06/2019 18 Egresos 2106 COMBUSTIBLE VEHICULOS 3,104.10 20,645.39 OFICIALES 01/07/2019 5 Cajas Ch - 402.20 21,047.59 03/07/2019 3 Cajas Ch - 401.24 21,448.83 08/07/2019 7 Cajas Ch - 300.00 21,748.83 15/07/2019 16 Cajas Ch - 500.00 22,248.83 18/07/2019 9 Cajas Ch - 300.00 22,548.83 23/07/2019 2 Cajas Ch - 795.60 23,344.43 24/07/2019 1 Cajas Ch - 1,798.90 25,143.33 25/07/2019 17 Cajas Ch - 250.00 25,393.33 07/08/2019 5 Cajas Ch - 500.00 25,893.33 08/08/2019 4 Cajas Ch - 200.00 26,093.33 09/08/2019 9 Cajas Ch - 300.00 26,393.33 12/08/2019 11 Cajas Ch - 500.00 26,893.33 20/08/2019 14 Cajas Ch - 200.00 27,093.33 21/08/2019 16 Cajas Ch - 480.00 27,573.33 22/08/2019 17 Cajas Ch - 300.00 27,873.33 26/08/2019 19 Cajas Ch - 100.00 27,973.33 27/08/2019 20 Cajas Ch - 180.00 28,153.33 28/08/2019 21 Cajas Ch - 300.00 28,453.33 29/08/2019 22 Cajas Ch - 501.80 28,955.13 03/09/2019 1 Cajas Ch - 500.00 29,455.13 04/09/2019 2 Cajas Ch - 376.80 29,831.93 06/09/2019 4 Cajas Ch - 800.00 30,631.93 10/09/2019 6 Cajas Ch - 200.00 30,831.93 12/09/2019 11 Cajas Ch - 200.00 31,031.93 12/09/2019 13 Cajas Ch - 300.00 31,331.93 17/09/2019 14 Cajas Ch - 650.00 31,981.93 19/09/2019 17 Cajas Ch - 300.00 32,281.93 Pagina : 467 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/2019 26 Cajas Ch - 399.00 32,680.93 30/09/2019 28 Cajas Ch - 102.00 32,782.93 ============== ============== T O T A L E S -> 32,782.93 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 4,330.00 4,330.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 4,330.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 11 Egresos 8011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 12,180.00 12,180.00 DE FACTURAS C0CD, ============== ============== T O T A L E S -> 12,180.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 1,242.98 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 2,510.41 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,363.68 3,874.09 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,874.09 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 840.00 EN RESGUARDO 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 1,740.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 1,910.00 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 2,018.75 NIÑA EN RESGUARDO 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 2,873.45 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 3,573.45 ============== ============== T O T A L E S -> 3,573.45 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-06-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 9,904.25 19,808.50 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 9,904.25 29,712.75 15/02/2019 Pagina : 468 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 9,904.25 39,617.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 9,904.25 49,521.25 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 9,904.25 59,425.50 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 9,904.25 69,329.75 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 9,904.25 79,234.00 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 9,904.25 89,138.25 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 9,904.25 99,042.50 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 9,904.25 108,946.75 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 9,904.25 118,851.00 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 9,904.25 128,755.25 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 9,904.25 138,659.50 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,102.78 151,762.28 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 9,675.78 161,438.06 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 9,904.25 171,342.31 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 9,904.25 181,246.56 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 181,246.56 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-06-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,971.28 2,971.28 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,971.28 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-06-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,064.61 2,129.22 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,064.61 3,193.83 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,064.61 4,258.44 28/02/2019 Pagina : 469 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,064.61 5,323.05 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,064.61 6,387.66 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,064.61 7,452.27 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,064.61 8,516.88 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,064.61 9,581.49 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,064.61 10,646.10 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,064.61 11,710.71 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,064.61 12,775.32 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,064.61 13,839.93 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,064.61 14,904.54 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,404.85 16,309.39 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,040.32 17,349.71 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,064.61 18,414.32 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,064.61 19,478.93 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 19,478.93 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-06-2000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 150,000.00 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 271,664.25 ============== ============== T O T A L E S -> 271,664.25 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-06-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 6,000.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 1,686.40 7,686.40 19/02/2019 9 Cajas Ch - 695.76 8,382.16 04/03/2019 1 Cajas Ch - 400.00 8,782.16 12/03/2019 5 Cajas Ch - 830.80 9,612.96 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 10,017.96 01/04/2019 1 Cajas Ch - 810.00 10,827.96 05/04/2019 4 Cajas Ch - 504.20 11,332.16 11/04/2019 10 Cajas Ch - 200.00 11,532.16 Pagina : 470 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/04/2019 12 Cajas Ch - 202.50 11,734.66 24/04/2019 15 Cajas Ch - 405.00 12,139.66 21/05/2019 18 Egresos 2105 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS 6,625.33 18,764.99 FACTURAS 26/08/2019 19 Cajas Ch - 799.60 19,564.59 06/09/2019 4 Cajas Ch - 399.20 19,963.79 11/09/2019 5 Cajas Ch - 399.80 20,363.59 12/09/2019 13 Cajas Ch - 399.20 20,762.79 17/09/2019 14 Cajas Ch - 199.50 20,962.29 19/09/2019 17 Cajas Ch - 199.50 21,161.79 20/09/2019 22 Cajas Ch - 600.00 21,761.79 29/09/2019 27 Cajas Ch - 500.00 22,261.79 30/09/2019 28 Cajas Ch - 948.80 23,210.59 ============== ============== T O T A L E S -> 23,210.59 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-06-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 11 Egresos 8011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 6,844.00 6,844.00 DE FACTURAS C0CD, 08/02/2019 40 Egresos 57 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,000.00 9,844.00 DE FACTURAS 2237 27/03/2019 23 Cajas Ch - 403.80 10,247.80 21/05/2019 19 Egresos 2105 PAGO DE FACTURA DE COMPOSTURA 11,484.00 21,731.80 DE SISTEMA DE ENCEND 10/06/2019 6 Egresos 1006 REPARACION DE SISTEMA DE 4,000.00 25,731.80 INYECCION SILVERADO ROJA ============== ============== T O T A L E S -> 25,731.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-06-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 911.20 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 1,366.80 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,366.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 10,837.40 10,837.40 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 15,405.90 26,243.30 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 18,456.15 44,699.45 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 18,456.15 63,155.60 28/02/2019 Pagina : 471 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,667.63 80,823.23 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 18,456.15 99,279.38 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 18,456.15 117,735.53 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 18,456.15 136,191.68 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 18,456.15 154,647.83 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 18,456.15 173,103.98 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 18,456.15 191,560.13 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 18,456.15 210,016.28 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 18,456.15 228,472.43 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 18,252.81 246,725.24 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 18,456.15 265,181.39 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 18,456.15 283,637.54 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 18,456.15 302,093.69 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 16,281.75 318,375.44 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 318,375.44 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,792.10 3,792.10 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,744.83 5,536.93 31/07/2019 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 246.41 5,783.34 DE SANITARIOS PUBLIC ============== ============== T O T A L E S -> 5,783.34 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/09/2019 24 Egresos 3213 PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE 4,139.79 4,139.79 DE SANITARIOS PUBLIC ============== ============== T O T A L E S -> 4,139.79 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar Pagina : 472 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 856.61 856.61 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,359.15 2,215.76 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,694.68 3,910.44 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,694.68 5,605.12 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,607.95 7,213.07 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,694.68 8,907.75 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,694.68 10,602.43 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,694.68 12,297.11 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,694.68 13,991.79 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,694.68 15,686.47 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,694.68 17,381.15 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,694.68 19,075.83 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,694.68 20,770.51 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,694.68 22,465.19 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,694.68 24,159.87 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,694.68 25,854.55 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,694.68 27,549.23 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,477.84 29,027.07 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 29,027.07 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 284.00 284.00 23/01/2019 12 Cajas Ch - 351.31 635.31 24/01/2019 13 Cajas Ch - 100.49 735.80 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 1,101.96 28/01/2019 11 Cajas Ch - 144.36 1,246.32 29/01/2019 16 Cajas Ch - 326.80 1,573.12 31/01/2019 15 Cajas Ch - 682.67 2,255.79 14/02/2019 16 Cajas Ch - 349.44 2,605.23 Pagina : 473 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/02/2019 14 Cajas Ch - 28.50 2,633.73 27/02/2019 26 Cajas Ch - 258.96 2,892.69 07/03/2019 18 Cajas Ch - 330.04 3,222.73 11/03/2019 19 Cajas Ch - 203.40 3,426.13 14/03/2019 14 Egresos 7014 GABRIELA VILLEGAS NAVARRO PAGO 412.66 3,838.79 DE FACTURAS 2033 25/03/2019 20 Cajas Ch - 290.64 4,129.43 27/03/2019 21 Cajas Ch - 114.00 4,243.43 08/04/2019 9 Cajas Ch - 1,018.15 5,261.58 27/05/2019 27 Egresos 2705 APERTURA DE CAJA CHICA 1,000.00 6,261.58 27/05/2019 26 Egresos 2705 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 998.72 7,260.30 CENTRO GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 93.00 7,353.30 GERONTOLOGICO 28/05/2019 1 Cajas Ch COPROBACION CAJA CHICA 588.96 7,942.26 GERONTOLOGICO 28/05/2019 32 Egresos 2805 COMPRA DE ALIMENTOS PARA 728.64 8,670.90 FESTEJO DE DIA DEL MAESTR 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 1,947.98 10,618.88 ============== ============== T O T A L E S -> 10,618.88 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-2000-2471 Nombre: Articulos met licos para la construccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/06/2019 21 Egresos 2106 COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL 47,270.00 47,270.00 CENTRO GERONTOLOGIC ============== ============== T O T A L E S -> 47,270.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 500.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 1,500.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 4,500.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 200.00 4,700.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 700.00 5,400.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 5,600.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 417.60 6,017.60 07/03/2019 3 Cajas Ch - 417.80 6,435.40 13/03/2019 7 Cajas Ch - 417.60 6,853.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 800.00 7,653.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 705.60 8,358.60 27/03/2019 23 Cajas Ch - 150.00 8,508.60 05/04/2019 4 Cajas Ch - 200.00 8,708.60 09/04/2019 5 Cajas Ch - 300.00 9,008.60 10/04/2019 11 Cajas Ch - 100.00 9,108.60 23/04/2019 13 Cajas Ch - 405.00 9,513.60 24/04/2019 18 Cajas Ch POLIZA DE COMPROBACION DE 572.10 10,085.70 GASTOS 24/04/2019 15 Cajas Ch - 250.00 10,335.70 Pagina : 474 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/05/2019 21 Egresos 2205 PAGO DE FACTURAS DE 4,200.00 14,535.70 COMBUSTIBLE 05/06/2019 4 Cajas Ch - 800.00 15,335.70 08/07/2019 7 Cajas Ch - 300.66 15,636.36 09/07/2019 12 Cajas Ch - 300.00 15,936.36 12/07/2019 11 Cajas Ch - 500.00 16,436.36 15/07/2019 16 Cajas Ch - 403.20 16,839.56 16/07/2019 15 Cajas Ch - 402.20 17,241.76 19/07/2019 10 Cajas Ch - 402.00 17,643.76 06/08/2019 3 Cajas Ch - 600.00 18,243.76 08/08/2019 4 Cajas Ch - 500.00 18,743.76 12/08/2019 8 Cajas Ch - 250.00 18,993.76 16/08/2019 13 Cajas Ch - 600.00 19,593.76 19/08/2019 15 Cajas Ch - 1,000.00 20,593.76 26/08/2019 19 Cajas Ch - 399.80 20,993.56 29/08/2019 22 Cajas Ch - 1,000.00 21,993.56 30/08/2019 1 Cajas Ch - 1,000.00 22,993.56 03/09/2019 1 Cajas Ch - 317.00 23,310.56 06/09/2019 4 Cajas Ch - 665.08 23,975.64 10/09/2019 6 Cajas Ch - 200.00 24,175.64 11/09/2019 5 Cajas Ch - 200.00 24,375.64 12/09/2019 13 Cajas Ch - 400.00 24,775.64 13/09/2019 15 Cajas Ch - 300.00 25,075.64 18/09/2019 16 Cajas Ch - 150.00 25,225.64 20/09/2019 22 Cajas Ch - 800.00 26,025.64 23/09/2019 24 Cajas Ch - 200.00 26,225.64 ============== ============== T O T A L E S -> 26,225.64 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 1,596.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 3,272.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 4,931.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 03/04/2019 8 Egresos 1006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 238.00 5,169.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 22/07/2019 10 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,235.00 6,404.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 09/09/2019 13 Egresos 7007 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,322.00 7,726.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 7,726.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/02/2019 15 Cajas Ch - 572.10 572.10 ============== ============== Pagina : 475 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 572.10 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 711.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 817.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 1,034.00 INSTALACIONES DE DI 03/04/2019 7 Egresos 1012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 131.00 1,165.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 09/09/2019 14 Egresos 7014 TRANSFERENCIA PARA PAGO EN 1,583.00 2,748.00 EFECTIVO DE CONSUMO DE ============== ============== T O T A L E S -> 2,748.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 53 Egresos 65 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 389.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/02/2019 36 Egresos 55 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 778.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2019 39 Egresos 61 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 1,167.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2019 40 Egresos 62 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 2,786.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/04/2019 50 Egresos 1204 PAGO DE SERVICIO NUMERO TEL 389.00 3,175.00 4327440882 12/04/2019 49 Egresos 1204 PAGO DE FACTURAS DE LINEA 1,618.00 4,793.00 TELEFONICA4327440377 14/05/2019 37 Egresos 1405 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 5,182.00 4327440882 14/06/2019 27 Egresos 1406 SERVICIO TELEFONICO LINEA 389.00 5,571.00 4327440882 12/07/2019 20 Egresos 072 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 5,960.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/08/2019 29 Egresos 84 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 6,349.00 C.V. PAGO DE FACTURA 13/09/2019 46 Egresos 74 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 6,738.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 6,738.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-3000-3511 Nombre: Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 800.00 800.00 10/07/2019 6 Egresos 03012 LUGO ESPINOZA RODOLFO PAGO DE 12,122.00 12,922.00 FACTURAS 2A70, A37C 06/08/2019 5 Egresos 8024 GASTOS VARIOS 600.00 13,522.00 Pagina : 476 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/08/2019 22 Egresos 3207 REPARACION DE INSTALACIONES DE 4,000.00 17,522.00 DIF ============== ============== T O T A L E S -> 17,522.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/01/2019 29 Egresos 9011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 4,408.00 4,408.00 DE FACTURAS 7EEE, 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 15,056.00 19,464.00 A.MAYORES 09/05/2019 13 Egresos 0905 REPARACION DE VEHICULO DAKOTA 0.80 19,464.80 A.MAYORES 27/05/2019 29 Egresos 2705 PAGO DE SWTCH DE NISSAN 10,440.00 29,904.80 X-TRAIL 28/05/2019 2 Cajas Ch ENGRASADO DAKOTA 174.00 30,078.80 ============== ============== T O T A L E S -> 30,078.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 603.60 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 1,452.58 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 830.85 2,283.43 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,283.43 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 13,893.10 13,893.10 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,045.35 30,938.45 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,502.50 44,440.95 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,502.50 57,943.45 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,502.50 71,445.95 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 13,502.50 84,948.45 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 13,502.50 98,450.95 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 11,531.20 109,982.15 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 11,531.20 121,513.35 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 11,531.20 133,044.55 Pagina : 477 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 13,502.50 146,547.05 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 13,502.50 160,049.55 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 13,502.50 173,552.05 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 13,502.50 187,054.55 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 13,502.50 200,557.05 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 16,929.50 217,486.55 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 16,929.50 234,416.05 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 14,958.20 249,374.25 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 249,374.25 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 3,458.66 3,458.66 15/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,458.66 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,516.87 1,516.87 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,863.62 3,380.49 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,473.91 4,854.40 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,473.91 6,328.31 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,473.91 7,802.22 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,473.91 9,276.13 31/03/2019 15/04/2019 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 1,473.91 10,750.04 15/04/2019 29/04/2019 38 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2019 AL 1,257.07 12,007.11 30/04/2019 16/05/2019 38 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 1,257.07 13,264.18 15/05/2019 30/05/2019 39 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2019 AL 1,257.07 14,521.25 31/05/2019 15/06/2019 29 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 1,473.91 15,995.16 Pagina : 478 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2019 01/07/2019 3 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2019 AL 1,473.91 17,469.07 30/06/2019 13/07/2019 22 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 1,473.91 18,942.98 15/07/2019 31/07/2019 23 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2019 AL 1,473.91 20,416.89 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 1,473.91 21,890.80 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 1,838.44 23,729.24 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 1,838.44 25,567.68 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 1,621.60 27,189.28 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 27,189.28 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 315.00 315.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 305.00 620.00 ============== ============== T O T A L E S -> 620.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch - 802.80 802.80 18/01/2019 8 Cajas Ch - 2,417.81 3,220.61 01/02/2019 2 Cajas Ch - 2,716.24 5,936.85 14/02/2019 24 Cajas Ch - 780.00 6,716.85 18/02/2019 17 Cajas Ch - 1,393.70 8,110.55 19/02/2019 18 Cajas Ch - 2,081.63 10,192.18 26/02/2019 23 Cajas Ch - 2,150.00 12,342.18 27/02/2019 22 Cajas Ch - 130.00 12,472.18 27/05/2019 4 Cajas Ch - 614.74 13,086.92 28/05/2019 3 Cajas Ch - 449.50 13,536.42 31/05/2019 6 Cajas Ch - 524.35 14,060.77 03/06/2019 5 Cajas Ch - 471.06 14,531.83 13/06/2019 6 Cajas Ch - 750.73 15,282.56 14/06/2019 12 Egresos 1406 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,890.66 19,173.22 18/06/2019 7 Cajas Ch - 1,434.80 20,608.02 29/08/2019 27 Cajas Ch - 1,256.53 21,864.55 10/09/2019 18 Cajas Ch - 1,540.06 23,404.61 ============== ============== T O T A L E S -> 23,404.61 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 201.00 201.00 Pagina : 479 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/04/2019 19 Cajas Ch - 275.00 476.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - 217.00 693.00 05/08/2019 26 Cajas Ch - 308.00 1,001.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,001.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/03/2019 10 Cajas Ch - 605.70 605.70 ============== ============== T O T A L E S -> 605.70 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 106.00 106.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - 106.00 212.00 29/05/2019 5 Cajas Ch - 143.00 355.00 ============== ============== T O T A L E S -> 355.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 3,500.00 ENERO 2019 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 10,500.00 INSTALACIONES DE CADI 03/04/2019 10 Egresos 6010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 14,000.00 INSTALACIONES DEL CAD 10/06/2019 5 Egresos 1006 PAGO DE RENTA DE GUARDERIA DOS 7,000.00 21,000.00 MENSUALIDADES 06/08/2019 1 Egresos 0608 RENTA CADI JULIO Y AGOSTO 7,000.00 28,000.00 04/09/2019 2 Egresos 0053 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 31,500.00 INSTALACIONES DE CADI ============== ============== T O T A L E S -> 31,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-3000-3591 Nombre: Servicios de Jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/07/2019 12 Egresos 19 ANDRADE AVILA SANTOS MIGUEL 1,856.00 1,856.00 ANGEL PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 1,856.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 711.58 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 1,332.70 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 1,953.82 MES MARZO 2019 Pagina : 480 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 1,953.82 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/01/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 19,720.80 39,441.60 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 19,720.80 59,162.40 31/03/2019 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 19,720.80 78,883.20 30/04/2019 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 19,720.80 98,604.00 31/05/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 19,720.80 118,324.80 30/06/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 19,720.80 138,045.60 31/07/2019 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 19,720.80 157,766.40 31/08/2019 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 19,720.80 177,487.20 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 177,487.20 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/08/2019 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 2,958.12 2,958.12 31/07/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,958.12 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/01/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 7,279.20 14,558.40 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,279.20 21,837.60 31/03/2019 29/04/2019 37 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2019 AL 7,279.20 29,116.80 30/04/2019 30/05/2019 40 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2019 AL 7,279.20 36,396.00 31/05/2019 01/07/2019 4 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2019 AL 7,279.20 43,675.20 30/06/2019 31/07/2019 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2019 AL 7,279.20 50,954.40 31/07/2019 16/08/2019 27 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 364.53 51,318.93 Pagina : 481 Fecha Impresión : 04/10/2019 Hora : 12:05:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2019 30/08/2019 30 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2019 AL 364.53 51,683.46 31/08/2019 03/09/2019 17 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2019 AL 7,279.20 58,962.66 31/08/2019 14/09/2019 18 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 364.54 59,327.20 15/09/2019 30/09/2019 44 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2019 AL 340.23 59,667.43 30/09/2019 30/09/2019 43 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2019 AL 7,279.20 66,946.63 30/09/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 66,946.63 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 907.16 FEBRERO 2019 16/04/2019 27 Egresos 042 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 1,360.74 MES MARZO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,360.74 0.00 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 5,487,972.29 0.00 5,487,972.29 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 5,487,972.29 0.00 5,487,972.29 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 5,487,972.29 0.00 5,487,972.29 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 5,487,972.29 0.00 5,487,972.29 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 5,487,972.29 0.00 5,487,972.29 ============== ============== T O T A L E S D E L R E P O R T E 48,463,434.58 48,463,434.58